财务表现 - 收入减少920万美元至2.231亿美元，主要由于日均租金下降和营运天数减少[34] - 航次费用增加1000万美元至6260万美元，主要由于现货市场敞口增加和燃料成本上升[35] - 船舶运营费用增加112万美元至2370万美元，主要由于维修成本上升[36] - 一般管理费用增加240万美元至770万美元，主要由于美国上市相关的一次性和经常性费用增加[37] - 利息和融资成本减少175万美元至2870万美元，主要由于平均债务减少和贷款利率下降[38] - 实现净利润8110万美元，每股2.52美元，较上年同期下降[39] - 公司营业收入为2.231亿美元，较上年同期下降4%[91] - 营业利润为1.088亿美元，较上年同期下降17%[92] - 净利润为8112.23万美元，较上年同期下降22%[94] - 每股收益为2.52美元，较上年同期下降22%[97] 财务指标 - 公司使用日常运费当量(Daily TCE)作为衡量指标,可以更好地比较不同类型的船舶运营和评估财务表现[1][2] - 公司关注多个指标来评估历史经营表现和未来财务表现,其中最大不确定性在于船舶现有租约到期后的未来租金水平[3] 资金来源和使用 - 公司的主要资金来源包括经营现金流和长期借款,主要用于维护船队质量、满足环保法规、支付营运资金和偿还债务等[4][5] - 公司可能需要额外资金用于未来收购或改善运营,可能通过股权或债务融资、出售资产等方式筹集[6][7] - 截至2024年6月30日,公司有6.754亿美元的未偿还债务,现金及等价物为9,810万美元[8][9] - 截至2024年6月30日,公司的营运资金盈余为5,140万美元,并符合所有财务契约要求[10][56] - 2024年上半年经营活动产生的现金流入为1.253亿美元,较2023年同期增加,主要由于应收账款变动所致[62] - 2024年上半年投资活动产生的现金流出为130万美元,主要用于船舶干船坞支出[63] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流出为8,071万美元,主要为偿还债务和向股东分配资本[64] 融资活动 - 公司通过两家船舶拥有子公司Omega Six Marine Corp.和Omega Ten Marine Corp.获得约1.032亿美元的有担保定期贷款融资,用于收购Nissos Sikinos和Nissos Sifnos[67] - 公司通过两家船舶拥有子公司Anassa Navigation S.A.和Nellmare Marine Ltd.获得约1.257亿美元的有担保定期贷款融资,用于为Nissos Kythnos和Nissos Donoussa船舶的现有债务进行再融资[68] - 公司与丹麦船舶金融公司(Danish Ship Finance A/S)签订了一项6000万美元的新的有担保信贷融资,用于为Nissos Kythnos船舶的现有融资进行再融资以及一般公司用途[70] - 公司通过三家船舶拥有子公司Omega Three Marine Corp.、Omega Four Marine Corp.和Arethusa Shipping Corp.获得1.13亿美元的有担保信贷融资,用于为Kimolos、Folegandros和Nissos Keros船舶的现有债务进行再融资[73] - 公司通过两家船舶拥有子公司Omega Six Marine Corp.和Omega Ten Marine Corp.获得8400万美元的有担保信贷融资,用于为Nissos Sikinos和Nissos Sifnos船舶的现有债务进行再融资[74] - 公司已于2024年3月和5月全额偿还了35.1百万美元的无担保贷款[85] - 公司于2022年3月和6月分别完成了约1.455亿美元的两艘船舶的售后租回交易[81] - 公司于2024年1月完成了约7350万美元的一艘船舶的售后租回交易[82] - 公司于2019年6月完成了1100万美元的6艘船舶安装脱硫装置的贷款,该贷款已于2023年6月全额偿还[83,84] - 公司于2024年1月29日与CMBFL签订了约73.5百万美元的售后回租交易以获得资金[133] - 公司于2024年1月31日与Kexim Asia Limited和Kexim Bank (UK) Limited签订了一笔3,470万美元的贷款以再融资其Milos号船舶[134] - 公司于2024年5月21日与Danish Ship Finance A/S签订了一笔6,000万美元的贷款以再融资其Nissos Kythnos号船舶[136] - 公司于2024年5月21日与现有的高级担保信贷融资设施签订了补充协议,将尼索斯·多努萨号VLCC船舶的利差降至165个基点[137] - 公司于2024年5月31日偿还了1760万美元给Okeanis Marine Holdings S.A.作为收购尼索斯·尼科里亚号的贷款本金[138] - 公司于2024年6月20日签订了3111万美元的新的高级担保信贷融资设施,用于回购从出售和回租融资人Ocean Yield那里购买的苏伊士马克斯型油轮波利戈斯号[139] 资产负债情况 - 公司于2024年6月30日拥有或租赁的船舶总数为14艘[112] - 公司于2024年6月30日的总资产为11.352亿美元[98] - 公司于2024年6月30日的总股东权益为4.326亿美元[98] - 公司于2024年6月30日的总负债为7.026亿美元[98] - 公司在2024年6月30日的财务报表中未发现任何重大会计政策变更[120] - 公司预计新的IFRS 18标准将对财务报表披露产生影响[122] - 公司的金融风险管理政策自2023年12月31日以来未发生重大变化[124]