财务状况 - 公司在2024年上半年实现收入205万美元[2] - 公司在2024年上半年净亏损500.4万美元[4] - 公司在2024年6月30日的现金及现金等价物余额为799.3万美元[9] - 公司在2024年6月30日的总资产为1523.1万美元[9] - 公司在2024年6月30日的总负债为1397.8万美元[11,12] - 公司在2024年6月30日的总权益为125.3万美元[10] - 公司在2024年上半年通过发行新股筹集资金1418.2万美元[14] - 公司在2024年上半年经营活动产生的现金流出为898.5万美元[20] - 公司在2024年上半年投资活动产生的现金流出为0.3万美元[20] 未来发展 - 公司基于其AI平台AIImmunology™从事临床前和临床阶段的创新性TechBio业务[1] - 公司预计将持续亏损直到能够完成研发活动并获得产品候选物的出授权合作[5] - 公司需要大量额外融资以支持未来运营和产品候选物的开发[5,6] - 公司目前的现金头寸预计可维持到2025年2月[8,9] - 公司计划通过其主动式"ATM"计划、投资者行使目前存放在托管账户的预付款认股权证或其他资本来源来平衡现金需求[9] 融资活动 - 公司于2022年6月与林肯公园资本基金签订了最高40百万美元的股票购买协议[31,32] - 公司于2022年10月与JonesTrading签订了最高14.4百万美元的"ATM"股票发行协议[33] - 公司于2023年7月与Global Growth Holding Limited签订了最高20百万美元的可转换票据融资协议[34] - 公司于2023年12月完成了5.3百万美元的私募股权融资[35] - 公司于2024年2月完成了8.4百万美元的公开发行[36] - 公司目前的现金头寸和2024年年度预算的现金需求预计将提供正现金流量跑道至2025年3月，前提是2024年2月的公开发行中的预付认股权证在2025年2月前被行使[54] 风险管理 - 公司管理流动性的方法是尽可能确保在正常和压力条件下都能够按时满足其负债，而不会产生不可接受的损失或损害其声誉[55] - 公司主要面临的市场风险是汇率风险，但合理或可能的汇率变动不会对公司的经营业绩产生重大影响[56,57] - 公司的信用风险主要来自银行存款，公司没有重大信用风险[58] - 公司的资本管理目标是确保持续经营并为股东提供回报[59,60] 负债和权益 - 公司的金融负债主要包括EIB认股权证、EIB贷款和来自出租人的贷款[63,64,65,66,76,77,82] - 公司于2024年2月发行的投资者认股权证和2023年SPA认股权证在行权价格修订后从负债重分类至权益[67,68,69,70,71,72,73] - 公司授予员工等的认股权计划截至2024年6月30日占已发行普通股的5.9%[84,85] - 公司于2024年6月30日拥有2,386,936份认股权证，加权平均行权价格为1.51美元[86] - 公司于2024年6月30日可行使的认股权证为1,823,807份，加权平均行权价格为1.02美元[86] - 公司于2024年5月1日向高管团队授予141,668份认股权证，向董事会授予100,000份认股权证[87] - 公司于2024年5月1日向员工授予296,792份认股权证作为对团队努力的认可[88] 股票发行 - 公司于2024年1月至6月期间通过JonesTrading销售协议发行了2,633,550股普通股ADR,筹集资金约260万美元[95] - 公司于2024年2月完成公开发行,发行757,500份ADR及相关认股权证,以及2,992,500份预付款认股权证,筹集资金约840万美元[96] 知识产权 - 公司与Statens Serum Institut就专利申请权达成共有权协议,双方共同拥有相关专利[100,101]