财务状况 - 公司现金及现金等价物为4,399千美元[19] - 公司持有的客户ExAlt信托投资为331,367千美元[19] - 公司2023年6月30日的总权益为12.81亿美元[30] - 公司2023年6月30日的累计亏损为10.79亿美元[30] - 公司2023年6月30日的股票回购款为2.00亿美元[30] - 公司2023年6月30日的其他综合收益为1.42亿美元[30] - 公司2023年6月30日的非控股权益为7.86亿美元[30] - 公司2023年6月30日的可赎回非控股权益为2.51亿美元[30] - 公司2024年6月30日的累计亏损达20亿美元，存在持续经营能力的重大疑虑[41] - 截至2024年6月30日，公司拥有4.4百万美元的无限制现金和现金等价物[41] 收入与利润 - 公司本季度投资收益净额为11,028千美元[21] - 公司本季度利息及股息收入为12千美元[21] - 公司本季度信托服务及管理收入为189千美元[21] - 公司本季度净利润为47,667千美元[22] - 公司净收益为47,667美元[27] - 公司在三个月内录得投资收益净额11,028,000美元[185] - 公司在三个月内录得金融工具亏损净额1,183,000美元[185] - 公司在三个月内录得信托服务和管理收入189,000美元[185] - 公司总收入为(2,743)百万美元[192] - 外部收入中投资收益净额为500百万美元[191] - 外部收入中金融工具损失净额为(3,461)百万美元[191] - 外部收入中利息收入为116百万美元[191] - 外部收入中信托服务和管理收入为102百万美元[191] 费用与支出 - 公司本季度员工薪酬及福利支出为3,850千美元[22] - 公司本季度利息支出为4,288千美元[22] - 公司本季度商誉减值损失为3,394千美元[22] - 公司本季度解除与仲裁裁决相关的损失准备为54,973千美元[22] - 员工薪酬和福利费用为35,823百万美元[193] - 利息费用为3,784百万美元[193] - 专业服务费用为10,373百万美元[193] - 商誉减值损失为1,096,305百万美元[193] - 其他费用为6,942百万美元[193] - 营业亏损为1,155,970百万美元[195] 股权变动 - 公司发行新股以结算负债914美元[27] - 公司确认股份支付成本994美元[27] - 公司发行新股以满足股权购买协议2,554美元[27] - 公司非控股权益重分类减少225美元[27] - 公司非控股权益亏损7,713美元[27] - 公司总权益减少192,118美元[27] - 公司可赎回非控股权益减少4,356美元[27] - 公司权益发行成本343美元转入资本公积[27] - 公司2023年6月30日的股票期权费用为2700.1万美元[30] - 公司2023年6月30日的优先股转换为普通股的影响为-4290万美元[30] - 公司2023年6月30日的与deSPAC交易相关的股票发行为528.6万美元[30] - 公司2023年6月30日的可供出售债务证券的未实现收益为429万美元[30] 业务模式 - 公司主要通过子公司提供流动性解决方案、托管和信托管理服务[36][37] - 公司的主要业务包括提供流动性产品、托管服务、数据分析服务、经纪交易服务和保险服务[37][39] - 公司的流动性产品通过特殊目的信托(Customer ExAlt Trusts)实现，公司为该信托的受托人[39] - 公司的子公司Beneficient Fiduciary Financial向Customer ExAlt Trusts提供贷款,获得利息和费用收入[39] - 公司的子公司Beneficient Custody为Customer ExAlt Trusts提供托管服务,获得相关费用收入[39] - 公司的子公司Beneficient Insurance Services计划提供涵盖替代资产风险的保险产品和服务[39] - 公司的子公司Beneficient Markets计划提供经纪交易服务和转让代理服务[39] - 公司的主要有形资产为客户ExAlt信托持有的替代资产投资[56] - 公司的主要收入来源为客户ExAlt信托投资的净资产价值变动和金融工具公允价值变动[56] - 公司的子公司Ben Liquidity和Ben Custody的收入直接影响公司股东的净收益[56,57] - 公司与客户ExAlt信托之间的交易在合并财务报表中被抵消[56,57] 资产投资 - 公司持有的投资组合主要包括私募股权、风险投资、自然资源等替代资产[71][72][73][74][75] - 公司的替代资产投资由客户ExAlt信托持有，为ExAlt贷款提供担保[72] - 截至2024年6月30日，客户ExAlt信托共同拥有254个专业管理的另类资产投资基金的敞口，包括834个基础投资，其中93%为对私营公司的投资[76] - 公司持有的公开股票投资于2024年6月30日和2024年3月31日的公允价值分别为410万美元和490万美元[77] - 公司于2022年4月1日通过CT Risk Management公司购买了总名义金额为1.413亿美元的标普500指数期权,并于2023年9月出售这些期权,确认损失70万美元[78] - 截至2024年6月30日,公司持有的债券投资的摊余成本为268.5万美元,公允价值为241.9万美元,其中有106万美元的未实现亏损[80][82] - 公司在2024年第二季度确认了52.2万美元的信用相关损失[86] - 截至2024年6月30日,公司持有的无法确定公允价