公司概况 - 公司拥有100架飞机的自有和租赁机队，包括轻型、中型、超中型和大型喷气机[178] - 公司业务模式包括会员俱乐部、保证收益计划、分享所有权计划和维修保养业务[179,180] 机队升级计划 - 公司正在进行机队现代化升级计划，计划在未来两年内出售部分老旧机型并购置新机型[187] 政府支持 - 公司获得了2020年CARES法案提供的2360万美元支持,并申请了员工留岗税收抵免,但是否符合资格仍存在不确定性[189,190] 财务指标 - 公司使用经调整EBITDA作为补充非GAAP财务指标,用于战略规划、预算分配和历史比较等[191,192] 保证收益计划终止 - 公司与Wheels Up的保证收益计划协议于2023年6月30日终止,这将对公司未来财务业绩产生重大影响[185,186] 经营风险 - 经济状况、竞争、飞行员流失等因素将持续影响公司的财务状况和经营业绩[182,183,184] - COVID-19疫情对公司的运营产生负面影响,但也可能带来私人航空需求的增加[188] 财务表现 - 公司总收入增长3.8%至7,997.2万美元[213] - 喷气机俱乐部和包机收入增长47%至7,442.4万美元[214] - 分数所有权收入增长379%至405.8万美元[214] - 维修、维护和翻修收入增长112%至149.0万美元[214] - 保证收入计划收入下降100%至0美元[214] - 总成本和费用增长25.7%至10,739.7万美元[211] - 营业亏损扩大至2,742.5万美元[211] - 净亏损扩大至3,299.0万美元[211] - 归属于flyExclusive, Inc.的净亏损收窄至584.1万美元[211] - 期末在证书上的飞机数量增加至100架[195] 未来展望 - 公司GRP收入下降2500万美元，下降100%，至2024年第一季度0美元[216] - 分数所有权收入增加320万美元，主要由于分数会员增长[216] - 维修、维护和大修收入增加80万美元，主要由于外部客户服务增加[216] - 公司预计随着机队增加和会员增长，未来收入将会增加[216] - 成本和费用增加，主要包括薪资、飞机租赁、维修、关联公司费用和大修费用的增加[216] - 销售、一般和管理费用增加930万美元，主要包括专业费用、广告营销、人员费用、坏账准备和保险费用的增加[216] 融资情况 - 公司获得了2500万美元的优先股融资，用于飞机采购等[225] - 公司有充足的现金和可用信贷额度满足未来12个月的现金需求[219][220] - 公司未来资本需求取决于多方面因素，包括收入增长率、服务需求变化、竞争价格压力等[228] - 三个月内经营活动产生的净现金流出为2596.5万美元[230] - 三个月内投资活动产生的净现金流出为3006.7万美元[231] - 三个月内融资活动产生的净现金流入为4975.5万美元[232,233] - 三个月内现金及现金等价物净减少为627.7万美元[230] 其他会计处理 - 公司拥有公开认购权证、私募认购权证和Penny认购权证[237] - 公司将认购权证确认为负债并按公允价值计量[237] - 公司的优先股存在可能被赎回的情况，因此被列为临时权益[238,239] - 公司偶尔会出售持有使用的飞机资产，并确认相关损益[240] - 公司为新兴成长公司，可以选择延迟执行新的会计准则[242]