Kinetik (KNTK) - 2024 Q2 - Quarterly Report
KNTKKinetik (KNTK)2024-08-10 04:27

财务业绩 - 公司总营收为7.01亿美元,同比增长136%[14] - 服务收入为1.99亿美元,同比增长93%[14] - 产品收入为4.97亿美元,同比增长159%[14] - 运营成本和费用为6.18亿美元,同比增长21%[14] - 净利润为1.44亿美元,同比增长90%[14] - 每股收益为0.67美元,同比增长86%[14] 资产负债情况 - 2024年6月30日的现金及现金等价物为12,549,000美元[20] - 2024年6月30日的应收账款净额为94,438,000美元[18] - 2024年6月30日的物业、厂房及设备净额为3,192,726,000美元[18] - 2024年6月30日的无形资产净额为936,216,000美元[18] - 2024年6月30日的商誉为15,488,000美元[18] - 2024年6月30日的长期债务净额为3,258,403,000美元[18] - 公司于2023年6月30日的总权益为-905,757美元[31] - 公司于2024年6月30日的总权益为-1,206,893美元[34] 收购与投资 - 公司完成了对Durango公司的收购[11] - 公司出售了部分股权投资,获得了5.99亿美元的收益[14] - 公司收购Durango Permian LLC,扩大了在新墨西哥州和北部特拉华盆地的业务[49][50][51] - 公司在2024年6月30日完成了对Durango Permian LLC的收购,收购对价为8.45亿美元[49][50][51] - 公司在2024年6月4日以5.244亿美元的价格出售了在GCX管道公司的16%股权[78] 融资与债务 - 公司债务利息支出为1.02亿美元,同比增加19%[14] - 公司于2024年6月30日的总债务为32.87亿美元[92] - 公司于2024年6月30日的可用循环信贷额度为7.504亿美元[98] - 公司在2024年4月2日设立了1.5亿美元的应收账款证券化融资[87] - 公司通过应收账款融资工具(A/R Facility)持续转让应收账款给第三方购买者并获得现金[88] - A/R Facility的所得款项用于偿还部分现有的有期贷款信贷额度(Term Loan Credit Facility),使其余额降至10亿美元,并延长了到期日至2026年12月8日[91] 联营企业投资 - 公司对外投资的联营企业贡献利润1.16亿美元,同比增加21%[14] - 公司持有Kinetik Holdings LP约38%的有限合伙权益,并拥有其非经济性普通合伙人权益[37] - 公司在Permian Basin拥有三个管道实体的股权权益,可以进入美国墨西哥湾沿岸的各种市场[38] - 公司拥有的主要管道公司权益投资总额为20.759亿美元[76] 套期保值 - 公司使用利率掉期合约以增加利息费用的稳定性并管理利率变动风险[115] - 截至2024年6月30日,公司有两份利率掉期合约,总名义金额为17亿美元,到期日为2025年5月31日,固定利率在4.38%至4.48%之间[116] - 公司通过商品掉期合约对天然气、天然气液体和原油价格波动进行了套期保值[119,120] - 截至2024年6月30日,公司持有的商品掉期合约公允价值净额为-4,968,000美元[122] 股权激励 - 公司向董事会成员和员工授予了A类股票、C类股票、限制性股票单位和绩效股票单位[126] - 截至2024年6月30日,与未行权的A类股票、C类股票、限制性股票单位和绩效股票单位相关的未确认补偿成本合计为7,290万美元[130,135,139] - 公司2024年第二季度和上半年的股份支付费用分别为1,510万美元和3,770万美元[140] 其他 - 公司正在与第三方进行诉讼以收回1,160万美元的应收款项,并等待另一方支付800万美元的应收款项[151] - 公司已完成杜兰戈收购,并确认了6,400万美元的或有负债[154] - 中游物流业务占公司总收入的97%以上,管道运输业务占公司调整后EBITDA的92%[159] - 公司2024年上半年调整后EBITDA为467,962千美元[165] - 公司2024年第二季度调整后EBITDA为234,403千美元[161] - 公司2023年第二季度调整后EBITDA为207,985千美元[163] - 公司2024年上半年净收入归属于股东的税前利润为157,356千美元[165] - 公司宣布向普通股股东派发每股0.75美元的现金股利,并向合伙企业普通单位持有人派发每单位0.75美元的分配[179]