财务状况 - 公司2024年6月30日的现金、现金等价物和受限现金为28.714亿美元[16] - 公司2024年6月30日的应收账款净额为2.0574亿美元[16] - 公司2024年6月30日的存货为5.0548亿美元[16] - 公司2024年6月30日的物业、厂房及设备净额为28.1908亿美元[16] - 公司2024年6月30日的商誉和已收购无形资产为4.7732亿美元[16] - 公司现金及现金等价物余额从年初的53,555千美元下降至期末的28,714千美元[35] - 公司6个月内支付利息42,226千美元，支付所得税5,558千美元[36] - 公司6个月内新增长期债务340,000千美元，偿还长期债务471,323千美元[34] - 公司6个月内支付股权激励相关的预扣税535千美元[32] - 公司6个月内资本性支出为172,818千美元，主要用于购置飞机和设备[34] 经营业绩 - 公司2024年第二季度的营业收入为4.8841亿美元[18] - 公司2024年第二季度的营业利润为3.1321亿美元[18] - 公司2024年第二季度的持续经营净利润为7428万美元[19] - 公司2024年第二季度的每股基本收益为0.11美元[20] - 公司2024年第二季度的每股摊薄收益为0.11美元[21] - 公司总体业绩良好，净收益从上年同期的58,163千美元增加至16,047千美元[34] 股权激励 - 公司通过发行新股和回购股票等方式对股本结构进行调整，6个月内回购950,000股普通股[27,28] - 公司持续加大股权激励力度，6个月内授予新的限制性股票265,361股[27,28] - 公司获得了66,819千美元的权益工具修改收益和5,043千美元的新权益工具授予收益[30,32] - 公司于2024年6月30日和2023年6月30日分别授予了97.04万份和57.76万份股票激励奖励[121] - 公司于2024年6月30日和2023年6月30日分别确认了450万美元和420万美元的股票激励费用[123] - 公司于2024年6月30日和2023年6月30日分别有180.78万份和130.40万份股票激励奖励尚未结算[121] 养老金和退休福利 - 公司于2024年6月30日和2023年6月30日分别为定义福利养老金计划和退休医疗计划确认了206.2万美元和637.8万美元的净定期福利成本[110] - 公司于2024年6月30日和2023年6月30日分别为定义福利养老金计划和退休医疗计划确认了1.97亿美元和2.04亿美元的累计福利义务[109] - 公司于2024年6月30日和2023年6月30日分别为定义福利养老金计划和退休医疗计划确认了1.62亿美元和2.04亿美元的计划资产公允价值[109] - 公司于2024年6月30日和2023年6月30日分别为定义福利养老金计划和退休医疗计划确认了5.40亿美元和9.60亿美元的累计其他综合收益(损失)[116][117][118][119][120] - 公司预计将于2024年剩余时间内为养老金计划再次贡献20万美元[112] 税务 - 公司2024年上半年的有效税率为31%[114] - 公司预计将在未来利用税务亏损结转抵免联邦所得税负债[115] 现金流 - 公司2024年上半年经营活动产生的净现金为263.5百万美元[187] - 公司2024年上半年资本支出为172.8百万美元[188] - 公司投资了9.8百万美元于合资企业[190] - 2024年上半年筹资活动使用现金131.9百万美元[191] - 公司预计2024年资本支出约为390百万美元[192] - 公司认为现有现金余额、预计经营现金流和信贷额度足以满足未来12个月的需求[193] 债务融资 - 公司发行了4.5亿美元的2023年可转换票据，可转换价格为每股31.96美元[86] - 公司使用部分2023年可转换票据的收益回购了543.58万股普通股，并偿还了2.045亿美元的2017年可转换票据[87] - 公司发行了5亿美元的高级无担保票据，并于2021年4月又发行了2亿美元的额外票据[88] - 公司发行的2017年可转换票据本金为2.588亿美元，到期日为2024年10月15日[90] - 公司于2023年8月以公开市场方式回购了2.045亿美元的2017年可转换票据[95] 主要客户 - 公司三大客户分别为美国国防部(33%/31%)、亚马逊(30%/32%)和DHL(14%/13%)[54] - 公司与亚马逊子公司签订了第三次修订的航空运输服务协议，将再增加10架波音767-300货机的租赁[62][63] - 公司与亚马逊签订第三次修订和重述的航空运输服务协议(3rd A&R ATSA)，并同意发行最多290万股的第三次后续认股权证[64] - 公司将于2024年5月6日将现有2180万股已行权认股权证的到期日从2025年12月延长至2029年12月[65] - 对于所有已行权认股权证，亚马逊可选择无现金结算方式[69] - 亚马逊持有公司超过14.9%的股份时需按照董事会建议的方式进行投票[70] - 公司于2022年10月恢复股票回购，亚马逊有权在一定条件下出售股票给公司以维持其持股比例低于19.9%[71,72] 业务概况 - 公司主要通过子公司Cargo Aircraft Management, Inc.向自身航空公司以及其他航空公司和承租人出租飞机[40] - 公司提供包括