财务表现 - 公司2024年第二季度的总收入为3.903亿美元，同比增长105.5%，主要由于未实现的绩效费收入大幅增加[184] - 公司2024年上半年的总收入为4.647亿美元，同比增长123.1%，主要由于未实现的绩效费收入大幅增加[184] - 公司2024年第二季度的净利润为1.299亿美元，而2023年同期为净亏损5251.6万美元[184] - 公司2024年上半年的净利润为9916.2万美元，而2023年同期为净亏损3.449亿美元[184] - 公司2024年第二季度的管理费收入为7860.5万美元，同比增长19.6%[185] - 公司2024年上半年的管理费收入为1.516亿美元，同比增长21.4%[185] - 公司管理费收入同比增长20%，达到7,568.7万美元[186] - 公司激励费收入同比增长1,480万美元，达到165.1万美元[186] 资产管理规模 - 公司的资产管理规模(AUM)从2023年12月31日的800.1亿美元增加至2024年6月30日的845亿美元[210] - 公司的可收费权益管理规模(FEEUM)从2023年12月31日的32.8亿美元略微下降至2024年6月30日的32.7亿美元[213] - FEEUM的变动主要是新募集资金和新增投资资本的影响被再融资和资产证券化等因素抵消所致[215] 经常性收益和可分配收益 - 公司的经常性收益(FRE)同比增长20%至2600万美元,主要受益于管理规模的增长[223] - 可分配收益(DE)同比增长156%至1960万美元,主要受益于经常性收益的增加、利息费用的下降以及2023年出售DataBank权益的最终收益[224] - 公司将经常性收益和可分配收益作为关键业绩指标,用于评估持续经营业绩和分配决策[216,219] 现金流 - 公司第二季度现金及受限现金余额为2.659亿美元，较年初下降24%[246] - 公司第二季度经营活动现金流为净流出450.3万美元[247] - 2024年公司投资活动产生净现金流出1720万美元,主要由于出资赞助基金和收回投资资本[248] - 2023年投资活动产生大额净现金流出5.716亿美元,主要由于数据中心投资5.11亿美元和收购InfraBridge 3.143亿美元,部分被出售BRSP股票等抵消[248] - 2024年融资活动产生净现金流出6190万美元,主要用于支付Wafra或有对价、赎回优先股和普通股股息[249] - 2023年融资活动产生净现金流入2410万美元,主要由于增加投资级别债务4.211亿美元,部分被偿还可转换票据和向Wafra支付对价等抵消[249] 资本筹集和负债管理 - 公司在2024年上半年共计筹集了34亿美元的资本,主要用于旗舰价值增值策略的第三系列和通过各种共同投资工具的协同[177] - 公司进一步降低了负债,全额兑换/赎回了剩余7840万美元的5.75%优先票据,每年可节省约450万美元的利息[178] 投资组合表现 - 公司的核心权益基金(SAF)自2022年11月成立以来,总投资价值为9.79亿美元,总投资回报倍数为1.1倍,内部收益率为7.0%[181] - 公司的信贷基金(Credit I)自2022年12月成立以来,总投资价值为4.53亿美元,总投资回报倍数为1.1倍,内部收益率为14.0%[181] - 公司主要投资收益同比下降1,440万美元,主要由于基金投资公允价值变动较2023年有所下降[191] 其他 - 公司没有重大担保或资产负债表外安排[250] - 公司关键会计政策和估计未发生变化[251,252] - 2024年6月30日公司外汇风险和利率风险较小[256,257,258] - 2024年6月30日公司权益价格风险主要来自持有的上市股票投资[259] - 公司的内部控制和披露控制在2024年6月30日有效[260,261]