资产负债表 - 2024年6月30日的现金及现金等价物为1.577亿美元,较2023年9月30日的7.539亿美元下降了79.1%[11] - 2024年6月30日的短期投资为1.491亿美元,较2023年9月30日的11.033亿美元下降了86.5%[11] - 2024年6月30日的总资产为37.553亿美元,较2023年9月30日的52.584亿美元下降了28.5%[11] - 2024年6月30日的总负债为16.702亿美元,较2023年9月30日的27.401亿美元下降了39.0%[11] - 2024年6月30日的总股东权益为20.851亿美元,较2023年9月30日的25.183亿美元下降了17.3%[11] 利润表 - 2024财年前9个月的净销售额为21.902亿美元,较上年同期的21.781亿美元增长了0.6%[12] - 2024财年前9个月的毛利为8.212亿美元,较上年同期的6.799亿美元增长了20.8%[12] - 2024财年前9个月的营业收入为1.486亿美元,较上年同期的-2.218亿美元实现扭亏为盈[12] - 2024财年前9个月的净利润为0.964亿美元,较上年同期的-2.872亿美元实现扭亏为盈[12] - 2024财年前9个月的每股基本收益为3.10美元,较上年同期的43.81美元下降了92.9%[12] 现金流量表 - 公司在2023年7月2日的9个月期间内净亏损172.4百万美元，但从已终止经营中获得2,031.6百万美元的收益[19] - 公司在2023年7月2日的9个月期间内经营活动产生的现金流入72.5百万美元[22] - 公司在2023年7月2日的9个月期间内投资活动产生的现金流入4,293.3百万美元，主要来自已终止经营业务的出售[22] - 公司在2023年7月2日的9个月期间内融资活动产生的现金流出1,707.1百万美元，主要用于偿还债务[22] 其他综合收益 - 公司在三个月和九个月期间内从其他综合收益中确认了净损失0.1百万美元和0.2百万美元[81] - 公司在三个月和九个月期间内从其他综合收益中确认了净损失2.5百万美元和12.5百万美元[81] - 公司在三个月和九个月期间内从其他综合收益中确认了净损失0.2百万美元和0.6百万美元[81] - 公司在三个月和九个月期间内从其他综合收益中确认了净损失3.7百万美元和6.2百万美元[84] - 公司在三个月和九个月期间内从其他综合收益中确认了净损失1.0百万美元和1.2百万美元[84] - 公司在三个月和九个月期间内从其他综合收益中确认了净收益28.4百万美元和28.3百万美元[84] 税务 - 公司在2024年6月30日和2023年7月2日的三个月和九个月期间的有效税率分别为54.0%和41.1%[86] - 公司在2023年7月2日的三个月和九个月期间的有效税率分别为-8.8%和10.3%[86] 环境修复负债 - 公司在2024年6月30日确认了4.6百万美元的环境修复负债[88] - 公司在2023年9月30日确认了5.4百万美元的环境修复负债[88] 收入 - 公司收入主要来自于与客户的合同[34] - 公司有两家大型零售客户占总销售额超过10%[36][37] - 公司允许客户退货并记录预计退货金额[37] 应收账款 - 公司应收账款坏账准备为810万美元[38] - 公司有三家大型零售客户占应收账款超过50%[39] 存货 - 公司存货为4.399亿美元[41] 固定资产 - 公司固定资产净值为2.665亿美元[42] 商誉和无形资产 - 公司商誉为8.581亿美元[44] - 公司无形资产净值为9.906亿美元[46] - 公司和H&G分部在截至2024年6月30日的9个月期间内,识别到Rejuvenate®商标名称出现减值迹象,导致预期短期销售机会和预期大幅下降,确认了3900万美元的无形资产减值[47] - 公司和HPC分部识别到一个非核心商标名称的品牌策略发生变化,确认了400万美元的无形资产减值[47] - 未来5年公司预计每年无形资产摊销费用将在3790万美元至4430万美元之间[48] 债务 - 公司于2024年5月23日发行了3.375%于2029年到期的3.5亿美元可交换优先票据[52] - 可交换优先票据持有人可在满足特定条件时进行转换,公司有权在2027年6月7日之后赎回该票据[52][53] - 公司为降低可交换优先票据的潜在摊薄影响,以2.52亿美元的价格购买了相关的有限制性股票期权[54] - 公司启动了总额最高达11.605亿美元的现金收购要约,收购了2026年、2029年、2030年和2031年到期的高级票据[55] - 公司完成了对2026年到期高级票据的全额赎回,支付了本金和应计未付利息[55] - 公司在公开市场以折价回购了1.801亿美元的高级票据,并确认了4.7百万美元的提前偿还收益[58] - 公司与2026年、2029年和2030年到期票据持有人达成了修订票据契约的共识,缩短了赎回通知期限并消除了大部分限制性条款[56] - 公司为2031年到期票据提供了无条件担保[57] 衍生工具 - 公司持有一系列外汇衍生工具合约,用于对冲外币销售和采购,在未来12个月内