投资组合情况 - 截至2024年6月30日，公司共有256项债务和股权投资，涉及209家投资组合公司，总公允价值约为14亿美元[231] - 截至2023年12月31日，公司共有227项债务和股权投资，涉及191家投资组合公司，总公允价值约为10亿美元[232] - 2024年上半年新增投资总额为5.35亿美元，其中包括4.65亿美元的一级担保贷款投资[236] - 2024年上半年出售或偿还投资总额为2.10亿美元，其中包括1.78亿美元的一级担保贷款投资[237] - 2024年第二季度新增投资总额为1.89亿美元，其中包括1.53亿美元的一级担保贷款投资[235] - 2024年第二季度出售或偿还投资总额为1.40亿美元，其中包括1.23亿美元的一级担保贷款投资[235] - 公司投资组合规模从2023年12月31日的10.9亿美元增加至2024年6月30日的14.3亿美元[251] - 公司投资组合的行业分布中,软件、医疗保健服务和专业服务等行业占比较高,分别为12.3%、9.4%和7.5%[244] 财务数据 - 公司三个月和六个月期间的投资收入分别为3.65亿美元和7.13亿美元，同比分别增长33.3%和33.1%[250] - 公司三个月和六个月期间的净投资收益分别为1.58亿美元和3.21亿美元，同比分别增长11.0%和15.4%[249] - 公司三个月和六个月期间的净资产增加分别为5,312,813美元和2,819.3万美元[249] - 公司三个月和六个月期间的利息费用分别为1.50亿美元和2.82亿美元,同比分别增长38.0%和33.0%[252] - 公司三个月和六个月期间的管理费用分别为245万美元和487万美元,同比分别增长19.7%和22.9%[252] - 公司三个月和六个月期间的激励费用分别为225万美元和417万美元[252] - 公司三个月和六个月期间的未实现收益(损失)分别为-103.3万美元和726.5万美元[256] - 公司在2024年6月30日和2023年6月30日三个月期间的未实现升值(贬值)变动分别为-100万美元和970万美元[257] - 公司在2024年6月30日和2023年6月30日六个月期间的未实现升值(贬值)变动分别为730万美元和2460万美元[258] 融资情况 - 公司于2024年1月22日完成首次公开募股(IPO),发行545万股普通股,每股发行价格为16.45美元[223] - 公司通过BoA信贷额度、WF信贷额度和CLO交易等方式进行融资,总金额为8.20亿美元[302][303] - 公司存在20.1亿美元的未偿还承诺,主要用于向投资组合公司提供资金[304] - 公司已完成4亿美元的CLO交易,发行了3类有担保票据和1类无担保票据[283,284] - 截至2024年6月30日,公司在WF信贷额度下有1.363亿美元的未偿还金额,还有3,870万美元的可用承诺额度[282] 股东分红 - 公司计划通过季度分红的方式向股东分配收益,并采用股票再投资计划[286,290,291,292] - 公司需满足作为受监管投资公司的相关分红要求,包括分配至少90%的应税收益和满足一定的资本利得分配[287,288,289] 风险管理 - 利率变动会对公司的净投资收益产生影响,假设利率上升100个基点,公司的净投资收益将增加5,794,075美元[308] - 公司持有的外币资产和负债会面临汇率波动风险,公司可能会使用期货、期权、掉期等工具进行对冲[310][311] 其他 - 公司与投资顾问公司存在关联交易,投资顾问公司的高管间接持有公司权益[300][301] - 公司通过实现收益和未实现升值或贬值的变动来计量投资收益和损失[299] - 公司启动了总额不超过1500万美元的股票回购计划,如果股价低于最近报告的每股净资产[267] - 公司的资产负债率在2024年6月30日为167%,符合监管要求[265]