公司概况 - 公司管理约48.9亿美元的资产[284] - 公司业务受宏观经济环境和监管政策的影响[286] - 公司未来表现取决于吸引新资金、产生稳定回报、发掘有吸引力的投资以及为投资者提供优质产品[287,288] 收入来源 - 公司管理费收入主要来自承诺资本和已投资资本的管理费[292] - 公司提供物业管理、租赁、建筑管理和开发管理等服务收取相关费用[293,294] - 公司赚取与收购资产和债务融资相关的交易费[295] - 公司赚取基金管理和投资者服务费[296] - 公司通过保险业务收取保费收入[297] - 公司赚取激励费和业绩分成作为业绩费收入[299,300] 资产管理情况 - 费用收入管理资产(fee-earning AUM)从2023年6月30日至2024年6月30日下降3.4%[325] - 截至2024年6月30日,公司有31.0亿美元的未部署资本,其中19.0亿美元目前基于部署情况将产生费用收入[327] - 公司在多个投资平台上展现了良好的投资回报记录[327,328] - 公司正在积极部署未使用资本,以把握未来投资机会[327] - 公司管理的基金总承诺资本为93.98亿美元,总投资额为93.98亿美元,总实现投资价值为50.49亿美元,总未实现投资价值为40.49亿美元[330,331,334,336,338,339] 财务表现 - 公司总收入增加5.957百万美元，同比增长6%[347] - 基金管理费收入、交易费收入、保险费收入和其他资产管理及物业收入增加,而物业管理和租赁费收入、建筑管理费收入和开发费收入有所下降[348-355] - 实现和未实现的业绩分成收入大幅增加336%[356,357,360,361] - 第三方运营费用、一般及管理费用、折旧和摊销费用有所下降[366-368] - 已实现和未实现亏损净额有所增加[370] - 利息收入有所增加,利息费用有所下降[371,372] - 员工薪酬和福利、绩效分配薪酬、损失和损失调整费用有所增加[392-394] - 第三方运营费用和一般及管理费用有所下降[395,396] - 折旧和摊销费用有所增加[397] - 已实现和未实现亏损净额有所下降[399] - 利息收入有所增加,利息费用有所增加[400,401] - 非控股权益亏损有所减少[402] 现金流和财务状况 - 公司主要通过经营活动和信贷来满足流动性需求[436] - 公司主要通过基金管理费、物业和建筑管理费、租赁费、开发费、交易费和基金管理费等来获得现金[438] - 2024年上半年经营活动产生的现金流为6,804万美元,2023年上半年为7,268万美元[441,442] - 2024年上半年投资活动产生的现金流入11.5百万美元,2023年上半年为现金流出3.39亿美元[444,445] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流出6,186.6万美元,2023年上半年为现金流入15.3亿美元[447,448] 风险管理 - 公司在正常业务过程中面临广泛的金融市场风险,包括市场风险、利率风险、信用和交易对手风险、流动性风险和外汇汇率风险[465,466] - 截至2024年6月30日,公司有11.1百万美元存放在非计息账户,741百万美元存放在计息账户,利率风险有限[467] - 公司可能无法获得金融机构和其他贷款方的信贷或承担较高成本,同时也面临交易对手无法履约的风险[468] - 公司拥有的外国资产较少,汇率变动预计不会对其财务报表产生重大影响[470]