财务业绩 - 公司2024年6月28日季度收入为6.98亿美元，同比下降1.6%[17] - 2024年6月28日季度净利润为5,037万美元，同比下降89.7%[17] - 2024年6月28日季度经营利润为3,752万美元，同比下降43.5%[17] - 2024年6月28日季度每股收益为0.04美元，同比下降89.2%[18] - 2024年6月28日季度经营活动产生的现金流为1.76亿美元，同比增长22.4%[23] - 公司收入为6.982亿美元，同比下降1.6%[152] - 成本服务提供增加2.3%，主要由于人工成本增加9.2百万美元和商品服务成本增加1.0百万美元[153] - 销售、一般及管理费用增加4.7%，主要由于公司成本增加650万美元[155] - 营业利润为3.752亿美元，同比下降43.5%[156] - 利息费用和其他净支出增加2.93亿美元，主要由于新增的有期贷款利息[157] - 净利润为5.037亿美元，同比下降89.7%[159] - 公司收入为21.215亿美元，同比增长0.6%[163] - 成本服务提供增加1.5%，主要由于人工成本增加20.6百万美元和商品服务成本增加4.8百万美元[164] - 销售、一般及管理费用增加4.9%，主要由于公司成本增加1350万美元[166] - 营业利润为12.818亿美元，同比下降20.0%[168] - 利息费用和其他净支出增加9.514亿美元，主要由于新增的有期贷款利息[169] - 净利润为2.327亿美元，同比下降80.5%[171] 分部业绩 - 美国业务收入为19.32亿美元，增长0.6%[182] - 美国业务经营利润为2.098亿美元，下降2.9%[183] - 美国业务经营利润率为10.9%，下降约30个基点[184] - 加拿大业务收入为6.14亿美元，下降2.5%[188] - 加拿大业务经营利润为129.3万美元，下降60.6%[189] - 加拿大业务经营利润率为2.1%，下降约310个基点[190] - 加拿大业务收入为18.94亿美元，增长0.6%[194] - 加拿大业务经营利润为682.4万美元，下降32.9%[195] - 加拿大业务经营利润率为3.6%，下降约180个基点[197] 资产负债情况 - 2024年6月28日公司总资产为31.46亿美元，较2023年9月29日下降0.4%[14] - 2024年6月28日公司总负债为22.44亿美元，较2023年9月29日下降1.5%[14] - 2024年6月28日公司权益为9.02亿美元，较2023年9月29日增长2.7%[14] - 2024年6月28日公司现金及现金等价物为2.91亿美元，较2023年9月29日下降19.3%[14] - 2024年6月28日公司存货净额为1.54亿美元，较2023年9月29日下降12.1%[14] - 公司的商誉在2024年6月28日为9.63亿美元[59] - 公司的其他无形资产在2024年6月28日为2.19亿美元[61] - 公司在2024年6月28日的存货净额为1.535亿美元[53] 融资及债务情况 - 公司于2024年2月22日通过修订信贷协议并以8亿美元的新增Term Loan B-1取代了原有的8亿美元Term Loan A-1[64] - 公司在2024年3月29日季度内就新增Term Loan B-1产生了约1,110万美元的债务发行成本[65] - 公司在2024年3月29日季度内就提前偿还Term Loan A-1产生了390万美元的非现金损失[66] - 公司在2024年6月28日季度内提前偿还了6,000万美元的Term Loan A-2[67] - 公司的加权平均利率为7.68%[68] - 公司在2024年6月28日可动用的循环信贷额度为2.947亿美元[69] - 公司在2024年6月28日符合其信贷协议的所有契约[69] - 公司于2024年2月22日完成了Term Loan A-1的再融资[199] - 公司受限于信贷协议中的多项契约条款，包括限制额外负债、发行优先股、设置资产抵押、进行兼并重组、出售资产、支付股息、进行投资等[209] - 信贷协议要求公司维持特定的财务比率和条件测试，包括最大总净负债率不超过5.25倍(2025年3月31日前)和4.50倍(2025年3月31日及以后)[211] - 信贷协议还规定了最低利息覆盖率不低于2.00倍的要求[212] - 公司能否持续满足这些财务比率和条件测试受到外部因素影响，存在不确定性[210] 其他 - 公司业务包括提供制服和工作场所用品，主要客户群包括制造业、酒店业、零售业、政府、汽车业、医疗保健业、食品加工业和制药业[31] - 公司通过租赁、维修和直接销售制服等方式为客户提供制服业务[32] - 公司通过租赁和维修工作场所用品(如洗手间用品、急救用品和安全产品、地垫、毛巾和床单)等方式为客户提供工作场所用品业务[32] - 公司于2023年9月30日完成从Aramark公司的分拆,成为独立上市公司,股票在纽交所上市,股票代码为VSTS[33] - 分拆过程中发生了一些相关调整,导致权益总额增加了640万美元[34] - 公司在Aramark公司合并财务报表中历史经营情况可能与独立运营不太一样[36] - 公司在2024年6月28日季度和2023年6月30日季度分别确认了