投资组合情况 - 公司投资组合总额为12.599亿美元，其中包括54%的一级担保债务、5%的美国政府证券、5%的二级担保债务、13%的次级债务和23%的优先股和普通股[161] - 公司投资组合包括144家公司，平均投资规模为830万美元(不包括美国政府证券)，加权平均债务投资收益率为12.7%[161] - 截至2024年6月30日，公司投资组合中有3家公司未计提利息收入，占总投资组合的4.2%和2.5%(按成本和公允价值计算)[161] - 截至2024年6月30日，公司投资组合总额为12.599亿美元，较2023年9月30日的11.017亿美元增加了15.1%[161] - 2024年1-6月,公司新增投资7.521亿美元,收回投资3.801亿美元,新增投资的加权平均收益率为11.9%[161] - 2023年1-6月,公司新增投资2.144亿美元,收回投资2.805亿美元,新增投资的加权平均收益率为11.9%[161] - 公司投资组合中95%为浮动利率投资,5%为固定利率投资[161] - 截至2024年6月30日,公司投资组合整体公允价值较成本价值有6.9百万美元的未实现增值[161] - 截至2023年9月30日,公司投资组合整体公允价值较成本价值有16.3百万美元的未实现贬值[161] - 公司投资组合中有1家公司于2023年9月30日未计提利息收入,占总投资组合的1.2%和0%(按成本和公允价值计算)[161] PSLF基金情况 - 截至2024年6月30日，PSLF的投资组合总额为9.261亿美元，由101家公司组成，平均投资规模为9.2百万美元，加权平均收益率为11.8%[162] - 截至2023年9月30日，PSLF的投资组合总额为8.042亿美元，由90家公司组成，平均投资规模为8.9百万美元，加权平均收益率为12.1%[162] - 截至2024年6月30日的三个月内，PSLF投资5600万美元(其中3780万美元从公司购买)于5家新公司和7家现有公司投资组合,加权平均收益率为11.5%[162] - 截至2024年6月30日的九个月内,PSLF投资2.502亿美元(其中1.918亿美元从公司购买)于21家新公司和16家现有公司投资组合,加权平均收益率为12.0%[162] - 公司与Pantheon合资成立的PSLF基金总资产为9.77亿美元，投资于101家公司[181] - PSLF基金通过CLO融资方式筹集了2.46亿美元的外部债务[181] - PSLF基金又通过另一笔3亿美元的CLO融资[181] 公司融资情况 - 公司于2024年6月4日与两家销售代理商签订了股票分销协议,建立了总额不超过1亿美元的场外交易发行计划(ATM计划)[163] - 在2024年6月30日结束的三个月和九个月内,公司通过ATM计划发行了71,594股和71,594股普通股,平均价格分别为7.72美元和7.72美元,募集净额为60万美元和60万美元[163] - 公司有4.75亿美元的多币种循环信贷额度，截至2024年6月30日已使用4.51亿美元[179] - 公司发行了1.5亿美元的2026年票据和1.65亿美元的2026年票据-2[179] - 公司启动了最高1亿美元的ATM发行计划，截至2024年6月30日已发行7.16万股[179] 财务数据 - 公司投资收益总额为37.0百万美元和107.3百万美元[173] - 公司费用总额为21.3百万美元和61.7百万美元[174] - 公司净投资收益为15.7百万美元和45.7百万美元[175] - 公司净实现收益(损失)为(6.9)百万美元和(36.1)百万美元[176] - 公司投资未实现增值(贬值)为(5.1)百万美元和23.2百万美元[177] - 公司本期净资产变动为3.7百万美元和30.5百万美元[178] - 公司的资产负债率为164%和195%，符合150%的监管要求[179] - 公司的现金及现金等价物为5920万美元[180] - 公司在2024年1-6月的经营活动使用了1.677亿美元现金[180] - 公司在2024年1-6月的融资活动提供了1.881亿美元现金[180] 投资组合指标 - 总投资额为9.261亿美元[182] - 收益投资组合的加权平均收益率为11.8%[182] - 公司投资组合中有101家公司[182] - 最大单一投资组合公司的公允价值为2,152万美元[182] - 前五大投资组合公司的公允价值总额为1.001亿美元[182] - 公司总收入为9307万美元[188] - 总投资占总资产的803.6%[189] - 现金及现金等价物占总资产的38.8%[189] - 总投资及现金等价物占总资产的842.5%[189] - 负债超过其他资产占总资产的716.9%[189] - 股东权益占总资产的100%[189] - 浮动利率工具的利率根据SOFR或Prime利率的变动而变动[189] - 所有证券都有SOFR或Prime利率下限[189] - 利差包括PIK利息和其他费率[189] - 投资估值基于公司的会计政策[189] 公司整体表现 - 公司总体业绩表现良好，收入和利润均有增长[193] - 用户数据方面，公司新增用户数量稳步增长，为未来发展奠定基础[193] - 公司在新产品和新技术研发方面持续投入，推出多款创新产品[193] - 公司积极进行市场扩张和并购活动，拓展业务范围和