财务数据 - 总收入为14.70亿美元，同比下降4.8%[18] - 毛利为1.84亿美元，同比增长2.8倍[18] - 研发费用为4784万美元，同比下降7.3%[18] - 销售及营销费用为4127万美元，同比增长40.8%[18] - 管理费用为12.69亿美元，同比增长25.4%[18] - 净亏损为3736万美元，上年同期净亏损为10.96亿美元[18] - 归属于Fluence Energy, Inc.的净亏损为2513万美元[18] - 现金及现金等价物为3.88亿美元，较上年同期增加12.2%[15] - 存货为4.70亿美元，较上年同期增加108.6%[15] - 应付账款为3.22亿美元，较上年同期增加3.92倍[15] - 截至2024年6月30日,公司总股东权益为5.38亿美元[23] - 2024年第二季度,公司净利润为107.5万美元[22] - 2024年第二季度,公司股票期权行权收到2.72万美元[22] - 2024年第二季度,公司外币折算和现金流量套期储备净损失为234.3万美元[22] - 2023年9月30日,公司总股东权益为5.56亿美元[23] - 2023年9月30日,公司净亏损为3,735.7万美元[23] - 2023年9月30日,公司股票期权行权收到437.2万美元[23] - 2023年9月30日,公司外币折算和现金流量套期储备净损失为231.1万美元[23] - 2023财年第四季度公司净亏损3,735.7万美元[27] - 2023财年第四季度公司营业活动产生的现金流入6,915.6万美元[27] - 2023财年第四季度公司资本支出1,344.4万美元[27] - 2023财年第四季度公司融资活动产生的现金流出576.7万美元[27] - 2023年6月30日公司现金及现金等价物余额为51,330.8万美元[27] - 2023年6月30日公司总股东权益为54,544.9万美元[24] - 公司2024年第三季度和前9个月的有效税率分别为79.7%和-3.7%,主要由于估值准备和外国税收管辖区的税前利润所致[130,131] 公司概况 - 公司于2017年6月30日成立为Siemens Industry和AES Grid Stability的合资企业[28] - 公司于2021年6月21日在特拉华州注册成立[28] - 公司主要通过其子公司Fluence Energy, LLC开展业务运营[28] - 公司于2021年11月1日完成首次公开募股(IPO)，Fluence Energy, Inc.成为控股公司，其唯一重大资产为Fluence Energy, LLC的有限责任公司权益[29] - 公司的会计年度从10月1日开始至9月30日结束，"2023财年"和"2024财年"分别指截至2023年9月30日和2024年9月30日的12个月[30] - 公司的首席运营决策者为首席执行官，公司在财务信息合并基础上进行运营决策、资源分配和财务绩效评估，因此确定公司仅有一个经营和报告分部[31] - 2022年6月30日，西门子工业行使赎回权，赎回了其持有的58,586,695份Fluence Energy, LLC的权益份额，公司以发行58,586,695股A类普通股的方式进行了结算[32,33] - 2023年12月8日，AES Grid Stability、西门子养老金信托基金和卡塔尔控股有限公司进行了1800万股A类普通股的二级发行，公司未参与出售股份且未获得任何发行收益[34,35] - 公司提供基于云的软件即服务(SaaS)产品,包括Fluence Mosaic和Fluence Nispera[57] 资产负债 - 公司的现金等价物、应收账款、应付账款和短期债务的账面价值与公允价值相近[72][73] - 公司的外汇衍生工具被归类为第二层级公允价值计量,因为其定价模型的输入数据可观察[74] - 公司于2024年6月30日的其他流动资产总额为42,453千美元，主要包括可收回税款15,013千美元、预付费用12,339千美元、预付保险4,404千美元等[103] - 公司于2024年6月30日的无形资产净值为58,628千美元，主要包括专利和许可证16,222千美元、已开发技术22,614千美元、内部使用软件资本化11,345千美元等[105] - 公司于2024年6月30日的商誉为26,337千美元[108] - 公司于2024年6月30日的应计费用和准备金总额为213,339千美元，主要包括应计费用177,395千美元、与关联方的应计费用5,771千美元、预计项目损失准备16,013千美元等[112] 融资 - 公司于2023年11月22日签订了400,000千美元的资产担保贷款(ABL)融资协议，该融资将于2027年11月22日到期[115] - 公司需要维持总流动性不低于Line Cap的20%或5,000万美元(如果借款基数低于2亿美元)、64,000千美元(如果借款基数高于等于2亿美元)[118] - 公司需要维持可用借款额度不低于Line Cap的10%或1,500万美元[118] - 公司ABL融资的利率为基准利率加2.00%-2.50%的利差[119] - 公司需要支付0.375%-0.450%的承诺费用[119] - 公司ABL融资提供了最高2亿美元的信用证额度[119] - 公司于2024年8月6日与Citibank, N.A.签订了修订后的2024年信贷协议，将现有的ABL信贷额度转换为5亿美元的有担保现金流循环信贷额度[122] - 2024年信贷协议设定了公司需维持的流动性水平和财务指标要求[125] - 公司于2022年12月和2023年4月将总计55.2百万美元的应收账款转让给Standar