资产负债情况 - 公司截至2023年9月30日的合并资产负债表显示,流动资产总额为1,650.78亿元人民币,较2022年12月31日增加6.73%[9,10,11] - 公司非流动资产总额为3,429.81亿元人民币,较2022年12月31日增加2.51%[13,14,15] - 公司资产总额为5,080.60亿元人民币,较2022年12月31日增加3.83%[15] - 长期借款为915.17亿元人民币[19] - 应付债券为218.84亿元人民币[19] - 实收资本(股本)为84.35亿元人民币[22] - 归属于母公司所有者权益合计为1,252.15亿元人民币[22] 债券发行情况 - 公司已于2023年6月至8月期间陆续发行四期可续期公司债券,总发行规模为50亿元人民币[3,4,5] - 根据中国相关法规,公司的中期业绩和年度业绩须在可续期公司债券存续期间内在上海证券交易所网站上进行披露[7] 经营情况 - 营业收入为1,595.81亿元人民币[27] - 营业成本为1,292.71亿元人民币[28] - 归属于母公司所有者的净利润为23.53亿元人民币[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,537.73亿元人民币[35] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,094.71亿元人民币[35] - 经营活动产生的现金流量净额为145.01亿元人民币[35] 投资及筹资活动 - 2023年1-9月收回投資收到的現金為189.91億元[36] - 2023年1-9月取得投資收益收到的現金為10.18億元[36] - 2023年1-9月處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金淨額為11.06億元[36] - 2023年1-9月處置子公司及其他營業單位收回的現金淨額為4.28億元[36] - 2023年1-9月吸收投資收到的現金為71.35億元[39] - 2023年1-9月取得借款所收到的現金為973.09億元[39] - 2023年1-9月償還債務所支付的現金為840.32億元[39] - 2023年1-9月分配股利、利潤或償付利息所支付的現金為122.37億元[39] 成本费用情况 - 营业总成本为2,592.16百万元，其中管理费用为2,158.29百万元，财务费用为336.39百万元[56] - 营业利润为44,146.91百万元，同比下降22.9%[57] - 归属于母公司所有者的净利润为44,089.83百万元，同比下降23.1%[59] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1,624.45百万元[62] - 投资活动产生的现金流量净额为30,663.86百万元[63] - 籌資活動產生的現金流量淨額為-25,878.29百萬元[65]