财务状况 - 2024年6月30日现金及现金等价物为1.058亿美元，较2023年12月31日的3.203亿美元下降了67.0%[7] - 2024年6月30日存货为5.924亿美元，较2023年12月31日的5.340亿美元增加了10.9%[7] - 2024年6月30日商誉为18.223亿美元，较2023年12月31日的18.247亿美元下降了0.1%[7] - 2024年6月30日长期债务为13.982亿美元，较2023年12月31日的13.960亿美元增加了0.2%[7] - 公司在2024年第二季度末现金及现金等价物余额105.8百万美元[23] - 公司在2024年第二季度末总资产负债表余额1,550.1百万美元[20] - 公司在2024年第二季度末股东权益总额1,608.1百万美元[20] - 公司的应收账款融资计划的最高融资额度为5亿美元,截至2024年6月30日,已融资2.306亿美元[45] - 公司的存货总额为5.924亿美元,较2023年12月31日的5.34亿美元有所增加[49] - 公司2024年6月30日的商誉余额为18.22亿美元，较2023年12月31日减少240万美元[73] - 公司2024年6月30日的有限使用年限无形资产账面价值为2.293亿美元，较2023年12月31日减少2.21亿美元[76] - 公司2024年6月30日的无限使用年限无形资产账面价值为6.0百万美元，与2023年12月31日持平[77] - 公司2024年6月30日的总债务公允价值为13.544亿美元，账面价值为14.05亿美元[82] - 公司在2024年6月30日可动用的循环信贷额度为4.71亿美元[191] - 公司2024年6月30日的债务余额包括3.164亿美元的A定期贷款、5.886亿美元的A-1定期贷款、5亿美元的2028年票据以及180万美元的融资租赁[190] - 公司2024年6月30日的可变利率债务余额为9.05亿美元,已经通过利率掉期合约进行了全面的利率风险对冲[192] - 公司2024年7月新增了2.75亿美元的利率掉期合约,固定利率约为3.70%[193] - 公司2024年6月30日的流动资产为8.237亿美元,非流动资产为27.779亿美元,流动负债为5.775亿美元,非流动负债为16.319亿美元[198] 经营业绩 - 2024年上半年销售收入为16.092亿美元，较2023年上半年的16.575亿美元下降了2.9%[10] - 2024年上半年毛利为2.403亿美元，较2023年上半年的2.868亿美元下降了16.2%[10] - 2024年上半年营业亏损为0.092亿美元，而2023年上半年营业利润为0.712亿美元[10] - 2024年上半年净亏损为0.284亿美元，而2023年上半年净利润为0.385亿美元[10] - 2024年第二季度每股基本亏损为0.32美元，而2023年第二季度每股基本收益为0.41美元[11] - 2024年第二季度每股摊薄亏损为0.32美元，而2023年第二季度每股摊薄收益为0.41美元[12] - 公司在2024年上半年净亏损28.4百万美元[23] - 公司在2024年第二季度末净亏损16.7百万美元[20] - 公司在2024年第一季度末净亏损11.7百万美元[20] - 公司2024年第二季度净销售额为7.885亿美元,同比下降1.9%,主要受到定向的商品价格调整和部分品类分销退出的影响[153,156] - 公司2024年第二季度调整后毛利率为17.2%,同比提升0.6个百分点,主要得益于供应链管理的改善[157] - 公司2024年第二季度总运营费用增加2940万美元,主要由于RTD业务资产计提的1930万美元减值损失[158] - 公司2024年第二季度调整后EBITDA为7060万美元,同比下降7.5%[151] - 公司2024年第二季度调整后每股收益为0.29美元,同比下降32.6%[151] - 公司2024年第二季度有机销售额同比下降5.0%[154] - 净销售额同比下降2.9%，主要由于针对性商品定价调整和计划退出部分咖啡和店内烘焙品类的分销[172] - 毛利率同比下降2.4个百分点，主要由于一家肉汤工厂修复产生的成本、固定成本吸收不利以及人工投入成本增加[175] - 总营业费用同比增加15.7%，主要由于与Ready-to-drink饮料资产组相关的1930万美元非现金减值损失[176] - 总其他费用同比增加123.1%，主要由于来自Seller Promissory Note的利息收入减少2140万美元[177] - 所得税有效税率从27.6%下降至21.5%，主要由于不可抵扣的高管薪酬减少[178] - 已终止经营业务净亏损同比减少430万美元，主要由于2023年上半年确认的3.5亿美元预计处置损失[180] - 公司2024年上半年合并营业收入为15.564亿美元,毛利为2.185亿美元,净亏损为3030万美元[197] 现金流 - 公司在2024年上半年营业活动使用现金71.8百万美元[23] - 公司在2024年上半年资本支出51.1百万美元[23] - 公司在2024年上半年回购普通股88.7百万美元[23] - 公司2024年上半年经营活动现金流出为7180万美元,较2023年同期增加2520万美元,主要是应收款融资项目现金流减少以及盈利能力下降所致[186] - 公司2024年上半年投资活动现金流出为4970