公司业务概况 - 公司主要从事邮轮和目的地度假村健康和福祠中心的运营，是该领域的市场领导者[102] - 公司拥有强大的全球招聘、培训和物流平台，构建了难以复制的竞争优势[103] - 公司大部分收入来自邮轮业务，几乎所有到期或即将到期的邮轮公司协议都能够续签[104] 关键绩效指标 - 公司关注的关键绩效指标包括平均船只数、每艘船每周平均收入、每名船员每天平均收入、平均度假村数量和每个度假村每周平均收入等[105,106] 财务表现 - 公司三季度总收入为2.249亿美元,同比增长12.2%,其中服务收入占80%,产品收入占20%[113] - 公司三季度营业利润为1,884万美元,同比增长40.2%,净利润为1,576万美元[113] - 公司三季度每股收益为0.15美元,同比扭亏为盈[113] - 公司三季度毛利率为67%,管理费用占收入的8%[113] - 公司三季度其他费用主要为利息费用和衍生工具公允价值变动[113] - 公司收入增加12%，达到4.36亿美元，主要归因于平均船舶数量增加7%至188家健康和福祉中心[126] - 服务收入增加13%至3.53亿美元，产品收入增加19%至8310万美元[126] - 服务成本增加12%至2.95亿美元，产品成本增加17%至7070万美元[127] - 利息费用减少42%至520万美元，主要由于偿还了9100万美元债务[128] - 未偿认股权公允价值变动收益770万美元，而上年同期为亏损3410万美元[128] - 净利润为3690万美元，上年同期为亏损1910万美元[128] 资金管理 - 公司有充足的流动性满足未来12个月及以后的资本需求[129,130] - 公司在6个月内偿还了7000万美元的贷款[129] - 公司从Steiner Leisure Limited回购了139.5万股普通股[129] - 公司在2024年上半年的经营活动现金流为33.6百万美元，较2023年同期的27.5百万美元增长22%[134] - 公司在2024年上半年的投资活动现金流为-2.3百万美元，较2023年同期的-2.2百万美元略有下降[135] - 公司在2024年上半年的融资活动现金流为3.5百万美元，较2023年同期的-28.8百万美元大幅改善[136] - 公司收到行使公开和私募认股权证的收益51.7百万美元，偿还了35百万美元的优先担保贷款，支付了5.4百万美元的偿债费用，并以7.7百万美元回购了606,386股普通股[136] 经营风险 - 公司收入和财务表现受多方面因素影响,包括运营中心数量、新增中心规模和服务、与邮轮公司的合作等[110] - 公司业务存在一定的季节性特征，第三季度和节假日期间收入较高[137] - 公司未来的合同义务与2023年10-K表中披露的未发生重大变化[138] - 公司认为通胀对其经营未造成重大不利影响,但经济状况和消费者偏好的变化可能会对公司业务产生重大不利影响[140]