投资组合情况 - 公司主要投资于美国中上游市场的担保贷款,主要投资于具有防御性增长特征的行业[411] - 截至2024年6月30日,公司投资组合的总公允价值为32.14亿美元,投资于122家公司[438] - 新增投资630.2百万美元,涉及55家公司[439] - 现有投资组合公司的债务偿还445.2百万美元[439] - 出售2家公司的证券9.3百万美元[439] - 68家公司的未实现增值为77.9百万美元,55家公司的未实现贬值为44.4百万美元[439] 投资组合收益情况 - 总投资收益为94.588百万美元,其中利息收入68.373百万美元,股息收入22.365百万美元[441,442] - 总费用为55.915百万美元,其中管理费10.49百万美元,激励费9.55百万美元[443,444] - 净投资收益为38.439百万美元[448] - 投资相关的已实现亏损为31.166百万美元,未实现增值为27.437百万美元[449,450] - 总投资收益约为1.851亿美元,同比下降1%[451] - 利息收入下降9.7百万美元,主要由于杠杆较低导致投资资产规模缩小,以及投资组合收益率略有下降[452] - 股息收入增加6.3百万美元,主要由于PIK股息增加、SLP III和SLP IV投资的现金股息增加以及OA Topco, L.P.的普通股投资收到现金分配[452] - 总费用保持相对稳定,管理费和激励费略有下降,融资费用略有上升[454,455] - 实现损失和未实现损益导致净亏损1.31百万美元,主要由于New Trojan Parent, Inc.、TMK Hawk Parent, Corp.和Transcendia的实现损失以及TVG-Edmentum Holdings, LLC、New Benevis Topco, LLC、PPVA Fund, L.P.和Black Elk的未实现贬值[456,457] 公司财务情况 - 公司于2024年7月23日宣布第三季度派息0.32美元/股,并额外派发与第二季度收益相关的0.02美元/股[413] - 公司于2024年7月3日和7月29日分别修订了两项信贷协议,延长了贷款期限并增加了贷款额度[414][415] - 公司通过发行普通股筹集了约67.7百万美元的净资金[463] - 公司有2.783亿美元的未提取投资承诺[464] - 公司2024年6月30日的合约义务总额为19.63亿美元[466] - 公司2024年第二季度和第一季度分别派发每股0.34美元和0.36美元的股息,2023年全年共派发每股1.49美元的股息[470] 公司治理 - 公司与关联方新山资本签有投资管理协议和行政管理协议,并获得新山资本的商标使用许可[472] - 公司获得SEC的共同投资豁免令,允许与关联方共同投资[472] - 公司的披露控制和程序被评估为有效,为定期SEC报告的信息记录、处理、汇总和报告提供了合理保证[476] - 公司在2024年第二季度未发现内部控制报告方面的任何重大变化[477] 风险管理 - 公司投资组合的公允价值可能会因各种因素而波动[419,420] - 公司采用多种估值方法来确定投资的公允价值,包括市场法和收益法[419,420] - 公司约84.34%的投资组合为浮动利率投资,15.66%为固定利率投资[474] - 公司的净投资收益受到利率波动的影响,在利率上升时会增加,但融资成本也会上升[474] - 在利率上升100、200或300个基点的情况下,公司的利息收入净额预计将分别增加7.10%、14.20%和21.30%[475]