财务业绩 - 公司营收为100,694千美元，较上年同期下降1.5%[11] - 合同成本为81,646千美元，较上年同期增加0.9%[11] - 一般及行政成本为9,013千美元，较上年同期下降9.3%[11] - 营业利润为5,763千美元，较上年同期下降18.9%[11] - 净利润为1,139千美元，较上年同期下降34.4%[12] - 每股基本收益为0.08美元，每股摊薄收益为0.08美元[12] 资产负债情况 - 截至2024年6月30日，现金余额为423千美元[16] - 截至2024年6月30日，总资产为324,957千美元，较2023年9月30日下降4.4%[16] - 截至2024年6月30日，总负债为216,352千美元，较2023年9月30日下降8.9%[16] - 截至2024年6月30日，股东权益为108,605千美元，较2023年9月30日增加6.0%[16] - 公司在2024年6月30日的现金余额为13,793美元[22] - 公司在2024年6月30日的净收入为1,738美元[22] - 公司在2024年6月30日的总资产为105,166美元[22] 收入构成 - 公司的收入主要来自于为美国政府和其机构提供的技术驱动的业务流程外包、项目管理解决方案以及公共卫生研究和分析服务[27] - 公司2024年6月30日的营业收入中,来自卫生与公众服务部的收入为139,937千美元,来自退伍军人事务部的收入为105,788千美元,来自国防部的收入为48,458千美元[59] - 公司2024年6月30日的营业收入中,时间和材料合同收入为165,260千美元,成本报销合同收入为60,166千美元,固定价格合同收入为74,125千美元[60] - 公司2024年6月30日的营业收入中,作为总承包商的收入为269,109千美元,作为分包商的收入为30,442千美元[62] 收入确认 - 公司使用成本法和时间法来衡量合同履约进度并确认收入[32][33] - 公司根据合同类型采用不同的收入确认方法,包括按小时计费、按成本加费用计算以及按直线法确认等[33] - 公司的合同资产在完成履约义务但尚未开具发票时确认[35] 资产减值 - 公司定期评估商誉和其他长期资产的减值情况[37][41] - 公司定期评估商誉是否存在减值,并根据宏观经济变化等因素进行减值测试[41] 股份支付 - 公司使用公允价值法确认股票期权等股份支付费用[43] - 公司向高管授予了169,544股限制性股票单位,其中84,773股与业绩挂钩,84,771股与服务期挂钩[103] - 公司向非雇员董事授予了61,525股限制性股票单位,这些股票单位将在本财年末行权[105] - 截至2024年6月30日,公司未确认的股票激励费用为6,299,000美元,其中6,119,000美元与雇员相关,180,000美元与非雇员董事相关[108][109] - 截至2024年6月30日，公司的已行权和未行权的股票期权余额分别为160.8万股和67万股，期权总数为227.8万股[111][112] 租赁 - 公司的租赁负债按未来最低租赁付款额的现值确认,并根据合理确定的租赁期进行会计处理[40] - 公司2024年6月30日的使用权资产账面价值为7,498千美元,租赁负债总额为16,410千美元[63][64] - 公司租赁费用中包括短期租赁费用和可变租赁费用[66] - 公司未来5年内需支付的租赁费用合计约为1.99亿美元[68] 债务情况 - 公司截至2024年6月30日的总债务为160,904,000美元，其中包括有担保的定期贷款152,000,000美元和有担保的循环信用额度14,490,000美元[90][91] - 公司已满足截至2025年3月31日的定期贷款最低本金付款要求[86] - 截至2024年6月30日,公司当前部分债务为17,646,000美元,包括定期贷款摊销4,800,000美元和循环信用额度14,500,000美元[87] - 公司于2023年1月31日与FNB签订了一项浮动转固定利率掉期合同,该合同于2024年6月30日的名义金额为80,000,000美元,固定利率为4.10%,到期日为2026年1月31日,这使得利息费用分别在2024年6月30日结束的三个月和九个月内减少约300,000美元和1,000,000美元[95] - 公司截至2024年6月30日的未使用循环信用额度为24,000,000美元[99] - 公司的有抵押定期贷款利率为SOFR+4.1%[91] - 公司的有抵押循环信用额度利率为SOFR+4.1%[91] - 公司已遵守所有贷款契约和限制[96] - 公司已满足截至2025年3月31日的强制性本金付款[86][97] 其他 - 公司正在评估新的会计准则ASU 2023-07和ASU 2023-09的影响[52][53] - 公司的金融工具公允价值与账面价值接近,主要是由于工具期限较短[36] - 公司目前没有面临任何重大的未决诉讼或调查[118] - 截至2024年6月30日，公司没有发生重大的关联方交易[119] - 公司在2024年6月30日之后没有发生重大的后续事项[120] - 公司目前没有持有任何库存股[48]