资产管理规模和流入流出 - 公司总资产管理规模达到1.7万亿美元,同比增长12%[120] - 被动型AUM从2023年6月30日的521.6亿美元增加至2024年6月30日的712.5亿美元[135,137] - 主动型AUM从2023年6月30日的1,016.6亿美元增加至2024年6月30日的1,003.3亿美元[135,137] - 总资产管理规模(AUM)从2023年6月30日的1,538.2亿美元增长至2024年6月30日的1,715.8亿美元[150] - 长期流入资金从2023年上半年的150.7亿美元增加至2024年上半年的178.1亿美元[152] - 长期流出资金从2023年上半年的149.8亿美元增加至2024年上半年的155.1亿美元[152] - 净长期流入资金从2023年上半年的0.9亿美元增加至2024年上半年的23.0亿美元[152] - 总净流入从2023年上半年的23.5亿美元增加至2024年上半年的44.7亿美元[152] 业务表现 - 公司的主动管理投资产品中,1年、3年和5年期间内有70%、65%和76%的产品表现优于基准[130] - 剔除绩效费用和QQQ ETF后,被动型净收益率从2023年6月30日的16.3%下降至2024年6月30日的15.2%[139] - 剔除绩效费用后,主动型净收益率从2023年6月30日的37.6%下降至2024年6月30日的36.8%[139] 财务指标 - 公司投资管理费收入从2023年同期的20.61亿美元增加到2024年同期的21.15亿美元[191][192] - 公司服务和分销费收入从2023年同期的6.77亿美元增加到2024年同期的7.39亿美元[193][194] - 公司业绩费收入从2023年同期的0.25亿美元下降到2024年同期的0.10亿美元[195][196] - 公司平均资产管理规模从2023年同期的1,478.9亿美元增加到2024年同期的1,641.2亿美元[188][189] - 公司剔除业绩费和QQQ基金后的净收益率从2023年同期的32.6个基点下降到2024年同期的30.5个基点[188][189] 成本管控 - 第三方分销、服务和咨询费用增加32.9百万美元，增长7.1%[213] - 员工薪酬费用减少23.4百万美元，下降4.9%[215] - 一般和行政费用增加28.5百万美元，增长18.8%，主要由于计提5000万美元的监管调查罚款[221] - 总运营费用增加37.5百万美元，增长3.0%[212] 其他收支 - 利息和股息收入增加3.9百万美元，增长54.9%[227] - 其他收益净额减少17.3百万美元，下降82.8%[224] - 合并投资产品净收益增加43.6百万美元[224] - 总其他收支增加27.0百万美元，增长103.4%[224] 资本管理 - 公司的资本管理优先事项包括业务再投资、维持强大的资产负债表以及通过适度增加股息和股票回购向股东长期回报资本[254,255] - 公司未在2024年上半年回购普通股[281] 风险管理 - 公司面临AUM市场价格风险、证券市场风险、利率风险和汇率风险[286,288,289] - 公司通过审查年度和预测现金流量预测以及监测信用、流动性和市场风险来管理资本[277] - 公司主要面临来自现金及现金等价物存款的信用风险，最大信用风险敞口为8.785亿美元[278] - 公司面临8.901亿美元总债务带来的流动性风险，通过积极管理来应对[279] - 通胀压力可能导致公司成本结构上升，资产管理规模下降从而影响收入[280]