公司基本信息 - 公司是由道格拉斯·埃利曼公司、Alter Domus (US) LLC作为抵押代理和购买方于2024年7月2日签订的[2] - 公司的股权没有任何抵押[33] - 公司和子公司在各自的注册地合法存在，并且有必要的权力和授权来拥有和使用其资产[33] - 公司和子公司没有违反任何组织文件的规定，也没有违反任何法律或法规[33] 财务信息 - 公司的"Operating Cash Flow"是指截至任何确定日期的公司及其子公司的经营活动现金流量[16] - 公司的"Consolidated Adjusted EBITDA"指公司及其合并子公司在任何期间的调整后息税前利润[10] - 公司的"Free Cash Flow" 指在任何确定日期，公司及其子公司的经营现金流减去公司及其子公司的资本支出，利息支付和税款[11] 法律合规 - 公司已制定并执行了合规政策和程序，以确保遵守所有制裁措施[37] - 公司及其子公司的运营始终遵守《1970年货币和外汇交易报告法》、《1986年反洗钱控制法》、《美国爱国者法案》、《银行保密法》、《2002年英国犯罪所得法》、《2000年英国恐怖主义法》等反洗钱法律[45] - 公司应遵守制裁、反腐败和反洗钱法律，并更新公司政策以促进合规[82] 合同条款 - 公司需遵守所有适用的法律规定[91] - 公司需确保没有发生或持续发生构成重大不利影响的事件[92] - 公司需确保股票交易未被暂停或停止[92] 其他条款 - 公司需保留足够数量的普通股[57] - 公司将维持所有必要资产的良好和有市场价值的所有权[62] - 公司将采取必要行动以维护所有公司拥有的知识产权[63]