总收入和客户情况 - 财年2024年公司总收入为1.17187亿美元，较财年2023年的1.38063亿美元下降了15%[154] - 主要客户中，VF Corporation占据了67.3%的销售额，New Balance占据了11.9%[154] 市场销售情况 - 美国市场销售额占比最大，为88%，但在2024财年下降了16%[155] 财务状况 - 2024财年公司净亏损为204.2万美元，较财年2023的净利润24万美元下降了184%[161] - 公司现金余额为1240万美元，受到股利支付和资产建设支出的影响，较2023年减少了460万美元[163] - 公司当前资产为5090万美元，当前负债为1480万美元，当前比率为3.4:1[164] - 公司预计现金和运营所产生的现金将足以支持未来12个月的运营资金需求[165] 资金流动和投资 - 公司参与了两家主要客户的供应链融资计划，以提高流动性，避免银行融资的行政费用和手续费[166] - 公司通过运营资金满足了工作资本需求，受到销售合同数量和金额、客户合同执行进度和应收账款收回时间的影响[167] - 2024财年经营活动净现金流约为2,485,000美元，较2023财年的约10,807,000美元有所下降[168] - 2024财年投资活动净现金流约为-5,143,000美元，较2023财年的约-13,775,000美元有所减少[169] - 2024财年融资活动净现金流约为-2,428,000美元，主要用于股利支付[170] 资本支出和计划 - 截至2024年3月31日，法定储备为413,821美元，占合并净资产的比例为0.64%[172] - 2024财年资本支出约为5,100,000美元，主要用于建设宿舍和工厂扩建[173] - 公司计划在2025和2026财年分别进行约12,600,000美元和14,900,000美元的资本支出，以增强生产能力[175]