财务数据和关键指标变化 - 第二季度收入为1.05百万美元,较第一季度的1.5百万美元和去年同期的5百万美元大幅下降,主要归因于流动性受限导致无法采购库存 [7][8] - 净亏损为5.3百万美元,每股亏损0.11美元,较去年同期的13%有所改善 [8] - 毛利润为244,000美元,毛利率从第一季度的11%提升至23%,主要由于原材料成本下降 [11] - 销售、一般及管理费用为260万美元,较第一季度下降9%,较去年同期下降52% [11] - EBITDA亏损260万美元,较第二季度和去年同期亏损有所收窄 [12] 各条业务线数据和关键指标变化 - Qplash和Copa de Vino品牌的销售受到流动性限制的影响 [10] - 尽管销量受限,但订单需求较去年同期增长20.1% [15] - Pulpoloco品牌获得了SeaWorld、Chevron、Murphy USA等连锁店的授权 [15] - Copa de Vino和Pulpoloco获得了APM连锁店的授权,覆盖1,100家门店 [15] - 在沃尔玛和沃尔格林进行了成功测试 [15][16] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司成功进入了之前未涉足的科罗拉多州市场 [16] - 公司的盐味龙舌兰酒获得了授权,进入了主流白兰地龙舌兰酒市场 [16] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司提出了"Project White Hat"战略计划,包括5大支柱:可持续和盈利性增长、运营卓越、电商平台Qplash、并购整合以及资本结构优化 [28][29] - 通过该战略计划,公司预计2025年收入将达到38-42百万美元,2024年底实现EBITDA正转 [26][27] - 公司计划通过提升营销投入、成本优化、电商平台重启等措施来实现收入和利润目标 [30][31] - 公司将继续执行并购战略,收购有区域影响力的品牌并加以加速推广 [35][39][40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司面临严重的流动性问题,导致无法采购足够的库存,影响了销售 [7][10][13] - 尽管面临挑战,但公司仍取得了多项分销和品牌授权的进展 [15][16][17][19] - 公司正在通过融资等方式解决流动性问题,并有信心在未来18个月内实现盈利 [22][24][26][27] - 管理层对公司未来发展前景表示乐观,认为有望通过"Project White Hat"战略实现可持续增长 [28][29][42][45] 其他重要信息 - 公司正在进行一轮私募融资,已经完成了部分资金的到位,未来还有第二、第三�anche [22][23][24] - 公司还计划获得银行授信额度,为未来发展提供流动性支持 [24][32] - 公司决定退出TapouT品牌,将专注于发展Copa de Vino、Pulpoloco和盐味龙舌兰酒等核心品牌 [80][81][96] - 公司计划在明年第一季度投产首台纸罐生产线,这将大幅降低Pulpoloco品牌的生产成本 [98][99] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Scott Buck 提问** 询问Western Son收购进度是否主要受融资进度影响 [55] **Robert Nistico 回答** 确认Western Son收购进度主要受融资进度影响,同时还需要处理一些监管许可等事项 [56] 问题2 **Sean McGowan 提问** 询问公司是否会在实现EBITDA正转后持续保持盈利,还是会因季节性因素出现波动 [89][90] **Julius Ivancsits 和 Robert Nistico 回答** 公司预计在实现EBITDA正转后将持续保持盈利,不会出现大幅波动,主要得益于品牌在主要渠道的持续拓展 [91][92][93] 问题3 **Sean McGowan 提问** 询问公司在纸罐包装技术方面的计划和预期效果 [97][98][99] **Robert Nistico 和 Bill Meissner 回答** 公司计划在明年第一季度投产首台纸罐生产线,这将大幅降低Pulpoloco品牌的生产成本,并计划将该包装技术应用于水和葡萄酒等其他品类 [98][99][103][104][105]

财务状况 - 2024年6月30日现金及现金等价物余额为8,298美元，较2023年12月31日大幅下降97.8%[18] - 2024年6月30日存货余额为1,305,691美元，较2023年12月31日下降42.0%[18] - 2024年6月30日应付账款及应计费用余额为4,923,607美元，较2023年12月31日增加10.8%[21] - 2024年6月30日长期借款余额为1,432,409美元，较2023年12月31日增加212.5%[22] 融资活动 - 2024年3月公司发行了1,552,000股普通股用于转换债务[40] - 2024年6月公司发行了925,000股普通股用于新增借款[41] - 公司发行可转换票据的认股权证[42] - 可转换票据转换为普通股[42] - 发行普通股换取服务[43] - 公司计划筹集最多800万美元用于收购、设备购置和营运资金[199] - 公司需要通过债务或股权融资等方式筹集额外资金以维持运营[200] 借款情况 - 公司于2020年12月与一家公司签订了56个月的贷款合同,贷款金额为1,578,237美元,利率为3.75%至4.00%,贷款到期日为2025年9月[103] - 公司于2021年4月和5月分别与两名个人签订了6个月的贷款合同,贷款金额分别为84,000美元和50,000美元,利率为7%,贷款到期日延长至2024年10月31日[104][105] - 公司于2022年8月签订了一笔为期56个月的汽车贷款,贷款金额为45,420美元,利率为2.35%[106] - 公司于2022年12月与多名个人签订了18个月的贷款合同,贷款总额为4,000,000美元,利率为12%,到期日为2025年6月,转换价格为每股1.00美元[107] - 公司于2023年2月与一家实体签订了12个月的可转换贷款合同,贷款金额为2,000,000美元,无利息,转换价格为每股0.85美元,该贷款已于2024年6月全部转换[108] - 公司于2023年5月和6月分别与多名个人签订了18个月的贷款合同,贷款总额分别为800,000美元和350,000美元,利率为12%,到期日分别为2024年11月和12月,转换价格为每股1.00美元[109][110] - 公司于2023年7月与两名个人签订了12个月的贷款合同,贷款金额分别为750,000美元和100,000美元,利率为12%,到期日分别延长至2024年9月[111][112] - 公司于2023年8月与个人签订12个月300,000美元的可转换贷款，附带150,000股普通股的发行[114] - 公司于2023年10月与个人签订3个月500,000美元的贷款，后续延期至2024年9月[115] - 公司于2023年10月与个人签订196,725美元的贷款，于2024年3月全额偿还[116] - 公司于2023年10月与个人签订130,000美元的贷款，按每日Shopify销售额的17%进行偿还[117] - 公司于2023年10月与个人签订1,250,000美元的18个月贷款，附带100%认股权证[118] - 公司于2023年12月与个人签订450,000美元的贷款，后续延期至2024年9月[119] 经营业绩 - 公司2024年上半年净收入为2,587,462美元，同比下降76.5%[26] - 2024年上半年毛利为408,045美元，同比下降88.5%[26] - 2024年上半年经营亏损为6,941,217美元，同比减亏9.6%[28] - 2024年上半年净亏损为9,997,599美元，同比增加7.1%[30] - 公司收入在2024年6月30日结束的三个月和六个月期间分别为约110万美元和260万美元，较2023年同期分别下降了410万美元和840万美元[169][170] - 2024年6月30日结束的三个月和六个月期间的商品销售成本分别为80万美元和220万美元，较2023年同期分别下降了260万美元和530万美元[187][188] - 2024年6月30日结束的三个月和六个月期间的营业费用分别为390万美元和730万美元，较2023年同期分别下降了210万美元和390万美元[189][190] - 2024年6月30日结束的三个月和六个月期间的净亏损分别为530万美元和1000万美元，较2023年同期分别下降了30万美元和增加了60万美元[191] - 2024年6月30日结束的三个月和六个月期间的利息费用分别为60万美元和120万美元，较2023年同期分别增加了40万美元和90万美元[192][193] - 截至2024年6月30日的三个月内，债务折扣摊销约为100万美元，而2023年6月30日的三个月内为110万美元[195] - 截至2024年6月30日的六个月内，债务折扣摊销约为190万美元，而2023年6月30日的六个月内为140万美元[195] 现金流 - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物总额为8,298美元，而2023年12月31日为379,978美元[196] - 截至2024年6月30日的六个月内，经营活动使用的净现金为380万美元，而2023年6月30日的六个月内为650万美元[197] - 截至2024年6月30日的六个月内，筹资活动提供的净现金为340万美元，而2023年6月30日的六个月内为300万美元[199] 其他 - 公司与ABG TapouT, LLC有最低专利费支付330,000美元的合同义务[201] - 公司没有任何资产负债表外安排[202] - 收入确认涉及复杂判断,如控制权转移、退货、折扣、促销活动和经销商销售数据等[204]

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Splash Beverage Group, Inc. (NYSE:SBEV) Q4 2022 Earnings Conference Call April 11, 2023 10:00 AM ET Company Participants John McNamara - IR, TraDigital IR Robert Nistico - Chairman and CEO Ron Wall - CFO Bill Meissner - President and Chief Marketing Officer Conference Call Participants Scott Buck - H.C. Wainwright Cobb Sadler - Catamount Strategic Advisors Joseph Crivelli - JAG Funds Operator Greetings. Welcome to the Splash Beverage Group 2022 Fourth Quarter and Full Year Conference Call. At this time, all ...

U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-K ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2022 ☐ TRANSITION REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _________to _________ Commission File Number 001-40471 SPLASH BEVERAGE GROUP, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Nevada 34-1720075 (State or other jurisdiction of inco ...