SentinelOne(S)
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SentinelOne's Revenue Soars After the CrowdStrike Outage. Is Now a Golden Opportunity to Buy the Stock?
The Motley Fool· 2024-09-02 17:12
The cybersecurity company is seeing more interest in its solutions after the global IT outage caused by a peer's software update.SentinelOne (S -2.88%) looks like one of the best-positioned companies to take advantage of the recent global IT outage caused by rival cybersecurity provider CrowdStrike (CRWD 2.06%).On Aug. 27, SentinelOne reported its fiscal 2025 second quarter results, showing a surge in revenue and a transition to profitability on an adjusted earnings basis. With the opportunities in front of ...
Up 45% Since June, Buy This Tech Stock Before It Skyrockets Following Its Beat-and-Raise Report
The Motley Fool· 2024-09-01 19:30
The cybersecurity specialist raised its full-year guidance and seems to be benefiting from reaction to the CrowdStrike IT outage.SentinelOne (S -2.88%) stock recorded impressive gains of 45% since the beginning of June, which should come as a relief to shareholders. The cybersecurity specialist endured a difficult start to 2024 and was down substantially in the first five months of the year.Its recovery is remarkable considering that investors pressed the panic button following the release of the company's ...
1 Unstoppable AI Stock Down 68% to Buy Hand Over Fist
The Motley Fool· 2024-08-31 16:57
文章核心观点 - AI驱动的网络安全是未来趋势 [1][3][4] - SentinelOne的收入增长迅速,已实现非GAAP利润 [5][6] - SentinelOne股价估值较同行更具吸引力 [7][8] 行业概况 - 网络安全已成为企业的首要任务,人工智能带来的风险引起高管关注 [1] - 网络钓鱼攻击大幅增加,需要更先进的保护措施 [1] SentinelOne公司 - 公司开发了Singularity平台,集成了多项AI驱动的功能 [3][4] - Storyline功能可自动追踪安全事件,提高事故响应速度 [3] - Purple AI虚拟助手可协助员工进行威胁搜索和事故调查 [4] - 公司正不断扩展Purple AI的功能,如推出Alert Summaries [4] - 公司收入增长快于行业领导者,但估值较低 [5][7][8]
SentinelOne Beats Q2 Earnings Estimates: Guidance Raise to Lift Shares?
ZACKS· 2024-08-29 01:01
SentinelOne (S) reported earnings of 1 cent per share in second-quarter fiscal 2025, comfortably beating the Zacks Consensus Estimate of a loss of 1 cent. The company reported a loss of 8 cents in the year-ago quarter.Revenues were $199 million, up 33% year over year and beating the consensus mark by 0.98%. The upside can be attributed to the continued adoption of its AI-powered security solutions.SentinelOne raised its top-line guidance for fiscal 2025 based on the strong second-quarter results and go-to-m ...
SentinelOne Posts Q2 Beat, 6 Analysts Cite Benefits Of CrowdStrike Customer Churn: 'Outage Was A Net Positive'
Benzinga· 2024-08-28 23:57
Shares of SentinelOne Inc S were in the red in early trading on Wednesday, after the company reported mixed fiscal second-quarter results.The company reported its results amid an exciting earnings season. Here are some key analyst takeaways.DA Davidson analyst Rudy Kessinger reiterated a Neutral rating, while raising the price target from $18.50 to $23.Scotiabank analyst Patrick Colville maintained a Sector Perform rating, while lifting the price target from $18 to $25.Needham analyst Alex Henderson reaffir ...
SentinelOne(S) - 2025 Q2 - Earnings Call Transcript
2024-08-28 09:16
财务数据和关键指标变化 - 收入同比增长33%,达到1.99亿美元 [11][17] - 总ARR同比增长32%,达到8.06亿美元 [17][61] - 净新ARR环比增长16%,超出预期 [17][61] - 毛利率创新高,达到80% [17][64] - 实现正的净收入和每股收益,这是公司历史上的重大里程碑 [12][65] - 经营利润率接近盈亏平衡,同比改善19个百分点 [17][65] 各条业务线数据和关键指标变化 - 端点安全业务仍是公司主要增长动力 [20] - 数据、Purple AI和云安全等新兴解决方案增长超过公司整体水平 [22] - 客户ARR均值同比增长双位数,达到历史新高 [25] - 客户扩展率保持健康稳定 [128][129] 各个市场数据和关键指标变化 - 国际市场收入同比增长36%,占总收入37% [61] - 在IDC2023年报告中,公司在全球现代端点安全市场份额中增长最快 [21] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司专注于新客户获取,这一策略奏效 [129][130] - 公司正在加强与合作伙伴的关系,拓展渠道和市场覆盖 [32][33][34][35] - 公司的AI驱动安全技术和开放架构是其竞争优势 [26][43][48][49][50][51][52][53] - 公司利用最近行业事件扩大市场份额的机会 [54][55][56][57] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济环境仍然充满挑战,但公司执行力和发展势头良好 [30][31] - 公司有信心在下半年实现更好的增长 [69][71] - 公司将在增长和盈利之间保持平衡,适度增加投资以把握市场机遇 [73][74][141][142][143][144] 其他重要信息 - 公司在MITRE评估中表现优异,没有延迟和配置变更 [46][47] - 公司连续三年入选Gartner端点保护平台魔力象限,并在Gartner关键能力报告中排名第一 [47][48] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Gabriela Borges 提问** 询问公司的架构优势如何保证安全性,以及客户对单一供应商和多供应商的看法 [79][80] **Tomer Weingarten 回答** 详细解释了公司的架构优势,以及客户对供应商集中风险的担忧 [81][82][83][84][85][86][87][88][89][90] 问题2 **Brian Essex 提问** 询问最近事件对公司管线和定价的影响 [93] **Tomer Weingarten 回答** 说明公司目前的业务增长主要来自于自身的良好执行,但也看到了一些客户转向公司的机会 [94][95][96][97] 问题3 **Hamza Fodderwala 提问** 询问公司的销售执行力是否有所改善 [100] **Tomer Weingarten 回答** 确认公司的销售执行力有所提升,正在持续优化销售流程和团队建设 [101][102][103]
SentinelOne (S) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
ZACKS· 2024-08-28 06:26
文章核心观点 - SentinelOne公司第二季度业绩超出预期,每股收益为0.01美元,而此前预期为每股亏损0.01美元[1][2] - SentinelOne公司第二季度收入为1.9894亿美元,超出市场预期[3] - SentinelOne公司连续4个季度超出市场EPS和收入预期[2][3] 公司表现 - SentinelOne公司属于Zacks Computers - IT Services行业[3] - 公司股价今年以来下跌约9.3%,而同期标普500指数上涨17.8%[4] - 未来公司股价走势将取决于管理层在财报电话会议上的评论[4] 行业表现 - Computers - IT Services行业目前在250多个Zacks行业中排名前20%[10] - 研究显示,Zacks排名前50%的行业相比后50%的行业表现要好2倍以上[10] 同行表现 - 同行SecureWorks公司预计第二季度每股收益为0.01美元,同比增长110%[12] - SecureWorks公司预计第二季度收入为8098万美元,同比下降12.9%[12]
SentinelOne(S) - 2025 Q2 - Quarterly Results
2024-08-28 04:16
财务表现 - 总收入同比增长33%,达到1.989亿美元[6] - 年度经常性收入(ARR)同比增长32%,达到8.06亿美元[6] - 拥有100,000美元以上ARR的客户同比增长24%,达到1,233家[6] - 非GAAP毛利率为80%,较上年同期的77%有所提升[6] - 非GAAP经营利润率为-3%,较上年同期的-22%有所改善[7] - 经营现金流利润率为1%,较上年同期的-8%有所提升[8] - 自由现金流利润率为-3%,较上年同期的-10%有所提升[8] 财务指引 - 第三季度收入指引为2.095亿美元,全年收入指引为8.15亿美元[10] - 第三季度非GAAP毛利率指引为79%,全年非GAAP经营利润率指引为-5%至-3%[10] 上半年财务表现 - 公司2024财年上半年总收入为3.85亿美元,同比增长36%[41] - 2024财年上半年毛利率为74%,非GAAP毛利率为79%[47] - 2024财年上半年研发投入为1.22亿美元,同比增长11%[47] - 2024财年上半年销售及市场营销投入为2.35亿美元,同比增长19%[47] - 2024财年上半年经营亏损为1.6亿美元,同比减亏26%[41] - 2024财年上半年现金及现金等价物为2.72亿美元[45] - 2024财年上半年经营活动产生的现金流为4,430万美元,同比改善[44] - 2024财年上半年研发投入占收入比重为32%,销售及市场营销投入占收入比重为61%[41,47] 第二季度财务表现 - 2024财年第二季度总收入为1.99亿美元,同比增长33%[41] - 2024财年第二季度毛利率为75%,非GAAP毛利率为80%[47] - 公司第二季度总营收为1.93亿美元,同比增长16%[48] - 非GAAP销售和营销费用为9808.3万美元,同比增长19%[48] - 非GAAP一般及行政费用为2464万美元,同比增长11%[48] - 非GAAP经营亏损为635.9万美元,同比减少81%[48] - 非GAAP净利润为349.2万美元,上年同期为亏损2460.8万美元[49] - 第二季度经营活动产生的现金流为230万美元,上年同期为负1190.3万美元[53] - 第二季度自由现金流为负543.6万美元,上年同期为负1518.8万美元[53] - 第二季度投资活动使用现金935.7万美元,上年同期为1640.2万美元[53] - 第二季度筹资活动产生现金1505.9万美元,上年同期为1049.9万美元[53] - 第二季度经营活动现金流率为1%,自由现金流率为-3%[53]
SentinelOne(S) - 2025 Q2 - Quarterly Report
2024-08-28 04:13
公司概况 - 公司于2013年创立,采用全新的人工智能驱动的扩展检测和响应(XDR)平台方法[127] - 公司的Singularity平台可即时抵御网络攻击,速度更快、规模更大、准确性更高[128] - Singularity平台可灵活部署在客户选择的公有云、私有云或混合云环境[130] 收入模式 - 公司主要通过销售Singularity平台的订阅来获得收入,订阅合同通常为1-3年[131,133] - 收入主要来自公司Singularity平台的订阅服务,客户可通过订阅额外的Singularity模块扩展功能[156] 客户情况 - 截至2024年7月31日,公司拥有1,233家年经常性收入(ARR)达10万美元及以上的客户[135,151] - 客户年度经常性收入(ARR)100,000美元及以上的客户数量同比增长24%至1,233个,主要由于现有客户的额外购买和新客户平均购买规模增长所致[152] - 公司的客户续订率(NRR)保持在扩张区域,这得益于现有客户采用更多终端许可证和相邻平台解决方案[155] - 2024年新客户占比较大,将为未来平台采用带来机会[155] - 公司看好基于高客户留存率、产品类别扩展和安装基础的早期采用等因素带来的长期扩张潜力[155] 财务情况 - 公司2024财年第二季度和上半年收入同比分别增长33%和36%[136] - 收入增加1.02亿美元,同比增长36%[194,195] - 毛利率从69%提升至74%[197,198] - 研发费用增加1250万美元,同比增长11%[199,200] - 销售和营销费用增加3800万美元,同比增长19%[201,202] - 管理费用下降1310万美元,同比下降13%[203,204] - 重组费用下降425.5万美元,同比下降100%[206,207] - 利息收入增加291.1万美元,同比增长13%[208,209] - 所得税费用增加117.6万美元,同比增长46%[210,211] - 经营活动产生的现金流为4430.3万美元,上年同期为负3996.2万美元[217] - 公司最大的经营现金来源是从客户收到的付款[218] - 经营活动产生的现金主要由净亏损调整非现金项目构成,包括股份支付费用、折旧与摊销、递延合同获取成本摊销以及经营资产负债的变动[219] - 截至2024年7月31日的6个月内,经营活动产生的现金为4.43亿美元,主要由于净亏损13.93亿美元被1.717亿美元的非现金项目调整和1.19亿美元的经营资产负债变动所抵消[220] - 截至2023年7月31日的6个月内,经营活动使用的现金为4亿美元,主要由于1.964亿美元的净亏损被1.389亿美元的非现金项目调整和1.75亿美元的经营资产负债变动所抵消[221] - 截至2024年7月31日的6个月内,投资活动使用的现金为11.56亿美元,主要包括4.426亿美元的投资购买、6.16亿美元的收购PingSafe和Stride的净现金支付以及1.45亿美元的资本化内部使用软件成本[222] - 截至2023年7月31日的6个月内,投资活动产生的现金为1.47亿美元,主要包括3.72亿美元的投资出售和到期,被3.504亿美元的投资购买和6.2亿美元的资本化内部使用软件成本所抵消[223] - 截至2024年7月31日的6个月内,筹资活动产生的现金为2.16亿美元,主要包括1.28亿美元的员工股票期权行权收入和8800万美元的员工股票购买计划发行收入[224] - 截至2023年7月31日的6个月内,筹资活动产生的现金为2.03亿美元,主要包括1.38亿美元的员工股票期权行权收入和6400万美元的员工股票购买计划发行收入[225] 风险因素 - 公司正密切关注全球宏观经济和地缘政治形势的变化,并可能采取相应的财务或运营行动[137,138,140] - 公司在以色列特拉维夫设有办公室,正密切关注中东地区冲突的发展[139] 业绩评估 - 公司使用非GAAP经营亏损作为整体业绩评估的一部分[143,144,145,146] 未来展望 - 研发费用预计将随着对现有产品和服务的持续投入而增加,但占收入比重将逐步下降[162] - 销售和营销费用预计将随着持续对销售团队和市场的投入而增加,但占收入比重将逐步下降[164] - 一般及管理费用预计随公司规模扩大而增加,但占收入比重将逐步下降[166]
Wall Street Bulls Look Optimistic About SentinelOne (S): Should You Buy?
ZACKS· 2024-08-27 22:31
文章核心观点 - 分析师推荐对股票价格有影响,但并不可靠[6][7][12] - 分析师推荐存在积极偏差,不能完全反映股票未来走势[7][8] - 使用Zacks Rank等量化模型更有助于做出有利投资决策[9][13][14][15] 公司分析 - SentinelOne目前的平均券商评级(ABR)为1.68,介于强烈买入和买入之间[3][4] - 分析师对SentinelOne的收益预期保持稳定,Zacks Rank为3(持有)[16][17][18] 行业分析 - 分析师推荐对投资者选择具有最大涨幅潜力的股票帮助不大[6] - 券商分析师的评级往往存在积极偏差,不能完全反映股票未来走势[7][8] - 使用Zacks Rank等量化模型更有助于做出有利投资决策[9][13][14][15]