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文章核心观点 - Nice公司被升级为Zacks Rank 2（买入）投资者可考虑买入 因为盈利预期上升是影响股价最有力因素之一 这一评级变化反映公司盈利前景积极 可能转化为购买压力推动股价上升[1][3] 盈利预期对股价影响 - 公司盈利前景变化是Zacks评级核心 系统追踪卖方分析师对股票每股收益预期的共识估计 盈利预期变化与近期股价走势强相关 机构投资者用盈利和盈利预期计算公司股票公允价值 其买卖行为导致股价波动 这使Zacks评级系统对个人投资者有用 因为华尔街分析师评级升级受主观因素驱动 难以实时看到和衡量[1][2][4] Nice公司盈利预期情况 - 截至2024年12月的财年 该软件公司预计每股盈利10.83美元 较上年报告数字变化23.2% 过去三个月 Zacks共识预期上升1%[8] Zacks评级系统情况 - Zacks Rank股票评级系统使用与盈利预期相关的四个因素将股票分为五组 从Zacks Rank 1（强力买入）到Zacks Rank 5（强力卖出） 自1988年以来 Zacks Rank 1股票平均年回报率为+25% 该系统对4000多只股票始终保持相同比例的买入和卖出评级 任何时候只有前5%的股票得到强力买入评级 接下来15%得到买入评级 处于前20%表明盈利预期修正特征优越 是短期内获得超越市场回报的可靠候选者[7][9] Nice公司评级升级意义 - Nice被升级到Zacks Rank 2 就盈利预期修正而言处于Zacks覆盖股票的前20% 意味着近期股价可能上涨[11]

文章核心观点 - 对于寻求互联网 - 软件行业股票的投资者来说Nice和F5 Networks是可考虑对象 比较二者对价值投资者的吸引力Nice更优 [1] 关于Zacks Rank情况 - Nice的Zacks Rank为2（Buy）F5 Networks的Zacks Rank为3（Hold）Nice的盈利预估修正活动更令人印象深刻 投资者对其分析师前景改善应感到放心 但这只是价值投资者考量的一部分 [3] 关于价值类别评估 - 价值类别通过多种关键指标来突出被低估的公司 [4] 关于具体估值指标 - Nice的预期市盈率为15.94 F5 Networks为16.79 Nice的PEG比率为1.10 F5 Networks为2.50 [5] - Nice的市净率为3.03 F5 Networks为4.44 [6] 关于价值等级及结论 - Nice的价值等级为B F5 Networks为C Nice盈利前景改善 在Zacks Rank模型中突出 根据估值指标Nice可能是目前更优的价值选择 [7]

关于NICE公司 - NICE是近期极具价值的投资选择 是活跃投资者和交易者的理想之选[1] - 投资的典范是找到一年内回报率达50%的股票 但NICE未做此承诺[1] 关于分析师 - 分析师在AMZN股票中有长期受益的头寸 文章为分析师自己所写 表达自己观点 除Seeking Alpha外无报酬 与文中提及股票的公司无商业关系[2] 关于Seeking Alpha - 过去的表现不能保证未来的结果 未给出投资是否适合特定投资者的建议或意见 观点可能不代表Seeking Alpha整体 其不是持牌证券交易商、经纪商、美国投资顾问或投资银行 分析师为第三方作者 包括专业和个人投资者 可能未被任何机构或监管机构许可或认证[3]

盈利与营收情况 - 2024年第三季度公司调整后每股收益为2.88美元较Zacks共识预期高出7.46%同比增长27% [1] - 非GAAP营收为6.9亿美元较共识预期高出1.07%同比增长15% [1] - 美洲地区营收5.87亿美元同比增长17%EMEA地区营收6900万美元同比增长14%亚太地区营收3400万美元同比下降12% [2] - 云业务营收（占营收72.5%）为5亿美元较Zacks共识预期低1.27%同比增长24% [3] - 产品营收（占营收5.8%）为4000万美元较共识预期高出45.51%同比增长5.8%服务营收（占营收21.7%）为1.5亿美元较共识预期高出0.80%同比下降6.5%客户参与营收同比增长15%至5.78亿美元金融犯罪与合规业务营收同比增长8%至1.11亿美元 [5] 业务增长驱动因素 - 云业务持续强劲客户群不断扩大推动营收增长 [1] - 公司专注于云产品尤其是CXone平台是主要增长动力云业务在2024年第三季度年度经常性营收超过20亿美元 [3] - 公司强调人工智能驱动的客户服务自动化在推动增长方面发挥重要作用如CXone Copilot和AutoSummary等人工智能驱动的客户服务能力增长在2024年第三季度CXone Copilot的年度合同价值增长六倍 [4] 运营细节 - 按非GAAP计算本季度毛利率下降120个基点至71.1%产品利润率同比下降130个基点至84.8%服务利润率同比下降170个基点至71.9%云业务利润率同比下降70个基点至69.7% [6] - 研发费用占营收比例同比下降80个基点至13.3%销售与营销费用占营收比例同比下降180个基点至22.1%一般及管理费用占营收比例同比上升40个基点至10.8%按非GAAP计算运营费用占营收比例同比下降260个基点至39.1%运营利润率同比上升140个基点至32% [7] 资产负债表及其他细节 - 截至9月30日公司现金及现金等价物（包括短期投资）为15.2亿美元较2024年6月30日的15亿美元有所增加长期债务截至9月30日为4.584亿美元较2024年6月30日的4.579亿美元有所增加 [8] - 2024年第三季度公司运营现金流为1.59亿美元较第二季度的1.697亿美元有所下降 [8] - 2024年第三季度8640万美元用于股票回购 [8] 2024财年指引 - 2024年公司预计非GAAP营收在27.15亿美元至27.35亿美元之间中点同比增长15%非GAAP每股收益预计在10.95 - 11.5美元之间中点同比增长26% [9] 公司排名与相关股票 - 目前公司Zacks排名为3（持有） [10] - 在更广泛的Zacks计算机与技术行业中排名较好的股票有Tuya（TUYA）NVIDIA（NVDA）和NetApp（NTAP）Tuya和NVDA的Zacks排名为1（强力买入）NTAP目前的Zacks排名为2（买入） [10] - Tuya股票今年迄今已下跌33.1%将于11月18日公布2024年第三季度业绩 [10] - NVIDIA股票今年迄今已飙升196.3%将于11月20日公布2025财年第三季度业绩 [11] - NetApp股票今年迄今已上涨33.9%将于11月21日公布2025财年第二季度业绩 [11]

财务数据和关键指标变化 - 公司Q3总营收为6.9亿美元，较去年同期增长15%[4][14] - 运营收入增长20%，达到2.21亿美元，运营利润率攀升140个基点，达到创纪录的32%，使得每股收益较去年同季度跃升27%，达到2.88美元[4] - 本季度产生1.59亿美元运营现金，较去年Q3增长32%，过去12个月自由现金流为6.68亿美元，自由现金流利润率为25%[4][18] - 云业务收入增长24%，达到5亿美元，占总营收的72%（去年为67%），云业务毛利率总计69.7%[14][17] - 服务业务营收为1.5亿美元，占总营收22%，同比下降6%，产品业务营收占总营收6%，同比增长6%[15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 客户参与业务营收为5.78亿美元（占Q3总营收84%），同比增长16%，主要由CXone增长驱动，尤其是其AI产品被各垂直领域客户采用[16] - 金融索赔与合规业务营收为1.11亿美元（占Q3总营收16%），同比增长8%，主要受云业务营收增长推动[16] - CXone业务推动云业务增长，其客户数量（ARR大于100万美元）同比增长33%，且本季度这些客户的附着率为100%，CXone的积压订单较去年大幅增加，其中很大一部分来自大型企业，且越来越多与AI解决方案相关[14] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲地区营收占Q3总营收85%，同比增长17%，继续表现出色，不断用CXone取代竞争对手的本地遗留解决方案并扩展现有CXone客户群[16] - EMEA地区营收占总营收10%，同比增长14%，由云业务强劲增长推动，本季度超50%的EMEA总营收来自云业务，预计该地区增长将继续向增加经常性收入转变[16] - APAC地区营收占总营收5%，同比下降12%，原因是去年有大量本地业务提前确认收入，而今年云业务收入虽增长但按时间确认[16] - 国际云业务（EMEA和APAC地区合计）营收占总云业务营收10%，在客户体验市场仍有巨大增长潜力[16] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于引领客户服务自动化浪潮，推出CXone Mpower平台，整合多种功能实现端到端自动化，提升企业客户服务能力[6] - 在客户服务领域，公司凭借多年积累的数据和知识，在AI驱动的客户服务自动化方面具有独特优势，如CXone Autopilot等相关技术的ACV增长显著[10] - 公司在市场竞争中处于优势地位，不断取代本地遗留供应商和其他CCaaS供应商，赢得高端市场，如今年已取代100多个本地遗留供应商账户，新签45个以上其他云供应商未能满足的客户[25] - 公司的AI解决方案Copilot、Autopilot、AutoSummary等虽使部署更复杂，但能增加客户粘性和终身价值，且公司认为在与提供通用AI解决方案的企业竞争中，自身功能AI和实时获取客户意图等优势明显[20][36] - 公司的CXone平台整合能力强，能满足企业客户的所有CX需求，其统一的AI平台推动销售渠道和赢率，且公司的AI不依赖通用LLMs，对毛利率更有增值作用[14][17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司本季度业绩超出预期，显示出强大的执行力，对未来发展充满信心，预计Q4云业务增长加速，且已看到积极的季节性势头和健康的客户增长[22][41][55] - 尽管大型企业的AI解决方案部署和营收确认需要更长时间，但这些客户粘性高，随着部署完成将带来持续增长，且公司看到CXone的积压订单变化，对未来乐观[20][28][32] - 公司在行业中处于领先地位，Gartner报告认可其领导地位并强调其AI能力为明显优势，公司将继续通过再投资创新AI增长计划、战略并购和股东回报计划扩大市场领导地位[11][18] 其他重要信息 - 公司完成3亿美元股票回购计划并启动5亿美元回购计划，截至9月底，现金和投资总计15.27亿美元，债务为4.58亿美元，净现金和投资超过10.68亿美元[18] - 公司维持2024年全年总营收指引，并提高每股收益指引，预计2024年全年总营收在27.15亿美元 - 27.35亿美元之间（中点增长15%），预计全年每股收益增长至10.95美元 - 11.15美元（中点增长26%）[19] - 公司收购Playvox为技术嵌入式收购，收购价约4000万美元，其对Q3营收贡献不大[34] 问答环节所有的提问和回答 问题: 云业务营收机制中看到的增长放缓是客户驱动还是营收确认动态不同，以及云业务明年的增长趋势 - 回答: 云业务营收确认的会计方式无变化，是因为与大型企业客户签订的高额ACV交易增多，加上AI解决方案的成功，使部署更复杂，从而影响营收和估计，但这些部署会带来粘性很高的客户；公司看到Q4云业务增长加速[20][22] 问题: 与去年相比，从本地到云业务迁移中看到客户有何变化，是否有延迟评估AI或宏观因素影响 - 回答: 公司正在赢得高端市场，今年已取代100多个本地遗留供应商账户，新签45个以上其他云供应商未能满足的客户，现在更多是关于客户服务自动化，且多数交易包含AI解决方案，不仅仅是本地到云的迁移[25] 问题: 一些大型交易需要更长时间才能产生营收，是旧交易影响今年下半年吗，以及LiveVox业务表现如何 - 回答: 公司2023年推出AI解决方案，客户对其较新，在考虑如何在组织内部署AI时会更谨慎，所以涉及大型企业交易的部署更复杂；LiveVox业务表现符合预期且越来越多地整合到CXone平台[28] 问题: 云业务从预订到交易生效的时间滞后如何变化，是因为大型交易更复杂吗，以及朝着长期目标的有机云增长率应是多少 - 回答: 公司业务有多种情况，中型客户签约情况不变且能轻松增加功能，但大型客户涉及客户服务自动化的更多方面，如重新设计工作流程等，所以耗时较长，但一旦成功收益更高；看到CXone有大量积压订单，对未来乐观且预计Q4云业务增长加速[32] 问题: Playvox的战略意义以及未来的贡献预期 - 回答: Playvox是技术嵌入式收购，收购价约4000万美元，一些报道夸大了其营收相关内容，其对Q3营收贡献不大[34] 问题: 其他大型软件商推出自主AI解决方案后，公司市场地位如何演变 - 回答: 企业对生成式AI的采用周期比个人慢，通用解决方案对企业不适用，公司在客户服务自动化方面具有实时获取客户意图等关键优势，很多企业尝试通用或小解决方案后，开始采取更战略的方法，转向公司的解决方案[36] 问题: 这些交易预计还需要多久才能完成，以及在CCaaS取代方面的主要驱动因素 - 回答: 积压订单情况复杂且取决于客户，公司正与合作伙伴紧密合作推动客户采用，一旦运行起来，客户的采用率、价值等都会增加；在取代传统供应商方面正在加速，也看到一些已采用云服务的客户转向公司，公司的合作伙伴生态系统有助于此[39] 问题: 云业务加速能否持续到明年，云业务毛利率趋势如何，以及对企业工作流程重新设计是否有把握 - 回答: 目前未对2025年云业务增长发表评论，预计Q4云业务收入增长加速，本季度EMEA地区云业务增长显著但在国际上有相关投资导致云业务毛利率有压力，但随着交付积压订单和管道项目将继续看到规模经济；公司认为只有功能AI与能监督所有客户服务工作流程的平台才能实现全面客户服务自动化，这也是推出CXone Mpower的原因[41] 问题: 在AI SKU（如AutoSummary知识管理）方面谁有获胜权，例如大银行使用Salesforce Service Cloud而非公司CXone时 - 回答: 很多客户都在思考谁来自动化他们的客户服务，公司具有领域专业知识，理解客户服务，与大型科技公司相比，其市场团队更懂客户服务，与CRM相比，在全面自动化方面，公司能实时获取客户意图，这是自动化工作流程的关键，所以越来越多的数字资产向CXone方向发展[44] 问题: 能否提供关于积压订单的上线时间和预期的评论，以及竞争环境中的赢率、执行和定价压力是否有变化 - 回答: 公司会考虑提供相关评论；公司赢率在过去18个月一直在加速增长，感觉一些竞争对手无法扩大规模或在做短期决策，一些大型科技公司虽有涉足但未见实际行动，且Gartner报告也认可公司的情况；技术上CXone平台能在数天内部署，但对于大型企业部署AI解决方案可能需要6 - 12个月[48][49] 问题: 新标识的1CX附着率如何，在大型企业中UC和CC附着有何趋势 - 回答: 公司今年早些时候推出1CX（UCaaS解决方案），价格为每通道5美元，在低端市场有很大吸引力，高端市场UCaaS需求不大，公司对在低端市场获得的吸引力感到满意[51] 问题: 本季度产品业务小幅增长的驱动因素以及使用该产品的客户类型 - 回答: 总体营收增长由云业务驱动，但本季度产品业务也有同比增长，一些大型企业尚未确定云路线图，这些企业更多在美洲以外地区或FCC或Actimize业务中，他们会购买公司的本地解决方案[53] 问题: 提到的Q4云业务加速是指环比变化还是同比增长率的提高，以及对全年指引的影响 - 回答: 预计Q4的同比增长率将超过Q3，且环比贡献也将超过去年，这表明Q4预期是加速增长，10月的使用情况让公司对年底充满信心[55]

For the quarter ended September 2024, Nice (NICE) reported revenue of $689.96 million, up 14.7% over the same period last year. EPS came in at $2.88, compared to $2.27 in the year-ago quarter.The reported revenue represents a surprise of +1.07% over the Zacks Consensus Estimate of $682.67 million. With the consensus EPS estimate being $2.68, the EPS surprise was +7.46%.While investors scrutinize revenue and earnings changes year-over-year and how they compare with Wall Street expectations to determine their ...

TROY, Mich., Nov. 13, 2024 /PRNewswire/ -- NICE's recent report has investors wondering if the company's stock is overvalued. Or is it in the buy range? As such, the Editorial Advisory and Securities Review Committee of BetterInvesting Magazine considers NICE (NICE:Nasdaq) as worthy of further study and has named NICE its "Stock to Study" for the January/February 2025 double issue for investors' informational and educational use.The fundamental data is eye-opening; investors can view NICE's sales, earnings, ...

Nice (NICE) is set to release third-quarter 2024 results on Nov. 14.For the to-be-reported quarter, NICE expects non-GAAP revenues between $676 million and $686 million, indicating 13% year-over-year growth at the midpoint.The Zacks Consensus Estimate for revenues is pegged at $682.67 million, indicating an increase of 13.52% from the year-ago quarter’s reported figure.Non-GAAP earnings are estimated in the $2.62-2.72 per share band, suggesting 18% year-over-year growth at the midpoint.The consensus mark fo ...

Wall Street analysts forecast that Nice (NICE) will report quarterly earnings of $2.68 per share in its upcoming release, pointing to a year-over-year increase of 18.1%. It is anticipated that revenues will amount to $682.67 million, exhibiting an increase of 13.5% compared to the year-ago quarter.The current level reflects no revision in the consensus EPS estimate for the quarter over the past 30 days. This demonstrates how the analysts covering the stock have collectively reappraised their initial project ...