财务表现 - 2023年第三季度，FutureFuel Corp.的营收为11.68亿美元，同比下降1%[57] - 2023年前三季度，FutureFuel Corp.的净利润为1.4亿美元，同比增长4935%[57] - 2023年第三季度，FutureFuel Corp.的调整后EBITDA为9659万美元，同比下降49%[57] - 2023年前三季度，FutureFuel Corp.的调整后EBITDA为1.82亿美元，同比增长71%[57] 业务表现 - 2023年第三季度，FutureFuel Corp.的化学品销售量下降376.3万美元，主要受到甘油市场疲软和资本回收时间的影响[63] - 化学部门2023年第三季度营收同比下降17.0%，达到17,847美元，第九个月同比下降4.5%，达到58,484美元[72] - 化学部门2023年第三季度毛利同比下降17.7%，达到6,878美元，主要受到预付资本回报的确认时机、甘油销售减少和存货价值调整的影响[73] - 生物燃料部门2023年第三季度营收同比增长2.3%，达到98,905美元，主要由销售量增加14%和价格降低12%带来[75] - 生物燃料部门2023年第三季度毛亏损为3,008美元，同比减少14,631美元，主要受到衍生工具活动变化的影响[77] 资金管理 - 公司预计现金余额和经营活动产生的现金流将足以支持未来运营、产品开发、现金股息和资本需求[87] - 公司在2023年前三个季度支付了每股0.06美元的普通股现金股息，每个季度支付2,626美元[93] - 公司拥有一份100,000美元的信贷协议，用于工作资本、资本支出和一般公司用途，有效期至2025年3月30日[91] - 公司计划通过现金流、现有现金和信贷协议下的借款来资助未来的资本需求，不认为需要发行证券来筹集资本[92] 风险管理 - 公司通过期货合同和期货合同期权对能源商品进行套期保值[97] - 公司通过与某些供应商签订采购合同和供应协议对生物燃料原料进行套期保值[97] - 公司在化学品和生物燃料业务中存在着商品价格风险[101] - 公司可能会通过交易所交易的商品期货和期权合同来管理生物燃料价格波动引起的价格风险[103] - 公司的衍生工具的公允价值变动会影响净收入的波动[104] - 公司的毛利润将受到原材料和转换成本价格的影响[105] - 公司对关键原材料和转换成本的市场风险进行了敏感性分析[107] - 公司在2023年前9个月没有借款，因此在那些时期没有利率风险[108]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2023 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from __________ to ___________ Commission file number: 0-52577 (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) Delaware 20-3340900 (State or Other Jurisdicti ...

财务表现 - 2023年第一季度，FutureFuel Corp.的营收为74181千美元，同比增长76%[63] - 2023年第一季度，FutureFuel Corp.的净利润为21081千美元，同比增长n/a[63] - 2023年第一季度，FutureFuel Corp.的调整后EBITDA为12495千美元，同比增长496%[63] 部门表现 - FutureFuel Corp.的化学品部门在2023年第一季度的营收为21881千美元，同比增长1.5%[75] - FutureFuel Corp.的生物燃料部门在2023年第一季度的营收为52300千美元，同比增长152.6%[77] - FutureFuel Corp.的生物燃料部门在2023年第一季度的净利润为13000千美元，同比增长n/a[79] - FutureFuel Corp.的生物燃料部门在2023年第一季度的毛利润为13000千美元，同比增长n/a[79] - FutureFuel Corp.的化学品部门在2023年第一季度的毛利润为8623千美元，同比增长59.2%[75] 现金流量 - 现金流量表显示，公司在2023年第一季度的经营活动中使用了现金29,810美元，相比之下，2022年同期为10,576美元[88] - 投资活动中，2023年第一季度提供了1,868美元的现金，相比之下，2022年同期投资活动使用了3,335美元[89] - 融资活动中，2023年第一季度使用了2,640美元的现金，与2022年同期的2,626美元相近，主要用于支付普通股股息[90] 资本需求和风险管理 - 公司拥有一项信贷协议，与一组商业银行签订，额度为10亿美元，用于营运资金、资本支出和一般公司用途[91] - 公司计划通过现金流、现有现金和借款来满足未来资本需求，不认为需要发行证券来筹集资本[92] - 公司通过长期销售合同来减轻与化学品制造和销售相关的市场风险，包括合同市场价格调整保护[102] - 公司通过交易所交易的商品期货和期权合同来管理生物燃料价格波动引起的价格风险[103] - 在2023年3月31日和2022年12月31日，公司的衍生工具的公允价值分别为4760美元和142美元[104]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☑ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _____________ to ______________ Commission file number: 0-52577 (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) Delaware 20-3340900 (State or Other Jurisdic ...