Investors in CORE LABS INC (CLB) need to pay close attention to the stock based on moves in the options market lately. That is because the Dec 20, 2024 $35.00 Call had some of the highest implied volatility of all equity options today.What is Implied Volatility?Implied volatility shows how much movement the market is expecting in the future. Options with high levels of implied volatility suggest that investors in the underlying stocks are expecting a big move in one direction or the other. It could also mea ...

公司概况 - 公司完成了之前宣布的重新本土化交易，通过一系列步骤将总部从荷兰迁至美国特拉华州[53] - 公司在全球拥有超过70个办事处,员工约3,500人[55] 业务概况 - 公司业务分为两个互补的运营分部:储层描述和产品增强[56,57,58] - 公司预计将继续参与全球各主要产油区的大型储层分析和原油特性研究项目,包括碳捕集和封存等能源转型项目[64] 财务表现 - 公司三季度营业收入为1.344亿美元,同比增长7%,其中服务收入占74%,产品销售收入占26%[65] - 公司三季度营业利润为1.98亿美元,同比增长35%[65] - 公司三季度净利润为1.175亿美元,同比增长27%[65] - 公司三季度流动比率为2.48,债务/EBITDA比率为1.58[65] - 服务收入同比增长6%，环比增长3%，主要由于国际和美国市场活动水平增加[68] - 产品销售收入同比增长10%，环比增长4%，主要由于国际市场批量出货量增加[70] - 服务成本占服务收入的比例为76%，同比上升2个百分点，主要由于员工薪酬和运营成本上升[72] - 产品销售成本占产品销售收入的比例为88%，同比上升3个百分点，主要由于制造效率下降和固定成本吸收[74] - 管理费用同比下降9%，主要由于之前确认的股权激励费用冲回[76] - 九个月服务收入同比增长5%，主要由于国际和美国市场活动增加以及美国完井诊断服务增长[69] - 九个月产品销售收入同比下降1%，主要由于美国陆上市场销售下降[71] - 九个月服务成本占服务收入的比例基本持平，尽管利用率提高但被薪酬和运营成本上升抵消[73] - 九个月产品销售成本占产品销售收入的比例上升4个百分点，主要由于美国市场销售下降导致固定成本吸收下降[75] - 公司三个月和九个月期间的折旧和摊销费用分别下降6%和5%[78] - 公司三个月和九个月期间的其他收益/费用净额分别为-4529千美元和-6073千美元[78][79][80] - 公司三个月和九个月期间的利息费用分别为3100千美元和9700千美元[81] - 公司三个月和九个月期间的所得税费用分别为4700千美元和10000千美元[82] - 公司三个月和九个月期间的Reservoir Description业务收入分别增长4%和4%[85][86][87] - 公司三个月和九个月期间的Production Enhancement业务收入分别增长13%和2%[83] - 公司三个月和九个月期间的综合营业利润率分别为15%和11%[83] 2024年第三季度及前三季度财务表现 - 2024年第三季度营业收入为1650万美元，同比增加350万美元，环比增加500万美元[88] - 2024年前三季度营业收入为3480万美元，同比增加600万美元[88] - 2024年第三季度生产增强业务收入为4560万美元，同比增加13%，环比增加3%[91] - 2024年前三季度生产增强业务收入为1.353亿美元，同比增加2%[91] - 2024年第三季度生产增强业务营业利润为320万美元，同比增加170万美元，环比减少120万美元[92] - 2024年前三季度生产增强业务营业利润为920万美元，同比减少110万美元[93] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流为3577万美元，同比增加567%[96] - 2024年前三季度自由现金流为2712.6万美元，同比大幅增加[100] 财务状况 - 2024年9月30日公司总长期债务为1.42亿美元，2023年12月31日为1.66亿美元[102] - 2024年9月30日公司杠杆率为1.47，利息覆盖率为6.13，符合信贷协议要求[103] 其他信息 - 公司在截至2024年9月30日的财政季度内,其内部财务报告控制系统未发生任何变化,这可能会对其内部财务报告控制产生重大影响[107] - 有关法律诉讼的信息,请参见本季度报告第I部分第1项中的中期合并财务报表附注9 - 承诺和或有事项[108]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度收入为1.344亿美元，较第二季度增长3%，较去年同期增长超过7% [11] - 每股收益（EPS）为0.25美元，较第二季度的0.22美元有所上升 [17] - 净债务减少约1200万美元，降幅为9%，杠杆比率降至1.47，为六年来最低 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 储层描述业务第三季度收入为8880万美元，较第二季度增长3%，运营利润为1540万美元，运营利润率为17% [27] - 生产增强业务收入为4560万美元，较第二季度增长近3%，运营利润为260万美元，运营利润率为6% [30] 各个市场数据和关键指标变化 - 国际市场的服务收入为9880万美元，较第二季度增长3% [12] - 美国陆地市场的产品销售有所下降，主要受到天然气价格疲软和E&P整合的影响 [23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注于技术投资和国际项目的增长机会，同时保持对长期上游项目的参与 [22] - 公司计划通过引入新产品和服务、保持精简组织结构来实现长期股东价值 [8] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层预计国际项目活动将持续增长，尽管短期内美国市场可能会出现波动 [22][23] - 对于未来的原油需求，IEA和OPEC+预计2025年将增长100万至160万桶/日 [22][25] 其他重要信息 - 公司在全球实验室网络和知识产权方面持续提供运营杠杆，能够在资本需求较少的情况下实现收入和盈利增长 [21] - 公司将继续严格控制资本支出，预计2024年的资本支出将在1200万至1300万美元之间 [20] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于CCS机会的具体项目工作 - 管理层表示，CCS项目的参与主要集中在CO2引入对岩石和流体的影响，项目完成后可能不会有长期的持续参与 [36][37] 问题: 关于pulverizer技术的长期机会 - 管理层提到，未来将有大量的封井作业需求，pulverizer技术在市场中的渗透率有很大的潜力 [40][41] 问题: 关于美国穿孔业务的竞争情况 - 管理层指出，穿孔市场竞争激烈，Core Lab将继续在该领域保持领先地位，并利用诊断服务创造机会 [46][48]

文章核心观点 - 公司第三季度业绩超预期,主要得益于Reservoir Description和Production Enhancement两个业务部门的出色表现 [1] - 公司预计2025年将迎来多年复苏周期,主要受益于国际市场投资不足、能源安全需求上升以及原油需求增加 [5] - 公司短期内预计原油市场将波动,但长期项目需求将推动公司业务增长 [5] - 公司预计第四季度美国陆上业务将下降,但2025年将恢复至去年同期水平 [6] 分组1: 公司财务和股息 - 公司第三季度现金流为1000万美元,资产负债率为35.3% [3] - 公司董事会批准每股1美分的现金股息,将于2024年11月25日派发 [3] - 公司预计第四季度收入将在1.285-1.355亿美元之间,每股收益为0.20-0.25美元 [4] 分组2: 业务部门表现 - Reservoir Description业务收入增长3.5%,达到8880万美元,经营利润增长至1650万美元 [2] - Production Enhancement业务收入增长13.4%,达到4560万美元,经营利润为320万美元 [2] 分组3: 行业动态 - 同行Liberty Energy第三季度业绩低于预期,主要受到设备和服务执行不佳以及活动下降的影响 [7] - 同行Kinder Morgan第三季度业绩低于预期,主要受到管道和CO2业务贡献下降的影响 [8] - 同行Schlumberger第三季度业绩超预期,主要受益于中东、亚洲和北美海上市场的强劲表现 [9][10]

Core Laboratories (CLB) came out with quarterly earnings of $0.25 per share, in line with the Zacks Consensus Estimate. This compares to earnings of $0.22 per share a year ago. These figures are adjusted for non-recurring items.A quarter ago, it was expected that this energy services company would post earnings of $0.21 per share when it actually produced earnings of $0.22, delivering a surprise of 4.76%.Over the last four quarters, the company has surpassed consensus EPS estimates two times.Core Laboratori ...

财务业绩 - 第三季度收入为1.344亿美元，环比增长3%，同比增长超过7%[1] - 第三季度营业利润为1980万美元，剔除特殊项目后为1820万美元，环比增长11%，同比增长14%[1] - 第三季度营业利润率(剔除特殊项目)为14%，环比提升100个基点[1] - 第三季度每股收益(剔除特殊项目)为0.25美元，环比和同比均增长14%[1] - 第三季度自由现金流为1040万美元[9] - 公司第三季度收入为1.34亿美元，较上一季度增长2.9%，同比增长7.2%[19] - 第三季度营业利润为1.98亿美元，较上一季度增长23.7%，同比增长35.0%[19] - 第三季度净利润为1.17亿美元，较上一季度增长30.0%，同比增长26.9%[19] - 第三季度每股摊薄收益为0.25美元，较上一季度增长31.6%，同比增长31.6%[19] - 前三季度收入为3.95亿美元，较上年同期增长3.4%[20] - 前三季度营业利润为4.44亿美元，较上年同期增长10.8%[20] - 前三季度净利润为2.40亿美元，较上年同期下降30.4%[20] - 前三季度每股摊薄收益为0.50美元，较上年同期下降31.5%[20] - 2024年前三季度净收入为24,684千美元，较2023年同期增长[1] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为35,773千美元，较2023年同期增长[1] - 2024年第三季度营业收入为19,803千美元，较2023年同期增长[1] - 2024年第三季度净收入为11,745千美元，较2023年同期增长[1] - 2024年第三季度每股摊薄收益为0.25美元，较2023年同期增长[1] - 2024年第三季度自由现金流为10,368千美元[30] - 2024年前三季度自由现金流为27,126千美元[30] - 公司ROIC为8.6%[28] 财务状况 - 净债务减少1180万美元，债务杠杆比率降至1.47[10] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为2.15亿美元，较上一季度增加21.4%[21] - 截至2024年9月30日，公司总资产为6.00亿美元，较上一季度增加0.4%[21] 业务拓展 - 公司在碳捕集和封存(CCS)项目上持续拓展,获得多个合同[4] - 在中东地区的项目拓展持续,与科威特石油公司签订海上勘探项目[5] - 公司开发的新技术"Pulverizor"在离岸油井弃置作业中取得成功应用[8] - 2024年第三季度Reservoir Description分部营业收入为15,449千美元[6] - 2024年第三季度Production Enhancement分部营业收入为2,632千美元[6] 股息分配 - 公司宣布派发第四季度季度股息[10,11]

As the third quarter of 2024 earnings results roll in, oil and energy companies are revealing a mixed bag of outcomes. Despite declining commodity prices, which many analysts thought would weigh heavily on the industry, the results have been better than expected. Several companies have surpassed earnings forecasts, bringing a more optimistic perspective to the sector’s outlook than anticipated. Below, we delve into the current landscape and highlight three stocks — ProPetro Holding Corp. (PUMP) , Core Labor ...

Core Laboratories Inc. (CLB) is set to release third-quarter earnings on Oct. 23, after the closing bell. The Zacks Consensus Estimate for profit in the to-be-reported quarter is pegged at 25 cents per share on revenues of $132.71 million. Stay up-to-date with all quarterly releases: See Zacks Earnings Calendar. Let us delve into the factors that might have influenced CLB's performance in the quarter under review. Before that, it is worth taking a look at the company's performance in the last reported quart ...

If you are looking for a stock that has a solid history of beating earnings estimates and is in a good position to maintain the trend in its next quarterly report, you should consider Core Laboratories (CLB) . This company, which is in the Zacks Oil and Gas - Field Services industry, shows potential for another earnings beat. This energy services company has an established record of topping earnings estimates, especially when looking at the previous two reports. The company boasts an average surprise for th ...

Core Laboratories Inc. (CLB) is an oilfield services company, operating in more than 50 countries, providing reservoir management and production enhancement to oil and gas companies. Despite a challenging market, CLB's shares have risen 13.9% year to date (YTD), outperforming the broader oil and energy sector's 8.2% growth. Additionally, CLB has not only surpassed the Field Services sub-industry but has also outperformed competitors like ProFrac Holding Corp. (ACDC) and Tetra Technologies (TTI) . YTD Price ...