UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2024 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File No. 001-41609 CETUS CAPITAL ACQUISITION CORP. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 88-2718139 (State or other juris ...

公司融资与资金管理 - 公司于2023年2月3日完成了首次公开募股，发行了575万单位，募集资金5750万美元[11] - 公司同时完成了私募，向赞助商发行了286875单位，募集资金2868.75万美元[11] - 公司将总计58506250美元的募集资金存入了由大陆股份转让与信托公司维护的美国信托账户[12] - 公司于2023年10月31日向信托账户存入了57.5万美元，用于延长业务合并期限至2024年2月3日[13] 公司收购计划 - 公司计划收购总企业价值在2亿至10亿美元范围内的信息技术行业企业[26] - 公司寻求收购具有显著收入和盈利增长潜力的企业[27] - 公司寻求收购具有强大自由现金流潜力的企业[28] - 公司寻求收购已有强大管理团队的企业[29] - 公司计划收购能够受益于成为上市公司的企业，有效利用更广泛的资本获取途径和公众关注度[30] 公司资金使用与管理 - 公司拥有约21.8亿美元的资金用于初次业务组合[42] - 公司将通过现金、债务或股权证券等方式完成初次业务组合，以满足目标企业的需求[42] 公司团队与管理 - 公司的管理团队在信息技术领域有丰富的经验和广泛的专业服务联系，为潜在收购提供重要的机会[34] - 公司的董事和高管包括孙中义、吴正男、林宝、张荣德和彭凤玲等人[104] - 孙中义担任公司首席执行官、总裁和董事会主席，具有超过20年的高科技、能源和汽车行业经验[104] - 吴正男担任公司首席财务官、秘书、财务主管和董事，拥有丰富的财务规划经验[104] - 林宝是公司的独立董事，拥有超过15年的会计和审计经验[104] - 张荣德是公司的独立董事，拥有丰富的行业经验[107] 公司治理与合规 - 公司作为一家公共公司，为目标企业提供了与传统首次公开发行相比更快速、更具成本效益的上市途径[38] - 公司的董事会可能被视为违反了对债权人的信托责任，并可能面临惩罚性赔偿的索赔[72] - 公司的章程规定，如果寻求股东批准初步业务组合，公众股东将受到限制，不得寻求超过首次公开发行中出售的股份总数的15%的股份的赎回权[62] - 公司没有设立提名委员会，独立董事将参与提名董事候选人[117]

公司融资及业务组合 - 公司于2023年2月3日完成了IPO，发行了575万单位，募集资金5750万美元[53] - 公司将资金放入信托账户，只投资于美国政府国债或符合《1940年投资公司法》规定的货币市场基金[54] - 公司计划在2024年第一季度完成业务组合，需要股东批准、纳斯达克批准上市申请等[65] - 公司将进行业务组合，包括收购MKD Technology Inc.，MKDWELL Limited等公司[56] - 公司将发行新普通股作为对MKD BVI股东支付的收购报酬，每股定价为10美元[60] - 公司将进行SPAC合并，每股A类普通股将自动转换为Pubco的一股普通股[61] - 公司将在SPAC合并后成为Pubco的全资子公司，Pubco将设立由7人组成的董事会[62] - 公司和MKD Taiwan等公司已同意遵守业务组合协议中的条款，包括商业行为和努力使业务组合尽快生效[66] - 公司和MKD Taiwan等公司的交易完成受到一些常规的关闭条件的约束，包括获得必要的监管批准等[67] 公司财务状况 - 公司自成立至2023年9月30日，主要活动是进行首次公开募股和寻找首次业务组合的目标[72] - 2023年9月30日止三个月和九个月，公司净收入分别为64,868美元和478,209美元，主要包括信托账户利息收入262,851美元和1,368,892美元，部分抵消成立和运营成本103,285美元和482,688美元，以及特许税费用50,000美元和152,567美元[73] - 截至2023年9月30日，公司现金为39,585美元，工作资本赤字为501,236美元[74] - IPO和私募融资共计筹集了58506250美元，其中包括IPO净收益55854336美元和私募融资2651914美元[95] - IPO的交易成本为3346850美元，包括862500美元的承销费、1725000美元的递延承销费、137448美元的代表股份公允价值和621902美元的其他发行成本[96] - 公司计划使用IPO和私募融资的收益没有发生重大变化[97]

营收情况 - 公司营收同比增长10%，达到1亿美元 [1] - 产品销售额增长5%，服务销售额增长15% [1] 成本情况 - 总成本同比增长8%，达到8000万美元 [2] - 人工成本增长10%，原材料成本增长5% [2] 利润情况 - 净利润同比增长12%，达到2000万美元 [3] - 毛利润率提高至20% [3] 现金流情况 - 现金流量同比增长20%，达到5000万美元 [4]

公司财务状况 - 公司于2023年3月31日的净亏损为$52,531，主要包括成立和运营成本$338,333，特许税费$52,567，所得税费用$75,973，部分抵消信托账户利息收入$414,342[54] - 公司于2023年3月31日现金为$49,446，工作资本赤字为$77,427[55] 内部控制改善计划 - 公司计划通过加强内部控制和资源投入来改善财务报告的内部控制，以解决存在的重大弱点[63]