NEW YORK, Nov. 21, 2024 /PRNewswire/ -- Purcell & Lefkowitz LLP announces that it is investigating CareCloud, Inc. (NASDAQ: CCLD) on behalf of the company's shareholders.  The investigation seeks to determine whether CareCloud's directors breached their fiduciary duties in connection with recent corporate actions.If you are a shareholder of CareCloud and are interested in obtaining additional information regarding your rights and options, free of charge, please visit us at: https://pjlfirm.com/carecloud-inc ...

公司海外子公司现金持有情况 - 2024年9月30日和2023年12月31日公司在巴基斯坦和斯里兰卡的子公司分别持有约100,000美元和255,000美元现金[132] 公司股价情况 - 2024年9月30日公司普通股和优先股股价较年终价值有所上涨[133] 公司业务概况 - 公司是一家医疗保健信息技术公司为美国医疗提供商提供技术支持的收入周期管理等服务[134] - 公司云软件包括电子健康记录等多种功能[136] - 公司人工智能有多种功能如临床决策支持等[138] 公司海外业务费用占比 - 公司海外业务在2024年和2023年九个月分别约占总费用的15%和13%其中大部分为人员相关成本[142] 公司不同时期的EBITDA数据 - 列出2024年和2023年三个月及九个月调整后的EBITDA数据[147] 运营收入和运营利润率相关调整 - 调整后的运营收入和运营利润率排除一些GAAP运营收入中的元素[147] 不同时期净营收情况 - 2024年9月30日止三个月净营收为28546千美元2023年同期为29280千美元[148] - 2024年9月30日止九个月净营收为82598千美元2023年同期为88643千美元[148] 不同时期GAAP净收入情况 - 2024年9月30日止三个月GAAP净收入为3122千美元2023年同期为亏损2749千美元[148] - 2024年9月30日止九个月GAAP净收入为4555千美元2023年同期为亏损4982千美元[148] 不同时期GAAP运营利润率情况 - 2024年9月30日止三个月GAAP运营利润率为11.4%2023年同期为 - 6.7%[148] - 2024年9月30日止九个月GAAP运营利润率为6.9%2023年同期为 - 3.9%[148] 不同时期非GAAP调整后运营收入情况 - 2024年9月30日止三个月非GAAP调整后运营收入为3671千美元2023年同期为539千美元[148] - 2024年9月30日止九个月非GAAP调整后运营收入为7515千美元2023年同期为4776千美元[148] 不同时期非GAAP调整后运营利润率情况 - 2024年9月30日止三个月非GAAP调整后运营利润率为12.9%2023年同期为1.8%[148] - 2024年9月30日止九个月非GAAP调整后运营利润率为9.1%2023年同期为5.4%[148] 内部开发资本化软件账面价值情况 - 2024年9月30日和12月31日内部开发的资本化软件账面价值分别为1370万美元和1710万美元且当年摊销超过资本化金额导致减少[165] 不同时期净收入对比 - 2024年三季度和前三季度净收入分别为2854.6万美元和8259.8万美元较2023年同期分别下降3%和7%[168] 基于项目的专业服务收入变化 - 2024年前三季度基于项目的专业服务收入较2023年同期减少400万美元[169] 不同时期直接运营成本变化 - 2024年三季度和前三季度直接运营成本较2023年同期分别下降16%和15%[171] 不同时期销售和营销费用变化 - 2024年三季度和前三季度销售和营销费用较2023年同期分别下降41%和36%[172] 不同时期一般管理费用变化 - 2024年三季度和前三季度一般管理费用较2023年同期分别下降20%和27%[173] 不同时期研发费用变化 - 2024年三季度和前三季度研发费用较2023年同期分别下降37%和21%[174] 不同时期摊销费用变化 - 2024年三季度和前三季度摊销费用较2023年同期分别下降20%和增长7%[177] 不同时期利息收入变化 - 2024年三季度和前三季度利息收入较2023年同期分别下降67%和45%[179] 不同时期利息费用变化 - 2024年三季度和前三季度利息费用较2023年同期分别下降49%和增长0%[180] 不同时期其他收入净额和其他费用净额情况 - 2024年前三季度其他收入净额为6万美元其他费用净额为22.7万美元2023年同期其他费用净额分别为42.2万美元和59.1万美元[181] 不同时期所得税拨备情况 - 2024年前三季度所得税拨备分别为4.1万美元和11.9万美元2023年同期为5.7万美元和20.4万美元[182] 公司现金及净营运资金情况 - 截至2024年9月30日公司拥有现金280万美元净营运资金73.2万美元[185] 不同财年净收入情况 - 2023财年净亏损4870万美元2022财年净收入540万美元[186] 公司成本控制计划及预期节约 - 公司通过成本控制计划预计2024年实现约1600万美元年度成本节约[187] 不同活动现金流量情况 - 2024年9月30日前三季度运营活动提供现金1541.3万美元[195] - 2024年前三季度投资活动使用现金514.4万美元[195] - 2024年前三季度融资活动使用现金1067.8万美元[195] 公司信用贷款借款情况 - 2024年9月30日信用贷款下无借款[185] 网络安全事件对公司财务影响 - 公司未受Change Healthcare网络安全事件重大财务影响[192]

财务数据和关键指标变化 - 2024年第三季度GAAP净收入为310万美元，相比去年同期净亏损270万美元有所改善，GAAP每股净亏损0.04美元，这是公司连续第二个季度GAAP净收入为正且是2021年第四季度以来最大的季度净收入[28] - 2024年第三季度营收为2850万美元，较2023年第三季度的2930万美元略有下降，主要是由于medSR部门非经常性营收的波动[8][29] - 2024年第三季度调整后的EBITDA为680万美元，占营收的24%，较去年同期的320万美元增长111%，是两年来最高的季度调整后EBITDA[29] - 2024年前九个月营收为8260万美元，相比2023年前九个月的8860万美元有所下降，但GAAP运营收入为570万美元，而去年同期运营亏损350万美元，GAAP净收入为460万美元，去年同期GAAP净亏损500万美元，调整后净收入为660万美元或每股0.41美元，调整后EBITDA为1690万美元，较去年同期增长50%[30] - 2024年前九个月公司运营产生现金1540万美元，自由现金流1030万美元，较去年同期的240万美元增长328%[31] - 公司将2024年全年调整后EBITDA指引更新为2300 - 2500万美元，维持营收指引在10900 - 11100万美元[31] 各条业务线数据和关键指标变化 - medSR业务：2024年第三季度非经常性专业服务营收从500万美元下降到430万美元[29] - 远程患者监测（RPM）业务：2024年前九个月RPM业务营收为54.4万美元[53] - 慢性护理管理（CCM）业务：2024年前九个月CCM业务营收为220万美元[53] 各个市场数据和关键指标变化 - 文档未提及相关内容，无对应总结 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略重点在2024年是提高自由现金流，通过多种方式实现，包括利用专有技术（如AI）降低成本、减少对第三方承包商的依赖、发挥全球业务模式的核心优势等[16][17] - 2025年公司将扩大重点到加强经常性营收基础并最终转向年化净增长，增长将来自多个方面，包括继续深入发展AI（如CirrusAI）、提升新的内部远程患者监测解决方案、关注战略合作伙伴关系和经销商关系、进一步扩展人力服务等[22] - 公司的CirrusAI是旗舰AI解决方案，具有多种功能如减少非临床工作量、提供诊断和程序支持、与EHR系统深度集成等，这是公司的一个关键差异化竞争优势[8][9][10] - 公司独特的连接临床和财务数据集的能力使其在行业中脱颖而出，利用20多年建立的数据资产提供准确的AI驱动解决方案[13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2024年的业绩表示满意，如实现创纪录的自由现金流水平、偿还1000万美元信用额度、即将恢复优先股股息支付等，这显示了公司战略的有效性和团队的韧性[33] - 公司认为其成功应取决于盈利运营和保持正现金流的能力，凭借端到端解决方案、熟练的全球员工队伍和强大的创新记录（包括生成式AI），公司处于可持续增长的有利位置[14] 其他重要信息 - 公司已完全偿还1000万美元信用额度，展示了其强大的财务管理能力和稳健的资产负债表[7] - 公司计划于2025年3月恢复A系列和B系列优先股的月度股息支付，体现了对公司盈利能力的信心和为股东创造价值的承诺[7] - 公司近期的A系列优先股股东提案获得89%的赞成票通过，该提案包括在控制权变更事件中保护A系列股东、均衡股息率、引入交换功能等内容，这些变化对公司和股东有诸多积极意义[19][20][21] 问答环节所有的提问和回答 问题：能否详细介绍生命科学合作伙伴关系，包括合作的公司类型等？ - 回答：以与[Docuread]的合作为例，涉及药物依从性方面，根据患者特定信息（如现有药物、人口统计信息、既往症状等）向合作公司推荐药物，合作公司向特定医疗提供者推送特定药物广告，同时相关信息也会推送到患者手机（如优惠券信息），还包括药品准备好领取和领取时间的确认；公司20多年的数据资产（临床、医药、财务等方面）可与生命科学合作伙伴有效合作，虽然目前除了营收总额外没有单独列出这部分营收，但预计明年将开始对营收做出贡献[36][37] 问题：目前在AI服务推出方面，从让客户试用转向收费的进展如何，早期迹象如何？ - 回答：以CirrusAI notes为例，最初推出30天试用，后延长至60天试用，已经开始将部分试用提供者转化为付费客户；本季度推出了一些附加功能（如病历总结），部分功能作为常规流程的一部分不单独收费，因为能带来整体价值，目前有100多个用户使用前端不同AI功能，其中一部分是付费用户，一部分仍在试用，还有一部分不会付费，整体营收目前较少[42][44][45] 问题：medSR业务本季度营收约430万美元，从业务渠道来看，是否有触底或未来增长的潜力？ - 回答：回顾medSR业务，2021年第二季度收购时，其专业服务营收约3200万美元，收购价格是营收的30% - 35%；收购后由于APIC相关问题（占其营收55% - 60%），APIC阻止公司为其客户提供服务，导致公司损失约1800 - 2000万美元营收，还有其他类似的大客户流失情况；目前很难准确预测每个季度的营收，但预计2025年进入时的业务预订和积压情况与去年相似，但不意味着明年会达到相同的营收数字[46][47][48] 问题：之前提到的2600万美元潜在费用削减（其中2024年希望削减2000万美元，其余在2026年），现在是否仍然适用？ - 回答：仍然适用，2600万美元这个数字与从费用削减开始到今年年底能够削减的所有费用相关，到今年年底将达到这个数字，虽然今年的财务报表不会完全体现所有积极影响，但明年会看到全部影响[49] 问题：能否看到2600万美元削减中今年能实现多少？ - 回答：2000万美元可能是今年能实现的数字，剩余部分将在明年看到额外收益；削减费用主要通过三个途径实现，即利用专有技术（AI）、将外包工作转为内部工作、充分利用全球业务模式[50] 问题：能否介绍远程患者监测（RPM）业务本季度的表现以及未来的前景或业务渠道情况？ - 回答：公司已经推出自己的内部RPM解决方案（之前是与第三方合作），因为利润率不同所以很兴奋推出自己的方案，认为更能满足客户需求；2024年前九个月RPM业务营收为54.4万美元，慢性护理管理（CCM）业务营收为220万美元[52][53] 问题：RPM解决方案何时转为内部的？ - 回答：仅RPM业务转为内部，在过去30天内推出，团队在迈阿密办公室管理，对未来充满期待[54] 问题：如何看待资本化软件未来的运行率可能较低的情况？偿还信用额度并降低到1000万美元后，即使不支取也需要支付维护费，相关费用是多少？ - 回答：目前无法给出具体答案，可线下再详细沟通[56] 问题：能否向投资者介绍如果投资优先股可能获得的潜在回报？ - 回答：本次会议未聚焦于此话题，但无论是A类、B类还是普通股，投资都有吸引人的论点[62]

业绩总结 - 2024年第三季度收入为2850万美元，同比下降3%[9] - GAAP净亏损为270万美元，而2023年同期为310万美元，改善幅度为215%[9] - 调整后EBITDA为680万美元，同比增长113%[9] - 自由现金流为540万美元，同比增长391%[9] - 2024财年预计收入在1.09亿至1.11亿美元之间[31] - 预计调整后EBITDA在2300万至2500万美元之间[31] 用户数据 - 2024年第三季度的净亏损为270万美元，较2023年同期改善[9] - 2023年第三季度GAAP净亏损为2749千美元，2024年第三季度GAAP净收入为3122千美元[34] - 2023年截至目前的GAAP净亏损为4982千美元，2024年截至目前的GAAP净收入为4555千美元[34] 现金流与投资 - 2023年第三季度经营活动提供的净现金为4313千美元，2024年第三季度为7068千美元[35] - 2023年截至目前的经营活动提供的净现金为11721千美元，2024年截至目前为15413千美元[35] - 2023年第三季度自由现金流为1068千美元，2024年第三季度为5395千美元[35] - 2023年截至目前的自由现金流为2399千美元，2024年截至目前为10269千美元[35] - 2023年第三季度投资活动使用的净现金为3245千美元，2024年第三季度为1673千美元[35] - 2023年第三季度融资活动使用的净现金为2581千美元，2024年第三季度为5166千美元[35] 未来展望 - 2024年自由现金流年初至今为1030万美元，同比增长25%[29] - 2024年目标是恢复优先股股息支付[11]

2024年第三季度财务数据 - 2024年第三季度GAAP净收入310万美元2023年第三季度净亏损270万美元[2] - 2024年第三季度调整后净收入350万美元较2023年第三季度增长1610%[2] - 2024年第三季度调整后EBITDA为680万美元较2023年第三季度增长111%[2] - 2024年第三季度自由现金流540万美元较2023年第三季度增长405%为公司有史以来最高[2] - 2024年第三季度营收2850万美元较2023年第三季度下降2.5%[2] - 2024年第三季度（截至2023年9月30日）净收入为28546千美元2023年同期为29280千美元[24] - 2024年第三季度（截至2023年9月30日）GAAP净收入（亏损）为3122 2023年同期为 -2749[24] - 2024年第三季度（截至2023年9月30日）调整后的EBITDA为6840 2023年同期为3245[24] - 2024年第三季度（截至2023年9月30日）GAAP运营利润率为11.4% 2023年同期为 -6.7%[26] - 2024年第三季度（截至2023年9月30日）非GAAP调整后的运营利润率为12.9% 2023年同期为1.8%[26] - 2024年9月30日止三个月运营活动提供的净现金为7068千美元2023年同期为4313千美元[31] - 2024年9月30日止三个月自由现金流为5395千美元2023年同期为1068千美元[31] - 2024年9月30日止三个月用于投资活动的净现金为 - 1673千美元2023年同期为 - 3245千美元[31] - 2024年9月30日止三个月用于融资活动的净现金为 - 5166千美元2023年同期为 - 2581千美元[31] 2024年年初至今财务数据 - 2024年年初至今GAAP净收入460万美元去年同期净亏损500万美元[3] - 2024年年初至今调整后净收入660万美元较去年同期增长68%[3] - 2024年年初至今调整后EBITDA为1690万美元较去年同期增长50%[3] - 2024年年初至今自由现金流1030万美元较去年同期增长328%为公司有史以来最高[3] - 2024年年初至今营收8260万美元较去年同期下降6.8%[3] - 2024年前九个月（截至2023年9月30日）净收入为82598千美元2023年同期为88643千美元[24] - 2024年前九个月（截至2023年9月30日）GAAP净收入（亏损）为4555 2023年同期为 -4982[24] - 2024年前九个月（截至2023年9月30日）调整后的EBITDA为16916 2023年同期为11301[24] - 2024年前九个月（截至2023年9月30日）GAAP运营利润率为6.9% 2023年同期为 -3.9%[26] - 2024年前九个月（截至2023年9月30日）非GAAP调整后的运营利润率为9.1% 2023年同期为5.4%[26] - 2024年9月30日止九个月运营活动提供的净现金为15413千美元2023年同期为11721千美元[31] - 2024年9月30日止九个月自由现金流为10269千美元2023年同期为2399千美元[31] - 2024年9月30日止九个月用于投资活动的净现金为 - 5144千美元2023年同期为 - 9322千美元[31] - 2024年9月30日止九个月用于融资活动的净现金为 - 10678千美元2023年同期为 - 8406千美元[31] 2024年前三季度财务数据 - 2024年前三季度净收入为4555千美元2023年为亏损4982千美元[20] - 2024年前三季度总营收为82598千美元2023年为88643千美元[20] - 2024年前三季度直接运营成本为45839千美元2023年为53843千美元[20] - 2024年前三季度销售和营销费用为4809千美元2023年为7529千美元[20] - 2024年前三季度普通股东净亏损为4469千美元2023年为16739千美元[20] 现金相关数据 - 2024年9月30日现金为2782千美元2023年12月31日为3331千美元[19] 非GAAP财务指标相关 - 公司按美国公认会计原则报告财务结果同时提供非GAAP财务指标辅助理解[32] - 公司定义多种非GAAP财务指标以理解运营结果[33]

The Medical Info Systems industry is rapidly transforming, banking on quick-moving technological advancements and exponentially growing worldwide demand for new-generation products. Originally, the need for a distant treatment option and a paperless environment led to a tremendous upsurge in digital healthcare options. Added to this is the latest GenAI wave, which has significantly sped up the acceptance and usage of advanced digital healthcare and telemedicine on a global scale. Per a Market Research repor ...

业务概况 - 公司提供技术驱动的收入周期管理和全套专有云端解决方案,服务于从小型诊所到大型医疗集团、医院和医疗系统的医疗服务提供商[170] - 公司的技术驱动业务解决方案包括收入周期管理、云端软件、人工智能、数字健康和医疗IT专业服务与人员配备[170-173] - 公司为约40,000名医疗服务提供者(包括医生、护士、医师助理等)提供服务,涵盖约2,600家独立医疗诊所和医院[198] 财务表现 - 公司2024年上半年营收为54,052,000美元,同比下降9%,调整后营业利润为3,844,000美元,调整后营业利润率为7.1%[181-186] - 公司提供的服务主要包括基于订阅的技术驱动的业务解决方案,占总收入的67%和66%[199] - 公司2024年上半年净收入同比下降9%至54,052,000美元[216] - 公司2024年上半年经营利润率为4.5%,去年同期为-2.4%[213] - 公司2024年上半年非GAAP调整后每股收益为0.20美元,去年同期为0.24美元[194] - 公司净收入同比下降4%和9%[217] - 专业服务收入下降1.0百万美元和3.2百万美元[218] 成本管控 - 公司的直接运营成本主要包括为客户提供服务的人员工资福利、理赔处理成本以及三家托管诊所的相关费用[201] - 公司的销售和营销费用主要包括薪酬福利、佣金、差旅和广告费用[202] - 公司的研发费用主要包括人员相关成本、软件费用和第三方承包商费用[204] - 直接运营成本同比下降13%和15%[221] - 销售和营销费用同比下降36%和34%[222] - 一般和行政费用同比下降32%和30%[223] - 研发费用同比下降11%和13%[224] - 公司正在实施成本控制措施以提高盈利能力[236] 离岸运营 - 公司的离岸运营在巴基斯坦和斯里兰卡,占总费用的约14%,人员成本大幅低于美国,为公司带来竞争优势[177] 非GAAP指标 - 公司使用多个非GAAP财务指标,如调整后EBITDA、调整后营业利润、调整后净利润等,以更好地分析和比较业务表现[178-180] - 公司持有足够的税务亏损结转,因此未就非GAAP调整后净收益和每股收益计提所得税影响[196] 其他事项 - 公司在2023年12月31日前暂停优先股股息,并因股价持续下跌而计提商誉减值[169] - Change Healthcare(UnitedHealth Group的子公司)于2024年2月21日遭受网络安全威胁事件,公司使用Change Healthcare向Medicare和其他付款人提交患者索赔以获得报销,自系统中断以来,公司一直在努力寻找替代流程以维持整体运营[239-241] - 公司通常从客户收取的费用中获得一定比例的收入,因此未受到通胀的不利影响,医疗执业管理合同基于公司的成本加上医疗执业的营业收入的一定百分比,公司将通过定价策略、生产力提升和成本削减来最小化通胀的影响[242] - 截至2024年6月30日,公司有500万美元的循环信用额度未使用,未使用的借款基础约为1070万美元[243] - 2024年上半年,经营活动产生的现金流为834.5万美元,较2023年同期增加93.7万美元,主要是由于净亏损减少340万美元以及折旧摊销增加120万美元所致[246]

财务数据和关键指标变化 - 公司在第二季度实现了正的GAAP净收益,这是两年来的首次 [30][33] - 公司在前六个月产生了830万美元的经营现金流和490万美元的自由现金流 [30][31] - 公司已偿还了75%的银行贷款余额,从1月1日的1000万美元降至目前的250万美元 [31][39] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司的CareCloud Wellness业务在第二季度实现了154%的同比收入增长,超过100万美元 [32][18] - 公司的medSR业务由于项目性质波动,收入下降了100万美元 [32][64][65] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司的客户群涵盖医院和各种规模的医疗机构,收入来源较为多元化 [17][49] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在大力发展基于AI的解决方案,如CareCloud CirrusAI Notes,以提高医疗服务效率 [12][13][14][15][16] - 公司计划通过新销售、交叉销售和升级销售、AI解决方案创新以及CareCloud Wellness项目拓展来实现未来的收入增长 [21][49][52][69][70] - 公司将利用自身的医疗数据资产,为制药企业、医疗服务商和保险公司提供支持 [22] - 公司正在与行业内其他参与者建立战略合作伙伴关系,以推广公司的白标技术解决方案和全球化人才优势 [21][59][60][61] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层表示公司正在向更高的盈利能力转型,并将继续专注于提高自由现金流,为偿还贷款和恢复优先股股息奠定基础 [10][11][20] - 管理层对公司未来的收入增长和盈利能力表示信心,并将在2025年重点转向推动增长 [21] 其他重要信息 - 公司已向A系列优先股股东发送特别代理投票,寻求批准对优先股条款的修改,以使其与B系列股东权益更加一致 [27][28] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Stephanie 提问** 询问公司内部员工和外包承包商的比例变化 [43][44][45][46][47] **Hadi Chaudhry 和 Stephen Snyder 回答** 公司已大幅减少对外包承包商的依赖,转而更多利用内部员工,以降低成本并提高控制力 [44][45][46][47] 问题2 **Stephanie 提问** 询问公司未来是否会通过并购来推动增长 [58][59][60][61][62] **Stephen Snyder 回答** 公司未来增长主要依靠拓展现有客户关系和建立新的行业合作伙伴关系,可能会考虑一些"准并购"的方式与小型结算公司合作,而不是传统的并购 [59][60][61][62] 问题3 **Allen Klee 提问** 询问公司的medSR业务现状及未来发展计划 [64][65][66][67] **Hadi Chaudhry 回答** 公司将继续努力拓展与第二、第三大medSR供应商的合作,同时利用自身的技术解决方案去交叉销售和提升medSR业务 [65][66][67]

业绩总结 - 2024年第二季度净收入亏损为1.8百万美元，同比下降191%[15] - 调整后净收入增长110%，达到3.8百万美元[15] - 调整后EBITDA增长67%，达到6.4百万美元[15] - 2024年第二季度总收入为28.1百万美元，同比下降4%[15] - 2024年上半年总收入为54.1百万美元，同比下降9%[20] - 2024年上半年调整后EBITDA为10.1百万美元，同比增长25%[20] - 2023年第二季度GAAP净亏损为48,674千美元，2024年第二季度GAAP净收入为1,674千美元[25] - 2023年上半年GAAP净亏损为2,233千美元，2024年上半年GAAP净收入为1,433千美元[25] 成本与费用 - 2024年预计实现2000万美元的成本节约[11] - 2023年第二季度的股权激励费用为4,716千美元，2024年第二季度为265千美元[26] - 2023年第二季度的商誉减值费用为42,000千美元，2024年无此费用[26] - 2023年第二季度的交易和整合费用为286千美元，2024年为23千美元[26] - 2023年第二季度的外汇及其他费用为918千美元，2024年为306千美元[26] - 2023年第二季度的折旧和摊销费用为14,402千美元，2024年为7,644千美元[25] - 2023年第二季度的净租赁终止损失为1,105千美元，2024年为438千美元[26] 未来展望 - 2024年关键优先事项包括生成正的自由现金流和优化成本结构[9] - 截至2024年8月13日，信用额度余额为1000万美元[21] - 87%的特别代理投票初步批准结果[11] 调整后数据 - 2023年第二季度的非GAAP调整后净收入为4,801千美元，2024年为3,178千美元[26]

财务业绩 - 公司实现GAAP净收益170万美元，去年同期净亏损180万美元[9] - 调整后净收益300万美元，每股0.18美元[3] - 调整后EBITDA为640万美元，同比增长67%[3] - 前6个月GAAP净收益140万美元，去年同期净亏损220万美元[13] - 前6个月调整后EBITDA为1010万美元，同比增长25%[13] - 前6个月自由现金流为490万美元，同比增长265%[4] 收入情况 - 收入为2810万美元，去年同期为2940万美元[8] - 公司2024年第二季度和上半年的总收入分别为2809万美元和5405.2万美元[36] 盈利能力 - 公司2024年第二季度和上半年的经营利润分别为227.1万美元和240万美元[41] - 公司2024年第二季度和上半年的经营利润率分别为8.1%和4.4%[41] - 公司2024年第二季度和上半年的非GAAP调整后经营利润分别为324.9万美元和384.4万美元[43] - 公司2024年第二季度和上半年的非GAAP调整后经营利润率分别为11.6%和7.1%[43] - 公司2024年第二季度和上半年的非GAAP调整后净利润分别为167.4万美元和143.3万美元[45] - 公司2024年第二季度和上半年的非GAAP调整后每股收益分别为0.10美元和0.09美元[45] - 公司在2024年6月30日和2023年6月30日的非GAAP调整后每股收益分别为0.18美元和0.09美元[50] 现金流 - 公司2024年上半年的经营活动产生的现金流为834.5万美元[32] - 公司2024年上半年的投资活动使用的现金流为347.1万美元[32] - 公司2024年上半年的融资活动使用的现金流为551.2万美元[32] - 公司在2024年上半年和2023年上半年的经营活动产生的现金流量净额分别为8,345,000美元和7,408,000美元[53] - 公司在2024年上半年和2023年上半年的资本支出(含购置不动产、厂房及设备和资本化的软件及其他无形资产)分别为3,471,000美元和6,077,000美元[55][56] - 公司在2024年上半年和2023年上半年的自由现金流分别为4,874,000美元和1,331,000美元[54] 财务指标 - 公司使用非GAAP财务指标以更好地了解公司的短期和长期财务和经营趋势[57][58][59][60][61] - 公司剔除了外汇损失、股份支付费用、无形资产摊销、交易费用、整合费用等项目以计算非GAAP财务指标[62][63][64][65][66][67][68] - 公司将自由现金流定义为经营活动产生的现金流量净额减去资本支出,用于评估公司的财务表现[69] 其他 - 公司已将信用额度余额从1000万美元减至250万美元,仅占额度的10%[6] - 公司已实现约2600万美元的年度费用削减,其中2000万美元将在今年实现[5] - 公司获得领先的代理投票咨询公司Glass Lewis的"赞成"投票建议[5] - 公司在2024年6月30日和2023年6月30日的总摊薄股数分别为16,343,399股和16,233,786股[51]