2024年特定时间段净收入情况 - 2024年9月30日止三个月净收入较2023年同期增加48.4万美元达286.8万美元源于产品销售增长[191] - 2024年前三季度净收入为621.4万美元相比2023年同期净亏损166.7万美元[197] - 2024年前三季度因产品销售增加净收入较2023年同期增加1175.1万美元[198] - 2024年9月30日止三个月净收入较2023年同期增加788.1万美元[191] 2024年特定时间段费用情况 - 2024年9月30日止三个月研发费用较2023年同期增加38.5万美元[191] - 2024年前三季度研发费用增加44.4万美元至247.2万美元[200] - 2024年9月30日止三个月销售管理费用较2023年同期增加52.5万美元[191] - 2024年前三季度销售管理费用增加76.2万美元至883万美元[201] - 2024年前三季度其他费用为527.5万美元相比2023年同期46.6万美元[202] 2024年特定时间段运营及盈亏情况 - 2024年9月30日止三个月运营亏损较2023年同期增加35.8万美元[191] - 2024年前三季度净亏损728.9万美元相比2023年同期净亏损648.2万美元[204] - 2024年9月30日止三个月其他收入（支出）净额较2023年同期增加823.9万美元[191] - 2024年9月30日止三个月税前收入（亏损）较2023年同期增加788.1万美元[191] 2024年公司金融操作情况 - 2024年6月3日将公开发行权证和私募权证行使价从每股11.50美元降至7.80美元[175][180][182] - 2024年6月22日与Platinum Capital Partner Inc.延长200万美元可转换本票到期日至2025年6月22日[176] - 2024年9月3日完成800万美元普通股和普通股认购权证发行净收益约730万美元[177] - 2024年6月22日公司签订白金可转换票据延期协议 到期日延至2025年622日 为此向白金发行232360股受限普通股支付利息和延期费[214] - 2024年前三季度经营活动现金净流出439.8万美元[207] - 2024年前三季度融资活动现金净流入778万美元[209] - 2023年前三季度融资活动现金净流入271万美元[210] 公司相关权益及财务安排情况 - 白金在2024年12月22日至2025年12月22日期间有权以每股2.27518美元让公司回购部分或全部232360股受限股[214] - 公司在华盛顿州雷蒙德租赁15567平方英尺办公和仓储空间 月租金25000美元 2024年7月31日起每年递增3% 2027年10月31日到期 有三年续租选择权[215] - 公司在北卡罗来纳州摩尔斯敦租赁3621平方英尺 月净租金6488美元 租赁期延至2025年2月28日[216] - 公司无表外安排[217] 公司财务报表相关情况 - 公司合并财务报表按美国公认会计原则编制[218] - 截至2024年9月30日九个月内关键会计估计和政策与2023年年报无重大变化[220] - 2024年9月30日公司累计亏损2480万美元[206]

财务表现 - 第二季度2024年净收入为6.4百万美元，毛利为4.5百万美元，毛利率为70%[2] - 第二季度营业收入为1.0百万美元，显示公司正在朝着全年现金流正向目标取得重大进展[3] - 2024年上半年合并净收入为17.0百万美元，占2023年全年收入的128%[4] - 产品收入为14,757,584美元，同比增长174.9%[33] - 总收入为16,976,046美元，同比增长197.4%[33] - 毛利润为7,134,334美元，毛利率为42.0%[33] - 经营亏损为13,502,474美元[34] - 每股基本和稀释亏损分别为0.59美元和0.59美元[36] - 经营活动现金流出为4,146,868美元[42] - 融资活动现金流入为1,240,221美元[43] - 现金及现金等价物期末余额为226,750美元[44] 订单和管线 - 截至2024年6月30日的在手订单约为2.0百万美元，预计将在第三和第四季度发货和开票[7] - 第二季度新增约1.5亿美元的有效管线，包括2023年延续的单年和多年机会[8] - 完成了价值1090万美元的多个固定价格合同交付,这些合同是2023年9月从美国国土安全部获得的[8] 新合作关系 - 新增了与T-Mobile的合作伙伴关系,用于优化来自新款Outpost AI的边缘数据的高速安全回传[16] 未来展望 - 公司有信心在2024年实现三位数的收入增长和正现金流[10] 资本运作 - 发行普通股用于偿还债务利息487,642美元[46] - 发行普通股用于债务转换835,610美元[46]

收入与利润 - 公司收到来自联邦政府机构客户的采购订单总计超过1300万美元，并在2024年6月30日结束的三个月内部分交付[249] - 公司收到来自联邦政府机构客户的大额订单,部分在本季度交付,带动收入大幅增长[249] - 2024年上半年净收入为1,697.6万美元，较2023年上半年的570.9万美元增长了197.4%[259] - 2024年上半年销售成本为984.2万美元，较2023年上半年的323.1万美元增加了204.6%[260] - 2024年上半年净亏损为1,350.2万美元，较2023年上半年的481.5万美元增加了180.4%[266,267] 毛利与成本 - 毛利增加是由于产品组合改善，设备采购减少而Outpost AI销售增加[250] - 2024年上半年研发费用为139.8万美元，较2023年上半年的133.9万美元增加了4.4%[261] - 2024年上半年销售及管理费用为616.2万美元，较2023年上半年的592.5万美元增加了4%[262,263] 非经营性收益 - 其他收益包括(i)认股权公允价值变动收益1542万美元[254]、(ii)或有对价公允价值变动收益1.49亿美元[254]、(iii)可转换债务公允价值变动收益1527万美元[254] - 公司通过公允价值变动等非经营性因素获得大额收益,对净利润产生重大影响[254] 费用管控 - 销售、一般及管理费用减少1265万美元,主要是由于股份支付费用减少2011万美元[252] 现金流与营运资金 - 公司于2024年6月30日的现金余额约为22.7万美元，应收账款约为344万美元[269] - 公司于2024年6月30日的营运资金缺口约为671.2万美元[269] - 公司预计未来12个月内有足够的资金来维持运营[277] - 公司已获得总计1600万美元的政府采购订单[268,269] 市场风险 - 地缘政治因素导致的供应链制约是公司未来面临的挑战之一[242] - 并购活动可能带来的短期运营成本增加是公司需要关注的另一个因素[243] - 公司2023年12月31日财年的市场风险因素未发生重大变化[284] - 公司2024年6月30日季度的市场风险因素未发生重大变化[284] 业务发展 - 公司正在积极拓展商业市场客户,并加大边缘AI解决方案的销售[238][239]

EX-99.1 2 airsp_ex991.htm PRESS RELEASE EXHIBIT 99.1 Airship AI Reports First Quarter 2024 Financial Results Strong First Quarter 2024 Net Revenues of $10.6 Million Support Fiscal Year 2024 Triple-Digit Revenue Growth & Positive Cash Flow Objectives First Quarter 2024 Net Revenues of $10.6 Million Represent 84.5% of the Company’s Full Year Revenue in 2023 Awarded Second Contract by DOJ Agency for $2.35 Million for Company’s Outpost AI Appliance to Support Emerging Public Safety and Investigative Requirement ...

财务表现 - 公司在2024年第一季度实现净收入1057.5万美元，同比增长259.8%[157] - 2024年第一季度销售成本为794.7万美元，同比增长272.2%[158] - 研发费用为69.5万美元，同比增长3.1%[159] - 销售、一般和管理费用为333.5万美元，同比减少82.0%[160] - 其他费用为30562万美元，主要包括权证责任变动损失、转债变动损失等[161] 现金流状况 - 2024年3月31日，公司净亏损为3,196.4万美元，主要是由于30,881万美元的非现金费用[163] - 2024年3月31日，公司现金约为172.6万美元，累计亏损为4,944.1万美元[164] - 2024年3月31日，公司经营活动中使用的净现金为169.5万美元，主要与净亏损31,964万美元和净营运资本减少61.1万美元有关[165] - 2024年3月31日，公司融资活动中提供的净现金为29.3万美元，主要来自权证行使收入[168] 资金支持 - 公司认为现有资金、业务合并的资金、运营结果和融资交易将足以支持未来12个月的运营[172] 股权转换 - 公司在2024年3月31日发行了私募的可转换票据，预计将转换为股权[171] - 2024年3月31日，公司发行了70,502股普通股，以每股4.00美元的价格转换了一份250,000美元的可转换票据[184] - 2024年3月5日，公司发行了98,702股普通股，以每股4.00美元的价格转换了一份350,000美元的可转换票据[185] - 2024年3月21日，公司发行了价值25,500美元的15,000股普通股给MZHCI, LLC，作为投资者关系咨询协议的一部分[186]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended: December 31, 2023 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ____________ to _____________ Commission File No. 001-40222 AIRSHIP AI HOLDINGS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 93-4974766 (Sta ...

EX-99.1 2 airsp_ex991.htm PRESS RELEASE EXHIBIT 99.1 Airship AI Reports Full Year 2023 Financial Results FY 2023 Revenue of $12.3 Million with Pipeline of $140 Million Expected to Drive Triple-Digit Revenue Growth and Positive Cash Flow in FY 2024 Backlog Increased to $11.8 Million Driven by Demand from Fortune 500 Customers, and U.S. Federal Government and Department of Defense Agencies with Strong Focus on Advanced Technologies for Enhanced Border Protection Completed Merger and Began Trading as a Public ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2023 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to BYTE ACQUISITION CORP. (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands 001-40222 N/A (State or other jurisdiction of (Commission ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2023 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to BYTE ACQUISITION CORP. (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands 001-40222 N/A (State or other jurisdiction of (Commission File ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2023 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to BYTE ACQUISITION CORP. (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands 001-40222 N/A (State or other jurisdiction of (Commission File ...