现金和信托账户 - 公司截至2024年9月30日的现金为$2，而2023年12月31日为$4,228，同时存在$9,819,425的工作资本赤字[145] - 公司截至2024年9月30日，在信托账户中持有$10,578,352的现金，包括$476,103的利息收入[153] - 公司截至2024年9月30日，从信托账户中提取$209,650用于支付特许权和所得税[155] - 公司截至2024年9月30日，从信托账户中提取$59,000用于支付特许权和所得税[158] - 公司截至2024年9月30日，从信托账户中提取$122,247用于支付特许权和所得税[158] - 公司截至2024年9月30日的现金为2美元，负营运资本为9,819,425美元[168] 净收入和亏损 - 公司2024年第三季度净收入为$2,189,744，其中包括$2,302,250的认股权证负债公允价值收益和$135,536的信托账户利息收入[147] - 公司2024年前九个月净亏损为$2,722,429，其中包括$1,354,000的认股权证负债公允价值损失和$476,103的信托账户利息收入[147] - 公司2023年第三季度净亏损为$1,076,594，其中包括$846,250的认股权证负债公允价值损失和$166,547的信托账户利息收入[148] - 公司2023年前九个月净亏损为$3,241,155，其中包括$2,031,000的认股权证负债公允价值损失和$387,058的信托账户利息收入[149] 负债和债务 - 公司截至2024年9月30日欠赞助商的总金额为9,284,523美元[176] - 公司截至2024年9月30日的无担保本票未偿还金额为6,781,967美元[174] - 公司截至2024年9月30日的总负债为12,444,467美元（包括无担保本票和欠赞助商的金额）[174][176] 业务合并和费用 - 公司于2020年11月25日完成首次公开发行，募集资金$115,000,000，同时向发起人出售认股权证，募集资金$5,425,000[151] - 公司需在完成业务合并时向承销商支付的递延费用为3,162,500美元[178] - 公司需在成功完成业务合并时向Gateway Group, Inc.支付的公关服务费为20,000美元[179] - 公司需在成功完成与YD Biopharma的合并时向D.F. King & Co., Inc.支付的服务费为25,000美元[180] - 公司需在成功完成与YD Biopharma的合并时向Edgar Agents LLC支付的交易成功费为50,000美元[181] 持续经营和不确定性 - 公司面临重大不确定性，可能无法在财务报表发布后的一年内继续作为持续经营企业[170][172] - 公司计划通过业务合并解决持续经营的不确定性，并可能需要额外的融资来完成业务合并或满足义务[171]

文章核心观点 - 公司专注于癌症预防诊断和开发外泌体治疗,有望改变广泛疾病的治疗 [1] - 公司通过自主研发、授权合作等方式,在眼科、胰腺癌和乳腺癌检测等领域取得重要进展 [2][3][4] - 公司拥有强大的管理团队和丰富的行业经验,在多个大型医疗市场拥有巨大的增长潜力 [5][8] 公司概况 - 公司成立于2013年,专注于生物制药业务,为临床试验提供药品和医疗材料供应 [2] - 公司与诺华等大型制药公司有合作,并拓展至上市后辅助产品的开发和供应 [2] - 公司致力于通过生物技术创新,为患者提供更早期的健康问题检测 [6] 技术与专利 - 公司获得台湾EG Biotech公司的专利和技术授权,在胰腺癌和乳腺癌检测方面取得突破 [3][4] - 公司与3D Global Biotech合作,在眼科疾病治疗领域也有新进展 [2] - 公司拥有多项专利和独家授权,在各自临床市场具有先发优势 [8] 市场机遇 - 公司的解决方案覆盖眼科、胰腺癌、乳腺癌等多个大型且增长迅速的医疗市场 [8] - 这些市场规模巨大,未来10年内将保持高个位数的复合增长率 [8] - 公司的创新技术和产品有望满足这些市场的巨大未被满足的需求 [8] 交易概况 - 公司将通过与Breeze Holdings的合并上市,预计交易完成后企业价值约70亿美元 [9] - 交易所得资金将用于扩大生产、开发和推出新技术 [9] - 交易预计于2025年初完成,届时公司将在纳斯达克上市 [10]

公司成立及业务目标 - 公司于2020年6月11日在特拉华州成立，目的是通过合并、股权交易、资产收购、股票购买、重组或其他类似的商业组合与一家或多家企业进行业务合并[119] 财务状况 - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司分别拥有3.997万美元和4,228美元的现金，以及952.37万美元和784.93万美元的营运资金赤字(不包括预付所得税、预付特许权使用税和应付消费税)[120,135] - 截至2024年6月30日，公司在信托账户中持有1,038.03万美元的现金，包括34.06万美元的利息收入[131] - 公司截至2024年6月30日的现金余额为39,970美元，负债总额为9,523,707美元[140] 融资情况 - 公司已获得多笔来自发起人的无息贷款,用于补充营运资金缺口和支付交易成本,最高可达750万美元[136,137,138] - 公司目前的流动性需求主要通过发行普通股和从发起人处获得贷款来满足[141,146,147] 未来发展计划 - 公司计划使用信托账户中的资金完成业务合并,剩余部分将用作目标公司的营运资金、进行其他收购和实施增长策略[134] - 公司预计将继续产生大量成本以实现收购计划，但无法保证计划能够成功[120] - 公司预计未来将继续发生大量并购交易成本，存在持续经营的重大不确定性[142,143,144] - 公司需要通过完成业务合并或获得额外融资来满足未来的运营资金需求[143] 内部控制缺陷 - 公司存在未能准确计提所得税的重大内部控制缺陷[157]

现金账户情况 - 公司于2024年3月31日和2023年12月31日分别在现金账户中持有4487美元和4228美元[146] 信托账户现金情况 - 公司于2024年3月31日在信托账户中持有1326.88万美元现金，包括169,580美元的利息[142] 运营活动现金流 - 公司于2024年3月31日的运营活动中现金流出为629,741美元，主要是由于2201,573.9万美元的净亏损，2113,250美元的权证负债减少，信托账户上的169,580美元利息收入，以及工作资本减少42,307.8美元[143] 净亏损情况 - 公司于2024年3月31日的净亏损为2201,573.9万美元，其中包括权证负债损失2113,250美元和运营成本104,704.1美元，抵消了信托账户上的169,580美元利息收入[132] 投资活动现金流 - 公司于2024年3月31日的现金流入投资活动为121,724美元，主要是由于在信托账户中的121,724美元投资[143] 保证票签署情况 - 公司与赞助商签署了多份期限不同的保证票，总额分别为1,500,000美元、4,000,000美元、5,000,000美元、6,000,000美元和7,000,000美元[150][158] 欠赞助商资金情况 - 截至2024年3月31日，公司在直接营运资金和月度SPAC延期资金方面欠赞助商总计6,087,658美元[151][159] 筹集额外资金 - 公司需要筹集额外资金以满足运营所需支出，可能通过完成业务组合或获得营运资金贷款来解决[153][154]

公司运营活动及业务组合 - 公司尚未开始任何运营活动，截至2023年12月31日，所有活动均与公司的成立、首次公开募股（Initial Public Offering）以及在首次公开募股后寻找一家目标公司进行业务组合有关[10] - 公司在2020年11月25日完成了首次公开募股，募集了1.15亿美元的总收入[10] - 公司将募集的净收益的绝大部分用于完成一项业务组合，但不能保证公司能够成功完成业务组合[10] - 公司将在完成业务组合后向股东提供赎回全部或部分公共股份的机会[10] - 公司的管理层对首次公开募股的净收益具有广泛的自由裁量权，尽管净收益的绝大部分预计将用于完成业务组合[10] - 公司在2022年5月5日举行股东大会，批准将完成初步业务组合的截止日期延长至2022年9月26日[11] - 公司在2022年9月13日举行年度股东大会，批准将完成业务组合的截止日期延长至2023年3月26日[12] - 公司在2023年3月22日举行股东大会，批准将完成业务组合的截止日期再次延长至2023年9月26日[12] - 公司于2023年3月29日支付赎回款项后，信托账户中仍有约1250万美元[13] - 公司股东批准将截止日期延长至2023年9月26日，最多可延长六次，每次延长一个月[13] - 公司于2023年9月22日举行股东大会，批准将交易完成时间延长至2024年6月26日[13] - 公司股东有权在交易完成后赎回其公共股份[13] - 公司与D-Orbit S.p.A.的提议业务组合终止[15] - 公司与TV Ammo的提议业务组合预计将于2024年第二季度完成[18] - TV Ammo股权持有人将根据118,523,456美元的股权价值收到True Velocity普通股[18] - 部分True Velocity普通股将根据未来股价里程碑进行放弃[18] 股东权益及赎回机制 - 公司将寻求减少赞助商因债权人索赔而对信托账户进行赔偿的可能性[14] - 公司将在未来三年内实现True Velocity普通股每日成交均价至少为12.50美元的里程碑事件[18] - True Velocity Common Stock 在 Milestone Event Period 内达到每股至少 $15.00 的每日成交量加权平均收盘价，部分 Earnout Shares 将变为完全归属[19] - 公司的独立董事将决定是否采取法律行动来强制赞助商履行其对公司的赔偿义务[61] - 公司的独立董事可能选择不采取法律行动，如果成本过高或认为不太可能取得有利结果[61] - 公司将采取措施确保对所有现有和可能提出的索赔进行支付[62] 首次业务组合及收购策略 - 公司的收购和价值创造策略是识别、收购并在首次业务组合后，在北美建立一家与管理团队经验相辅相成、可以从他们的运营专业知识和/或执行监督中受益的公司[24] - 公司的收购策略利用管理团队的潜在专有和公共交易来源网络，我们相信我们的关系、知识和经验的结合可以对现有业务或资产进行积极的转型或增值，以改善其整体价值主张[24] - 我们打算收购一个或多个我们认为具有以下特点的公司：能够产生显著的当前自由现金流；在我们的首次业务组合后有潜力产生股东价值的显著增长；处于拐点，例如需要额外的管理专业知识，能够通过新的运营技术和技术创新，或者我们认为可以推动改善财务绩效；能够利用我们管理团队的广泛网络、运营经验和见解[25] - 我们的首次业务组合将由大多数独立董事批准，我们必须完成一个或多个业务组合，其总公允市值至少为信托账户中持有的资产价值的80%（不包括递延承销佣金和应付税款）[27] - 公司计划通过首次公开募股和私募认股权证的收益、与目标公司所有者发行的股票或债务、或以上述方式的组合来实现首次业务组合[37] - 公司可能通过私募债券或股权证券筹集额外资金，而不是使用托管账户中持有的金额来实施首次业务组合[37] - 公司可能会寻求额外融资以完成拟议的首次业务组合，预计只会在完成首次业务组合同时进行此类融资[37] 股东权益及赎回机制 - 公开股东在首次业务组合完成后将有权赎回其普通股的全部或部分股份[44] - 公司有权延长完成业务组合的时间[45] - 公司通过股东大会批准了将截止日期延长至2023年6月26日的提案[47] - 公司将提供公共股东在初次业务组合完成后赎回其普通股的机会[48] - 公司可能要求公共股东在行使赎回权时进行股票交割[53] - 公司将在18个月内完成首次业务组合，否则将停止所有运营，赎回公共股份并进行清算[56] - 公司预计在2024年6月26日进行清算时，每股赎回金额约为11.085美元[57] - 公司的赞助商、高管和董事已同意放弃对信托账户中的资金的清算分配权，如果公司未能在18个月内完成首次业务组合[56] - 公司将尽力减少赞助商因债权而不得不对信托账户进行清算的可能性[61] - 公司将寻求所有与之合作的供应商、服务提供商、潜在目标企业或其他实体与其签订协议，放弃对信托账户中资金的任何权利、所有权或索赔[58] 公司信息及管理团队 - 公

IRVING, Texas, March 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Breeze Holdings Acquisition Corp. (NASDAQ:BREZ) (the "Company"), today announced that on March 15, 2024, the Company received a notification from Nasdaq indicating that the Nasdaq Hearings Panel (the "Panel") had granted the Company's request for continued listing on the exchange. In accordance with the Panel's determination, the Company must complete its initial business combination by May 28, 2024, and must demonstrate compliance with Nasdaq's initial list ...

IRVING, Texas and GARLAND, Texas, March 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Breeze Holdings Acquisition Corp. (NASDAQ:BREZ) ("Breeze Holdings"), a publicly traded special purpose acquisition company, and TV Ammo, Inc., an advanced technology manufacturing and licensing company focused on revolutionizing the global ammunition and weapons industry through the introduction of its composite-cased ammunition, innovative weapons systems and advanced manufacturing technology ("TV Ammo"), will be participating in the 36th ...

IRVING, Texas and GARLAND, Texas, Feb. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Breeze Holdings Acquisition Corp. (NASDAQ:BREZ) ("Breeze Holdings"), a publicly traded special purpose acquisition company, and TV Ammo, Inc., an advanced technology manufacturing and licensing company focused on revolutionizing the global ammunition and weapons industry through the introduction of its composite-cased ammunition, innovative weapons systems and advanced manufacturing technology ("TV Ammo"), today announced the filing with th ...

True Velocity和FN America合作 - True Velocity和FN America合作开发的6.8TVCM转换套件即将完成，预计在2024年第四季度可供国防采购[1] - True Velocity和FN America计划将M240转换套件和6.8TVCM弹药推向美国和盟国军队，并参与多次军事实弹演示以展示增强的能力[8] 6.8TVCM转换套件 - 6.8TVCM转换套件允许现有的M240机枪转换为True Velocity的先进6.8TVCM复合弹药，有效射程增加50%，弹药重量减轻约30%[3]

GARLAND, Texas, Jan. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Texas-based advanced defense technology company TV Ammo, Inc. ("True Velocity"), will be at booth #13454 from January 23 - 26 at SHOT Show 2024 hosted at the Venetian Expo and Caesars Forum in Las Vegas, Nevada. The company plans to display its advanced, composite-cased ammunition in several calibers and configurations, as well as its cutting-edge weapons and suppressor technology. "Every year, we look forward to unveiling new and innovative technology for t ...