LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Ault Alliance, Inc. (NYSE American: AULT), a diversified holding company (“Ault Alliance,” or the “Company”), today announced that it is removing certain proposals previously intended to be voted upon at its Annual Meeting of Stockholders (the “Meeting”). On December 29, 2023, the Company announced that it had adjourned the Meeting from December 29, 2023 to January 12, 2024 due to the absence of quorum to conduct business. Based on the absence of quorum to date, and the strong i ...

公司动态 - Ault Alliance, Inc.宣布将其13% Series D cumulative redeemable perpetual preferred stock和普通股归还到公司库存[1] - 归还股票将减少公司每年支付的股息金额[1] - 公司的全资子公司Ault Lending, LLC最近收购了这些股票[1] - 公司的执行主席Milton “Todd” Ault III表示，归还股票将有利于所有股东，减少公司的未偿还股本[1] 公司业务 - Ault Alliance, Inc.是一家多元化控股公司，通过收购被低估的企业和具有全球影响力的颠覆性技术来实现增长[3] - 公司拥有和经营一个数据中心，用于挖掘比特币，并为新兴的人工智能生态系统和其他行业提供托管和托管服务[3] - 公司还提供支持各种行业的关键产品，包括元宇宙平台、石油勘探、起重服务、国防/航空航天、工业、汽车、医疗/生物制药、消费电子、酒店运营和纺织品[3] - 公司通过持牌贷款子公司向选择的创业企业提供信贷[3] 未来展望 - 公司预计Sentinum, Inc.在2024年将取得更多成就，受益于有利的比特币市场趋势和计划中的挖矿设备迁移[1]

公司发展 - A 公司是一家多元化控股公司，通过收购被低估的企业和具有全球影响力的颠覆性技术来追求增长[79] 公司交易 - 于2023年1月23日，A 公司通过在特拉华州州务卿处提交《取消证明书》，有效取消了 C 系列可转换可赎回优先股[80] - 于2023年2月8日，A 公司与 ROI 签署了股份交换协议，ROI 将收购 BitNile.com 的全部已发行股份，交易总价值为1亿美元[80] - A 公司于2023年3月28日与某些投资者签署了证券购买协议，私下发行了10万股优先股，募集资金840万美元[81] - A 公司于2023年4月6日发行了一份1.1百万美元的期限票据，票面利率为12%，到期日为2023年6月5日[81] - A 公司于2023年5月1日与 Ault & Company 签署了证券购买协议，Ault & Company 同意购买最多价值4000万美元的 C 系列可转换优先股[82] - A 公司于2023年6月8日与 Ault & Company 签署了一份贷款协议，提供高达1000万美元的信用额度[82] - A 公司于2023年6月9日与 Ascendiant Capital Markets, LLC 签署了“2023 Common ATM Offering”协议，募集资金达到1610万美元[82] - A 公司于2023年6月26日设立了首次分配 TurnOnGreen 证券的记录日期，向股东分配了5870万股 TurnOnGreen 普通股[83] - A 公司于2023年7月19日与机构投资者签署了第一次修正和加入贷款及担保协议，借款额度增加至880万美元[83] - Ault & Company获得购买47,685,988股普通股的权利，行权价格为0.1837美元[84] - 我们与Ault & Company签订证券购买协议，出售高达50,000股C系列可转换优先股和权证，总购买价格高达5000万美元[84] 公司业务 - AGREE子公司决定出售四家中西部酒店和佛罗里达圣彼得堡多功能开发用地，以集中精力发展核心业务[85] - 我们的业务目标是增加股东价值，通过管理和支持现有子公司和合作伙伴公司，追求变现机会，最大化回报股东[86] - 我们不断与其他公司就子公司或合作伙伴公司进行讨论，以最大化股东价值，可能通过私下协商出售股份或资产、合并收购等方式[87] 财务状况 - 2023年第三季度营收为4,796.3万美元，较去年同期增长8%[88] - 2023年第三季度总体毛利率为20%，较去年同期43%下降，主要受到贷款和交易活动的不利影响[96] - 2023年前9个月挖掘的加密货币减值为0.4百万美元，低于2022年同期的2.9百万美元[122] - 2023年前9个月其他支出净额为32.7百万美元，较2022年同期的30.7百万美元有所增加[123] - 2023年前9个月债务清偿损失为1.5百万美元，主要与换股优先股债务有关[124] - 2023年前9个月所得税费用为0.5百万美元，较2022年同期的0.4百万美元有所增加[125] - 2023年9月30日，除去停止运营的现金及现金等价物，公司现金及现金等价物为8.7百万美元，较2022年12月31日的7.9百万美元有所增加[126] - 2023年前9个月投资活动净现金流出为22.9百万美元，较2022年同期的115.4百万美元有所减少[126] - 2023年前9个月融资活动净现金流入为23.8百万美元，较2022年同期的86.1百万美元有所减少[126] - 2023年10月1日至11月17日，公司通过2023年普通股ATM发行筹集了10.0百万美元[128] - 2023年10月13日，公司与Ault & Company签署了一份价值17.5百万美元的优先担保可转换票据协议[129] - 2023年11月6日，公司与Ault & Company签署了一份价值50百万美元的Series C可转换优先股购买协议[130]

公司业务 - Ault Alliance, Inc. 是一家多元化控股公司，通过收购被低估的企业和具有全球影响力的颠覆性技术来实现增长[78] - Ault Alliance, Inc. 通过其全资和控股子公司以及战略投资，在数据中心挖掘比特币，并为新兴人工智能生态系统和其他行业提供托管和托管服务[78] - Ault Alliance, Inc. 拥有并经营酒店，并通过持牌贷款子公司向选择的创业企业提供信贷[78] - Ault Alliance, Inc. 与BMI签署了股份交换协议，BMI将收购BitNile.com，交易涉及的优先股总价值为1亿美元[79] - Ault Alliance, Inc. 与机构投资者签署了证券购买协议，同意发行和出售总值为100万美元的优先股[80] - Ault Alliance, Inc. 与Ault & Company签署了证券购买协议，同意出售总值为4000万美元的优先股和购买权证[80] - Ault Alliance, Inc. 通过At-the-Market发行销售协议与Ascendiant Capital Markets, LLC签署协议，出售总值为2000万美元的普通股[81] - Ault Alliance, Inc. 通过分配TurnOnGreen证券向股东进行了初始分配，每股普通股可获得40股TurnOnGreen普通股和购股权[82] - Ault Alliance, Inc. 通过分配TurnOnGreen证券向股东进行了第二次部分分配，每股普通股可获得40股TurnOnGreen证券[82] - Ault Alliance, Inc. 通过与投资者签署的交换协议，交换了所有优先股和需求票据，总额为1050万美元[83] 财务表现 - 2023年第二季度总收入为4,7408,000美元，较2022年同期增长173%[86] - GIGA部门收入增长2,237,000美元，增幅34%[86] - Sentinum的加密货币挖矿业务收入增长4,392,000美元，增幅110%[86] - Fintech的借贷和交易活动收入增长8,582,000美元，增幅910%[86] - 能源部门收入增长12,672,000美元[86] - 2023年第二季度总毛利率为38%，较2022年同期增长9个百分点[93] - 截至2023年6月30日，公司总收入为7,859.4万美元，较2022年同期增长57%[107] - GIGA部门收入增长370万美元，主要受到国防相关投资和医疗、电信客户需求增加的影响[108] - TurnOnGreen部门收入下降60万美元，主要因2022年一个大型项目取消所致[109] - SMC部门收入增加600万美元，主要归因于2022年6月收购[110] - Sentinum部门加密货币挖掘业务收入增加820万美元，部分抵消了比特币价格下跌和挖掘难度增加的影响[111] - AGREE部门收入减少70万美元，主要因业务运营中断和装修所致[112] - Fintech部门贷款和交易活动收入为460万美元，主要来自投资组合的实现收益[113] - 能源部门收入增加2,578.2万美元，主要归因于2022年12月收购Circle 8起重机业务[114] - 2023年6月30日公司毛利率为25%，较2022年同期的54%下降[115] 资金状况 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为1970万美元，较2022年12月31日的1050万美元增加[130] - 2023年6月30日，公司经营活动净现金流为1290万美元，较2022年6月30日的1940万美元下降[130] - 2023年6月30日，公司融资活动净现金流为1280万美元，较2022年6月30日的7550万美元下降[131] - 2023年6月30日，公司通过2023年普通ATM发行筹集了80万美元[131] - 2023年7月1日至8月14日，公司通过2023年普通ATM发行筹集了1560万美元[132] - 2023年7月19日，公司与机构投资者签署协议，将担保票据的本金额度增加880万美元[133] - 2023年8月3日，公司与投资者签署交换协议，将优先股和担保票据交换为面值1050万美元的交换票据[135]

公司增长策略 - 公司通过收购低估的企业和具有全球影响力的颠覆性技术来实现增长[62] - 公司的业务目标是增加股东价值，通过管理和支持子公司和合作伙伴公司，追求最大化股东回报[66] 股权交易和融资活动 - 公司与BMI签订了股权交换协议，BMI将收购BitNile.com等公司股权，发行总价值1亿美元的优先股[63] - 公司与机构投资者进行了私募，出售了总价值100万美元的优先股，可转换为普通股[64] - 公司进行了股票逆向拆分，每300股普通股合并为1股[64] - 公司与Ault & Company签订了协议，出售最多40,000股可转换优先股和权证，总价值为4000万美元[65] 业务板块表现 - 公司2023年第一季度总收入为31,186,000美元，较去年同期下降5%[69] - 公司各业务板块的收入表现不同，其中能源业务收入增长最为显著[70] - GIGA部门在2023年3月31日的三个月内收入增加了150万美元，其中包括自2022年9月8日收购Giga-tronics Incorporated以来的40万美元[71] - SMC部门的收入由于2022年6月收购SMC而增加了340万美元[73] - BNI的加密货币挖矿业务收入增加了380万美元，部分抵消了比特币价格下跌和当前年度比特币挖矿难度水平增加的影响[74] - 能源部门在2023年3月31日的三个月内收入增加了1310万美元，主要是由于2022年12月收购Circle 8起重机业务[77] 财务状况 - 研发支出在2023年3月31日的三个月内增加了110万美元，主要是用于BMI虚拟现实平台的开发工作[79] - 销售和营销支出在2023年3月31日的三个月内为880万美元，比2022年3月31日的650万美元增加了230万美元，增长36%[80] - 利息和其他收入在2023年3月31日的三个月内为120万美元，比2022年3月31日的400万美元增加了[83] - 现金及现金等价物在2023年3月31日为920万美元，比2022年12月31日的1050万美元减少了[89] - 经营活动提供的净现金为2023年3月31日的1220万美元，比2022年3月31日的2940万美元减少了[90] - 融资活动中净现金为2023年3月31日的810万美元，比2022年3月31日的2220万美元减少了[90] 会计处理 - 公司根据ASC 810对与关联方的业务关系进行评估，以确定潜在的VIE[97] - 公司在收购业务时将购买价格分配给收购的有形和无形资产以及承担的负债[98] - 公司在收购业务的结果中包括我们从收购日起的业务运营结果[98]

融资情况 - 公司通过2022 ATM Offering销售了约3.179亿股普通股，募集了约1.77亿美元[380] - 公司通过2022 ATM Preferred Offering销售了约11.86万股13.00% Series D Cumulative Redeemable Preferred Stock，募集了约170万美元[381] - 公司于2022年11月7日从机构投资者处借款1,890万美元的贷款，利率为8.5%[434] - 公司于2022年11月18日签署了3%担保票据，面值为8,181,819美元，利率为3%[435] - 公司在2022年度购买了价值27.1万美元的48.1万股普通股和价值22万美元的91,184股D系列优先股[436] - 公司在2023年1月1日至4月15日期间通过2022年普通股ATM发行筹集了4.2万美元[437] - 公司在2023年1月1日至4月15日期间通过2022年优先股ATM发行筹集了1.2万美元[438] - 公司于2023年3月28日与机构投资者签署了证券购买协议，同意发行和出售总计100,000股优先股，每股面值为100.00美元[440] 业务拓展 - 公司通过收购和投资扩大了业务范围，包括数字货币挖矿、提供关键产品支持多个行业、与其他公司合作进行钻探项目等[378] - 公司与Agora Digital签订了主机协议，获得了高达78兆瓦的电力，计划扩大比特币挖矿生产能力[381] - 公司成立了Ault Energy子公司，与White River合作进行钻探项目，承诺购买首个钻探项目的40%股权[382] - 公司通过Ault Lending子公司购买了SMC大部分已发行股份，扩大了在卡拉OK产品领域的业务[382] 财务状况 - 公司认为目前手头现金不足以支持未来一年的计划运营，存在继续作为持续经营实体的重大疑虑[439] - 公司的关键会计政策之一是业务合并，根据收购日的估计公允价值将收购业务的购买价格分配给所获得的有形和无形资产以及承担的负债[441]