华蓝集团股份公司2023年第一季度报告 证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2023-024 华蓝集团股份公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 ...

财务业绩 - 2022年公司实现营业收入 148.29 亿元，同比下降 10.12%[3] - 公司净利润下降主要系收入下降，成本费用下降比例低于收入下降比例，且销售回款不及预期，应收款坏账损失增加所致[3] - 2022年营业收入为8.45亿元，同比下降26.82%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为5,463.94万元，同比下降57.16%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,670.01万元，同比下降61.65%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-7,380.19万元，同比下降65.50%[12] - 基本每股收益为0.37元，同比下降63.73%[12] - 加权平均净资产收益率为5.84%，同比下降14.57个百分点[12] 主营业务情况 - 公司主营业务收入中工程设计占比74.22%，国土空间规划占11.46%，工程总承包管理占7.21%[2] - 公司主营业务收入中华南地区占87.28%，华东地区占7.01%[2] - 公司主营业务毛利率为36.09%，较上年增加0.25个百分点[2] - 公司前五大客户销售额合计为8,188.81万元，占年度销售总额的9.70%[2] - 公司前五大供应商采购额合计为5,277.54万元，占年度采购总额的25.73%[2] - 公司关联方华蓝岩土、华蓝装饰和华保盛物业合计采购额为2,046.76万元，占年度采购总额的9.98%[2][3][4] 研发情况 - 公司2022年研发投入为4,314.91万元，占营业收入的5.11%[1] - 公司正在开展"绿色生态城区参数化智能设计与热环境监测平台技术研发与应用"和"面向医院ICU感染控制的医疗工艺仿真及空间布局优化方法研究"两个重点研发项目[5][6] - 公司研发人员数量增加32.87%，占比达19%[63] - 研发人员学历结构中硕士占比36.13%，较上年增加[63] - 公司研发投入占营业收入比例为5.11%，较上年有所提升[63] 现金流情况 - 2022年现金及现金等价物净减少192,937,160.22元，同比下降163.92%，主要系销售回款不及预期，构建光伏发电站等长期资产增加、归还银行贷款以及吸收投资收到的现金下降等所致[64] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-73,801,919.58元，同比下降65.50%，主要系销售回款下降比例高于经营活动现金流出下降比例所致[64] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-50,491,035.08元，同比下降298.31%，主要系本期增加构建光伏发电站等长期资产的资金流出所致[64] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为-68,644,205.56元，同比下降119.11%，主要系本期归还短期借款且吸收投资收到的现金下降所致[64] 资产负债情况 - 2022年末应收账款余额682,572,550.31元，占总资产比例36.78%，同比增加8.37%，主要系市场环境下行、客户资金紧张的影响，应收款项实际结算周期有所拉长，销售回款周期变长所致[66] - 2022年末固定资产余额37,477,644.49元，占总资产比例2.02%，同比增加0.88%，主要系公司拓展新能源业务，新投资建设分布式光伏项目，部分项目完成验收并网发电转入固定资产所致[66] - 2022年末在建工程余额7,889,951.20元，占总资产比例0.43%，主要系构建分布式光伏发电站项目投资增加所致[66] - 2022年末长期借款余额12,819,054.68元，占总资产比例0.69%，主要系子公司华蓝能源新开展分布式光伏发电业务，为构建光伏发电站进行项目融资所致[66] - 2022年末其他应付款余额165,879,931.45元，占总资产比例8.94%，同比增加2.67%，主要系收到的工程总承包项目代收代付工程款增加所致[66] - 2022年末其他非流动负债余额4,402,932.00元，占总资产比例0.24%，主要系公司收到第一类限制性股票认缴款，相关股权登记手续、工商变更手续尚在办理中所致[66] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为42,136万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为36,816.87万元[72] - 截至报告期末，累计投入募集资金金额为15,527.65万元，剩余募集资金余额21,914.16万元[72] - 设计服务网络建设项目未达预定可使用状态,主要系2022年国内房地产价格总体处于下行趋势，公司暂缓实施办公场所的购置和建设[74] - 信息化平台建设项目和技术研发中心项目的建设目的是为了改进和完善公司的信息化管理系统及加大研发投入，不直接产生经济效益[75,76] - 工程总承包管理及全过程工程咨询业务开展项目和补充流动资金项目主要是为了补充业务所需资金，未设定有预计效益[77,78] 子公司经营情况 - 华蓝设计子公司营业收入为7.59亿元，净利润为3.22亿元[84] - 华蓝工程子公司营业收入为9.55亿元，净利润为6,587.58万元[84] - 华蓝设计应收账款增加37.01%，主要系市场环境下行、客户资金紧张影响[85] - 华蓝设计递延所得税资产增加76.53%，主要系本期坏账损失

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 华蓝集团股份公司投资者关系活动记录表 编号：2022-001 | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-------| | | | | | | 投资者关系活动 | ☑ 特定对象调研 □分析师会议 | | | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | □其他 | | | | 参与单位名称及 | Evli Group（Burton Flynn | 、 Ivan Nechunaev | | | 人员姓名 | | | | | 时间 | 2022 年 1 月 25 日 | 11:00-12:00 | | | 地点 | 线上 | | | | 上市公司接待人 | 雷翔、杨广强、陈玉、刘莎 | | | | | | | | | 员姓名 | 1 、对于贵司而言，未来 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 华蓝集团股份公司投资者关系活动记录表 编号：2022-002 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | ☑ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称及 | 信达证券：任菲菲 | 太平洋证券：李瑶芝 | | 人员姓名 | | 上海尚近投资管理合伙企业（有限合伙）：赵俊 | | | 上海天猊投资：曹国军 | 太平基金管理有限公司：田发祥 | | 时间 | 2022 年 5 月 13 日 | 15:00-16:00 | | 地点 | 线上 | | | 上市公司接待人 | | 华蓝集团股份公司财务总监李嘉、董事会秘书杨广强、证券事 | | 员姓名 | | 务代表刘莎；华蓝设计 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 华蓝集团股份公司投资者关系活动记录表 编号：2022-005 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | | 广州亚泰蒂森投资管理有限公司：马霄倩 | | | | 青岛金光紫金股权投资基金企业 | ( 有限合伙)：李润泽 | | | 广州铠泓投资咨询有限公司：蔡曦 | | | 参与单位名称 | 上海佳许投资管理有限公司：孙全奎 | | | 及人员姓名 | | 国弘私募基金管理（广东）有限公司：邱晓云 | | | 北京泽铭投资有限公司：安晓东 | | | | 广州诚协投资管理有限公司：朱玲妹 | | | | 广州玄同资产管理有限公司：袁益桢 | | | ...