公司发展战略 - 公司积极响应国家“军民融合”战略，通过收购金海运船用设备和江苏大津重工，构建全产业链，面临国际船舶市场复苏不及预期和新国际政治形势挑战[2] - 公司调整产业及产品结构，扩展产品种类以获取新订单，提升竞争力，应对市场周期性风险[3] - 公司加强财务监督，降低应收账款风险，确保应收账款及垫资能及时收回[4] 公司基本信息 - 公司名称为天海融合防务装备技术股份有限公司[7] - 公司股票简称为天海防务，股票代码为300008[10] - 公司注册地址位于上海市松江区莘砖公路518号10幢8层，邮政编码为201612[10] - 公司联系人为刘楠和陆颖颖，联系电话分别为021-60859837和021-60859745[10] - 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所，签字会计师为朱劲松和张金玉[11] 公司财务状况 - 公司2018年末资产总额为23.60亿元，较上年下降46.85%；归属于上市公司股东的净资产为7.52亿元，较上年下降71.57%[11] - 公司2018年营业收入分别为43.49亿元、15.44亿元、23.37亿元和20.56亿元；净利润分别为649.59万元、3539.86万元、-13.66亿元和-5.54亿元[11] 公司业务板块 - 公司主要从事防务装备及相关业务、船舶与海洋工程业务、清洁能源业务[16] - 公司防务装备及相关业务覆盖六大高新技术领域，产品包括防务船艇、蛙人两栖装备、特种抛投发射装备等[16] - 公司在船舶与海洋工程业务方面具有深厚的技术优势，在灵便型散货船和多用途船方面具有较高的市场占有率[17] 公司清洁能源业务 - 公司清洁能源业务主要包括天然气销售和应用业务，积极开拓市场，加快液化天然气加气业务布局[20] - 公司与供应商签订供气合同，根据日用气计划采购压缩天然气，加气站通过压缩天然气气罐为客户提供加气服务[20] 公司业绩 - 公司2018年营业收入为10.29亿元，同比下降30.68%；净利润为-18.78亿元，同比下降1244.40%[27] - 公司2018年度主要业务板块中，海空装备产品收入同比下降87.54%[30] 公司现金流 - 公司2018年经营活动现金流入小计为1,615,687,377.54元，同比下降25.18%；经营活动现金流出小计为1,635,683,745.02元，同比下降28.41%；经营活动产生的现金流量净额为-19,996,367.48元，同比增长84.05%[3] 公司合同项目 - 公司与大连因泰船务代理公司签订的《28000CMBLNG运输船设计、建造工程总承包合同》项目累计确认收入共计47,820.54万元，但存在违约风险[39] - 公司与绿色动力水上运输有限公司签订的三份合同项目已全部完成交付，累计确认收入15,987.99万元[40] 公司治理结构 - 公司严格按照相关法律法规和规定，完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，提高公司治理水平[177] - 公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作，审计委员会下设内审部为日常办事机构[186]

财务表现 - 2022年第三季度，公司营业收入达到8.69亿，同比增长214.64%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4.15亿，同比增长442.24%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4.36亿，同比增长123.97%[5] - 公司总资产为34.77亿，同比增长41.87%[5] - 2022年第三季度，天海融合防务装备技术股份有限公司的流动资产合计为259.94亿元，较年初增长约104.8%[21] - 非流动资产合计为87.74亿元，较年初下降约25.6%[22] - 公司资产总计为347.68亿元，较年初增长约41.8%[22] - 营业总收入为188.72亿元，较上期增长约119.6%[23] - 营业总成本为186.82亿元，较上期下降约47.1%[23] - 2022年第三季度，公司营业利润为9011.99万，较上年同期大幅增长[24] - 净利润为8352.70万，同比增长约4倍[24] - 综合收益总额为9123.92万，同比增长约4倍[25] - 综合收益中，归属于母公司所有者的综合收益总额为8920.20万[25] - 每股收益为0.0472元，同比增长约4倍[25] - 经营活动现金流入小计为3917.39亿，同比增长约3.4倍[26] - 经营活动现金流出小计为3873.76亿[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-2773.81万[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-897.40万[27] - 期末现金及现金等价物余额为1799.31万[27] 业务情况 - 船海工程EPC业务受益于市场好转，当期手持订单量充裕，项目开工量增加，产值提升，导致营业收入同比增加[11] 成本情况 - 营业成本增幅较高主要系船海工程EPC开工量增加，营业成本随收入增长，结转成本的项目实际采购成本相对于订单签订时预算原材料成本有所增加，原材料、设备等供货渠道阶段性受阻，各项生产制造费用、人工成本等持续增长[12] 费用情况 - 销售费用增幅较大主要系加大了市场开拓力度，产值提升，导致销售费用增加[13] - 财务费用同比大幅减少主要系本报告期末美元汇率上涨[13] 其他 - 信用减值损失主要系收回往年应收账款、长期应收款所致[14] - 资产处置收益主要系子公司处置厂房所致[15] - 报告期末普通股股东总数为107,283股，前十名股东持股情况中，厦门隆海重能持有12.50%的股份，持股数量为216,000,000股[17] - 公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份11,450,400股，占公司总股本的0.66%[19] - 公司与上港集团长江港口物流有限公司签署了《战略合作意向书》，拟开展智能低碳航运技术研发和应用示范[19]

公司战略发展 - 公司积极响应国家“军民融合”战略，通过收购金海运和大津重工，进入防务装备研制领域[3] - 公司积极响应国家“军民融合”和“清洁能源”发展战略，将传统的船舶与海洋工程设计和咨询业务向“军民融合”和“清洁能源利用”领域转型发展[23] 市场风险应对 - 公司面临市场周期风险，国际船舶市场低迷态势仍未好转，需要通过扩展产品种类和技术创新来缓解风险[4] - 公司应收账款及垫资不能及时收回风险较大，需要加强资信程度审查和降低应收账款风险[5] - 公司商誉减值风险存在，需在经营中实现收益以降低商誉减值风险，同时通过利润分配预案来稳定业绩[7] 人才管理 - 公司面临人才流失风险，稳定技术团队对产品研发和技术创新至关重要，将完善薪酬福利制度以留住人才[6] 财务数据 - 公司2017年营业收入为1,422,485,630.3元，同比下降6.29%；归属于上市公司股东的净利润为124,674,663.78元，同比下降23.20%[11] - 公司2017年经营活动产生的现金流量净额为-125,373,123.9元，基本每股收益为0.1299元[12] - 公司2017年第四季度营业收入为183,807,726.88元，归属于上市公司股东的净利润为56,628,944.84元[13] 公司业务 - 公司报告期内从事的主要业务为船舶科技，创立于2001年10月29日，2009年在深圳证券交易所上市[18] - 公司防务装备及相关业务覆盖六大高新技术领域，产品包括高性能高分子材料制品和海空装备产品，广泛应用于海上救生救助和军事特种用途[19] 技术创新 - 公司通过先进的三维数字化设计平台提高设计的效率、通过优化设计把握成本控制的源头、通过加强过程管理保障产品的品质[24] 专利情况 - 公司及下属公司共计拥有208项专利，包括发明专利31项、实用新型专利166项、外观设计11项[31] 股权变动 - 公司2017年度报告中显示，股份总数及股东结构发生变动，公司总股本将增加至960,016,185股[179]

财务表现 - 2022年第一季度，公司营业收入达到37.17亿元，同比增长105.84%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为571.07万元，同比下降51.34%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-9,092.09万元，同比下降142.88%[4] - 公司总资产达到28.09亿元，较上年度末增长14.60%[4] 资产负债表变动 - 资产负债表中，货币资金减少33.81%，主要因采购原材料、设备和支付人工劳务所致[7] - 预付款项增加220.56%，主要因船海工程EPC业务销售订单增长所致[8] 营业收入变动 - 营业收入同比增长105.84%，主要因船海工程技术服务业务和船海工程EPC业务销售订单增长所致[16] 成本变动 - 营业成本增长125.22%，主要因船海工程EPC开工量增加、原材料价格上涨和人力成本增加所致[17] 费用变动 - 公司财务费用增长218.35%，主要因贷款金额增加引起利息费用增长[19] - 公司信用减值损失增长220.53%，主要因DJHC8008、DJHC8009项目回款导致坏账准备转回所致[20] 资产负债表详情 - 公司2022年第一季度财报显示，流动资产合计为2,025,943,512.72元，较年初增长59.6%[27] - 公司应收账款为174,712,883.82元，较年初下降37.9%[27] - 公司持有待售资产为0元，无变化[27] 公司财务状况 - 2022年第一季度，天海融合防务装备技术股份有限公司的流动负债合计为1,032,454,930.48元，较上期增长了351,672,280.10元[28] - 非流动负债合计为96,049,955.08元，与上期持平[28] - 股本为1,728,029,133.00元，资本公积为1,647,330,369.51元[28] 经营活动现金流 - 2022年第一季度，公司营业总收入为371,697,391.48元，较上期增长191,125,346.83元[29] - 营业总成本为401,578,391.07元，较上期增长218,432,205.08元[29] - 经营活动现金流入小计为588,808,504.69元，较上期增长344,317,822.98元[32] - 支付原保险合同赔付款项的现金为546,141,454.10元[32] 利润情况 - 净利润为5,609,591.19元，较上期减少6,092,545.36元[30] - 综合收益总额为5,609,591.19元，较上期减少6,092,545.36元[31] - 基本每股收益为0.0033元，稀释每股收益为0.0033元[31] 现金流量变动 - 2022年第一季度，天海融合防务装备技术股份有限公司经营活动现金流出小计为679,736,597.37元，较去年同期增长139.5%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-14,778,495.14元，较去年同期增长6337.6%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7,362,944.60元，较去年同期下降413.9%[33]

财务表现 - 2023年第一季度，天海融合防务装备技术股份有限公司营业收入达到6.58亿元，同比增长77.15%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9115.94万元，同比增长59.63%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为8135.68万元，同比增长189.47%[5] - 公司总资产达到40.22亿元，同比增长6.92%[5] - 2023年第一季度，公司营业总收入为65.84亿元，较上期大幅增长77.2%[24] - 2023年第一季度，公司营业总成本为66.04亿元，较上期增长64.6%[24] - 2023年第一季度，公司营业利润为1.41亿元，较上期增长147.6%[25] - 2023年第一季度，公司净利润为0.95亿元，较上期增长69.9%[25] - 2023年第一季度，公司综合收益总额为0.96亿元，较上期增长45.6%[25] - 2023年第一季度，公司每股基本收益为0.0053元，较上期增长60.6%[25] 资产负债 - 天海融合防务装备技术股份有限公司2023年第一季度财报显示，公司流动资产合计达到2,678,465,493.53元，较年初有所增长[22] - 公司非流动资产合计为1,343,712,025.52元，资产总计达到4,022,177,519.05元[23] - 公司流动负债合计为1,882,166,781.90元，较年初有所增加，非流动负债合计为295,500,370.69元[23] 资金流动 - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为8.14亿元，较上期改善[27] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-6.32亿元，较上期下降[27] - 2023年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为1.86亿元，较上期改善[27] - 2023年第一季度，公司现金及现金等价物净增加额为3.68亿元，较上期增长[28]

公司业务及发展 - 公司核心业务之一为船舶与海洋工程业务，未来发展受国内外船舶市场周期性影响[2] - 公司持续加强在船海工程、防务装备、能源三大业务板块的研发力度、营销力度，以提升核心竞争力确保业务持续增长[6] - 公司的主要业务包括船海工程、防务装备、新能源三大领域，涵盖船舶设计与建造、研发制造、新能源应用等[23] - 公司已完成设计风电安装平台6艘，建造交付风电安装平台2艘，运输船9艘[25] - 公司拥有优秀的技术研发团队，提供技术研究、项目开发、可行性研究等服务，与国外合作共同承担项目的开发和设计[25] 财务表现 - 公司2022年营业收入为2,754,612,801元，同比增长93.75%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为140,910,363元，同比增长442.57%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为343,004,740元，同比增长285.39%[12] - 公司2017年至2017年12月存在虚增利润总额3,946.44万元的会计差错，已进行差错更正[13] - 公司2022年第四季度营业收入为867,454,390.16元，归属于上市公司股东的净利润为59,420,592.12元[13] - 公司2022年扣除非经常性损益后的净利润为64,029,770.51元[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为299,374,679.53元[13] 资产负债情况 - 公司2022年末货币资金占总资产比例为15.94%，较年初下降0.37%；应收账款占比为5.48%，较年初下降6.01%[80][81] - 公司2022年末固定资产占总资产比例为15.33%，较年初下降0.91%；存货占比为8.40%，较年初增加0.41%[84][82] - 公司2022年末短期借款占总资产比例为5.34%，较年初下降2.20%；长期借款占比为0.52%，较年初下降1.46%[85][86] - 公司2022年资产中货币资金、固定资产、无形资产、投资性房地产受限原因主要为存单质押贷款和抵押借款[86] 管理与治理 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度[116] - 公司监事会共召开了8次会议，监事会主席负责召集和主持，会议以现场和通讯相结合的方式进行[117] - 公司已建立《公司总经理工作细则》，明确了总经理及其他高级管理人员的选聘、职责、权限范围等事项，并严格执行[117] - 公司已建立董事和高级管理人员绩效评价与激励约束机制，高级管理人员的薪酬和激励与公司经营业绩直接挂钩[117] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展[117]

公司发展战略 - 公司发布了五年战略规划报告，明确了“服务国家战略，打造船海工程、防务装备、新能源三位一体的卓越企业”的使命和愿景[83] - 公司将通过加强技术和研发投入，提高生产和管理效率，实现精细化管理，按时保质完成在手订单，做好产品迭代和市场推广[83] - 公司将继续实施“一总部三平台”的总体架构，形成“技术引领，军民融合，水陆并举，智能绿色”的健康发展格局，实现打造“船海工程、防务装备、新能源”三位一体的卓越企业的目标[88] 财务表现 - 公司2021年营业收入达到142.17亿元，同比增长171.56%[11] - 公司2021年净利润为2597.08万元，同比增长1.62%[11] - 公司2021年扣除非经常性损益的净利润为1539.26万元，同比增长182.09%[11] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为-18.50亿元，同比下降43.95%[11] - 公司2021年基本每股收益为0.015元，同比下降43.18%[11] - 公司2021年资产总额达到24.51亿元，同比增长20.19%[11] - 公司2021年归属于上市公司股东的净资产为16.77亿元，同比增长1.73%[11] 业务拓展与产品 - 公司是船舶综合科技类首家上市企业，已发展为船海工程、防务装备、新能源三大业务为一体的特色化企业集团[18] - 公司的船海工程设计业务通过了民用船舶设计服务规范认证，成为该领域的第一家“上海品牌”[19] - 公司能源业务包括天然气及其他能源类大宗物资销售、天然气应用业务、车船用天然气加气站业务以及天然气运输业务[19] - 公司响应国家“双碳”战略，大力推进水上天然气利用，技术研发方面处于领先地位[20] 船舶与海洋工程业务 - 公司船海工程技术服务收入为9,373.10万元，同比增长104.50%，毛利率为37.99%[36] - 公司船海工程EPC收入为96,141.57万元，同比增长307.66%，毛利率为8.67%[36] - 公司船海工程总承包业务模式以研发设计为核心，短短几年中陆续获得了风电安装平台、海洋工程辅助平台等工程总包项目共计二十余项[24] - 公司依托自主搭建的数字化虚拟造船平台开展设计建造工程总包业务，实现产品全过程的行为协同，提升了公司设计和建造业务的内在实力[24] 战略合作与社会责任 - 公司积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台[143] - 公司向贵州乌龟石小学爱心捐赠了人民币5万元以及电脑、篮球架等教学物资[144] - 公司履行了承诺事项，包括不从事与天海防务相同或相似的业务，优先维护天海防务的权益等[145][146]

公司发展战略 - 公司积极响应国家“军民融合”战略，通过收购金海运船用设备和大津重工，构建全产业链，发力船舶与海洋工程装备及防务装备研发制造领域[3] - 公司正加强在新能源船舶及智能船舶等领域的研发和营销力度，以提升核心竞争力，确保各业务持续稳定增长[4] - 公司将积极调整产业及产品结构，转型发展，通过扩展产品种类和技术创新来对抗市场周期性风险[5] 风险管理 - 公司面临应收账款及垫资不能及时收回的风险，已采取措施加强财务监督，降低风险并确保利益最大化[6] - 公司实控权存在变更风险，董事会将关注事项进展，督促实控人履行信息披露义务[8] - 公司股票存在终止上市风险，公司正积极配合重整工作，引入战略投资者解决债务问题，促使主营业务健康发展[10] 财务状况 - 公司2019年营业收入为589,369,324.87元，较上年下降42.70%[13] - 公司2019年归属于上市公司股东的净利润为-358,271,940.85元，较上年增长80.93%[13] - 公司2019年经营活动产生的现金流量净额为24,673,373.81元，较上年增长223.39%[13] - 公司2019年末资产总额为2,024,537,949.15元，较上年末下降14.20%[13] - 公司2019年末归属于上市公司股东的净资产为404,298,197.16元，较上年末下降46.27%[13] 主营业务 - 公司主要业务包括船舶与海洋工程、军民融合产业、清洁能源利用[17] - 公司利用船舶设计和监理业务优势，拓展高效竞争力产业链，开拓船海工程EPC业务[18] - 公司在传统业务整合的同时，积极推进跨领域拓展，构建天然气应用产业链[18] 技术创新 - 公司坚持“设计引领，军民融合，轻重联动，水陆并举，智能绿色”发展理念[19] - 公司通过九年转型发展，构建了“一体两翼”的产业架构和发展格局[18] - 公司拥有优秀的技术研发团队，可为客户提供项目方案设计、工程造价估算等服务[25] 业务拓展 - 公司通过技术研发、数据管理、服务能力等方面的积累，努力提升在防务装备、船舶与海洋工程、清洁能源等领域的综合竞争力[34] - 公司将积极应对当前市场需求不足的情况，促进船舶和海工装备制造产业与旅游、渔业、风电等领域的结合[67] - 公司将进一步推动船舶与海洋工程业务的转型力度，加强对环保型以及高端特种船型的研发与推广[65] 公司治理 - 公司实际控制人承诺在交易中持有上市公司股份比例不低于5%期间不从事同业竞争[76] - 公司实际控制人承诺在交易中取得的股份分三期解除限售[79] - 公司实际控制人承诺在关联交易、资金占用等方面不损害公司利益[80]

天海融合防务装备技术股份有限公司2022年半年度报告全文 天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年半年度报告 2022-072 ...