北京久其软件股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-049 北京久其软件股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京久其软件股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------- ...

公司概况 - 公司是一家专注于政企信息化领域的软件公司,拥有深厚的行业理解和前瞻性判断,产品及解决方案成熟稳定,获得了客户的信任和认可,形成了较高的行业壁垒和客户粘性[3] - 公司一直沿平台化研发模式,从1999年的久其报表平台,到2003年CI综合信息管理平台,再到上市募集资金投建的DNA研发平台,最后到目前的女娲平台[3] - 女娲平台是公司新一代技术开发平台,一方面基于政企客户数字化转型和信创适配的需求,另一方面基于云计算、大数据、低代码、人工智能等新技术的发展而创新性地发布[3] - 女娲平台除了作为公司自己的底层开发平台之外,公司正致力于将其打造为一个免费、开放的开发平台,可以供中小型科技企业使用[3] 下沉市场策略 - 公司实施下沉市场策略,主要是针对公司已覆盖的20余个省份的市县两级,增加的人员主要是销售人员和技术服务人员[3] - 通过为地方财政客户提供贴身原厂服务,有助于更好地了解客户需求,增加公司产品的市场竞争力[3] 未来发展 - 公司将继续聚焦女娲平台与AI大模型技术的融合,探索场景化应用,持续提高公司产品的竞争力[4]

北京久其软件股份有限公司 2024 年半年度报告全文 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 31 日 1 北京久其软件股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人赵福君、主管会计工作负责人丁丹及会计机构负责人（会计主 管人员）魏文君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的对公司未来计划及发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对 投资者的实质承诺，请投资者理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风 险。 | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------|-------------------------------| | | | | 公司当前暂不存在重大经营风险，但不排除因宏观经济与政策风险、行业 | | | 竞争风险、应收款 ...

业绩预告 - 公司2024年上半年预计归属于上市公司股东的净利润亏损13,500万元–16,500万元[3] - 公司2024年上半年预计扣除非经常性损益后的净利润亏损14,000万元–17,000万元[3] - 公司2024年上半年预计基本每股收益亏损0.1561元/股–0.1907元/股[3] - 公司管理软件业务具有较强的季节性,因此2024年上半年实现的净利润预计仍为亏损[5] - 公司2024年上半年人力成本较上年同期增加较多,导致实现的净利润亏损额较上年同期有所加大[6] 市场拓展 - 公司继续落实市场下沉策略,不断加大地方市场的拓展力度[6] 其他 - 本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步测算结果,未经会计师事务所审计[7]

这家财政部资产管理核心供应商资产融入一体化已在全国20多个省全面铺开，公司还是会计电子凭证 验证试点唯一验证服务商，服务近千万级用户市场。 调研要点： ①这家财政部资产管理核心供应商资产融入一体化已在全国20多个省全面铺开，公司还是会计电子凭 证验证试点唯一验证服务商，服务近千万级用户市场； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分 析师公开报告为准。 久其软件于7月3日接待多家机构调研时表示，2023年底财政工作会议指出，狠抓财政管理改革，提升 财政治理效能。包括落实过紧日子理念和制度建设、健全化债长效机制、进一步加大财会监督力度、深 入推进财政法治体系建设，加快预算管理一体化建设、完善预算绩效管理体系、加强会计和国有资产管 理、强化政府投资基金管理，提升财政管理水平。要积极稳妥谋划推进新一轮财税体制改革，健全现代 预算制度，优化税制结构，完善财政转移支付体系。 对于数字财政综合服务供应商而言，在预算一体化深入实施、财税改革会计电子标准信息化、财会监督 与内部控制管理制度体系建设等方面，会有一定的市场机会。 调研过程中，公司透露，作为财政部资产管理核心供应商 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为72,069.63万元，同比增长73.38%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-11,894.88万元[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-41,049.66万元[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.1375元[4] - 公司2024年第一季度总资产为245,620.25万元，较年初下降17.00%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为146,885.09万元，较年初下降9.97%[4] - 公司2024年第一季度营业收入为7.21亿元，同比增长73.4%[20] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-1.19亿元，同比下降45.2%[20] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4.10亿元[22] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.78亿元[22] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为14.69亿元[20] - 公司2024年第一季度资产总额为24.56亿元，较上年末下降17.0%[20] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出为36,847.81万元[23] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为15,698.23万元[23] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出为7,294.78万元[23] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-7,294.78万元[23] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-32,622.25万元[23] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为37,929.21万元[23] 业务数据 - 公司2024年第一季度数字传播业务收入增加，带动营业收入同比增长[8] - 公司2024年第一季度数字传播业务媒介采购增加，带动营业成本同比增长[8] 费用数据 - 公司2024年第一季度研发费用为8.06亿元，占营业收入的11.2%[20] - 公司2024年第一季度管理费用为1.04亿元，同比增长14.0%[20] - 公司2024年第一季度销售费用为2.14亿元，与上年同期持平[20] - 公司2024年第一季度财务费用为-0.16亿元，同比减少20.0%[20] 其他 - 公司2024年第一季度理财产品公允价值变动收益同比下降66.02%[9] - 公司2024年第一季度递延所得税增加，导致所得税费用同比增加335.60万元[9] - 公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为8,980,000股，占公司总股本的1.04%[15] - 公司控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司获批在全国中小企业股份转让系统终止挂牌[16][17] - 公司流动资产合计为16.21亿元，非流动资产合计为8.35亿元，资产总计为24.56亿元[18] - 公司流动负债合计为8.94亿元，非流动负债合计为0.39亿元，负债合计为9.33亿元[18] - 公司股本为8.65亿股[18]

公司基本信息 - 公司股票代码为002279[8] - 公司注册地址为北京市海淀区文慧园甲12号楼1层[9] - 公司主营业务为管理软件和数字传播两大业务板块[10] - 公司控股子公司包括华夏电通、久其政务、久其金建、西安久其等[6] - 公司网址为www.jiuqi.com.cn[9] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入达到341.17亿元，同比增长17.73%[11] - 公司2023年净利润为亏损14.22亿元，较上年同期有所改善[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为21.89亿元，同比增长45.58%[11] - 公司2023年基本每股收益为亏损0.1642元，较上年同期有所改善[11] - 公司2023年总资产达到295.93亿元，较上年增长6.79%[12] - 公司2023年净资产为175.39亿元，较上年减少6.97%[12] 公司业务发展 - 公司软件和信息技术服务业企业完成软件业务收入123,258亿元，同比增长13.40%[17] - 公司持续完善新一代敏捷开发平台——女娲平台，引入大模型AI技术，研发AI智能业务助手[18] - 公司政府报表与统计产品服务对象涵盖40余家中央部委，完成近千个政府统计与数据处理任务[20] - 公司在智慧法院产品线助力各级人民法院实现全流程依法公开、全方位智能服务[25] - 公司持续推进财政中央和地方预算管理一体化建设，为财政部门的数字化建设及财会监督工作不断赋能[27] 公司业务拓展 - 公司在智慧交通领域大力推动相关业务发展，启动建设“综合交通运输信息平台”[31] - 公司在司法行业推出了电子卷宗“单套制”并在多地区进行试点[32] - 公司在建筑地产行业加强数字化转型关键产品的研发力度[33] - 公司在能源制造行业继续与央企合作，成功签约多个重要项目[34] 公司数字传播业务 - 公司数字传播业务实现营业收入236,501.40万元，同比增长25.36%[35] - 公司持续开拓国内外业务领域，加强与Meta的深度合作[35] 公司财务管理 - 公司2023年度内部控制自我评价报告显示，财务报告和非财务报告均未出现重大缺陷和重要缺陷[123] - 公司内部控制审计报告认为在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[124] 公司股权激励计划 - 公司实施了2022年度限制性股票激励计划，向211名激励对象授予了8294433股限制性股票[112] - 公司因实施股权激励计提的股份支付费用为12662076.43元，对净利润影响为-12662076.43元[116] 公司治理结构 - 公司建立了由股东大会、董事会、董事会下设各专门委员会、监事会以及经营层构成的法人治理结构[79] - 公司修订了多项制度，进一步促进独立董事在决策中发挥作用[80] - 公司持续强化应收款回收工作，降低应收账款回收风险[74] 公司社会责任 - 公司根据相关规定积极履行社会责任，编制了2023年度社会责任报告[127]

财务数据 - 营业收入为18.53亿元，同比增长3.37%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,067.09万元[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,897.18万元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-20,162.94万元[5] - 基本每股收益为-0.0932元[5] - 总资产为25.61亿元，较年初减少7.59%[8] - 归属于上市公司股东的所有者权益为16.87亿元，较年初减少3.79%[8] - 销售费用为7,265.37万元，同比增加31.36%[10] - 财务费用为-625.70万元，同比减少2,973.30万元[10] - 投资收益为306.01万元，同比增加31.05%[10] - 公司2023年9月30日的货币资金余额为523,591,522.22元[21] - 公司2023年9月30日的交易性金融资产余额为444,349,488.65元[21] - 公司2023年9月30日的应收账款余额为489,755,326.85元[21] - 公司2023年9月30日的流动资产总额为1,657,277,804.86元[21] - 公司2023年第三季度营业收入为18.53亿元[22] - 公司2023年第三季度净亏损为10.13亿元[24] - 公司2023年第三季度研发费用为2.31亿元[23] - 公司2023年第三季度管理费用为2.86亿元[23] - 公司2023年第三季度销售费用为7,265.37万元[23] - 公司2023年第三季度资产总计为25.61亿元[22] - 公司2023年第三季度负债总计为8.21亿元[23] - 公司2023年第三季度所有者权益合计为17.40亿元[23] - 公司2023年第三季度其他综合收益为653,369.55元[24] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净亏损为8,067.09万元[24] - 2023年1-9月公司实现销售收入18.87亿元[25] - 2023年1-9月公司实现归属于母公司所有者的净利润为-7482万元[26] - 2023年1-9月公司实现基本每股收益为-0.0932元[25] - 2023年1-9月公司经营活动产生的现金流量净额为-20.16亿元[25] - 2023年1-9月公司投资活动产生的现金流量净额为-1.54亿元[26] - 2023年1-9月公司筹资活动产生的现金流量净额为-1.58亿元[26] 股东情况 - 公司普通股股东总数为130,546户[12] - 前10名股东中,北京久其科技投资有限公司持股比例为11.24%,持股数量为97,301,009股[12] - 赵福君和董泰湘为公司前10大股东,二人为夫妻关系,且与其他股东存在关联关系[13] 其他事项 - 公司控股子公司华夏电通正在申请在北交所公开发行股票并上市,目前正在审理中[19][20] - 公司于2020年发现部分员工存在职务侵占行为,已向公安机关报案,并于近期收到法院的刑事判决[16][17] - 公司就上海移通事项向法院提起行政诉讼,要求退回代扣代缴的税款,目前尚未收到开庭审理结果[14][15] - 2023年1月1日公司递延所得税资产增加5.14亿元[27] - 2023年1月1日公司递延所得税负债增加4.64亿元[27] - 2023年1月1日公司未分配利润增加53.58万元[27] - 公司第三季度报告未经审计[28]

北京久其软件股份有限公司2023年半年度报告全文 2023 年半年度报告 ...

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为41,568.06万元，较上年同期减少29.44%[4] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-8,194.49万元[4] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-16,189.76万元[4] - 公司2023年第一季度基本每股收益为-0.0946元/股[4] - 公司2023年第一季度总资产为250,436.26万元，较上年度末减少9.63%[4] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为167,658.48万元，较上年度末减少4.41%[4] - 公司2023年第一季度销售费用为2,145.28万元，较上年同期增加36.14%[10] - 公司2023年第一季度财务费用为-201.28万元，较上年同期减少1,103.85万元[10] - 公司2023年第一季度信用减值损失为172.11万元，较上年同期增加198.69万元[10] - 公司2023年第一季度公允价值变动收益为391.01万元，较上年同期增加100.07%[10] - 公司2023年第一季度营业收入为4.16亿元[20] - 公司2023年第一季度净亏损为9,183.22万元[21] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-8,194.49万元[21] - 公司2023年第一季度其他综合收益的税后净额为11.11万元[22] - 公司2023年第一季度基本每股收益为-0.0946元[22] - 公司2023年第一季度资产总计为25.04亿元[20] - 公司2023年第一季度流动负债合计为7.19亿元[20] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为4.64亿元[20] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计为16.77亿元[21] - 公司2023年第一季度少数股东权益为6,245.63万元[21] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为551,173,885.91元[23] - 公司2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为446,159,272.87元[23] - 公司2023年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为236,427,371.17元[23] - 公司2023年第一季度支付的各项税费为25,365,359.80元[23] - 公司2023年第一季度收回投资收到的现金为293,436,854.19元[24] - 公司2023年第一季度投资支付的现金为360,000,000.00元[24] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为509,433,330.23元[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为138,191[13] - 前10名股东中,北京久其科技投资有限公司持股比例为11.24%[13] - 赵福君和董泰湘分别持股9.04%和5.49%,二人为夫妻关系,与其他股东存在关联关系[13] 子公司情况 - 公司控股子公司华夏电通完成股权激励及定向增发的股份登记工作[16] - 华夏电通申请公开发行股票并在北交所上市的进展,已通过北京证监局的辅导验收,并向北交所报送了申报材料[17][18]