数源科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-080 数源科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 数源科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|-------------------- ...

公司主营业务及财务情况 - 公司主营业务包括电子信息类产品的研制与销售、科技产业园区的开发与运营、商品贸易以及房地产开发业务等[22] - 报告期内营业收入为17.42亿元，同比下降65.28%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为7.11亿元，同比增长69.64%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.40亿元，同比下降44.76%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为37.31亿元，同比下降22.83%[16] - 总资产为291.92亿元，同比下降5.94%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为121.34亿元，同比增长6.23%[16] - 非经常性损益项目合计为11.52亿元[20] 公司业务拓展 - 公司聚焦电子信息产业，重点围绕5G通信技术在智慧交通、未来社区、智能终端等领域拓展业务[26] - 公司与杭州电子科技大学合作推动集成智能算法在后视镜产品中的研发应用，已完成两轮实车道路测试[26] - 公司完成建德掌上交通系统的开发，7月份完成部署并投入试运行[26] - 公司对杭州市公租房智能门禁系统进行优化，并就杭州市萧山公租房项目建立了萧山智能门禁管控平台[26] - 公司积极拓展写字楼园区、度假酒店等其他优质类型智能化工程业务[26] - 东部软件园聚焦管理提效，加快园区运营管理信息化系统建设[27] - 下沙5G产业先导园于2023年3月荣获杭州大创小镇"数字经济特色园区"[28] - 公司积极引入和开发新客户及业务品类，开展进出口国际贸易商务洽谈[29] - 公司房地产业务以政府代建业务与产业园区建设为主，自主开发项目大幅减少[30] - 公司加强对现有存量保障性房产的租赁工作，以最大限度地提高存量资产的利用率[30] 公司核心竞争力 - 公司聚焦电子信息与科技园区等主业，优化产业布局[35] - 公司在智慧社区、智慧交通、车联网等领域拥有自主知识产权的科研成果和核心专利技术[35] - 公司建立了一支强大的研发队伍，在产品和技术创新方面有多项成果[35,36] - 公司持续完善管理制度与流程，建立了专业、稳定、高效的高级管理团队[36] 财务数据分析 - 本报告期营业收入和营业成本同比大幅下降，主要系房产项目销售减少所致[37] - 本报告期所得税费用同比下降56.15%，主要系房产项目销售减少所致[37] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额同比下降22.83%[37] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比下降54.14%，主要系支付其他与筹资活动有关的现金减少所致[39] - 本报告期税金及附加同比下降78.44%，主要系房产项目销售税费减少所致[39] - 本报告期信用减值损失同比大幅增加128.42%，主要系本期减值准备转回所致[39] - 营业收入合计同比下降65.28%[40] - 电子信息类、园区产业类和房地产类是公司主要的营业收入来源[40] - 电子信息类营业收入同比下降36.10%，毛利率为41.41%[42] - 园区产业类营业收入同比下降4.06%，毛利率为63.53%[42] - 房地产类营业收入同比下降88.48%，毛利率为48.80%[42] - 公司货币资金余额增加6.01个百分点至14.47%[46] - 应收账款余额减少2.44个百分点至3.93%[46] - 公司其他非流动金融资产公允价值下降2,440万元[49] - 公司部分资产如存货、固定资产等合计540,632,802.50元受限[50] 募集资金使用情况 - 2016年12月非公开发行募集资金总额为27,180万元，募集资金净额为26,712.16万元[56] - 2020年非公开发行募集资金总额为50,000万元，募集资金净额为48,723.11万元[56] - 截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金59,655.61万元[56] - 截至2019年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为18,980.91万元[56] - 公司本期已使用1.1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金[58] - 公司实际使用募集资金3,134.43万元(含银行手续费1.45万元)，收回闲置募集资金暂时补充流动资金1.1亿元[58] - 截至2024年6月30日,累计收到的募集资金利息收入2,857.40万元,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为13,774.42万元[58] 公司治理及风险管控 - 公司面临政策风险、竞争风险以及自然因素和社会因素方面的不可抗力风险,并提出相应的应对措施[72] - 公司应收数源久融技术有限公司余额12,715.78万元，应收浙江久融智能技术有限公司余额3,800.81万元，公司无法获取充分、适当的审计证据确定上述款项的性质[84] - 浙江龙鼎控股集团有限公司诉杭州中兴房产开发有限公司合同纠纷案件，涉案金额14,264万元[87] - 公司查补制度，全面规范公司治理结构[94] - 公司厘清贸易业务，细化相关流程[95] - 公司明确各部门和人员的责任[95,96] - 公司健全财务

证券代码:000909 证券简称:ST数源 公告编号:2024-062 数源科技股份有限公司2024年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间:2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日 2、预计的经营业绩:预计净利润为正值且同向上升 项 目 本报告期 上年同期 盈利:7,280 万元 -10,920 万元 盈利:4,194 万元 比上年同期增长 73.58% - 160.37% 归属于上市公司 股东的净利润 亏损:4,580 万元 - 8,220 万元 亏损:3,042 万元 比上年同期下降:50.56% - 170.22% 扣除非经常性损 益后的净利润 基本每股收益 盈利:0.162 元/股 - 0.244 元/股 盈利:0.092 元/股 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。 三、业绩变动原因说明 经公司初步测算,本次业绩变动原因主要系本期收回部分单项计提减值准备 的应收款项所致。 四、风险提示及其他相关说明 1、本次业绩预告是公司初步测算的 ...

公司业绩 - 公司2023年营业收入达到177.81亿元，同比增长14.53%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为6.62亿元，同比增长11.76%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为4.80亿元，同比增长424.90%[9] - 公司2023年基本每股收益为-0.70元，同比增长11.75%[10] - 公司2023年稀释每股收益为-0.70元，同比增长11.75%[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率为-21.61%，较上年减少2.47个百分点[10] - 公司2023年末总资产为435.29亿元，较上年末减少28.70%[11] 会计差错及调整 - 公司2020年至2022年部分商贸类及电子信息类业务的收入、成本确认不符合企业会计准则规定，相关信息披露不准确，经过会计差错更正后，公司股东的净资产减少23.22%[12] - 公司2021年至2022年未及时、准确披露部分房地产项目合作交易，经过重新分析和判断，对投资进行了重分类调整，不影响公司利润总额、净利润和归属于上市公司股东的净利润[12] - 公司2020-2022年度开具的服务费发票金额计7,549.59万元，经过核实和确认，对业务进行更正，导致净利润减少644,416.54元至增加6,615,505.16元不等[13] 非经常性损益 - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，经营活动产生的现金流量净额出现负值[14] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产和金融负债公允价值变动损益等，合计金额为1,008,737.79元[16] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况，也不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[17] 主营业务 - 公司主营业务包括电子信息类产品的研制与销售、科技产业园区的开发与运营、商品贸易以及房地产开发业务[19] - 公司2023年度电子信息类业务实现营业收入1.35亿元，占比20.07%，同比增长2.09%[29] - 公司2023年度园区产业类业务实现营业收入1.75亿元，占比25.99%，同比增长36.88%[29] - 公司2023年度商贸类业务实现营业收入0.09亿元，占比1.32%，同比下降29.55%[29] - 公司2023年度房地产类业务实现营业收入3.38亿元，占比50.28%，同比增长11.67%[29] 资产情况 - 公司2023年末的货币资金为262,447,972.09元，占总资产比例为8.46%，较2023年初减少了6.97个百分点[40] - 公司2023年末的投资性房地产为377,026,836.13元，占总资产比例为12.15%，较2023年初减少了7.31个百分点[41] - 公司2023年末的长期股权投资为541,907,269.79元，占总资产比例为17.46%，较2023年初减少了0.03个百分点[41] 股东及管理层变动 - 公司原董事长章国经先生辞职，公司补选丁毅先生为董事长[88] - 公司原监事会召集人左鹏飞先生辞职，公司补选朱志霞女士为监事会召集人[88] - 公司副董事长方晓龙先生辞职，公司补选左鹏飞先生为非独立董事[89] - 独立董事金鹰先生辞职，公司补选王直民先生为独立董事[90] - 独立董事谢雅芳女士辞职，公司补选倪勇先生为独立董事[90] 社会责任 - 公司积极践行社会责任，将诚信立业作为核心价值观之一，强调诚信经营，遵守国家相关法律法规，规范企业行为，努力实现企业经济效益和社会效益的同步提升[117] - 公司通过互动易平台、电子邮箱、电话咨询、现场接待和网上召开的投资者接待活动等方式，加强与股东、投资者等的交流、沟通，传达保护中小投资者和股东的利益的理念[117] - 公司奉行人性化的管理理念，严格遵守劳动法律法规，依法与员工签订劳动合同，保障员工的劳动权益，高度重视职工利益，积极构建和谐劳动关系，统一为员工购买五险一金，实施年金制度，优化人力资源管理流程和体系[117]

数源科技股份有限公司2024年第一季度报告 证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-035 数源科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是 否 ...

公司业务 - 公司主要业务包括电子信息类产品研发与销售、科技产业园区开发与运营、房地产开发、商品贸易等四类业务[4] - 电子信息类业务是公司主营业务，涵盖多媒体显示及自助设备、智能驾驶辅助设备、新能源充换电设备及运营平台、信息系统集成服务、智慧社区产品及服务等方面[4] - 公司定位智慧交通领域，将车联网作为核心业务发展方向，着力发展与车联网相关的、以新能源汽车为基础的汽车电子产品[5] 财务表现 - 公司在2020年度报告中显示，营业收入同比下降10.86%[9] - 归属于上市公司股东的净利润在2020年度报告中呈现27.56%的下降[9] - 公司2020年末的总资产较上一年末增长1.83%[10] - 公司2020年末的归属于上市公司股东的净资产较上一年末增长25.23%[10] - 公司2020年度报告显示，经营活动产生的现金流量净额大幅增加[9] 行业形势 - 公司2020年度报告中提到，房地产行业面临较大的利润率下行压力[7] - 公司2020年度报告中指出，商贸行业整体遭遇困境与压力[7] - 房地产行业全国新建商品房销售额突破17万亿元，再创新高[17] 公司发展策略 - 公司重点开展振兴电子信息主业，围绕多媒体显示及自助设备、智能驾驶辅助设备、新能源充换电设备及运营平台、信息系统集成服务、智慧社区产品及服务等方面扩展业务[14] - 公司积极开展省内外产业园项目考察调研工作，全年累计调研产业园项目近20个，助力企业产业布局优化[15] - 公司房地产业务正积极探讨与产业园及智慧业务的进一步深度融合，开辟杭州以外地区的新市场[19] 公司资产重组 - 公司完成重大资产重组，分别受让诚园置业50%股权和东软股份83.6139%股权[20] - 新增科技园区开发运营业务对公司经营产生一定影响[20] 其他信息 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[21] - 公司报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的情况[22] - 报告期内纳入合并范围的子公司共21家，同一控制下新增7家，新设1家，转让1家[23] - 公司已支付100%的股权转让价款，已拥有诚园置业和东软股份的实质控制权[24]

公司业务发展 - 公司智慧交通业务取得一定进展，新产品“基于5G技术的智慧停车位引导系统”结项[5] - 公司智慧社区业务不断完善创新，提供智能门禁提升改造方案[5] - 公司推动5G智能终端和应用的协同发展，新增5G通信壳产品[6] - 公司园区运营面临较大压力和挑战，探索科技产业园区高质量发展路径[6] - 公司全力提升科技园区品牌影响力，孵化了多家创新型企业和高新技术企业[6] - 公司加大“走出去”力度，对天德大健康产业园增资加持，扩大园区规模[6] - 公司面对大宗商品价格波动，以提升贸易金融效应为工作中心，取得成效[6] 公司财务状况 - 公司2022年末总资产为4,352,918,201.71元，较上年末减少0.60%[8] - 公司2022年营业收入为587,611,623.84元，较上年减少56.26%[8] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-361,393,217.13元，大幅减少[8] - 公司2022年第四季度营业收入为238,694,856.05元[9] 公司股东情况 - 公司前十名股东中，西湖电子集团有限公司持股比例为29.49%[10] - 公司报告期无优先股股东持股情况[12] 公司治理事项 - 公司完成控股股东西湖电子集团减持事宜的相关工作[18] - 公司于2022年8月10日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了关于全资子公司对外提供财务资助的议案[19] - 公司于2022年9月30日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了关于全资孙公司减资的议案[21] - 公司于2022年11月28日召开了第八届董事会第十七次会议、2022年12月15日召开了2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》[22] - 公司于2022年1月4日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了关于放弃控股子公司优先购买权的议案[23]

财务表现 - 公司2021年营业收入为1,343,398,764.72元，较上年增长14.42%[9] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为66,815,859.26元，较上年增长57.60%[9] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为231,509,237.28元，较上年增长97.33%[9] - 公司2021年基本每股收益为0.147元，较上年增长30.09%[9] - 公司2021年总资产为4,379,192,283.94元，较上年增长1.18%[9] - 公司2021年归属于上市公司股东的净资产为1,852,203,335.53元，较上年增长2.29%[9] - 公司2021年第一季度营业收入为322,888,818.06元，第二季度为444,017,628.37元，第三季度为336,749,113.87元，第四季度为239,743,204.42元[12] - 公司2021年全年实现营业收入1,778,106,702.91元，同比增长32.21%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为60,200,354.11元，同比增长39.87%[25] - 公司2021年度经营活动现金流入小计为26.58亿元，同比增加52.97%[33] - 公司2021年度投资活动现金流出小计为3.153亿元，同比减少58.50%[33] - 公司2021年度筹资活动现金流量净额为-1.461亿元，同比减少，主要系去年同期公司因重大资产重组发行新股吸收投资收到的现金增加所致[34] - 公司2021年度现金及现金等价物净增加额为5.2971亿元，同比减少72.92%[34] - 公司2021年度资产构成中，货币资金占总资产比例增加1.39个百分点，存货占比减少1.02个百分点[35] - 公司2021年营业收入总额为1,343,398,764.72元，同比增长14.42%[27] - 公司2021年园区产业营业收入为174,982,387.39元，较上年同期增长29.47%[28] - 公司2021年房地产类业务实现营业收入为288,696,216.82元，较上年同期增长98.45%[28] - 电子信息类业务2021年营业收入为179,438,494.51元，占比13.36%，同比下降9.14%[27] - 商贸类业务2021年营业收入为706,360,574.73元，占比52.58%，同比增长0.83%[27] - 公司2021年营业成本总额为1,022,482,406.30元，同比增长7.21%[29] - 公司2021年房地产类业务营业成本为110,907,862.41元，占比10.85%，同比增长123.63%[29] - 公司2021年园区产业类业务营业成本为71,496,468.57元，占比6.99%，同比增长18.43%[29] 业务拓展 - 公司在智慧交通领域取得了多项突破，包括汽车电子产品系列完善、新能源充换电设备研发等[17] - 公司成功中标杭州最高楼“杭州之门”智能化工程项目，设置了IOC智能运营中心系统，提高系统维护和管理水平[18] - 公司在智慧社区领域与新湖地产集团、杭州趣链科技等签署战略合作协议，构建未来社区集成系统[18] - 公司抢抓5G浪潮，与钱塘区合作共建5G产业先导园，引入10余家5G产业相关企业，推动5G智能终端和应用的协同发展[19] - 公司主要项目在杭州，完成近江项目主体建筑工程施工，黄姑山路文鸿金座项目处于工程扫尾阶段[19] - 公司主要项目销售情况良好，如御田清庭商业、景溪三墩商业等项目预售面积和销售金额均有增长[20] - 公司主要项目出租情况良好，久睦苑、景溪南苑、景冉佳园商铺出租率均达100%[21] - 公司融资途径主要包括银行贷款和债券，期末融资余额达11,850.82万元和50,000.00万元[21] - 公司未来一年发展战略包括稳健经营、提升管理服务、加深房地产与电子信息业务融合，着力构建企业新发展格局[22] 投资情况 - 公司报告期内投资额为352,500,000.00元，较上年同期投资额977,873,345.72元下降63.95%[38] - 公司报告期内未进行重大的股权投资和非股权投资[38] - 公司报告期内证券投资中，境内证券投资公允价值为51,970.00元，权益工具投资为15,872,050.05元[38] 股东情况 - 公司2021年年度报告显示，股份变动情况中，有限售条件股持股比例为31.17%，境内自然人持股比例为8.44%[186] - 公司股东中13名股东所持限售股份75,075,075股解除限售上市流通[187] - 公司股份变动的批准情况已经得到深圳证券交易所同意，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成相关变更登记[188] - 公司股东持股情况显示，西湖电子集团有限公司持股比例为31.20%[191]

财务表现 - 公司2023年营业收入达到17.78亿元，同比增长14.53%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为6.62亿元，同比增长11.76%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.31亿元[9] - 公司2023年基本每股收益为-0.70元，稀释每股收益为-0.70元[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率为-24.08%[10] - 公司2023年末总资产为43.26亿元，同比减少28.70%[11] - 公司2023年度营业收入为6.73亿元，同比增长14.53%[27] - 公司2023年度净利润为-3.19亿元，较去年同期减少[27] - 公司电子信息类业务实现营业收入1.35亿元，占比20.07%，同比增长2.09%[29] - 公司园区产业类业务实现营业收入1.75亿元，占比25.99%，同比增长36.88%[29] - 公司商贸类业务实现营业收入0.09亿元，占比1.32%，同比下降29.55%[29] - 公司房地产类业务实现营业收入3.38亿元，占比50.28%，同比增长11.67%[29] - 公司2023年营业收入总额为673,006,704.49元，同比增长14.53%[30] - 公司主要销售客户中，前五名客户销售额占年度销售总额比例为56.21%[32] - 公司研发投入金额为25,090,760.00元，占营业收入比例为18.58%，同比减少27.67%[35] 业务发展 - 公司主营业务包括电子信息类产品的研制与销售、科技产业园区的开发与运营、商品贸易以及房地产开发业务[19] - 公司将持续强化技术创新和新产品研发，优化产品结构，加大市场开拓力度，不断提升产品和企业核心竞争力[20] - 公司成立东部软件园产业创新研究院，落地“AI无人店”项目[22] - 公司在2023年3月荣获杭州大创小镇“数字经济特色园区”，出租率达到98.45%[22] - 公司钢材供应链业务营收规模取得大幅增长，全年业务稳健发展[22] - 公司房地产业务以政府代建业务与产业园区建设为主，各项工程努力推进中[22] - 公司可售面积为33923平方米，出租面积为70712.77平方米，出租率达到98.45%[23] - 公司主要项目久睦苑、景溪南苑、景溪北苑、景冉佳园、景致公寓等出租面积均为100%，平均出租率为100.00%[24] - 公司紧紧围绕提供政府代建服务、转型智慧园区建设为两大战略方向，持续完善基础管理，优化营销与租赁业务流程[24] 资产状况 - 公司2023年末货币资金减少至262,447,972.09元，占总资产比例为8.46%，较2023年初减少了6.97个百分点[40] - 公司2023年末投资性房地产减少至377,026,836.13元，占总资产比例为12.15%，较2023年初减少了7.31个百分点[41] - 公司2023年末固定资产增加至494,915,422.94元，占总资产比例为15.95%，较2023年初增加了15.30个百分点[41] - 公司2023年末长期股权投资减少至541,907,269.79元，占总资产比例为17.46%，较上年同期减少了0.03个百分点[41] - 公司2023年末使用权资产减少至1,997,666.09元，占总资产比例为0.06%，较2023年初减少了0.03个百分点[43] - 公司2023年末短期借款占比为32.45%，较上年同期减少了4.00个百分点[43] - 公司2023年末合同负债占比为0.44%，较2023年初增加了0.04个百分点[43] - 公司2023年末长期借款占比为3.69%，较2023年初增加了1.19个百分点[43] 公司治理 - 公司设立了独立的财务部门，独立经营、核算、纳税，具有独立完整的财务管理和会计核算制度[80] - 公司拥有独立的生产经营计划、财务核算、劳动人事、产品供销等业务体系，自主决策、自负盈亏[82] - 公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[80] - 公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统、配套设施和工业产权，独立开展生产和经营[81] - 公司董事会制定了《董事长、监事会召集人及经营管理人员薪酬考核办法》，年薪由基本年薪、考核年薪和任期激励三部分组成[100] - 董事会薪酬与考核委员会根据公司2023年度主要财务指标和经营目标完成情况、重点任务完成情况等方面进行考核[100] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括丁毅被选举为董事长、左鹏飞被选举为董事、王直民被选举为独立董事等[91] - 公司现任董事、监事、高级管理人员包括丁毅先生担任董事长、吴小刚先生担任董事、总经理等[91] - 公司独立董事倪勇先生具有工商管理硕士学历、非执业注册会计师等资质[93] - 监事会成员朱志霞女士担任公司人

营业收入及利润 - 数源科技2023年第三季度营业收入为8.7亿元，同比下降6.88%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.05亿元，同比增长21.89%[5] - 2023年1-9月营业收入为58.87亿元，同比增长68.73%[8] - 净利润为37,644,735.58元，较上期18,515,132.12元增长103.4%[16] - 2023年第三季度，数源科技股份有限公司归属于母公司股东的净利润为3144.79万元，少数股东损益为619.68万元[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为0元[5] - 2023年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为482,936,899.45元，同比增长244.23%[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额为482.94亿元，投资活动产生的现金流量净额为8.14亿元[18] - 筹资活动现金流入小计为105.05亿元，现金及现金等价物净增加额为-19.78亿元[19] 资产状况 - 总资产为354.12亿元，同比下降18.65%[5] - 流动资产总计为2,183,058,220.99元，较上期1,483,094,030.02元增长47.5%[13] - 非流动资产合计为2,169,859,980.72元，较上期2,058,152,751.28元增长5.4%[14] - 资产总计为4,352,918,201.71元，较上期3,541,246,781.30元增长22.9%[14] 负债情况 - 流动负债合计为2,659,159,518.29元，较上期1,820,765,641.00元增长46.0%[15] - 非流动负债合计为142,042,298.02元，较上期159,182,199.13元下降10.8%[15] - 所有者权益合计为1,551,716,385.40元，较上期1,561,298,941.17元下降0.6%[15] 其他 - 其他非经常性损益项目合计为-5.26亿元[6] - 公司报告期末普通股股东总数为34,201，其中西湖电子集团有限公司持股比例为29.49%[10] - 2023年第三季度，数源科技股份有限公司税金及附加增加至40,436,352.97元，同比增长138.73%[9]