2023年年度报告 公司代码：605289 公司简称：罗曼股份 上海罗曼照明科技股份有限公司 2023 年年度报告 ...

财务业绩 - 公司营业收入年初至报告期末同比增长240.28%，主要原因是公司快速推进景观照明业务全国布局，持续深耕华东区域市场，积极拓展深圳、重庆、青岛、大连、开封、晋江、上饶等新市场，生产经营回升向好[7] - 公司营业收入本报告期同比增长572.26%[7] - 公司归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末同比增长817.92%，主要原因是公司业绩大幅增长，利润同步上涨；公司加大收款力度，加强应收账款回收和现金流管理，报告期内收回部分长账龄应收账款，该部分应收账款形成的坏账计提冲回[8] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末同比增长5,584.42%[9] - 公司经营活动产生的现金流量净流出较上年同期有所改善，下降75.30%，主要系公司加大收款力度，加强应收账款回收和现金流管理所致[9] - 公司基本每股收益和稀释每股收益年初至报告期末同比增长762.50%，主要是由于公司利润上升所致[10] - 2023年前三季度实现营业收入40,512.56万元，同比增长240.28%[15] - 2023年前三季度实现归属于上市公司净利润7,554.12万元，同比增长817.92%[15] - 2023年前三季度营业收入为4.05亿元，同比增长240.5%[19] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为7.55亿元，同比增长818.1%[19,20] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-0.67亿元[23] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1.95亿元[23] - 2023年前三季度研发费用为1.43亿元，占营业收入的3.5%[20] - 2023年前三季度销售费用为1.41亿元，占营业收入的3.5%[20] - 2023年前三季度管理费用为4.52亿元，占营业收入的11.2%[20] - 2023年前三季度信用减值损失为3.71亿元[20] - 2023年前三季度营业收入为38.26亿元[27] - 2023年前三季度净利润为9.15亿元[27] - 2023年前三季度财务费用为-6.48亿元[27] - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为377,945,100.86元[28] - 公司2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为284,902,122.58元[28] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-572,777.70元[28] 资产负债情况 - 公司货币资金为517,219,379.33元[17] - 公司应收账款为546,118,368.18元[17] - 公司合同资产为355,801,460.18元[17] - 公司长期股权投资为7,757,469.73元[17] - 2023年9月30日货币资金为48.40亿元[25] - 2023年9月30日应收账款为51.05亿元[25] - 2023年9月30日合同资产为34.91亿元[25] - 2023年9月30日长期股权投资为14.99亿元[25] - 2023年9月30日资产总计为178.93亿元[25] - 2023年9月30日负债总计为46.18亿元[26] - 2023年9月30日所有者权益合计为132.74亿元[26] 投资活动 - 公司"绿电点亮大连"首个分布式光伏项目已于9月27日正式竣工并实现并网发电[15] - 公司新设二级子公司"上海罗曼平川能源科技有限公司"，稳步推进各板块重点项目[16] - 公司与成都武侯文化创意投资有限公司共同出资设立"成都龙朔数字科技有限公司"[16] - 公司2023年前三季度收回投资收到的现金为20,000,000.00元[29] - 公司2023年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为11,356,036.92元[29] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-10,234,078.39元[29] 子公司情况 - 公司控股子公司上海霍洛维兹数字科技有限公司的核心竞争力和品牌影响力不断增长[15] - 公司新设二级子公司"上海罗曼平川能源科技有限公司"，稳步推进各板块重点项目[16] - 公司与成都武侯文化创意投资有限公司共同出资设立"成都龙朔数字科技有限公司"[16] 筹资活动 - 公司2023年前三季度吸收投资收到的现金为21,110,400.00元[29] - 公司2023年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为439,436.34元[29] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为16,325,128.52元[29]

财务业绩 - 公司2023年上半年实现营业收入为5.05亿元[1] - 公司2023年上半年实现营业收入20,215.67万元，同比上升127.49%[13] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润3,561.63万元，同比上升85.78%[13] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,523.21万元，同比上升173.26%[13] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为4,155.37万元，同比增长2,207.64%[13] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.33元，同比增长83.33%[13] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.33元，同比增长175.00%[13] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为2.83%，同比增加1.37个百分点[13] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.80%，同比增加1.82个百分点[13] - 公司2023年上半年实现非经常性损益384,206.84元[14][15] - 公司2023年上半年营业收入同比上升127.49%，主要原因为公司积极拓展业务，华东、华中地区业务量上升[34] - 公司2023年上半年营业成本同比上升175.31%，主要原因为收入上升，成本同时上升[35] - 公司2023年上半年销售费用同比上升54.02%，主要原因为本期人员费用增加，项目维保费增加[36][37] - 公司2023年上半年财务费用同比减少363.25万元，主要原因为本期利息收入增加[38] - 公司2023年上半年研发费用同比上升34.71%，主要原因为子公司增加研发投入[39] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额同比上升2207.64%，主要原因为本期回款较好[40] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为865.50万元，主要原因为本期赎回理财产品[41] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额同比下降92.39%，主要原因为上期收到购买总部大楼的银行贷款，本期未发生大额银行贷款[42] - 公司2023年上半年税金及附加同比上升329.75%，主要原因为本期缴纳增值税增加相应的附加税增加，本期缴纳房产税增加[43] - 公司2023年上半年投资收益为-123.99万元，主要原因为联营公司经营亏损[44] - 报告期内信用资产减值损失同比上升81.12%，主要原因为本期收回部分长账龄应收账款，导致坏账准备减少[45] - 报告期内营业外收入同比下降98.17%，主要原因为本期尚未收到2022年度的税收返还[46] - 报告期内所得税费用同比上升43.18%，主要原因为本期利润增加，导致所得税费用增加[47] 资产负债情况 - 本期公司货币资金较上年期末增加12.94%，主要系项目回款增加[49] - 本期交易性金融资产较上年期末下降100%，系理财产品到期赎回所致[50] - 本期应收票据较上年期末增加，系本期收到应收票据所致[51] - 本期预付账款较上年期末增加162.88%，主要系本期购买材料预付材料款[52] - 本期长期股权投资较上年期末增加45.71%，系本期增加参股公司投资[54] - 本期短期借款较上年期末增加290.29%，系子公司增加银行借款所致[56] - 本期其他应付款较上年期末增加818.27%，主要系本期增加限制性股票回购义务[61] - 公司2023年6月30日的货币资金为5.76亿元[119] - 公司2023年6月30日的应收账款为5.30亿元[119] - 公司2023年6月30日的合同资产为2.49亿元[119] - 公司2023年6月30日的应付账款为3.28亿元[120] - 公司2023年6月30日的其他应付款为2.25亿元[120] - 公司2023年6月30日的长期借款为1.47亿元[121] - 公司2023年6月30日的实收资本为1.10亿元[121] - 公司2023年6月30日的资本公积为5.97亿元[121] - 公司2023年6月30日的未分配利润为5.36亿元[121] - 公司2023年6月30日的总资产为18.85亿元[121] - 公司2023年6月30日总资产为172.62亿元，较年初增加1.9%[124] - 公司2023年6月30日归属于母公司所有者权益为128.27亿元，较年初增加3.8%[123] - 公司2023年6月30日资产负债率为25.7%，较年初下降1.1个百分点[123,124] 现金流量情况 - 公司2023年上半年实现营业利润5,422.95万元，同比增长102.83%[127] - 公司2023年上半年实现净利润4,701.94万元，同比增长75.01%[127] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为4,155.37万元，同比增长2,205.02%[129] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为865.50万元，同比增加105.65%[129] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1,008.01万元，同比减少92.39%[130] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为56,776.57万元，同比增长47.18%[130] - 公司2023年上半年实现销售商品、提供劳务收到的现金29,011.70万元，同比增长18.18%[128] - 公司2023年上半年支付给职工及为职工支付的现金为3,211.32万元，同比增长14.08%[129] - 公司2023年上半年支付的各项税费为1,506.86万元，同比减少52.55%[129] - 公司2023年上半年收回投资收到的现金为2,000.00万元，同比减少88.89%[129] - 公司2023年上半年实现营业收入1,440,000.00元，较上年同期增加21,110,400.00元[133] - 公司2023年上半年实现归属于母公司所有者的净利润47,019,434.50元，较上年同期增加79,850,515.38元[138] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为66,913,019.74元，较上年同期增加99,910,170.59元[132] - 公司2023年6月30日的现金及现金等价物余额为538,305,294.25元，较上年同期增加186,726,360.50元[132] 主营业务 - 公司主营业务包括照明产品、智慧城市、文旅等多个领域[1] - 公司拥有多家全资及控股子公司,业务范围涵盖全国多个地区[9] - 国家政策推动下,景观照明市场逐渐向拥有技术、品牌、规模优势的企业聚集,行业总体运行呈现平稳向好态势[16][17] - 公司进一步夯实核心竞争力，增强公司在城市照明板块、数智新能源板块和数字文旅板块的核心功能[19] - 公司拥有"双甲资质"，为客户提供景观照明行业的前期规划设计、中期施工安装、后期维护管理的"三位一体"服务[20] - 公司通过"绿电点亮城市"创新商业模式，为客户实现绿色低碳景观照明提供系统解决方案[21] - 公司立足上海，服务全国，积极发挥"上海、成都"双中心的引领辐射作用[22] - 公司是高新技术企业，在景观照明工程领域积累了丰富的景观照明工程工艺[22] - 公司全资子公司嘉广聚智能具有较高的远程集控管理能力[22] - 公司城市照明板块、数字文旅板块、数智新能源板块实施专业化、规模化、互补联动的发展路线[24] 公司治理 - 公司注册地址将由上海市杨浦区变更至上海市杨浦区黄兴路2005弄2号B楼611-5室[11] - 公司注册资本将由1.2亿元增加至1.5亿元[11] - 公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露定期报告[12] - 公司选定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》作为信息披露报纸[12] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会秘书办公室[12] - 报告期内,公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况[5] - 报告期内,公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 公司不断完善人才培养、人才评价和激励机制，打造专业互补、结构合理的人才梯队[23] - 公司2023年限制性股票激励计划相关事项[71][72][73] - 公司控股股东和实际控制人承诺在公司上市36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[80][81][82][83] - 公司及相关方承诺在公司股票上市后三年内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，将启动稳定股价措施[86] - 公司承诺招股书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[87] - 公司保证向中国证监会提交的申请文件的真实性、准确性、完整性[88] - 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司将依法回购首次公开发行的全部新股[88] - 公司董事、监事及高级管理人员保证向中国证监会提交的申请文件的真实性、准确性、完整性[89] - 公司控股股东、实际控制人承诺在锁定期满后两年内每年减持不超过25%的股份[90] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺在锁定期满后两年内每年减持不超过25%的股份[92] - 公司承诺如未履行相关承诺将采取相关措施进行赔偿和惩罚[94] - 公司控股股东、实际控制人承诺如未履行相关承诺将采取相关措施进行赔偿和惩罚[95] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺如未履行相关承诺将采取相关措施进行赔偿和惩罚[95,96] - 公司承诺将采取措施应对被摊薄的即期回报[97] - 公司董事、高级管理人员承诺采取措施应对被摊薄的即期回报[97,98] - 公司承诺不为激励对象依激励计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助[99] - 若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司[99] - 报告期内公司向中国建设银行股份上海杨浦支行等5家银行申请总额不超过77,000万元银行授信额度，由公司控股股东、实际控制人孙建鸣及其配偶，实际控制人孙凯君及其配偶提供连带责任保证担保[105][106] - 报告期内公司实施2023年限制性股票股权激励计划，并于2023年6月15日完成首次授予登记工作，首次授予限制性股票登记数量为144万股[107][108] - 公司2023年限制性股票激励计划授予1,

公司经营情况 - 2022年度公司营业收入为6.05亿元[1] - 2022年营业收入较上年同期下降57.55%，主要系景观照明市场需求缩减，公司订单量减少[14] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-1.51亿元，较去年同期减少1.32亿元，主要系收入下降和管理成本上升所致[14] - 2022年第四季度营业收入为19.32亿元，占全年营业收入的61.9%[17] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2.33亿元[17] - 2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.82亿元[17] 财务数据 - 公司资产总额为18.81亿元，较上年末下降8.97%，主要原因为本期涉及前期未完工项目验收，导致合同资产减少[33] - 公司负债总额为6.44亿元，较上年末下降15.16%，主要原因为本期支付到期材料款与劳务款，应付账款减少[33] - 公司归属上市股东的净资产总额为12.40亿元，较上年末下降4.97%，主要原因为本期分配股利，使未分配利润减少[33] - 公司2022年度营业收入为310,521,463.79元，较上年同期减少57.75%[40] - 公司2022年度营业成本为204,130,877.12元，较上年同期减少57.25%[40,41,42,43,44,45,46] - 公司2022年度研发投入为26,448,162.91元，占营业收入的8.47%[50] - 公司2022年末货币资金为510,226,183.73元，较上期末增加22.24%[51] - 公司2022年末应收账款为558,226,261.91元，较上期末增加10.12%[53] - 公司2022年末合同资产为260,170,594.70元，较上期末减少48.05%[55] - 公司2022年末长期应收款为19,661,523.10元，较上期末减少63.38%[57] 公司发展战略 - 公司立足核心主业，持续加强资质建设，新增多项业务资质[21] - 公司景观照明板块、数智新能源板块、文旅创意板块实施专业化、规模化、互补联动的发展路线[21] - 公司"设计+建设+运维+持续更新"的全生命周期服务模式，推动客户结构进一步多元化和优质化[23] - 公司文化创意事业部、霍洛维兹持续推进罗曼智慧文旅系统与虚拟交互技术深度融合[25] - 公司新增专利申请24项，累计已获授权专利18项，持续加大在智慧照明、智能控制等领域的技术研发投入[26] 公司治理 - 公司设有董事会秘书和证券事务代表负责信息披露和投资者关系管理[13] - 公司建立健全了股东与董事会沟通的有效渠道[90] - 公司建立了公正、透明的绩效考评与激励约束机制体系[6] - 公司制定了《内幕信息知情人管理制度》，对内幕信息知情人进行登记备案[7] - 公司通过上证E互动平台、投资者热线电话、电子邮件等方式加强与投资者的沟通[1] 股东及高管持股变动 - 公司董事长兼总经理孙凯君持股增加756,500股[96] - 公司董事、副总经理、财务总监张晨、董事王聚、董事会秘书刘锋持股均增加5,000股[95] - 公司监事会主席朱冰、监事傅萍持股均增加5,000股[95] - 公司常务副总经理张啸风、副总经理商翔宇、项怀飞持股均增加5,000股[95] - 公司原董事刘喆离任后购买公司股份30,000股[95] 董监高变动及薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员发生多项变动[123][124] - 独立董事津贴由每人每年8万元(税前)调整为每人每年12万元(税前)[118] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得545.11万元的报酬合计[123] - 董事、监事报酬方案经股东大会批准，高级管理人员薪酬方案由董事会批准[121] - 董事、监事和高级管理人员报酬确定依据结合公司经营业绩、个人绩效考核和履职情况等指标[122] 子公司及对外投资 - 公司本期新增参股公司投资5,126,509.17元[58] - 公司出资15,750万元参股辽宁国恒新能源有限公司，持股比例35%[76][77] - 公司已完成对霍洛维兹和上海申汲的出资、对成都罗曼智慧和云南曼游的首期出资，收购了乌海申曼少数股东40%股权和大连尘宇100%股权[75] - 公司对外股权投资额为21,830,001元，同比减少74.32%[75] 利润分配 - 公司拟不进行2022年度利润分配[4,5] - 公司于2022年6月10日实施2021年年度利润分配暨资本公积金转增股本方案，以资本公积金每10股转增2.5股[118] 风险提示 - 政策风险[87] - 应收账款比重较高导致的坏账风险[88] - 核心人才流失风险[88] - 经营规模扩张引致的管理风险和资金风险[88] 其他 - 公司未来发展战略和计划不构成公司对投资者的实质承诺[6] - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险[8] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为"罗曼股份"，股票代码为605289[13] - 公司注册地址位于上海市杨浦区，办公地址位于上海市杨浦区[13] - 公司年度报告在上海证券交易所网站和

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为105,973,865.90元，较去年同期增长288.96%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为12,631,352.38元，较去年同期增长402.36%[4] - 净利润增长381.45%，主要系本期收入增加，利润相应增加[9] - 加权平均净资产收益率为1.01%，较上年度末增加0.82个百分点[5] - 所得税费用增加116.61%，主要系本期利润增加，企业所得税相应增加[9] - 非经常性损益项目包括企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益等[5] 业务拓展与发展 - 公司在报告期内快速推进景观照明业务全国布局，新项目稳步落地，业绩表现良好[15] - 公司在报告期内积极响应国家“双碳”战略及能耗“双控”政策，探索绿色发展方向，持续优化文旅、文创项目的开发模式[16] - 公司设立全资子公司“大连罗曼数智科技有限公司”，纳入合并报表范围，展示业务拓展和发展态势[16] 资产状况 - 公司2023年第一季度合并资产总计达到1,886,417,778.45元，资产规模较大[17] - 公司2023年第一季度流动资产合计1,418,121,091.02元，流动性较好[17] - 公司2023年第一季度非流动资产合计468,296,687.43元，资产结构较为稳健[18] - 公司2023年第一季度流动负债合计485,377,804.05元，负债水平相对较低[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额流出0.29亿，主要系收款不及去年同期，本期支付材料款与劳务费所致[9] - 投资活动产生的现金流量净额流入0.14亿，主要系理财产品到期赎回[10] - 筹资活动产生的现金流量净额流出877.82万元，主要系本期归还到期银行贷款及支付银行利息所致[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-25,771,535.28元，较去年同期大幅下降[26] - 公司投资活动产生的现金流量净额为9,165,026.13元，与去年同期相比有显著增长[27] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-3,817,483.32元，较去年同期有所下降[27]