营收利润相关 - 重庆水务前三季度营收51.23亿元归母净利润7.29亿元扣非后净利润6.34亿元每股收益0.15元 [1] - 受第六期污水处理服务结算价格下调影响营收和净利润有所下滑若剔除相关因素营收同比略降0.65%归母净利润增长6.35% [1] 业务量相关 - 1—9月公司售水量4.72亿立方米较上年同期增长1.48%污水处理结算量12.98亿立方米较上年同期增长3.22%污泥处理处置量48万吨较上年同期增长8.91%市域内供排水业务市场领先优势巩固 [1] 公司发展相关 - 今年公司聚焦主业发展降成本推改革谋发展生产运行总体平稳供排水水质持续稳定达标业务保持稳定 [1] - 公司将深化改革集中资源发展核心主业推动科技创新精细化管理降本增效挖掘内生动力做精做优做强做大三大核心业务提高经营质量促进长远可持续发展 [1]

重庆水务集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：601158 证券简称：重庆水务 债券代码：163228 债券简称：20 渝水 01 债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01 重庆水务集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------- ...

2024 年半年度报告 公司代码：601158 公司简称：重庆水务 债券代码：163228 债券简称：20 渝水 01 债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01 重庆水务集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 209 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郑如彬、主管会计工作负责人吕祥红及会计机构负责人（会计主管人员）屈文学 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半 ...

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为15.20亿元，同比下降8.56%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.84亿元，同比下降35.80%[4,8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.40亿元，同比下降44.59%[4,8] - 经营活动产生的现金流量净额为-0.95亿元，同比下降116.01%[4,9] - 基本每股收益为0.04元，同比下降33.33%[4,8,9] - 公司2024年3月31日的流动资产合计为56.49亿元，较2023年12月31日的58.48亿元下降3.41%[16] - 公司2024年3月31日的非流动资产合计为282.83亿元，较2023年12月31日的272.56亿元增加4.01%[16] - 公司2024年1-3月的营业收入为15.20亿元，较2023年同期的16.62亿元下降8.55%[20] - 公司2024年1-3月的营业成本为11.33亿元，较2023年同期的11.30亿元增加0.24%[20] - 公司2024年1-3月的管理费用为1.73亿元，较2023年同期的1.74亿元下降0.55%[20] - 公司2024年1-3月的研发费用为735.45万元，较2023年同期的1,245.71万元下降40.92%[20] - 公司2024年3月31日的实收资本为48亿元，与2023年12月31日持平[19] - 公司2024年3月31日的未分配利润为50.63亿元，较2023年12月31日的48.79亿元增加3.77%[19] - 公司2024年3月31日的归属于母公司所有者权益合计为171.95亿元，较2023年12月31日的169.48亿元增加1.46%[19] - 公司2024年3月31日的负债和所有者权益总计为339.32亿元，较2023年12月31日的331.04亿元增加2.50%[19] - 2024年第一季度营业利润为2.04亿元，同比下降37.0%[23] - 2024年第一季度净利润为1.86亿元，同比下降35.4%[23] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.84亿元，同比下降35.7%[23] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为6.27亿元，同比增加257.1%[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-9,537.45万元，同比下降116.0%[26] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-39,206.00万元，同比下降29.5%[26] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-16,711.52万元，同比下降132.0%[26] - 2024年第一季度财务费用为3,371.55万元，同比增加13.8%[22] - 2024年第一季度利息费用为6,285.72万元，同比增加17.4%[22] - 2024年第一季度信用减值损失为734.46万元，同比下降177.9%[22] 业务情况 - 公司本期收到市财政污水处理服务资金按第六期污水处理服务结算价格结算，并按此价格清算了2023年按第五期污水处理结算价格预拨的污水处理服务资金，导致本期收到市财政污水处理服务资金同比减少7.22亿元[9] - 公司去年同期因第六期污水处理服务结算价格未核定，暂按第五期污水处理服务结算价格2.98元/立方米确认收入，本期按核定的第六期污水处理服务结算价格2.35元/立方米确认收入，该因素影响本期净利润同比减少1.60亿元[8,9] - 公司全资子公司昆明渝润水务以39.47亿元收购昆明市七座水质净化厂资产并获得30年特许经营权[13] - 公司拟向不特定对象发行不超过20亿元可转换公司债券，目前正在上交所审核中[13] - 重庆市财政局核定公司第六期污水处理服务费结算价格为2.35元/立方米[13] - 公司对全资子公司昆明渝润水务增资11.47亿元，截至报告期末已累计投入5亿元注册资本和8.39亿元资本公积[13] - 报告期内昆明渝润水务完成了昆明市第十四水质净化厂（一期）的运营接收管理[13] 股东情况 - 公司前十大股东中，重庆德润环境有限公司持股50.04%，重庆水务环境控股集团有限公司持股38.52%[10] - 重庆德润环境有限公司和重庆水务环境控股集团有限公司为公司一致行动人[11] - 公司前十大无限售条件股东持股情况[11] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金通过信用证券账户持有6,683,700股[12] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金期末转融通出借股份643,500股[12] 其他 - 公司享受的污水处理服务增值税返还和再生水处理服务增值税返还与企业业务密切相关，按照国家统一标准[7] - 公司于2021年3月8日选举出第五届董事会和监事会成员，任期三年[13] - 公司2024年第一季度未执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[28] - 公司发布2024年第一季度报告[28]

公司基本信息 - 公司注册地址为重庆市渝中区龙家湾1号，办公地址也在同一地点[13] - 公司股票简称为重庆水务，股票代码为601158[13] 公司财务状况 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发1.69元现金红利，总计81,120万元[4] - 公司2023年营业收入为725.44亿元，同比减少6.74%[14] - 公司2023年净利润为10.89亿元，同比减少43.00%[14] - 公司2023年每股收益为0.23元，同比减少42.50%[14] - 公司2023年净资产为169.48亿元，较上年末减少0.74%[14] - 公司2023年总资产为331.04亿元，较上年末增加3.59%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为6.16%，同比减少5.38个百分点[14] - 公司2023年扣除非经常性损益后的每股收益为0.18元，同比减少50.00%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为25.08亿元，同比减少6.93%[14] 公司业务发展 - 公司日供水能力共计327.95万立方米，新增5.8万立方米[22] - 公司日污水处理能力共计485.795万立方米，新增25.2万立方米[22] - 公司日污泥处理处置能力2,042吨，新增50吨[22] - 公司全年污水处理达标排放量为16.32亿立方米，COD削减量约32.92万吨，氨氮削减量约3.54万吨，总磷削减量约0.52万吨[23] 公司战略规划 - 公司力争至2025年末，资产规模达到500亿元，营收突破100亿元[79] - 公司2024年力争实现营业收入不低于73.5亿元[80] 公司风险提示 - 公司存在主要原材料的供应风险和水价不能及时调整的风险[81] - 公司面临产业技术升级而增加改造投资、处理成本上升风险[82] - 公司面临因地方政府对自来水厂规划布局进行调整而相应进行新建扩建水厂的风险[82] - 公司面临管网改造、信息化技术设施建设而增加投资的风险[82] - 公司面临污水处理成本上升风险，需积极应对政策变化，确保供排水水质符合标准[83] 公司治理信息 - 公司2023年年度报告中提到了股东大会的重要决议内容，包括审议通过公司的董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、财务预算报告、利润分配预案等[89] - 公司董事、监事和高级管理人员的情况中，有多位董事和监事在报告期内持股发生变动，其中包括董事长郑如彬、总经理廖高尚、监事会主席苏恩宇等[93] - 公司在2023年年度报告中还提到了董事、监事和高级管理人员的薪酬情况，涉及到公司领取薪酬的董事、高管及部分监事从公司获得的税前报酬总额[93]

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2023-047 债券代码：163228 债券简称：20渝水01 债券代码：188048 债券简称：21渝水01 重庆水务集团股份有限公司关于参加重庆辖区 2023 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为推动重庆辖区上市公司做好投资者关系管理工作，促进上市公 司完善公司治理，进一步提高上市公司质量，在重庆证监局指导下， 重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动。本次活动定于 2023 年 11 月 17 日（星期五）15:00-17:00 举行，投资者可以登录全景网投资者关系互 动平台网站（https://ir.p5w.net）参与本次活动。 届时，公司相关人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式， 与投资者进行“一对多”形式的在线交流，回答投资者关心的问题。 欢迎广大投资者踊跃参与。 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：601158 证券简称：重庆水务 债券代码：163228 债券简称：20 渝水 01 债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01 重庆水务集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------|---------------------------------------|-------|--------------- ...

2023 年半年度报告 公司代码：601158 公司简称：重庆水务 债券代码：163228 债券简称：20 渝水 01 债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01 重庆水务集团股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 188 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郑如彬、主管会计工作负责人吕祥红及会计机构负责人（会计主管人员）屈文学 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为重庆市渝中区龙家湾1号，办公地址也在同一地点[11] - 公司股票简称为重庆水务，股票代码为601158[11] - 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为罗晓龙、冉聃[11] 公司财务表现 - 公司2022年度利润分配预案为：每10股派发2.70元现金红利，总计129,600万元[4] - 公司2022年营业收入达到777.89亿元，同比增加7.26%[12] - 公司2022年净利润为190.9亿元，同比减少8.11%[12] - 公司2022年总资产达到3195.75亿元，较上年末增加9.28%[12] - 公司2022年基本每股收益为0.40元，同比减少6.98%[12] - 公司2022年扣除非经常性损益后的每股收益为0.36元，与上年持平[12] - 公司2022年加权平均净资产收益率为11.54%，同比减少1.61个百分点[12] - 公司2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.58%，同比减少0.50个百分点[12] 业务拓展与项目进展 - 公司成功中标昆明滇池流域部分污水处理厂特许经营项目，收购昆明市滇池流域7座水质净化厂资产，市外市场新增污水处理能力46.5万m3/日[18] - 公司全年新增制度10项，修订制度17项，形成以章程为统领的分层分类170项制度体系[18] - 公司启动了公司上市以来的首次股权再融资工作，推动公司建成国内一流的水环境综合服务商[18] 风险与挑战 - 公司面临主要原材料供应风险和水价不能及时调整的风险，需要加强对源水水质预警和与政府部门的衔接，确保风险在可控范围内[76] - 公司面临水质超标及成本上升风险，需要面对产业技术升级、规划调整、管网改造等挑战，以及国家对水环境管理的更高要求[77] - 公司面临污水处理成本上升风险和污泥最终处置不及时导致水质超标风险[78] 公司治理与社会责任 - 公司持续完善公司治理结构，健全公司治理规章，确保公司经营运作的规范有序[81] - 公司严格按照法律法规规定和要求，积极做好各项定期报告和临时公告的披露工作[81] - 公司决定支援石柱桥头镇水厂建设捐赠50万元、消费扶贫43万元，多家基层单位获得殊荣“重庆市工人先锋号”“重庆市青年文明号”[19]

财务业绩 - 公司2021年度实现营业收入 123.36 亿元，同比增长 8.11%[4] - 公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润 35.91 亿元，同比增长 10.11%[4] - 公司2021年营业收入为72.52亿元，同比增长14.22%[17] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为20.78亿元，同比增长17.13%[17] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为27.35亿元，同比增长18.83%[17] - 公司2021年末归属于上市公司股东的净资产为164.34亿元，同比增长5.87%[17] - 公司2021年基本每股收益为0.43元，同比增长16.22%[18] - 公司2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为11.08%，同比增加0.18个百分点[18] 主营业务 - 公司供水业务用户数达到 1,032.89 万户，同比增长 2.91%[1] - 公司污水处理业务处理量达到 14.16 亿吨，同比增长 4.41%[1] - 公司主要产品包括自来水和污水处理[38,39] - 公司自来水销售量为62,075.41万立方米，同比增长9.00%[39] - 公司污水处理量为148,570.20万立方米，同比增长18.88%[39] 业务发展 - 公司持续推进新技术新产品研发，如智慧水务、海绵城市等[3] - 公司积极推进市场拓展和并购，在重庆以外新增多个供排水特许经营权[3] - 公司完成牛头岩等水厂的收购工作，实现了污水处理项目在市内所有区县的全覆盖[26] - 公司新增各类科研创新项目39项，实施科研课题16项[26] 财务状况 - 公司持续优化资产结构，加强成本管控，财务状况良好[2] - 公司经营活动产生的现金流量净额为273,470.49万元，比上年增加18.83%[35] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-356,338.66万元，主要系购建供排水、污泥项目导致购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金增加[35] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为69,055.89万元，比上年增加23.60%[35] 风险因素 - 公司面临的主要风险包括政策法规变化、市场竞争加剧、原材料价格波动等[6] - 公司供水业务成本上升而水价不能及时得到调整的风险[1] - 公司污水处理服务成本上升而污水处理服务价格不能及时得到调整的风险[1] - 公司面临众多社会投资者争夺市场份额的风险[1] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的要求通知、召开股东大会[83] - 公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3人[83] - 公司监事会由5名监事组成,其中有2名职工代表监事[83] - 公司控股股东及第二大股东按规定依法行使出资人权利并承担义务[83] 重大事项 - 公司拟按每 10 股派发现金红利 2.57 元（含税），共计派发现金红利 123,360 万元[4] - 公司未来将继续聚焦主业发展，提升运营效率，拓展业务空间[3] - 公司力争至2025年末，资产规模达到500亿元，营收突破100亿元，供排水总规模达到930万m³/日以上，日污泥处理处置能力达到4,680吨[75] - 公司2022年力争实现营业收入73.50亿元，实现净利润19.37亿元[76]