营业收入与利润 - 本报告期营业收入16.97亿元较上年同期减0.09%年初至报告期末56.75亿元较上年同期减0.94%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9508.47万元较上年同期增60.47%年初至报告期末4.50亿元较上年同期减11.05%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7210.65万元较上年同期增114.37%年初至报告期末3.94亿元较上年同期增9.03%[3] - 2023年前三季度营业总收入为56.75亿元2022年前三季度为57.29亿元[12] - 2023年前三季度营业总成本为50.09亿元2022年前三季度为51.51亿元[12] - 2023年前三季度净利润为50.08亿元2022年前三季度为55.32亿元[13] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为45.02亿元2022年前三季度为50.61亿元[13] - 2023年1 - 9月营业收入为15.9063469179亿元2022年同期为14.3240044344亿元[19] - 2023年1 - 9月营业成本为12.1718196877亿元2022年同期为10.4186341393亿元[19] - 2023年前三季度净利润为9395.959978万元2022年同期为8112.528865万元[19] - 2023年前三季度综合收益总额为9395.959978万元2022年同期为8112.528865万元[20] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.33元/股较上年同期增57.14%年初至报告期末1.58元/股较上年同期减11.24%[3] - 2023年前三季度基本每股收益为1.58元/股2022年前三季度为1.78元/股[13] 资产状况 - 本报告期末总资产183.01亿元较上年度末增0.85%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益83.41亿元较上年度末增3.94%[4] - 2023年9月30日流动资产合计为100.9848898058亿元2022年12月31日为91.1685045499亿元[17] - 2023年9月30日固定资产为3994441158.52元2022年12月31日为4199596560.31元[10] - 2023年9月30日其他应收款为43.9166452032亿元2022年12月31日为41.2084561713亿元[17] - 2023年9月30日货币资金为3385990677.39元2022年12月31日为2848212462.55元[9] - 2023年9月30日货币资金为31.15亿元2022年12月31日为24.47亿元[16] 负债状况 - 2023年9月30日负债合计为9697456289.64元2022年12月31日为9876357633.29元[11] - 2023年9月30日负债合计为79.4625573715亿元2022年12月31日为68.3909439982亿元[18] - 2023年9月30日应付票据为592723516.05元2022年12月31日为380410188.05元[10] 所有者权益相关 - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为8340885835.86元2022年12月31日为8024368163.86元[11] - 2023年9月30日所有者权益合计为8603557404.21元2022年12月31日为8270085977.86元[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中闭店处置使用权资产收益等情况[5] 财务指标变动影响因素 - 各项财务指标变动受同期疫情影响[6] - 经营活动现金流量净额变动因销售商品提供劳务收到现金增加[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22455名[7] - 大商集团有限公司持股86666671股占比29.51%[7] - 公司回购专用证券账户现存股份数9125407股占总股本3.11%[8] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额13.10亿元较上年同期增35.17%[3] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为13.10亿元2022年前三季度为9.69亿元[15] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -0.74亿元2022年前三季度为17.65亿元[15] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -56.92亿元2022年前三季度为 -128.32亿元[15] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为123.59亿元2022年前三季度为115.27亿元[15] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为3.3874482464亿元2022年同期为2.1742238785亿元[20] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为57.6176068082亿元2022年同期为23.6896414482亿元[20] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计为50.3110301069亿元2022年同期为52.1038330510亿元[20] - 2023年前三季度支付其他与投资活动有关的现金为430,067,513.07 2022年前三季度为1,626,450,094.14[21] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为4,279,515,795.06 2022年前三季度为4,953,704,204.41[21] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为751,587,215.63 2022年前三季度为256,679,100.69[21] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金为69,000,000.00[21] - 2023年前三季度分配股利利润或偿付利息支付的现金为143,183,560.50 2022年前三季度为570,852,816.99[21] - 2023年前三季度支付其他与筹资活动有关的现金为74,776,939.63 2022年前三季度为60,216,434.89[21] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为286,960,500.13 2022年前三季度为631,069,251.88[21] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -286,960,500.13 2022年前三季度为 -631,069,251.88[21] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为803,371,540.14 2022年前三季度为 -156,967,763.34[21] - 2023年期初现金及现金等价物余额为1,843,834,633.84 2022年期初为2,156,625,237.46[21] - 2023年9月30日应收账款为322974955.64元2022年12月31日为250954311.47元[9]

公司基本信息 - 公司名称为大商股份有限公司，股票代码为600694[1] - 公司于1993年11月22日在上海证券交易所上市，股票代码为600694[92] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为397.84亿元，较去年同期下降1.30%；归属于上市公司股东的净利润为35.51亿元，较去年同期下降20.53%[10] - 公司报告期内实现营业收入39.78亿元，与去年同期基本持平，实现扣非净利润3.62亿元，同比增长[22] - 公司上半年营业收入为3,978,375,398.32元，较去年同期下降1.30%；营业成本为2,363,876,038.20元，下降2.47%[25] - 公司2023年上半年度营业利润为562,149,529.06元，较去年同期660,676,191.06元有所下降[78] - 公司2023年上半年度净利润为395,302,796.73元，较去年同期484,668,484.60元有所下降[78] - 公司2023年上半年度每股基本收益为1.25元，较去年同期1.70元有所下降[78] - 公司2023年上半年度营业收入为1,132,081,664.29元，较去年同期922,886,336.86元有所增长[80] - 公司2023年上半年度净利润为78,337,358.26元，较去年同期73,363,194.76元有所增长[81] - 公司2023年上半年度经营活动产生的现金流量净额为1,258,745,279.67元，较去年同期844,082,342.51元有所增长[81] - 公司2023年半年度经营活动产生的现金流量为440.24亿人民币，同比增长约252.5%[82] - 公司2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为69.61亿人民币，同比增长约6.2%[83] - 公司2023年半年度期末现金及现金等价物余额为309.48亿人民币，同比增长约7.6%[82] - 公司2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为69.61亿人民币，同比增长约6.2%[83] - 公司2023年半年度期末现金及现金等价物余额为266.40亿人民币，同比增长约10.7%[83] 主营业务 - 公司主营业务以实体零售为主，拥有百货连锁、超市连锁、电器连锁等主力业态，已成为中国最大的零售业集团之一[14] - 公司通过整合营销、深耕零售、内合外拓、多点布局等方式，不断扩增市场份额，实现市场份额稳步扩增[23] - 公司成立医药公司，开拓大健康产业市场，通过打造医药大数据中心为后续健康体验类合作奠定基础[24] 资产状况 - 本期货币资金为359,799,465,655.57元，占总资产的比例为19.63%[26] - 存货为4,403,606,344.16元，占总资产的比例为24.02%[26] - 在建工程为12,153,206.08元，占总资产的比例为0.07%[26] - 截至报告期末普通股股东总数为22,456户[67] - 大商集团有限公司持有86,666,671股，占比29.51%且质押了42,500,000股[67] 风险提示 - 公司面临的风险包括区域经济波动、网上零售额增长、线下零售业竞争加剧等[28] 关联交易 - 公司与关联方发生的日常关联交易是因正常的经营发展需要而发生的，关联交易风险较低并且可控[57] - 公司发布了关于收购股权资产暨关联交易的公告，2023年报告期内实现净利润情况如下：鞍山商业投资1,141.05万元，抚顺商业投资119.62万元，东港千盛82.23万元[60] - 公司向关联方提供资金的情况：大商投资管理有限公司26,218,056.21元，北京大商投资有限责任公司600,131.43元，北京天客隆集团有限责任公司6,806,358.71元[61] - 大商集团与多家关联企业存在大量关联交易，涉及购买商品、接受劳务等，金额较大[54] - 大商集团销售商品的关联交易金额总计为1,412,046.34元，占同类交易金额的0.13%[56] - 大商集团提供的物业费为1,151,405.41元，占同类交易金额的0.10%[56] - 新疆友好（集团）股份有限公司销售红酒、澳牛、咖啡的关联交易金额为9,929,645.75元，占同类交易金额的0.35%[55] 会计政策 - 公司根据企业会计准则进行财务报表编制，以持续经营为基础[96] - 公司对持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑，财务报表在持续经营假设下编制[97] - 公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在收入确认和顾客奖励积分的会计处理[98] - 公司对重要会计估计和关键假设进行持续评价，包括应收账款和其他应收款预期信用损失的估计[98]

营业收入和净利润 - 2023年第一季度公司营业收入为2,273,643,713.35元，同比增长-2.43%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为214,207,456.37元，同比下降14.42%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为2,273,643,713.35元[11] - 营业利润为322,618,468.88元，较去年同期略有下降，但仍保持稳定[12] - 净利润为236,671,073.73元，同比增长约11%[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为749,428,041.88元，同比增长218.68%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长218.68%，现金支付方面主要是购买银行理财[6] - 公司经营活动现金流入小计为6,381,563,110.54元，较去年同期略有增长[14] - 经营活动现金流出小计为5,632,135,068.66元，公司经营活动现金流量净额为749,428,041.88元[15] - 投资活动现金流出小计为1,850,705,380.85元，公司投资活动现金流量净额为-256,583,467.41元[15] - 筹资活动现金流出小计为202,541,886.04元，公司筹资活动现金流量净额为-202,541,886.04元[15] 资产和所有者权益 - 总资产为18,564,870,616.11元，较上年末增长2.31%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为8,238,575,620.23元，较上年末增长2.67%[5] - 公司资产总计为15,429,846,867.62元，较上一季度增长841,186,819.89元[17] - 公司所有者权益合计为7,805,195,348.61元，较上一季度增长55,629,700.70元[18] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为24,332股，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0股[7] - 大商集团有限公司持有86,666,671股普通股，占股东总数的29.51%[7] - 公司完成回购后，回购专用证券账户现存股份数为9,125,407股，占公司总股本的3.11%[8] 其他财务指标 - 公司收购母公司大商集团旗下多家子公司股权，对2022年财务数据进行追溯调整[5] - 非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、资金占用费等，合计金额为23,360,216.63元[5] - 公司主要会计数据和财务指标发生变动，如交易性金融资产、应付职工薪酬、应交税费等[6] - 公司2023年3月31日的流动资产合计为9,726,151,807.45元，较2022年12月31日增长[9]

财务表现 - 公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为549,186,761.21元，较上年同期减少27.69%[4] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为8,024,368,163.86元，较上年末减少9.42%[13] - 公司2022年基本每股收益为1.93元，较上年同期减少26.89%[13] - 公司2022年实现营业收入72.77亿元，实现归母净利润5.49亿元，基本每股收益为1.93元[19] - 公司报告期内实现营业收入7,276,640,109.11元，同比下降13.04%[26] - 公司报告期内净利润为549,186,761.21元，同比下降27.69%[26] - 公司报告期内销售额137,853亿元，其中实物商品网上零售额为119,642亿元，增长6.2%[21] - 公司报告期内营业成本下降9.97%，为4,511,630,835.32元[26] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为715,994,243.11元，同比下降7.66%[27] - 公司报告期内投资活动产生的现金流量净额为1,086,268,307.15元，同比增长164.07%[27] - 公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-2,096,121,936.32元，同比增长69.20%[27] 经营策略 - 公司持续推进和落实“四自经营”政策，不断扩大以“自有、自制、自营、自销”为核心的“四自”经营规模[19] - 公司全面推进集进分销工作，实现采购规模化、效益最大化，提升市场竞争力同时实现共赢[19] - 公司调整品类结构，扩大经营面积、优化经营布局，引进畅销品牌，提高店铺整体经营水平与经营效益[19] - 公司统一营销活动，全公司范围内统一主题、统一宣传，多商号、多业态全盘联动取得较好业绩[19] - 公司针对疫情带来的消费习惯和消费模式的改变，适时拓展天狗网经营，在线上线下联动扩销[19] 区域市场 - 公司在大连地区具有较强的竞争优势，主要集中在青泥洼商圈和西安路商圈[34] - 沈阳地区的社会消费品市场零售总额实现3864.5亿元，比上年下降3.0%[35] - 公司在抚顺地区拥有多家店铺，主要分布在抚顺百货大楼、新玛特等商圈[36] - 公司在2022年年度报告中提到，河南全省社会消费品零售总额为24407.41亿元，同比增长0.1%[39] - 公司在2022年年度报告中披露，河南地区的门店平均销售增长率为-25.05%，每平方米营业面积销售额为1067.88元，每平方米建筑面积租金为407.49元[40] 公司治理 - 公司第十届董事会第一次临时股东大会审议通过多项议案，包括选举独立董事、年度报告审议等[60] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况显示吕伟顺持股152.3股，闫莉持股128.87股等[61] - 公司董事、监事和高级管理人员工作经历包括吕伟顺历任大商集团副总裁、总裁，闫莉历任公司总经理等[62] - 公司副总经理李宏胜工作经历包括担任大商电器连锁总公司副总经理、大商投资管理有限公司总裁等[64] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬是根据国家相关法律法规规定，并结合公司实际和同行业企业薪酬水平确定的，通过绩效考评等综合评价来确定薪酬方案[80] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬是根据年度收入与净利润实现情况挂钩考核，结合个人在公司内部职务、责任、个人成绩和廉洁自律方面综合考核来评定薪酬档级[81] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬都按照公司制定的薪酬方案支付[82] - 公司报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际支付情况为1243.72万元[83] - 公司进行了第十一届董事会和监事会的换届选举，选举产生了新的董事、监事和高级管理人员[84] - 公司召开了多次董事会，审议通过了关于公司高级管理人员聘任、财务报告、内部控制评价等议案[85] - 公司进行了多次董事会，审议通过了关于选举董事长、聘任总经理、副总经理、财务总监等议案[86]