VISION DEAL HK ACQUISITION CORP. (於開曼群島註冊成立之有限公司) 股份代號：7827 權證代號:4827 2024 目錄 公司資料 2 管理層討論及分析 4 其他資料 11 中期財務報表 19 簡明中期財務報表附註 23 釋義 39 VISION DEAL HK ACQUISITION CORP. 中環廣場26樓 公司資料 執行董事 衛哲先生(主席) 為林先生(行政總裁) 樓立樞先生(首席戰略官) 非執行董事 Juan Christian Graf Thun-Hohenstein 先生 贸樹勳先生 蛋偉雄先生 獨立非執行董事 Michael Ward 先生 映威如博士 于澤博士 授權代表 馮林先生 陳詩婷女士 註冊辦事處 PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands 香港主要營業地點 香港九龍 誤塘道348號 宏利廣場5樓 | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------------- ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Vision Deal HK Acquisition Corp. （於開曼群島註冊成立的有限公司） （權證代號：4827） （股份代號：7827） 截 至2024年6月30日 止 六 個 月 之 中 期 業 績 公 告 Vision Deal HK Acquisition Corp.董 事 會 謹 此 宣 佈 本 公 司 截 至2024年6月30日 止 六 個 月 的 未 經 審 核 中 期 業 績（此 乃 由 審 核 委 員 會 進 行 審 核）如 下： 簡 明 損 益 及 其 他 全 面 收 益 表 截 至2024年6月30日 止 六 個 月 | --- | --- | --- | --- | |----------- ...

目錄 2 公司資料 4 管理層討論及分析 11 董事會報告 21 董事及高級管理層履歷 28 企業管治報告 39 環境、社會及管治報告 49 獨立核數師報告 53 損益及其他全面收益表 54 財務狀況表 55 權益變動表 56 現金流量表 58 財務報表附註 87 財務摘要 公司資料 執行董事 授權代表 衛哲先生（主席） 馮林先生 馮林先生（行政總裁） 陳詩婷女士 樓立樞 ...

公司财务状况 - 截至2023年12月31日止年度，公司收入为44,669千港元，增长554.6%[1] - 每股基本及稀释虧損分别为2.930港元和6.516港元[1] - 非流动资产中，受限制银行按金为1,001,000千港元[2] - 现金及现金等价物为39,214千港元，较去年增长338.3%[2] - 流动负债中，应计费用及其他应付款项为36,307千港元[2] 公司交易及股权结构 - 公司于2023年12月8日宣布就特殊目的收购公司的收购交易签订协议[4] - 公司拥有100,100,000股A类股份和50,050,000份上市权证[7] - 公司拥有25,025,000股B类股份和35,000,000份发起人权证[8] - B类股份可在特殊目的收购公司并购交易完成后转换为A类股份[10] - 上市权证在特殊目的收购公司并购交易完成后30日至公司完成交易日期后5年内可行使[11] 公司业务策略及目标 - 公司的业务策略为物色专门从事智能汽车技术或具备供应链及跨境电商能力的中国优质公司并与之完成特殊目的收购公司并购交易[65] - 目标公司专注于去中心化的社交互动，寻找具备供应链互通能力和跨境电商能力的特殊目的收购公司以受益于国内消费升级趋势[67] - 公司旨在为股东创造可观回报，通过甄选优质的特殊目的收购公司并购目标，并改善继承公司的经营和财务业绩[70] 公司资金管理及财务资源 - 存放在托管账户中的款项由公司及A类股东以信托形式持有，不得发放给任何人，除非符合特定条件[68] - 公司自2022年1月20日成立以来尚未开展任何业务，也未产生任何收益[78] - 公司已持续监控开支，致力于将成本维持在主要流动资金来源内[80] - 公司认为拥有足够财务资源以满足特殊目的收购公司并购交易完成前的持续资本需求[82] - 公司未产生任何债务，但可根据需要提取最高1000万港元的运营资金信贷额度[83]

公司概况 - 公司为特殊目的收购公司，上市募集资金总额为10.01亿港元[5] - 公司在2023年6月30日的股东情况中，海通国际资产管理持有27,390,000股A类股份，占总股本的21.89%[52] - Snow Lake China Master Fund, Ltd.持有8,140,000股A类股份，占总股本的9.76%[56] - 公司在2023年6月30日维持了上市规则规定的公众持股量[62] - 公司于2022年1月20日在香港联合交易所有限公司主板上市，目前持有100,100,000股A类股份和50,050,000份上市权证[73] - B类股份可在特殊目的收购公司并购交易完成后转换为A类股份，但需要进行反摊薄调整[75] - 上市权证将在特殊目的收购公司并购交易完成后30日内至本公司完成交易日期后届满五年之前可行使[76] - 上市权证将在本公司完成特殊目的收购公司并购交易日期后届满五年之前或在赎回或清算时到期[77] - 发起人权证不得转让，除非符合联交所证券上市规则的非常有限情况，并遵守规定，且在特殊目的收购公司并购交易完成后12个月方可行使[78] - 上市所得款项总额为1,001,000,000港元，存放在托管账户中[79] - A类股东有权按当时托管账户中的金额按比例赎回其A类股份，每股A类股份的金额不得低于10.00港元[81] - 根据上市规则，特殊目的收购公司并购目标的公平市值必须占本公司自上市以来筹集的资金至少80%[82] - 本公司自上市日期起仅有30个月的特殊目的收购公司并购期间完成特殊目的收购公司并购交易[83] - 權證将到期而毫无价值，倘本公司未能在特殊目的收购公司并购期间内完成其特殊目的收购公司并购交易[84] 财务状况 - 公司在相关期间未进行盈利交易，录得约40.9百万港元的亏损[6] - 公司於相關期間錄得虧損及全面虧損總額約40.9百萬港元[18] - 公司於2023年6月30日的非流動資產約為1,001.0百萬港元，流動資產約為21.7百萬港元[19] - 公司產生行政開支約60.3百萬港元，主要歸因於與以股份為基礎的支付開支有關[20] - 公司自成立以來未開展任何業務，所有活動與特殊目的收購公司併購交易有關[21] - 公司自發售獲得所得款項總額1,001.0百萬港元，投資者包括94名專業投資者[22] - 2023年6月30日止六个月，本公司的收入为19,387千港元，较2022年同期82千港元有所增长[67] - 2023年6月30日，本公司的非流动资产中受限制银行存款为1,001,000千港元，流动资产中现金及现金等价物为21,745千港元[68] - 截至2023年6月30日，本公司的股本为3千港元，储备为43,707千港元，虧損总额为43,704千港元[69] - 公司截至2023年6月30日止六个月持有现金20,327,000港元，流动负债净额为1,044,704,000港元，负债净额为43,704,000港元[90] - 公司截至2023年6月30日的现金及营运资金不足，计划通过联席发起人提供的贷款融资解决问题[90] - 公司截至2023年6月30日止六个月未产生任何收入，银行利息收入为19,406千港元，汇兑损失净额为(19)千港元[98] - 公司截至2023年6月30日止六个月除所得税前亏损为54,493千港元，包括核数师薪酬、员工成本和董事薪酬[100] - 公司截至2023年6月30日止六个月每股基本亏损为40,878,000港元，每股基本亏损按期内发行在外普通股的加权平均数计算[101] - 公司截至2023年6月30日止六个月未派付或建议派付股息，也未建议派付任何股息自报告期末起[103] - 公司截至2023年6月30日止六个月受限制银行存款总额为1,001,000,000港元，存入封闭式托管账户，用于未来十二个月特殊目的收购公司并购交易[104] - 公司截至2023年6月30日止六个月应计费用及其他应付款项主要包括遞延包销佣金约35,035,000港元，将在特殊目的收购公司并购交易完成时支付[105] - 公司截至2023年6月30日止六个月金融负债包括发行的A类股份和上市权证，尚未行使，总价值为每股10港元[107] - 可贖回A類股份的賬面值为1,001,000千港元[108] - 權證負債公平值为30,030千港元[110] - A類股份每股0.0001港元，B類股份每股0.0001港元[111] - 期内已确认来自B類股份的转换权及发起人权证的以权益结算以股份为基础的支付开支约为49,353,000港元及4,827,000港元[116] - 期内尚未行使的B類股份转换权数目为25,025,000[118] - 期内尚未行使的发起人权证数目为35,000,000[119] 未来展望 - 全球經濟預計於2023年下半年逐步改善，但市場仍存在不確定性[13] - 公司將繼續尋找潛在特殊目

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就 因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 Vision Deal HK Acquisition Corp. （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：7827） （權證代號：4827） 截 至2023年6月30日 止 六 個 月 之 中 期 業 績 公 告 Vision Deal HK Acquisition Corp.董 事 會 謹 此 宣 佈 本 公 司 截 至2023年6月30日 止六個月的未經審核中期業績（此乃由審核委員會進行審核）如下： 簡明損益及其他全面收益表 截至2023年6月30日止六個月 2022年 1月20日 （註冊成立 截至 日期）至 2023年 2022年 6月30日止 6月30日 六個月 止期間 附註 千港元 千港元 （未經審核） （未經審核） 收益 4 – – 其他收入及虧損 4 19,387 82 權證負債公平值變動 – (27,528) 可贖回A類股份交易成本攤銷 – (59,584) ...

目錄 公司資料 2 管理層討論及分析 4 董事會報告 11 董事及高級管理層履歷 21 企業管治報告 28 環境、社會及管治報告 39 獨立核數師報告 49 損益及其他全面收益表 55 財務狀況表 56 權益變動表 57 現金流量表 58 財務報表附註 60 財務摘要 89 公司資料 執行董事 授權代表 衛哲先生（主席） 馮林先生 馮林先生（行政總裁） 陳詩婷女士 樓立樞先生（首席戰略官） ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就 因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 Vision Deal HK Acquisition Corp. （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：7827） （權證代號：4827） 2022年1月20日（註 冊 成 立 日 期）至 2022年12月31日 止 期 間 之 業 績 公 告 本公司董事會欣然宣佈本公司自2022年1月20日（本公司註冊成立日期）至 2022年12月31日止期間的財務業績（此乃由審核委員會進行審核）如下： 損益及其他全面收益表 2022年1月20日（註冊成立日期）至2022年12月31日止期間 2022年1月20日 （註冊成立 日期）至2022年 12月31日 止期間 附註 千港元 收益 4 – 其他收入及虧損 4 6,841 權證負債公平值變動 10 (30,030) ...