(ID中国中信金融资产 China CITIC Financial AMC 中 國 中 信 金 融 資 產 管 理 股 份 有 限 公 司 China CITIC Financial Asset Management Co., Ltd. (在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 股份代號：2799 IDDRED I 心中国中信念破 2024 申期報告 大博彩 0 - 1 243 目錄 1. 釋義 2 2. 公司基本情況 5 3. 財務概要 7 4. 管理層討論與分析 10 4.1 經濟金融和監管環境 10 4.2 財務報表分析 11 4.3 業務綜述 34 4.4 風險管理 53 4.5 資本管理 57 4.6 發展展望 58 5. 股本變動及主要股東持股情況 60 6. 董事、監事及高級管理人員情況 65 7. 重要事項 67 8. 審閱報告及中期簡要合併財務資料 74 1. 釋 義 在本中期報告中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義： | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------- ...

公司业绩 - 公司宣布截至2024年6月30日止六个月的未經審計業績[1] - 公司2024年上半年收入总额为3025.7亿元人民币，同比下降7.3%[11] - 公司2024年上半年净利润为52.72亿元人民币，同比增长189.4%[11] - 公司2024年上半年实现归属于本公司股东的净利润为人民币53.32亿元，同比增长210.7%[17] - 公司2024年上半年年化平均股權回報率为21.2%，去年同期为-21.2%[13] - 公司2024年上半年年化平均資產回報率为1.0%，去年同期为-1.2%[13] - 公司2024年上半年归属于本公司普通股股东的基本每股收益为0.056元人民币，去年同期为-0.071元人民币[13] - 2024年上半年实现归属于本公司股东的净利润为人民币53.32亿元，同比增长210.7%[17] - 持续经营活动税前利润为人民币47.53亿元，同比增长196.2%[19] - 持续经营活动本期利润为人民币45.99亿元，同比增长174.7%[19] - 2024年上半年，公司持续经营活动收入总额为人民币30,257.0百万元，同比减少7.3%[21] - 2024年上半年，公司终止经营活动收入为人民币3,162.0百万元，同比增加6.8%[32] - 2024年上半年，公司持续经营活动支出总额为人民币28,756.9百万元，同比减少23.6%[34] - 2024年上半年，公司终止经营活动支出为人民币2,368.5百万元，同比减少11.1%[44] - 2024年上半年，公司持续经营活动所得税费用为人民币153.4百万元，同比减少87.4%[46] - 2024年上半年，公司终止经营活动所得税费用为人民币120.7百万元，同比增加250.9%[47] - 2024年上半年，不良资产经营分部收入总额为人民币19,326.9百万元，同比减少40.8%[49] - 2024年上半年，金融服务业分部收入总额为人民币3,162.0百万元，同比增加6.8%[49] - 2024年上半年，资产管理和投资分部收入总额为人民币12,102.0百万元，同比增加925.9%[49] - 2024年上半年，不良资产经营分部税前利润为人民币1,950.8百万元，同比减少54.6%[50] - 2024年上半年，金融服务业分部税前利润为人民币793.5百万元，同比增加165.3%[50] - 2024年上半年，资产管理和投资分部税前利润为人民币3,237.0百万元，同比增加135.8%[50] - 2024年上半年，公司实现利润5,272,248千元人民币，去年同期亏损5,895,223千元人民币[193] - 2024年上半年，公司综合收益总额为5,137,128千元人民币，去年同期综合支出总额为8,072,225千元人民币[193] 财务状况 - 公司2024年6月30日的总资产为10553.42亿元人民币，同比增长8.9%[12] - 公司2024年6月30日的总负债为10026.37亿元人民币，同比增长8.9%[12] - 公司2024年6月30日的股东权益总额为527.05亿元人民币，同比增长9.7%[13] - 截至2024年6月30日，不良资产经营分部资产总额为人民币746,610.4百万元，较上年末增加3.1%[52] - 截至2024年6月30日，金融服务业分部资产总额为人民币129,179.9百万元，较上年末增加11.0%[52] - 公司负债总额为人民币1,002,636.7百万元，较上年末增加9.0%[56] - 公司资产总额为人民币1,055,341.8百万元，较上年末增加9.0%[57] - 存放金融机构款项为人民币64,931.9百万元，较上年末减少13.3%[58] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为人民币374,637.2百万元，较上年末增加18.0%[60] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具为人民币116,989.9百万元，较上年末增加76.2%[61] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的收購處置類不良債權資產为人民币182,036.8百万元，较上年末增加0.8%[61] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的債券、衍生產品及結構化產品、理財產品等資產较上年末均有減少[61] - 向中央银行借款为人民币5,971.9百万元，较上年末增加100.0%[56] - 拆入资金为人民币7,291.0百万元，较上年末减少29.7%[56] - 卖出回购金融资产款为人民币5,675.2百万元，较上年末减少10.8%[56] - 公司以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具总额为人民币15,369.5百万元，较上年末减少21.9%[64] - 不良债权资产减少至人民币11,436.0百万元，较上年末减少11.6%[64] - 政府债券减少至人民币102.3百万元，较上年末减少93.5%[64] - 存货总额为人民币23,222.9百万元，较上年末增加0.9%[68] - 以摊余成本计量的债务工具总额为人民币309,688.5百万元，较上年末减少20.9%[72] - 以摊余成本计量的不良债权资产减少至人民币206,378.2百万元，较上年末减少3.6%[72] - 其他以摊余成本计量的债权资产减少至人民币215,082.0百万元，较上年末减少27.5%[72] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具的减值准备金额为人民币9,219.2百万元，较上年末减少20.3%[66] - 以摊余成本计量的债务工具的减值准备余额为人民币111,771.7百万元，较上年末减少6.5%[72] - 其他以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具减少至人民币3,933.5百万元，较上年末减少41.7%[65] - 公司于2024年6月30日的联营及合营企业权益为人民币7947.72亿元，较上年末增加6.9%[74] - 公司于2024年6月30日的负债总额为人民币100263.67亿元，较上年末增加9.0%[75] - 公司于2024年6月30日的借款余额为人民币6694.39亿元，较上年末增加0.6%[76] - 公司于2024年6月30日的应付债券及票据余额为人民币1745.19亿元，较上年末减少2.7%[77] - 公司2024年6月30日的资产总额为1,055,341,797千元人民币，较2023年12月31日的968,103,164千元人民币有所增加[195] - 公司2024年6月30日的负债总额为1,002,636,744千元人民币，较2023年12月31日的920,066,402千元人民币有所增加[195] - 公司2024年6月30日的权益总额为52,705,053千元人民币，较2023年12月31日的48,036,762千元人民币有所增加[196] - 公司2024年6月30日的现金及存放中央银行款项为74,641,859千元人民币，较2023年12月31日的74,863,074千元人民币有所减少[195] - 公司2024年6月30日的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为374,637,190千元人民币，较2023年12月31日的317,516,035千元人民币有所增加[195] - 公司2024年6月30日的存货为23,222,896千元人民币，较2023年12月31日的23,004,973千元人民币有所增加[195] - 公司2024年6月30日的投资性物业为9,959,624千元人民币，较2023年12月31日的9,570,070千元人民币有所增加[195] - 公司2024年6月30日的持有待售资产为129,179,890千元人民币，而2023年12月31日为0[195] 不良债权资产 - 不良债权资产收入为人民币78.61亿元，同比下降15.5%[18] - 不良债权资产公允价值变动为人民币23.17亿元，同比增长398.4%[18] - 其他金融资产和负债公允价值变动为人民币139.33亿元，同比增长717.5%[18] - 利息收入为人民币44.29亿元，同比增长11.1%[18] - 利息支出为人民币164.05亿元，同比增长5.8%[19] - 信用减值损失为人民币97.67亿元，同比下降49.9%[19] - 其他资产减值损失为人民币2.17亿元，同比下降69.9%[19] - 不良债权资产收入为人民币7,861.0百万元，同比减少15.5%[21] - 不良债权资产公允价值变动为人民币2,316.9百万元，同比增加398.4%[24] - 其他金融资产和负债公允价值变动为人民币13,933.4百万元，同比增加717.5%[27] - 利息收入为人民币4,428.7百万元，同比增加11.1%[30] - 收购处置类不良债权资产公允价值变动为人民币2,291.4百万元，同比增加3,114.4百万元[25] - 收购处置类不良债权资产总额为人民币182,036.8百万元，较上年末增加0.8%[25] - 股權投資已實現的公允價值變動為人民幣3,767.3百萬元，同比增加3,392.4百萬元[28] - 2024年上半年新增不良债权资产收購成本為人民幣25,399.7百萬元，同比增加29.2%[88] - 2024年上半年不良債權經營收入為人民幣9,559.1百萬元，同比增加18.4%[88] - 截至2024年6月30日，非金融類不良債權資產餘額為人民幣195,051.9百萬元，較上年末減少人民幣6,366.5百萬元，佔比減少0.9個百分點[88] - 2024年上半年新增不良債權資產收購成本中，金融類佔60.2%，非金融類佔39.8%[90] - 2024年上半年不良債權資產經營收入中，金融類佔31.4%，非金融類佔68.6%[90] - 截至2024年6月30日，不良債權資產餘額總計為人民幣393,120.1百萬元，其中金融類佔50.4%，非金融類佔49.6%[91] - 2024年上半年新增金融類不良債權資產收購成本中，大型商業銀行佔28.0%，股份制商業銀行佔23.5%，城市和農村商業銀行佔6.3%，非銀行金融機構佔42.2%[92] - 2024年上半年不良債權資產經營模式中，收購處置類佔60.6%，收購重組類佔39.4%[94] - 2024年上半年不良債權資產經營收入中，收購處置類佔20.2%，收購重組類佔79.8%[94] - 2024年上半年新增收購不良資產包債權人民幣15,398.4百萬元，同比增加35.3%[98] - 2024年6月末，不良債權資產餘額為人民幣185,921.1百萬元，較上年末增加人民幣1,484.6百萬元[98] - 2024年上半年，處置不良債權資產總額為人民幣15,242.4百萬元，同比增長17.5%[98] - 2024年上半年，不良債權資產淨收益為人民幣1,930.8百萬元，同比增長人民幣3,207.9百萬元[98] - 2024年上半年，來源於長江三角洲、珠江三角洲和環渤海地區的不良債權資產總額合計為人民幣111,301.0百萬元，較上年末增加人民幣2,017.6百萬元[100] - 2024年6月末，長江三角洲地區不良債權資產總額為人民幣47,470.2百萬元，佔比25.5%[102] - 2024年6月末，珠江三角洲地區不良債權資產總額為人民幣31,493.9百萬元，

公司概况 - 公司前身为中华人民共和国四大国有金融资产管理公司之一，成立于1999年11月1日[4] - 公司于2015年10月30日在香港联交所主板上市[5] - 公司主要业务包括不良资产经营业务、金融服务业务和资产管理和投资业务，其中不良资产经营是核心业务[6] - 公司目前设有33家分公司，服务网络遍及中国30个省、自治区、直辖市以及中国香港、中国澳门[6] 财务数据 - 2023年度公司负债总额为920,066.4百万人民币，较2022年度略有增加[18] - 公司股本为80,246.7百万人民币，较2019年度有较大增长[18] - 公司2023年度实现归属于股东净利润17.66亿人民币，收入增长105%[20] - 公司在2023年实现了收入总额翻番，归母净利润达17.66亿人民币，完成了扭亏为盈的目标[23] 经营业务 - 不良资产经营分部2023年收入总额为66955.3百万元，同比增长110.8%[49] - 金融服务分部2023年收入总额为5850.5百万元，同比下降22.6%[49] - 资产管理和投资分部2023年收入总额为5192.2百万元，同比增长1272.1%[49] 不良资产经营 - 公司加大不良资产收购规模，支持中小金融机构改革化险，为维护金融市场稳健运行和健康发展做出贡献[23] - 公司参与地方债务风险防范化解，通过存量资产盘活、违约债券收购等方式积极应对[23] - 公司实现了资产结构持续优化，资产质量明显好转，如期完成了“一年走上正轨”的目标[23] 资产负债情况 - 公司的负债总额为人民币920,066.4百万元，较上年末增加1.4%，主要包括借款和应付债券及票据[62] - 公司借款余额为人民币665,305.3百万元，较上年末增加5.7%[63] - 公司应付债券及票据余额为人民币179,390.8百万元，较上年末减少5.5%[64] 公司治理 - 公司董事会通过专门委员会持续评估公司治理状况，严格按照企业治理要求进行工作[171] - 公司企业文化理念为“踐行国家战略，服务实体经济，化解金融风险”，并以“忠诚、尽责、务实、敬业”为企业文化理念[172] 高级管理人员 - 刘正均先生自2022年4月起担任公司董事长、执行董事，具有多年的金融和管理经验[139] - 李子民先生于2023年1月起担任公司执行董事、总裁，具备丰富的信托和金融服务经验[139] - 朱文辉先生于2022年6月起担任公司副总裁、财务总监[153]

公司业绩 - 2023年持续经营活动利润为21.21亿元人民币，较2022年大幅增长[14] - 不良債權資產收入在2023年为172.48亿元人民币，较2022年下降[14] - 利息收入在2023年达到131.28亿元人民币，较2022年增长[14] - 2023年持续经营活动税前利润为107.15亿元人民币，较2022年大幅增长[15] - 2023年持续经营活动本年度利润为21.21亿元人民币，较2022年大幅增长[15] - 公司实现归母净利润17.66亿元，资产结构持续优化，资产质量明显好转，如期完成“一年走上正轨”目标[26] 不良资产经营 - 公司不良资产经营分部资产占比76.1%，收入占比88.4%，分别较上年提高0.4和2.4个百分点[20] - 不良资产包市场占有率保持行业领先，收购中小金融机构不良债权规模479.23亿元，同比增长75.11%[20] - 公司加大不良资产收购规模，为维护金融市场稳健运行和健康发展贡献力量[27] - 公司2023年新增不良債權資產收購成本为人民幣47,275.6百萬元，较上年略有下降[102] - 公司2023年金融类不良资产占比为49.5%，非金融类占比为50.5%[102] 资产情况 - 不良资产经营分部2023年资产总额为724395.7百万元，较上年增长1.6%[61] - 公司2023年资产总额为968103.2百万元，较上年增长1.1%[65] - 公司的负债总额为人民幣920,066.4百萬元，较上年末增加1.4%[86] - 公司借款余额为人民幣665,305.3百萬元，较上年末增加5.7%[87] 公司发展与改革 - 预计保障约4.5万套商品房按期交付，打造“产融协同救困”中信模式[21] - 公司推进机构改革，完成资产清分、干部调整和人员配备，实现组织精简、经营高效[29] - 公司2024年正式更名为“中国中信金融资产管理股份有限公司”，开启改革发展新阶段[30] - 公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，努力成为“大不良”领域的亮丽名片，为股东创造更高价值，为金融强国建设贡献更大力量[31] 风险管理与内部审计 - 公司持续深化全面管理体系建设，風隨管理能力得到有效提升，建立了全面風險管理体系[150] - 公司持续加强信用风险管理，完善准入管理制度，加大对新增风险考核力度[156] - 公司持续完善内部审计体系建设，制定印发内部审计三年发展规划[176] - 公司全面履行内部审计监督职能，实施主要负责人任中经济责任审计[178] 合作与投资 - Warburg Pincus成立于1966年，是一家全球领先的私募股权投资公司，投资领域涵盖多个行业[199] - Warburg Pincus于1994年进入中国，是全球私募股权投资集团中最早进入中国市场的之一[199] - 工银金融资产投资有限公司是中国工商银行的全资子公司，成立于2017年9月26日[200]

公司财务状况 - 2023年上半年，公司持续经营活动收入总额为人民币35,648.8百万元，同比增长141.8%[15][9] - 2023年6月30日，公司资产总额为人民币934,968.2百万元，较2022年底减少20,357.8百万元[10] - 公司股本为人民币80,246.7百万元，资本公积为人民币16,397.7百万元[11] - 公司2023年上半年经济运行呈现回升向好态势，国内生产总值同比增长5.5%[12] - 公司截至2023年6月30日，资产总额、负债总额分别为934,968.2百万元、895,645.9百万元，较上年末分别减少2.1%、1.2%[40] 不良资产经营 - 公司不良资产经营分部收入总额增长至32,664.8百万元，同比增长133.9%[38] - 公司不良资产经营分部税前利润增长至4,183.3百万元，同比增长127.2%[38] - 公司不良资产经营分部资产总额下降至679,419.4百万元，同比减少4.4%[39] - 公司新增不良债权资产收购成本为人民币8,280.6百万元，同比增长67.3%[19] 财务风险管理 - 公司持续加强市场风险管理，对股票、债券、外汇等市场变动进行跟踪分析和监测报告，有效管控风险[91] - 公司保持流动性稳定，流动性风险可控[168] - 公司已编制未来一年的现金流量预测，认为可以获得足够的经营资金[169] 股东情况 - 中国中信集团有限公司是公司的主要股东，持有公司总股本的26.46%[101] - 财政部持有公司总股本的9.34%[101] - 中保融信私募基金有限公司持有公司总股本的18.08%[101] 公司业务拓展 - 公司高级管理层积极应对内外部新形势，着力推进高质量发展，研究制定一司一策，积极拓展市场，创新业务模式，推动业务转型，持续优化资产结构，加强集团协同[128] 公司财务细节 - 公司截至6月30日止六个月期间的可转换债券公允价值变动为负1961.7亿，较2022年同期的负105.5亿有显著增加[1] - 公司截至6月30日止六个月期间的利息收入总额为6124.6亿，较2022年同期的5580.7亿有增长[2] - 公司截至2023年6月30日止六个月期间的其他收入及其他净损益达到22429.9亿，较2022年同期的2149.5亿有显著增加[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 China Huarong Asset Management Co., Ltd. （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2799） 2023 年中期業績公告 中國華融資產管理股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈本公司及其附屬公 司截至2023年6月30日止六個月之未經審計業績。本業績公告符合《香港聯合交易所有限 公司證券上市規則》中有關中期業績初步公告附載的資料之要求。本公司2023年中期報 告的印刷版本將於2023年9月寄發予本公司H股股東，並可於其時在香港聯合交易所有限 公司的網站 www.hkexnews.hk 及本公司的網站 www.chamc.com.cn 閱覽。 1 目錄 一、釋義 3 二、公司基本情況 6 三、財務概要 8 五、股本變動及主要股東持股情況 57 六、董事、監事及高級管理人員情況 61 七、重要事項 63 八、審閱報告及中期簡要合併財務資料 6 ...

公司概况 - 公司前身为中华人民共和国四大国有金融资产管理公司之一，成立于1999年11月1日[3] - 公司于2015年10月30日在香港联交所主板上市，主要股东包括中信集团、财政部、中保融信私募基金、中国人寿保险等[4] - 公司主要业务包括不良资产经营、金融服务、资产管理和投资，目前设有33家分公司，服务网络遍及中国30个省、自治区、直辖市以及中国香港、中国澳门[5] - 公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股，包括内资股和H股[7] 财务状况 - 公司截至2022年12月31日止年度未派发现金股利[9] - 本年度截至12月31日止，持續經營活動中不良債權资产收入为227.79亿元人民币[13] - 本年度截至12月31日止，持續經營活動中支出总额为750.63亿元人民币[13] - 2022年，中國華融負債總額为906,946.6百萬元，较2021年的1,464,437.4百萬元有所下降[16] - 2022年，中國華融平均股權回報率为-51.9%，较2021年的1.0%下降明显[17] 业务发展 - 公司2022年实现了大幅减亏，主业投放和风险压降规模大幅增长，资产结构持续优化[19] - 公司2023年将坚守金融资产管理公司功能定位，加大服务实体经济力度，加快高质量新增投放与高质量风险化解[21] - 公司2022年股票市值稳步提升，市场信心进一步增强，公司发展逐步走上正轨，向好趋势已经形成[22] 资产管理 - 公司全年发行各类债券总额达到人民币751亿元，负债结构持续优化[23] - 公司深化体制机制改革，优化决策审批机制、风险管理机制、组织结构和激励约束机制[23] - 公司全年风险敞口同比增长16.6%，达到近三年最佳水平[23] 不良资产管理 - 公司2022年金融类不良资产新增收购成本为36,289.6百万元，占比75.1%，较2021年的35,900.9百万元有所增长[77] - 公司2022年非金融类不良资产新增收购成本为12,047.8百万元，占比24.9%，较2021年的51,001.3百万元减少76.4%[77] - 公司2022年收购處置类不良債權資產新增成本为30,382.4百万元，占比62.9%，较2021年的28,957.7百万元有所增长[79] 股东情况 - 中国中信集团有限公司是公司的第一大股东，持有公司股份约23.46%[125] - 财政部持有公司股份约12.34%，成为公司第二大股东[125] - Warburg Pincus & Co.持有公司H股约2.57%[125] 公司治理 - 公司信息科技治理方面取得进展，形成了信息化概要规划，加强了信息和网络安全管理[101][102] - 公司加强高素质专业化人才队伍建设，提升员工履职能力和专业素质，为实现战略目标提供组织人事保障[103] - 公司薪酬管理与业务发展相结合，强调經營業績为依据，建立具有市场竞争力的薪酬管理体系[106]

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合中国华融 TTTI 0 中国华融资产管理股份有限公司 CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO., LTD. (在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 股份代號：2799 大博彩 0 - 1 243 目錄 | --- | --- | --- | |-------|------------------------------|-------| | | | | | 1. | 公司簡介 | 2 | | 2. | 釋義 | 4 | | 3. | 重要提示 | 7 | | 4. | 公司基本情況 | 8 | | 5. | 財務概要 | 10 | | 6. | 董事長致辭 | 15 | | 7. | 總裁致辭 | 18 | | 8. | 監事長致辭 | 20 | | 9. | 管理層討論與分析 | 21 | | | 9.1 經濟金融和監管環境 | 21 | | | 9.2 財務報表分析 | 22 | | | 9.3 業務綜述 | 47 | | | 9.4 風險管理 | 74 | | | 9.5 資本管理 | 85 | | | 9.6 發展展望 | 86 | | 10. | 股本變動及主要股東 ...