Sinohealth HIdg 中康控股 中 康 控 股 有 限 公 司 Sinohealth Holdings Limited (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) Stock Code 股份代號: 2361 2024 INTERIM REPORT 中期報告 .alial SAAS Contents 目 錄 2 公司資料 | --- | --- | --- | |-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------| | | | | | | Corporate Information | | | 5 | Core Financial and Operational Data | 核心財務及運營數據 | | 6 | Financial S ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本公告全部或任何部分內容而產生 或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Sinohealth Holdings Limited 中康控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2361） 截 至 2024 年 6 月 30 日 止 六個月中期之業績公告 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------| | | | | | | 財務摘要 | | | | | | 截至 6 月 30 | 日止六個月 | | | | 2024 年 | 2023 年 | | | | （未經審核） | （未經審核） | 同比變動 | | | 人民幣（千元） | 人民幣（千元） | | | 收入 | 159,531 | 144,950 | 10.1% | | ...

公司业绩 - 2023年度收入为396,194千元，较2022年的356,668千元增长11.1%[9] - 2023年度净利润为100,940千元，较2022年的54,213千元增长86.1%[9] - 2023年度毛利为223,472千元，较2022年的159,108千元增长40.4%[9] - 公司的净利润同比增长86.2%，达到1.009亿元人民币，净利润率同比上升10.3个百分点至25.5%[34] - 2023年，中康控股的营业收入达到3.962亿元人民币，同比增长11.1%[32] - 中康控股的毛利润约为2.235亿元人民币，同比增长约40.5%，毛利率达到56.4%[32] - 2023财年，公司收入增长约11.1%，从2022年底的3.567亿人民币增至3.962亿人民币[101] - 毛利增长约40.5%，毛利率从2022年底的44.6%上升至2023年底的56.4%[104] - 除税前溢利增加约103.3%，主要是由于毛利增加[113] - 年内溢利增加约86.2%，达到1.009亿人民币[115] 公司战略发展 - 公司提出了“二元协同重塑产业，开启个人健康主体责任新时代”的行业研究成果[10] - 公司秉承“智慧健康产业，智慧健康生活”企业理念，致力于大数据、人工智能和云计算研发，以数字化助力健康产业效率提升和重塑格局[11] - 公司在2023年发表了多份专业行业报告，为健康产业提供标准洞察数据和深度解读[18] - 展望未来，中康控股有限公司预测到2030年中国健康产业规模将从2022年的9万亿增长到16万亿，其中严肃医疗产业规模将达到9.6万亿元，年平均增长5.8%[20] - 中康控股有限公司将加快在医疗健康领域打造“以患者为中心”的数字化全生命周期健康管理体系[81] - 中康控股有限公司将聚焦三个主要发展方向：扩大企业端业务领先优势、拓展个人端健康服务业务、打造生物医药研发的数字化赋能平台[82] 产品与服务 - 公司的AI-MDT系统累计解读超过240万份体检报告[14] - 中康控股有限公司自主研发的中康云瓴系统将帮助客户提升中药材供应链管理能力[17] - 公司合作的药店门店数量达到12万家，年销售额超过1600亿人民币，占全国总销售额的30%[68] - 公司在医药零售领域建立了广泛的合作网络，截至2023年底已触达160家医院和650家体检中心[67] - 公司的智慧零售云服务企业级客户数量同比增长51.7%，企业级客户整体复购销售率达84.6%[47][48] - 利用大数据处理和分析潜在的零售药店和终端患者需求，提供药品和医疗设备企业多种产品组合和专业服务[49] - 智慧健康管理云业务收入2023年达到约人民币14.1百万元，同比增长约34.6%，用户数量超过240万[57] - 智慧医疗云业务2023年实现约人民币41.4百万元的营业收入，同比增长约12%，每份合同平均确认金额增加约24.3%[60] 报告及财务信息 - 公司截至2023年12月31日的现金及现金等价物总额约为人民币123.9百万元，较2022年12月31日减少约69.7%[118] - 截至2023年12月31日，公司没有任何短期或长期银行借款，除租赁负债外，租赁负债总额约为人民币14.2百万元[119] - 2023年12月31日，公司的资产负债比率约为13.9%，较2022年12月31日略有下降[120] - 公司面临着来自人民币与美元汇率波动的外汇风险，目前未进行外汇汇率风险管理对冲活动[121] - 2023财年，公司的资本支出主要用于设备和软件收购、租赁物业装修，总额约为人民币3.4百万元，较2022年减少约18.5%[124] 公司治理与人员 - 公司采用股票期权计划和股份奖励计划激励员工，吸引人才以促进公司进一步发展[132] - 吴先生拥有20年以上的医疗信息和数据分析行业经验[137][142] - 王女士拥有超过20年的医疗信息和数据分析行业经验[142][143] - 付先生拥有复杂交易、并购和企业管理近30年的经验[150][153] - 魏先生是中国高级会计师和注册会计师，拥有审计学士学位和金融硕士学位[154][155] - 王女士拥有约35年的会计教育经验，是暨南大学会计系教授[158][159] - 王女士曾担任多家上市公司独立非执行董事[159][160] - 王女士持有暨南大学会计学士学位、管理学硕士学位和西南财经大学财务管理博士学位[161] - 杜依琳女士于2022年4月27日被任命为公司的独立非执行董事[162] - 易旭辉女士自2020年3月起担任公司首席财务官，负责监督公司的财务和会计管理[168] - 萬川先生于2024年3月28日被任命为公司的联席公司秘书，具有超过12年的资本运作和投资并购经验[180] - 萬先生于2009年7月取得中山大学旅游管理学士学位，2011年9月取得英国斯特拉斯

公司业务发展 - 公司的智慧決策雲收入同比增長47.3%，由人民幣182.7百萬元增加至人民幣269.2百萬元[9] - 公司的智慧零售雲合作藥店數量同比增長22%，保持快速增長趨勢[10] - 公司的智慧零售雲SaaS系列产品在2023年12月31日截止的报告期内，企业级客户购买量同比增长约51.7%，企业级客户整体复购销售率为84.6%[14] - 智慧健康管理雲业务在2023年度实现营业收入约人民币14.1百万元，同比增长约34.6%[17] - 智慧醫療雲业务在本财年实现营业收入约人民币41.4百万元，同比增长约12%[20] - 本集团合作醫藥零售企业数量截至2023年12月31日达到1,735家，同比增长16%[23] - 使用SIC系统的合作藥店门店数量截至2023年12月31日为100,629家，同比增长24%[23] - 公司主办的西普会已成功举办十六届，成为中国健康产业规模领先的前瞻性产业会议[26] 公司财务状况 - 2023年，公司營業收入同比增長11.1%，達到人民幣396.2百萬元，毛利率達到56.4%[2] - 公司整體盈利能力進一步提升，年內溢利同比增長86.2%，達到人民幣100.9百萬元[2] - 2023财年公司收入增长约11.1%，达到396.2百万人民币，主要来自智慧决策云业务[39] - 销售成本由2022年约197.6百万人民币减少至2023年约172.7百万人民币，降幅约12.6%，主要因业务管理效率提升[40] - 毛利由2022年约159.1百万人民币增加至2023年约223.5百万人民币，毛利率从44.6%上升至56.4%[41] - 除稅前溢利由2022年12月31日止年度的54.5百萬元增加至2023年12月31日止年度的110.7百萬元，增幅103.3%[46] - 所得稅開支由2022年12月31日止年度的0.3百萬元增加至2023年12月31日止年度的9.8百萬元，增幅3655.2%[47] - 年內溢利由2022年12月31日止年度的54.2百萬元增加至2023年12月31日止年度的100.9百萬元，增幅86.2%[48] - 現金及現金等價物总值约为123.9百萬元，较2022年12月31日减少69.7%[50] 公司战略规划 - 公司将加快在医疗健康领域打造以患者为中心的数字化全生命周期健康管理体系[29] - 公司将聚焦扩大企业端业务领先优势，拓展个人端健康服务业务，打造生物医药研发的数字化赋能平台[30] 公司股东及股本情况 - 公司已发行普通股451,770,000股，每股面值0.01美元，总计30,384人民币千元[102] - 首次公开发售时，发行75,000,000股每股面值0.01美元的普通股，所得款项约319,399,000元[103] - 根据股东决议，发行370,000,000股每股面值0.01美元的股份，撥充资本方式配发[104] - 超额分配普通股按每股5.36港元的价格发行，所得款项约119,000元已计入公司股本[105] - 2022年，公司按总代价约112,865,000港元在联交所购回20,585,500股股份[107] - 2023年，公司按总代价约86,459,000港元在联交所购回16,210,500股股份[108] - 董事会建议就截至2023年12月31日止年度派付末期股息每股7.25港仙[109] - 公司将于2024年6月14日至6月19日暂停办理股份过户登记手续[110] - 待股东于2024年6月26日至6月27日批准后，公司将暂停办理股东登记手续[111]

财务表现 - 中康控股有限公司2023年上半年收入为14.495亿元人民币，同比增长19.6%[7] - 智慧健康管理云业务收入同比增长799.4%至5.729亿元人民币[7] - 中康控股有限公司2023年上半年净利润为4.697亿元人民币，同比增长788.4%[7] 股权激励计划 - 公司于2022年4月27日通过书面决议通过了购股权计划[179] - 购股权计划项下可供授出的购股权数目为45,000,000份[180] - 股份獎勵計劃自2022年12月5日起有效期为十年[182] - 股份獎勵計劃的剩余年期约为9年[183] - 截至2023年6月30日，股份獎勵計劃可供授出的獎勵数目为45,177,000份[190] - 自2022年7月12日上市以来，公司从全球发售中获得的净款项约为339.6百万港元[196]

财务数据和关键指标变化 - 公司上半年营收实现近20%增长,达到1.45亿元 [8] - 毛利增长32.7%,达到7500万元,毛利率从46.7%提升至51.9% [9] - 净利润增长778%,达到4700万元,净利率从4.4%提升至32.4% [9] - 经营现金流同比增长25倍,应收账款下降9.32% [10] - 现金储备从6.67亿增长10%至7.23亿,流动比率从34.9%提升至101% [10] 各条业务线数据和关键指标变化 - 智慧零售云业务营收增长17%,达2300万元 [9] - 智慧健康管理云业务营收增长800%,达5700万元 [9] - 公司已覆盖1200家医药零售企业,7万家连锁药店,占全国总量31.1% [11] - 公司已处理分析30万例体检数据,累计服务200万名患者 [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司客户数同比增35.2%,达842家,头部客户复购率94.7% [12] - 公司预计全年超千万级客户将达15家左右 [12] - 公司已触达160家医院和650家体检中心,AMDT日活达7300人 [12] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司打造全品类云体系,通过垂直市场布局和全产业链数据闭环 [25][26][27] - 公司致力于成为生命科学领域全球领先的数字科技公司 [29] - 公司独特的SaaS+专业服务+生态平台商业模式,有利于构建健康产业全品类垂直云 [29] - 公司在数据处理、数据网络、产业生态等方面具有核心竞争优势 [29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 健康产业数字化需求大,公司将持续优化产品、拓展新市场 [31][32] - 公司预计全年营收将达4亿元左右,净利润9000万-1亿元 [33] - 公司将通过垂直赛道布局和全产业链数据闭环,实现未来更好发展 [34] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **网络端参会者提问** 公司目前布局7万多家药店,占全国总量10%以上,未来是否有进一步扩大覆盖的计划? [34][35][36][37] **公司回答** 公司未来3年内计划将药店覆盖增加至10万家,通过提升SIC系统功能和与药店的双向合作,进一步提高数据精准度和服务能力 [37] 问题2 **网络端参会者提问** 智慧决策云业务上半年增长突出,是客单价提升还是客户数量增加? [38][39] **公司回答** 两方面因素都有提升,一是客户数量增加,尤其是头部客户,二是客单价提升,体现了客户对公司数据产品和服务的高度认可 [38][39]

B_table indent_4.5 mm N_table indent_4 mm 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 不 會 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Sinohealth Holdings Limited 中 康 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2361） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|------------------|---------------|------------------|----------|----------| | | | | | | | | 主要財務業績 | | | | | | | | | 截 至 月 | 止六個月 | | | | | 2023 年 | 6 30 佔總收入 | 2022 年 | 佔總收入 | | | | （未經審核） | 百分比 | （未經審核） ...

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) Stock Code 股份代號 : 2361 ANNUAL REPORT 年度報告 2022 Sinohealth Holdings Limited 中康控股有限公司 Contents 目錄 2 Corporate Information 公司資料 | --- | --- | --- | |-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------| | | | | | 6 | Core Financial and Operational Data | 核心財務及運營數據 | | 7 | Financial Summary | 財務摘要 | | 8 | Chairman's Statement | 董事長致辭 | | 15 | Management Discussion and Analysis ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Sinohealth Holdings Limited 中康控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2361） 截至2022年12月31日止年度之 年度業績公告 | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 財務摘要 | | 本集團的收入由截至 2021 年 12 月 31 日止年度約人民幣 324.2 百萬元增加約 至截至 2022 年 12 月 31 日止年度約人民幣 356.7 百萬元。 | | 本集團截至 2022 年 12 月 31 日止年度的溢利約為人 ...