企 展 控 股 有 限 公 司 优股第二期成立有限公司 股份代號:1808 中 期 報 告 目錄 目錄 | --- | --- | |----------------------------|-------| | | | | | 頁次 | | 公司資料 | 2 | | 未經審核綜合損益表 | 3 | | 未經審核綜合全面收益表 | 4 | | 未經審核綜合財務狀況表 | 5 | | 未經審核綜合權益變動表 | 7 | | 未經審核簡明綜合現金流量表 | 8 | | 未經審核中期財務報告附註 | 9 | | 執行董事報告書 | 32 | | 管理層討論及分析 | 34 | | 其他資料 | 44 | 1 企展控股有限公司 2024年中期報告 公司資料 公司資料 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------- ...

收益及利润 - 收益增加約333%至人民幣127,590,000元[4] - 軟件業務整體收益大幅增加331%至人民幣126,865,000元[9] - 本公司權益持有人應佔綜合淨溢利增加至約人民幣19,109,000元[5] - 集团2024年上半年收益為12.759億人民幣，同比增長333.8%[29] - 集团2024年上半年淨利潤為1.9097億人民幣，同比增長308.1%[31][32] 毛利率及成本 - 毛利率下跌至約26%，主要由於伺服器硬件產品及算力伺服器產品銷售比例增加[10] - 員工成本為13,884千人民幣，較上年同期增長21.6%[79] - 無形資產攤銷為1,162千人民幣，較上年同期增長478.1%[79] 資產及負債 - 現金及現金等價物增加至約人民幣208,678,000元[16] - 流動比率約為4.45倍[16] - 來自銀行、前同系附屬公司及第三方的借貸約為人民幣21,938,000元[17] - 集團於2024年6月30日無抵押資產及銀行存款以取得一般銀行融資或短期銀行借貸[19] - 集團於2024年6月30日無作出或持有任何重大投資[21] - 集團於2024年6月30日聘用127名全職員工，員工成本約為1,390萬人民幣[24] - 集團於2024年6月30日無重大或有負債[26] - 按公平值計入損益的金融資產中，於美國上市的股本證券公允價值為46,126千人民幣[91] - 截至2024年6月30日，貿易應收賬款餘額為43,078千人民幣[95] 融資活動 - 於2024年6月13日完成配售40,810,000股配售股份，每股配售價2.09港元，所得款項淨額約為84,347,000港元[112] - 配售事項所得款項淨額的70%約59,042,000港元將用於投資新業務，包括人工智能數據中心和智慧城市建設[117] - 配售事項所得款項淨額的30%約25,305,000港元將用於集團一般營運資金[117] - 於2023年4月25日發行122,446,911股供股股份，每股認購價0.85港元，所得款項淨額約為102,653,000港元[122] - 供股所得款項淨額的96%約98,553,000港元用於集團在產業園區的一般營運資金，4%約4,100,000港元用於集團一般營運資金[123] - 於2023年12月20日調整未動用的供股所得款項用途，68,245,000港元用於產業園區軟件項目，30,000,000港元用於集團一般營運資金[124,126] - 截至2024年6月30日，配售事項所得款項淨額尚未動用[118] - 供股所得款項淨額已按擬定用途動用，包括用於產業園區軟件項目的一般營運資金及集團的一般營運資金[127] - 供股的餘下未動用所得款項淨額將按擬定用途動用，包括用作產業園區軟件項目的一般營運資金及集團的一般營運資金[128] 業務分部 - 軟件業務分部收入為12,686.5萬人民幣，其他分部收入為72.5萬人民幣[65] - 軟件業務分部經調整除稅前溢利為1,864.5萬人民幣，其他分部經調整除稅前溢利為910.7萬人民幣[66] - 軟件業務分部資產為27,406.7萬人民幣，其他分部資產為9,847.4萬人民幣[67] - 軟件業務分部負債為8,875.6萬人民幣，其他分部負債為97.2萬人民幣[67] - 軟件業務分部非流動資產添置為576.3萬人民幣[67] - 軟件維護及其他服務收入為49,347千人民幣，較上年同期增長172.5%[76] - 軟件產品及其他產品銷售收入為78,243千人民幣，較上年同期增長590.3%[76] 其他收益 - 按公平值計入損益之金融資產之出售收益淨額增加至約人民幣17,174,000元[14] - 出售按公平值計入損益的金融資產收益為17,174千人民幣，較上年同期增長140.4%[77] 稅務 - 中國企業所得稅費用為3,512千人民幣[81][82] - 北京東方龍馬軟件發展有限公司享受15%的優惠所得稅稅率[85] 公司治理 - 除主席角色由董事會共同履行外，本公司已遵守企業管治守則所載之所有相關守則條文[133][134] - 審核委員會已審閱本集團截至二零二四年六月三十日止六個月之未經審核中期財務業績[136] - 全體董事於截至二零二四年六月三十日止六個月一直遵守標準守則所載之規定標準[132] - 本公司或其任何附屬公司於截至二零二四年六月三十日止六個月並無購買、出售或贖回任何本公司之上市證券[131] - 董事會決定不宣派截至二零二四年六月三十日止六個月之任何中期股息[130] 風險管理 - 外幣風險不重大，毋須進行對沖[18] - 集團管理資本以確保集團實體持續經營,同時通過優化債務及股權平衡最大化股東回報[20] 未來發展 - 公司將持續優化在數據要素、數據資產運營、智算與邊緣計算領域的先發優勢[8] - 公司提供綜合商業軟件解決方案作為主要業務[74] - 公司收益主要來自中國市場，佔總收益的99.4%[73] - 公司指定非流動資產主要位於中國，佔總額的94.4%[73] - 公司採用的新會計準則未對財務報表造成重

目錄 目錄 2 公司資料 3 執行董事報告書 4 董事履歷 7 管理層討論及分析 14 五年概要及重要財務比率 16 ...

公司业绩 - 企展控股有限公司截至2023年12月31日止年度的全年业绩显示，收入为60,646千元，较上一年增长34,601千元[1] - 企展控股有限公司在2023年实现经营溢利4,322千元，较上一年同期增长26,792千元[2] - 企展控股有限公司2023年的全年净利润为5,550千元，较上一年同期增长22,268千元[3] - 企展控股有限公司2023年的全年每股基本及摊薄盈利为0.033元，较上一年同期增长0.270元[4] - 公司截至二零二三年及二零二二年十二月三十一日止年度的收入分别为60,646千元和47,909千元[15] - 公司可呈报分部的经调整除税前溢利分别为11,232千元和(22,700)千元[15] - 公司截至二零二三年止年度的可呈报分部资产为269,922千元，负债为29,627千元[16] - 公司截至二零二三年止年度未派发任何股息[17] - 公司每股基本盈利为5,550,000元，每股攤薄盈利未计算潜在攤薄普通股[19] - 二零二三年收益约为60,646,000元，较二零二二年增长25.4%[33] - 本集团截至2023年12月31日止年度毛利约为26,045,000元，较2022年增长43%[34] - 本年度虧損截至2023年12月31日止年度约为3,801,000元，较2022年减少[40] - 本集团现金及现金等价物截至2023年12月31日约为177,805,000元，较2022年增长7.69%[41] - 本集团截至二零二三年十二月三十一日止年度录得收益约人民币60,646,000元，较去年同期增长26.6%[66] 财务情况 - 公司除税前溢利中包括融资成本、员工成本和其他项目的扣除[18] - 公司按公平值计入損益的金融资产分别为2,020千元和1,467千元[22] - 分销开支截至2023年12月31日止年度约为15,918,000元，较2022年增加[35] - 一般及行政费用截至2023年12月31日止年度约为22,573,000元，较2022年增加[36] - 融资成本截至2023年12月31日止年度约为918,000元，较2022年增加[37] - 本集团投资金融工具作短期投资，按公平值计入損益之金融资产的公平值变动及出售收益为330,000元和9,074,000元[38] - 所得税抵免截至2023年12月31日止年度约为397,000元，较2022年减少[39] 资金运作 - 本公司与北京东方龙马软件发展有限公司进行增资，投资金额为12,850,000元，占股权约10.46%[44] - 本公司擬将约11,640,000港元用于注资北京东方龙马，以及将约10,730,000港元用作一般營運資金[48] - 本公司与滙盈证券有限公司签订配售协议，成功发行13,606,000股配售股份，募集资金约为11,400,000港元[50] - 配售所得款项中，6,950,000港元用于研发人工智能解决方案软件和推广国产数据库软件，余下资金用于香港办事处的一般运营资金[50] - 配售事项所得款项概况：总额约为11,400,000港元，净额约为10,950,000港元[50] - 供股计划中，每持有两股现有股份可认购三股供股股份，发行价为0.85港元，总发行股数为124,896,729股[53] - 供股所得款项总额约为104,080,000港元，净额约为102,653,000港元，用途包括产业园区软件项目和一般运营资金[54] - 供股所得款项中，68,245,000港元用于产业园区软件项目的一般运营资金，30,000,000港元用于公司的一般运营资金[55] - 供股所得款项概况：总额约为104,080,000港元，净额约为102,653,000港元[55] - 未动用供股所得款项中，约96,895,000港元用于产业园区软件项目的一般运营资金，约28,650,000港元用于公司的一般运营资金[56] - 未动用供股所得款项概况：总额约为96,895,000港元，预计将在2024年12月31日前动用[56] 公司发展 - 公司通过推出新产品和服务、加强与客户的合作关系、进一步扩宽客户基础，积极把握国产化机遇，维持竞争力，截至二零二三年十二月三十一日止年度的综合收益较去年同期增长26.6%[68] - 公司预期市场将逐步走出疫情，恢复正常，为符合国家政策，将有更多中国客户转向国内品牌，公司将继续推出新产品和服务以维持竞争力[69] 公司治理 - 公司成立审计委员会，主要职责包括檢討及監督财务申报程序及风险管理及内部监控制度[75] - 审计委员会由三位独立非执行董事组成，包括蔡金良先生（主席）、陈鸿先生及陈国宏先生[75] - 审计委员会已审阅截至2023年12月31日止年度的经审计财务报表[75]

财务表现 - 企展控股有限公司截至2023年6月30日止六个月的未经审计综合损益表显示，营收为294.34亿元人民币，同比增长18.9%[3] - 净利润为5.098亿元人民币，较去年同期增长39.5%[3] - 本期每股基本及摊薄盈利为0.038元人民币，较去年同期改善至正值[3] - 企展控股有限公司截至2023年6月30日的未经审计综合财务状况表显示，流动资产净值为268.352亿元人民币，较去年同期增长59.4%[5] - 流动负债为18.193亿元人民币，较去年同期略有增加[5] - 企展控股有限公司截至2023年6月30日的未经审计综合财务状况表显示，资本及储备总额为17.752亿元人民币，股本为197.073亿元人民币[6] - 未经审计綜合權益变动表显示，截至2023年6月30日止六个月，归属于企展控股有限公司股东的权益总额为180,840千元[7] - 未经审计簡明綜合现金流量表显示，截至2023年6月30日止六个月，现金及现金等价物净增加为101,036千元[8] - 本集团截至2023年6月30日止六个月的收入约为2943.4亿元人民币，较去年同期增长18.4%[65] - 本集团截至2023年6月30日止六个月的毛利约为1056.8亿元人民币，毛利率为36%[66] - 本集团截至2023年6月30日止六个月的融资成本约为5.48亿元人民币，较去年同期增加[67] - 本集团截至2023年6月30日止六个月录得本期间净利约13,288,000元[71] - 本集团的现金及现金等价物约为152,853,000元，流动比率约为5.67倍[72] - 本集团的收益主要以人民币计值，且无需进行外汇对冲[73] 业务表现 - 2023年上半年，软件业务收入为294.34亿元人民币，较去年同期的248.52亿元人民币增长18.5%[22] - 可呈报分部溢利为77.21亿元人民币，较去年同期的亏损106.55亿元人民币有显著改善[22] - 除税前溢利中，金融资产公允值收益为41.6亿元人民币，较去年同期的亏损78.29亿元人民币有较大增长[22] - 2023年上半年，来自中国市场的收入为294.34亿元人民币，较去年同期的248.52亿元人民币增长18.5%[25] - 软件产品及其他产品销售收入为294.34亿元人民币，较去年同期的248.52亿元人民币增长18.5%[26] - 出售按公平值计入损益的金融资产收益为71.43亿元人民币，较去年同期的39亿元人民币有显著增长[27] - 公司除税前溢利中，融资成本为4.89亿元人民币，员工成本为10.18亿元人民币，其他支出为2.01亿元人民币[28] 资本结构 - 二零二三年六月三十日，股本为17,752,024人民币等值金额[49] - 普通股持有人有权收取不时宣派的股息，且有权在公司会议上以每股一票进行表决[50] 融资活动 - 本公司与滙盈证券有限公司签订配售协议，成功发行13,606,000股配售股份，募集资金约为10,950,000港元[80] - 配售事项所得款项淨额约为港元，将用于北京东方龙马的部分注资和本集团现有业务的扩展[80] - 供股计划将发行最多124,896,729股供股股份，预计募集资金约为101,700,000港元[82] - 供股所得款项淨额将用于产业园区软件项目的一般营运资金，员工成本、销售及营销等费用[84] - 供股已获独立股东批准，将用于产业园区软件项目的一般营运资金和本公司的一般营运资金[84] - 包销协议及供股已于2023年4月18日成为无条件，供股获超额认购[85] - 本公司于2023年4月25日发行配发股份，募集资金总额约104.08亿港元，净额约102.65亿港元[86] 股东信息 - 李卓洋女士持有的股份数量为367,789股，占已发行股份总数的0.18%[99] - Hong Tai International II LPF持有的股份数量为37,000,850股，占已发行股份总数的18.13%[101] 公司治理 - 公司已遵守企业管治守则所載之所有相關守則條文[111] - 本公司已成立審核委員會，由三位獨立非執行董事組成[113]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ENTERPRISE DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED 企 展 控 股 有 限 公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 1808 （股份代號： ） 截至二零二三年六月三十日止六個月之未經審核中期業績 企展控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈本公司及其附屬公 司（「本集團」）截至二零二三年六月三十日止六個月之未經審核中期業績，連同二零 二二年同期之比較數字。未經審核中期業績並未經審核，但已由本公司審核委員會 （「審核委員會」）審閱。 ...

目錄 目錄 2 公司資料 3 執行董事報告書 4 董事履歷 7 管理層討論及分析 15 五年概要及重要財務比率 17 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ENTERPRISE DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED 企 展 控 股 有 限 公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 1808 （股份代號： ） 截至二零二二年十二月三十一日止年度之全年業績 全年業績 企展控股有限公司（「本公司」）之董事（合稱「董事」，各自為「董事」）會（「董事會」）公佈本 公司及其附屬公司（合稱「本集團」）截至二零二二年十二月三十一日止年度之綜合財務 業績，連同截至二零二一年十二月三十一日止年度之比較數字如下： 綜合損益表 截至二零二二年十二月三十一日止年度 二零二二年 二零二一年 附註 人民幣千元 人民幣千元 3(a) 47,909 40,825 收益 (27,093) (24,313) 銷售成本 20,816 16,512 毛利 4 148 5,073 ...