中期報告 2024 An Ja. i-Control Holdings Limited 超智能控股有限公司 股份代號: 1402 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 01 超智能控股有限公司 2024年中期報告 目錄 簡明綜合損益及其他全面收益表 2 | --- | --- | |----------------------|-------| | | | | 簡明綜合財務狀況表 | | | 簡明綜合權益變動表 | | | 簡明綜合現金流量表 | | | 簡明綜合財務報表附註 | | | 管理層討論及分析 | | | | | 6 7 8 9 29 其他資料 33 超智能控股有限公司 2024年中期報告 02 超智能控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然提呈本公司及其附屬公 司（統稱「本集團」）截至2024年9月30日止六個月的未經審核簡明綜合業績，連同2023年相 應期間的未經審核比較數字如下： 簡明綜合損益及其他全面收益表 截至2024年9月30日止六個月 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------- ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 i-CONTROL HOLDINGS LIMITED 超智能控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1402） 截至2024年9月30日止六個月 中期業績公告 超智能控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然提呈本公司及 其附屬公司（統稱「本集團」）截至2024年9月30日止六個月的未經審核簡明綜合業 績，連同2023年相應期間的未經審核比較數字如下： 簡明綜合損益及其他全面收益表 截至2024年9月30日止六個月 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|---------------- ...

公司业务概况 - 公司为香港领先的视像会议及多媒体影音解决方案供应商有逾30年经验[13] - 子公司北京能兴国云专注多项服务目标为中国企业[17] - 公司维持香港视像会议及多媒体影音解决方案领先供应商地位[24] - 截至2024年3月31日年度本集团主要业务包含视像会议及多媒体影音解决方案服务等[180] 业务业绩影响因素 - 甲级写字楼空置率高导致公司相关业务需求下降财务表现下滑[15] - 多种因素致公司视像会议及多媒体影音业务收入下降[25] - 中国疫情后经济复苏慢致大部分云端IT+OT管理服务项目推迟[26] - 集团收益主要来自非经常性项目项目数量减少会影响经营和财务业绩[68] - 集团业务依赖大型项目未能获得会影响业务经营业绩和财务状况[68] - 集团根据预计时间及成本厘定费用实际可能因不可预测情况偏离估计影响经营和财务业绩[69] - 新冠疫情或其他灾害疫情可能影响香港和中国经济活动进而影响集团业务财务状况和经营业绩[70] - 集团近年开发云端IT+OT管理服务业务未实施业务计划可能影响营运和财务业绩[71] 地区经济与业务前景 - 香港经济逐步复苏预计对公司业务需求将增加[16] - 中国数字经济五年规划将提升公司业务前景[23] 子公司业务情况 - 北京能兴国云虽获高新技术企业认定但业务业绩下滑[18] 财务数据 - 公司2024年3月31日止年度总收益为130181000港元较2023年减少17.5%[28] - 视像会议及多媒体影音解决方案服务2024年收益为104613000港元较2023年减少14.5%[29] - 视像会议及多媒体影音保养服务2024年收益为17263000港元较2023年减少15.3%[30] - 智能物联网运营及其他服务和安全服务2024年收益分别为5379000港元和2926000港元较2023年分别减少10.7%和67.5%[31] - 公司2024年经营毛利为46108000港元较2023年减少23.6%[32] - 公司2024年经营毛利率为35.4%较2023年下降[33] - 公司2024年员工成本为40534000港元较2023年减少2.1%[34] - 公司2024年折旧及摊销开支为4978000港元较2023年增加14.2%[35] - 公司2024年融资成本为1037000港元较2023年增加46.1%[38] - 公司2024年财务业绩为亏损14328000港元较2023年由盈转亏[40] 资本相关情况 - 2021年8月19日配售5000万股新股份所得款项净额约2753万港元[54] - 在中国开发IT+OT业务原计划用款1239万港元后经多次修订[58] - 截至2024年3月31日未动用所得款项净额约287万港元存于香港持牌银行[59] - 2024年3月31日约7489.2万港元土地及楼宇已抵押对比2023年为7752.4万港元[62] - 2024年3月31日集团无重大资本承付2023年也无[50] - 2024年3月31日集团无重大或然负债2023年也无[63] 公司人员情况 - 2024年3月31日集团雇员83名2023年为84名[67] - 钟乃雄先生负责集团整体业务发展和策略规划有丰富商业投资经验[72] - 游永强先生负责集团整体财务管理和业务规划有逾30年亚太区投资银行及财务管理经验[74] - 唐世煌先生负责制定业务策略和管理集团影音业务发展为集团创始人之一[77] - 陈咏耀先生负责集团财务管理为集团创始人之一[81] - 陈永伦先生负责集团营销业务推广和监察一般业务营运[84] - 黄景强博士为集团创始人之一负责提供策略性建议[86] - 公司员工队伍(包括董事及高级管理层)男女比率约为67:33[152] - 2024年4月12日黄勤辉先生辞任公司秘书职务陈慧雅女士获委任[176] 公司治理相关 - 截至2024年3月31日止年度曾举行五次董事会会议[116] - 董事会由十名董事组成[110] - 截至2024年3月31日止年度公司已遵守企业管治守则第2部所载的守则条文[108] - 公司向各董事作出特定查询后不知悉截至2024年3月31日止年度有任何未遵守标准守则的情况[109] - 截至2024年3月31日止年度全体董事通过接收研讨会课程和阅读相关资料等方式参与持续专业发展活动[120] - 董事会包括四名独立非执行董事占董事会三分之一以上符合上市规则[121] - 其中三名独立非执行董事具备上市规则第3.10(2)条规定的适当专业资格或会计或相关财务管理专业知识[121] - 现行细则规定在每届股东周年大会上当时占三分之一之董事须按规定轮值退任且每名董事至少每三年轮值退任一次[117] - 截至2024年3月31日止年度执行董事向非执行董事提供公司状况及前景重大变动的更新资讯[113] - 公司已就董事进行证券交易采纳操守守则且条款不较标准守则宽松[109] - 各独立非执行董事均为独立人士[122] - 公司建立机制允许董事寻求独立专业意见费用由公司承担[123] - 非执行董事及独立非执行董事任期两年至2025年3月31日届满可重续[124] - 主席与行政总裁职责区分主席负责业务发展与策略制定[125] - 董事会工作由三个委员会协助其职权范围可在官网查询[126] - 审核委员会2024年3月31日止年度举行三次会议[129] - 薪酬委员会2024年3月31日止年度举行一次会议[132] - 提名委员会2024年3月31日止年度举行一次会议[136] - 董事会由十名董事组成其中一名为女性[146] - 林柏森先生担任独立董事逾9年膺选连任须待股东批准单独决议案[195] - 各董事已订立为期两年或2025年3月31日届满的固定期委任函[196] - 无董事订立集团一年内免付赔偿(法定赔偿除外)不可终止的服务合约[197] 审计相关 - 截至2024年3月31日年度信永中和(香港)会計師事務所及其聯屬公司核数服务酬金780000港元非核数服务酬金158000港元共938000港元[156] - 截至2024年3月31日年度风险评估未识别重大风险[157] - 截至2024年3月31日年度内部监控检讨未识别重大内部监控不足[159] - 截至2024年3月31日年度内部审计职能通过访谈视察等评估风险管理及内部监控系统[162] - 董事会批准内部审计计划每年进行风险管理及内部监控系统审阅[163] - 董事会认为风险管理及内部监控系统有效充足[165] 客户与供应商情况 - 截至2024年3月31日年度本集团五大客户占收益约21.90%最大客户占收益约6.61%[186] - 截至2024年3月31日年度本集团五大供应商占总采购额约42.38%最大供应商占总采购额约21.13%[186] 股息相关 - 股息宣派由董事会酌情决定并考虑多种因素[166] - 董事会将继续不时审阅及更新股息政策[166] - 2024年3月31日公司可分派的储备约为662.9万港元[188] - 各董事已决议不建议就截至2024年3月31日年度派付末期股息[184] 公司会议相关 - 公司谨订于2024年8月22日举行股东周年大会[185] - 根据细则部分董事将在股东周年大会上轮值告退并合资格且愿意膺选连任[194] 购股权计划 - 2015年5月11日通过的购股权计划在股份转板后仍然有效[198] - 购股权计划目的为奖励对集团有贡献的选定参与人士[199] - 董事可酌情邀请多种参与人士类别接纳购股权[200] 宪章文件情况 - 截至2024年3月31日年度宪章文件无变动[177]

财务表现 - 2024年度收入为130,181千港元，较2023年度的157,844千港元下降了17.5%[1] - 2024年度净利润为-14,328千港元，较2023年度的5,240千港元下降了374.5%[1] - 2024年度每股基本盈利为-1.23港仙，较2023年度的0.55港仙下降了322.7%[2] - 經營毛利在2024年3月31日止年度下降23.6%至46,108,000港元[66] - 經營毛利率在2024年3月31日止年度下降至35.4%，主要由于市场竞争加剧和服务项目的毛利率下降[67] - 截至2024年3月31日止年度的财务业绩转为虧損约14,328,000港元，主要由于毛利下降和政府補贴减少等因素[74] 资产负债 - 非流动资产中，物业及设备为78,916千港元，较2023年的80,727千港元下降了2.2%[3] - 流动资产中，存货为9,960千港元，较2013年的19,820千港元下降了49.8%[3] - 流动负债中，贸易应付款项为12,237千港元，较2023年的15,347千港元下降了20.3%[3] - 公司分部资产和负债情况：2024年分部资产总额为190,147千港元，较2023年的236,158千港元有所下降；分部负债总额为49,373千港元，较2023年的55,663千港元有所下降[19][20] - 本集团的资本架构由债务净值和本公司所有者权益组成[89] - 2024年3月31日，本集团抵押了约74,892,000港元的土地和建筑作为银行融资的担保[91] - 2024年3月31日，本集团没有重大或可能负债[92] 会计准则 - 公司首次应用新订香港财务报告准则，对2023年4月1日开始的财政年度产生影响[8] - 香港财务报告准则第12号修订本缩窄了遞延稅項负债和资产的初始确认豁免范围[9] - 修订本要求实体确认暂时差额产生的遞延稅項资产和负债[10] - 公司尚未提前应用已颁布但尚未生效的香港财务报告准则修订本[11] 经营业务 - 公司主要从事投资控股，附属公司提供视像会议及多媒体影音解决方案、保养服务、IT+OT管理服务[6] - 公司提供视像会议及多媒体解决方案服务、保养服务和云端IT+OT管理服务[17] - 分部收益外部客户分别为121,876千港元和8,305千港元[17] - 分部业绩截至3月31日止年度为11,096千港元和(9,641)千港元[17] - 公司主要客户地区收入情况：2024年来自香港的收益为118,622千港元，来自中国的收益为9,577千港元，来自澳门的收益为1,842千港元，来自新加坡的收益为140千港元[22] 股权及股息 - 2024年3月31日，王先生持有的本公司购股权变动情况如下：共有3,000,000份购股权尚未行使，占公司已发行股份的约0.29%[46] - 2022年3月31日止年度，已授出购股权的公平值为808,000港元，2024年3月31日止年度，以股权结算股份支付开支约121,000港元[47] - 2021年4月20日，根据股份奖励计划向王先生授予500,000股股份的奖励，根据归属时间表，獎励股份将在不同时间点归属于王先生[49] - 公司股息情况：2024年确认为年内分派的股息总额为17,859千港元，截至2024年3月31日止年度，公司派付股息约17,859,000港元[27] 其他 - 公司将于2024年8月22日举行股东周年大会[110] - 公司与Luxurious Bay Capital Limited签订了买卖协议，出售股份合计600,000,000股，总现金代价为138,000,000港元[111] - 公司核数师信永中和已核对截至2024年3月31日止年度的财务数据[113] - 公司成立了审计委员会，负责确保公司拥有适当和有效的风险管理和内部控制系统[114] - 公司将于2024年7月31日或之前发布年报[115]

财务表现 - 2023年9月30日止六个月，超智能控股有限公司收入为75,684千港元，较去年同期增长3%[3] - 2023年9月30日止六个月，公司净利润为-3,023千港元，较去年同期下降48%[4] - 公司流动资产净值为56,272千港元，较去年同期下降26%[5] - 2023年9月30日止六个月，公司经营活动所得现金净额为3,114千港元，较去年同期增长246%[7] - 截至9月30日止六个月，公司收入及其他收入及（亏损）收益净额为75,684千港元，较去年同期增长3.1%[15] - 分部收入中，提供视像会议及多媒体影音解决方案及保养服务收入为69,802千港元，提供云端IT+OT管理服务收入为5,882千港元[19] - 分部资产中，提供视像会议及多媒体影音解决方案及保养服务资产为66,156千港元，提供云端IT+OT管理服务资产为16,526千港元[20] - 本集团截至2023年9月30日止六个月来自香港、中国（香港及澳门除外）、澳门和新加坡的收入分别为75,684千港元、6,934千港元、1,633千港元和90千港元[22] - 本集团截至2023年9月30日止六个月的银行借款利息支出为487千港元，租赁负债利息为20千港元，总计507千港元；当期所得税支出为405千港元，其中香港利得税为320千港元[23] - 截至2023年9月30日止六个月，租赁现金流出总额约为293,000港元（2022年：292,000港元）[37] - 2023年9月30日，银行借款约16,383,000港元（2023年3月31日：18,431,000港元），由公司资产作抵押[41] - 2023年9月30日，公司已确认股权结算以股份支付的开支约61,000港元（2022年：126,000港元）[46] - 2023年中期，公司收益为75,684,000港元，较上期增长2.9%[68] - 視像會議及多媒體影音解決方案服務收益为61,059,000港元，较上期增长8.2%[69] - 視像會議及多媒體影音保養服務收益为8,743,000港元，较上期减少14.9%[70] - 智能物联网运营及其他服务收入在2023年9月30日止六个月大幅减少，主要是因为项目延迟交付所致[71] - 安全服务收入在2023年9月30日止六个月大幅增加，增长率达357.4%，主要是由于客户需求增加和业务扩大[71] - 经营毛利在2023年9月30日止六个月减少，主要是因为视像会议及多媒体影音保养项目毛利率下降所致[73] - 经营毛利率在2023年9月30日止六个月略有下降，从35.7%降至33.1%[74] - 员工成本在2023年9月30日止六个月增加，主要是因为部分技术员工薪金上调[75] - 其他经营开支在2023年9月30日止六个月略有增加，主要是因为额外推广及展览费用增加[76] - 所得税开支在2023年9月30日止六个月维持稳定，主要是因为毛利下降导致税负减少[77] - 2023年9月30日止六个月的财务业绩由盈利转为亏损，主要是因为经营毛利减少、员工成本和折旧及摊销增加所致[78] 股权激励 - 公司根据购股权计划向王先生授出3,000,000股股份，购股权期间为2021年4月20日至2028年4月20日，购股权的公平值为808,000港元[42][46] - 公司根据购股权计划向王先生授予的3,000,000份购股权可分别在不同时间段内行使，行使价格为0.54港元每股[42][44] - 公司根据股份奖励计划向王先生授予的500,000股新股份已根据计划发行和分配给受托人[50] - 公司根据购股权计划向王先生授予的3,000,000份购股权尚未行使，除此之外，截至2023年9月30日，未有其他购股权被授出、行使、注销或失效[45] - 公司根据购股权计划向王先生授予的购股权的公平值为808,000港元，购股权的合同期为7年，无现金结算[46] - 2023年9月30日，王先生未歸屬獎勵股份为200,000股[52] - 2023年中期，股份獎勵计划确认以股权结算股份支付开支约20,000港元[53] - 王先生在2023年4月1日授出的獎勵股份中，已歸屬獎勵股份为350,000股，未歸屬之為200,000股[54] - 獎勵股份乃根據一般授權按面值發行及配發新股份方式達致，加權平均收市價為0.315港元[55] - 2023年9月30日止期間，未有已授出獎勵股份根據股份獎勵計劃被註銷、失效或沒收[56] 公司治理 - 公司维持高水平的企业治理以捍卫股东利益[116] - 審核委员会已审阅未经审计的综合业绩并认为已充分披露[118] - 公司于报告日期已维持上市规则所规定的公众持股量[119]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 i-CONTROL HOLDINGS LIMITED 超智能控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1402） 截至2023年9月30日止六個月 中期業績公告 超智能控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然提呈本公司及 其附屬公司（統稱「本集團」）截至2023年9月30日止六個月的未經審核簡明綜合業 績，連同2022年相應期間的未經審核比較數字如下： 簡明綜合損益及其他全面收益表 截至2023年9月30日止六個月 截至9月30日止六個月 2023年 2022年 附註 千港元 千港元 （未經審核）（未經審核） 收益 3 75,684 73,560 銷售成本 (50,618) (47,271) 員工成本 (19,673) (17,748) 折舊及攤銷 (2,461) (1,972) 其他收入及（虧損）收益淨額 3 (824) 234 其他經營開支 (4,219) (4 ...

i-Control Holdings i-Control Holdings Limited Limited 超智能控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 股份代號: 1402 超智能控股有限公司 年 報 2 0 2 3 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 i-CONTROL HOLDINGS LIMITED 超智能控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1402） 截至2023年3月31日止年度 年度業績公告 年度業績 超智能控股有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈本公司 及其附屬公司（統稱「本集團」）截至2023年3月31日止年度的經審核綜合業績，連 同截至2022年3月31日止年度的比較數字： 綜合損益及其他全面收益表 截至2023年3月31日止年度 2023年 2022年 附註 千港元 千港元 收益 4 157,844 171,448 銷售成本 (97,499) (110,584) 員工成本 (41,394) (39,201) 折舊及攤銷 (4,360) (3,037) 其他收入及收益淨額 4 1,160 331 其他經營開支 (8,157) (9,880) 融資成本 6 (710) (371) ...