î SHOUCHENG HOLDINGS INTERIM REPORT 中期報告 中國核心基礎設施 資産服務商 CHINA'S CORE INFRASTRUCTURE ASSET SERVICE PROVIDER (CCIA) 首程控股有限公司 SHOUCHENG HOLDINGS LIMITED STOCK CODE 股份代號: 697.HK tive ... 0 000 000 . . ◎ � CONTENTS 目錄 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------| | CORPORATE INFORMATION | 公司資料 | CONTENTS 目錄 \n 2 | | CORPORATE PROFILE | 公司簡介 | 4 | | REPORT ON REVIEW OF INTERIM FINANCIAL INFORMATION | 中期財務資料的審閱報告 | 5 ...

财务表现 - 集团收入约为5.36亿港元，较去年同期上涨约55%[3] - 集团毛利约为2.33亿港元，较去年同期增长约135%[3] - 集团录得本公司拥有人应佔溢利约2.61亿港元，去年同期为3.03亿港元[4] - 每股基本盈利约为3.65港仙，去年同期为4.17港仙[4] - 每股稀释盈利约为3.65港仙，去年同期为4.14港仙[4] - 董事会宣派中期股息合共2.08亿港元，去年同期为2.43亿港元[5] - 公司上半年收入为5.35843亿港元，同比增长55.2%[49] - 公司上半年每股基本盈利为3.65港仙，每股稀释盈利为3.65港仙[58][61] - 2024年上半年收入约为5.36亿港元，同比增长约55%[107] - 资产营运收入约4.06亿港元，同比增长约40%[107] - 资产融通收入约1.30亿港元，同比增长约138%[107] - 整体毛利率约43.6%，同比增长约14.9%[107] - 经调整EBITDA约4.67亿港元，同比增长约2.4%[112] 资产负债情况 - 集团投资-非流动资产达4,626,423千港元[22] - 集团银行结余及现金为2,706,917千港元[24] - 集团应付债券-非流动为714,395千港元[29] - 集团租赁负债-非流动为1,679,438千港元[29] - 公司应收账款净额为2.54913亿港元，账龄在180日以上的占比较高[70][73] - 公司应付账款中，账龄在60日内的占比较高[73] - 公司2024年6月30日资产总值为143.52亿港元，2023年12月31日为135.23亿港元[99] - 公司2024年6月30日资产负债率为29.2%，2023年12月31日为25.7%[100] - 公司2024年6月30日负债资本比率为11.0%，2023年12月31日为8.0%[100] - 本集团资产负债比率约29.2%，负债资本比率约11.0%[135,138] - 本集团银行定期贷款融资餘額約為港幣3.92億元[142] 业务发展 - 基础设施资产管理业务是公司主要业务[44] - 公司主要收入来源包括运营服务收入、服务特许经营安排建设收入、基金管理服务收入和投资基金的超额回报[46] - 成功发行首期规模5亿元人民币的3年期中期票据，创历史新低利率[120] - 停车资产类REITs产品获深交所无异议函，标志资产运营能力获资本市场认可[121] - 完成广州白云机场、北京丰台站等重要停车场项目的运营接管，扩大资产管理规模[116][117] - 停车管理系统升级提升运营效率，持续推进数智化建设[118] - 物业管理业务合资公司成立，补强资产营运能力[119] - 北京機器人基金目標規模人民幣100億元，2024年上半年完成多項投資[122] - REITs市場利好政策頻發，國內外REITs項目陸續獲批[123,124] - 本集團參與多個REITs項目的諮詢和戰略配售投資[124] 风险管理 - 本集團面臨市場風險、信貸風險和流動性風險，並採取相應的風險管理措施[125,126,127] - 本集團致力透過銀行及資本市場分散集資途徑[131] - 本集團資本管理旨在為股東帶來最大回報[129] 重大事项 - 本集團於2024年上半年沒有重大收購及出售[154] - 本集團於2024年上半年沒有重大需要披露的報告期後事項[155] - 本公司已動用Poly Platinum認購事項之所得款項約為港幣1.46億元，並更改未動用所得款項淨額約為港幣1.49億元的用途分配[156,157,158] - 本公司於2024年1月至6月期間在聯交所回購合共31,468,000股股份，總代價為46,463,038.99港元[171,172,173,174] - 本公司或其任何附属公司于截至2024年6月30日止六个月期间未在联交所或任何其他证券交易所购买、出售或赎回本公司任何上市证券[175] - 本公司于截至2024年6月30日止六个月内已遵守联交所证券上市规则附录C1所载的企业管治守则的守则条文[176] 未来发展 - 本集團將持續深化資產輕量化能力，實現資產營運+資產融通的深度融合，並加強資產融通能力，利用自有資金進行全鏈條操作[168,169] - 本集團未來將邁向「資產循環+數智化」階段，強化資產循環同時聚焦業務的科技屬性發展[170] - 本集團立足于中国核心基础设施资产，基于丰富的资产运营经验和专业的资产融通能力，打造了"资产循环+强运营"商业模式[177] - 本集团致力于将自身打造成领先的中国核心基础设施资产服务商[177] 公司治理 - 公司在中国内地附属公司的企业所得税税率为25%[55] - 公司采用的会计政策与上年度一致[38] - 公司正在评估新准则、解释和修订对集团的影响[41] - 公司部分未行使的股票期权对稀释每股收益有反稀释作用[68] - 董事会包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事[179]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 截至 2024 年 3 月 31 日止三個月之 第一季度業績 此公告為首程控股有限公司（「本公司」）自願性披露，以務求進一步提升企業管治的水準， 並加強其透明度。 季度業績摘要 截至 2024年3月31日止三個月: － 本集團錄得收入約港幣 3.51億元，較去年同期約港幣3.22億元上升9.0%。 － 本集團錄得本公司擁有人應佔溢利約港幣 1.18 億元，較去年同期約港幣 1.10 億元上升 7.0%。 － 本期間之每股基本和稀釋盈利為1.65港仙，去年同期每股基本和稀釋盈利 1.52港仙。 ...

CONTENTS 目錄 CONTENTS 目錄 Corporate Information 2 公司資料 Group Overview 4 集團簡介 Milestones 5 里程碑 Group Structure 6 集團架構 Financial Highlights 7 財務摘要 Chairman’s Statement 8 主席報告書 Directors’ Biographies 11 董事簡介 Management Discussion and Analysis 20 管理層論述與分析 Corporate Governance Report 49 企業管治報告 Report of the Directors 88 董事會報告書 Independent Auditor’s Report 138 獨立核數師報告書 Audited Financial Statements 經審核財務報表 Consolidated Statement of Comprehensive Income 152 ...

财务表现 - 本集团收入为港币8.83亿元，去年为港币16.00亿元[1] - 本集团录得本公司擁有人應佔溢利港幣9.22亿元，去年为港幣4.04亿元[1] - 本年每股基本和稀释盈利为1.61港仙，去年为12.97港仙[1] - 董事会建议宣派截至年末股息合共港币2.43亿元[1] - 董事会已宣派中期股息港币2.43亿元[1] - 公司在2023年录得收入为港币8.83亿元，较去年同期下降45%[34] - 2023年收入为8.83亿港币，较2022年下降45%[37] - EBITDA为6.71亿港币，较2022年下降54.2%[41] - 2023年每股基本盈利为5.57港仙，较2022年的12.97港仙有所下降[24] - 2023年每股基本及稀释盈利为403,565港币千元，较2022年的922,010港币千元有所下降[25] - 2023年應收賬款净额为203,648港币千元，较2022年的355,961港币千元有所下降[27] - 2023年股本为7,369,975千股，股本为12,994,847港币千元[28] - 2023年股息为627,128港币千元，较2022年的877,971港币千元有所下降[29] - 公司决议建议派发截至2023年12月31日止年度的末期股息共港币1.61亿元[30] - 公司预计待股东批准后，2024年5月23日将派发末期股息[32] - 资产负债比率为25.7%，较2022年下降0.9%[43] - 负债总值为3,482百万港币，资产总值为13,523百万港币[44] - 本年度借款总值为793百万港币，较去年下降24%[46] - 财务成本为1.06亿港币，较去年上升3.9%[47] - 所得税计提约为0.07亿港币，较去年下降97.4%[48] 业务发展 - 公司主要從事基礎設施資產管理業務，2023年收入為981.42億港幣，主要來自運營服務、基金管理服務等[15] - 公司的客戶主要位於中國，並未進行來自外部客戶的收入分析[18] - 公司合約資產主要來自服務特許經營安排，合約資產為114.66億港幣[19] - 公司合約負債為運營服務下的預收款項，2023年為22.52億港幣[21] - 公司截至2023年12月31日的所得稅支出為6.91億港幣，香港利得稅率為16.5%[22][23] - 公司在2023年成功中标了大灾区域广州市白云国际机场停车场经营权项目[50] - 公司在2023年继续在成渝区域重庆市、京津冀区域北京市获得多个核心地段车库所有权[51] - 公司在2023年在管基金获得超过20万平方米面积的北京冬奥广场租赁经营权[52] - 公司在2023年步入了数字化市场输出新阶段[53] - 公司在2023年通过自建或战略收购，获得了新能源汽车充电桩的投资建设与运营业务[54] - 公司提供的资产融通通过四步骤流程全面实现基础设施资产的产融结合全生态链服务[55] - 2023年，公司与战略股东合作设立了陽光首程城市发展基金和北京机器人基金[56][57] - 公司成功协助客户发行光伏类公募REIT，预计资产盘活规模超过10亿人民币[58] - 公司在2023年底的高流动性资产为22.63亿港币，借款总值为7.93亿港币[59] - 公司面临着货币和利率风险，通过外币资产和借款来降低汇率风险[60] - 公司已动用Poly Platinum认购事项所得款项，用于投资基础设施资产管理业务和一般营运资金[62] - 公司完成向不少于名配售股东配发及发行股认购股份，所得款项净额约为港币亿元[63] - 公司完成向阳光人寿保险股份有限公司配发及发行股认购股份，所得款项净额约为港币亿元[64] - 公司持有的首钢福山资源集团有限公司股份公允价值为港币亿元，占本集团总资产比例为%[65] - 公司持有的中金普洛斯物流封闭式基础设施证券投资基金REIT投资公允价值为人民币亿元，占本集团总资产比例为%[65] - 公司对中金普洛斯物流封闭式基础设施证券投资基金REIT的战略投资展望未来将为本集团带来稳定回报[65] - 公司在报告期内未进行其他重大收购及出售[67] - 公司在报告期内无重大报告期后事项需要披露[68] - 公司已发行股本为港币元，代表已发行股数为亿股[69] - 公司截至年月日共有名员工[70] - 公司的酬金政策旨在确保员工整体酬金公平具竞争力，建立了以固定薪资为基础，绩效导向浮动薪酬为主体的薪酬激励体系[71] - 公司为员工提供多种福利，包括薪金、酌情花红、项目奖金、医疗津贴和股权激励计划[73] - 公司实施股权激励计划，涵盖执行

财务表现 - 本集团截至2023年9月30日止九个月的收入约为6.60亿港元，较去年同期下降48.1%[1] - 本集团本公司擁有人應佔溢利为4.65亿港元，较去年同期下降42.0%[2] - 本期间每股基本盈利为6.41港仙，较去年同期每股基本盈利11.28港仙[3] - 本期間每股稀釋盈利为6.37港仙，较去年同期每股稀釋盈利11.28港仙[4] 公司发展 - 公司持续在核心城市布局高周转的停车资源，探索新能源出行业态，扩大资产规模[17] - 公司提升停车资产运营管理水平，完善标准化运营体系，提升项目盈利水平[18] - 公司获得AAA市场评级，展望稳定，标志着在债券市场打开通路[19] - 公司在基础设施资产管理业务全链条布局得到资金支持，未来将提高资产融通能力[20] 风险提醒与感谢 - 公司提醒投资者注意市況、汇率波动等因素可能影响业绩表现[21] - 公司感谢股东和投资者的信任和支持，将不断创新业务模式提升基础设施资产融通价值[23]

公司治理 - 公司董事会成员包括主席赵天暘、副主席李浩等[2] - 公司审计师为PricewaterhouseCoopers[3] 财务审计 - 中期财务报告经过审阅，未发现与香港会计准则第34号“中期财务报告”不符的情况[9] - 审阅范围包括向负责财务和会计事务的人员进行询问和应用分析性和其他审阅程序[7] - 审阅结果显示公司中期财务资料在各重大方面符合香港会计准则第34号“中期财务报告”[9] 财务状况 - 截至2023年6月30日，公司收入为345,175千港币，较去年同期大幅下降[11] - 公司净利润为345,551千港币，其中本公司擁有人应佔溢利为303,194千港币[11] - 公司非流动资产总值为7,802,127千港币，较去年同期略有增长[14] - 截至2023年6月30日，公司股本为12,994,847港币千元，储备为-3,645,847港币千元，总股本及储备为9,349,000港币千元[16] - 非控股权益为131,740港币千元，总负债为4,222,263港币千元[16] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总权益为736,041,010港币千元，其中投资证券储备为357,467港币千元[17] 现金流量 - 2023年6月30日截至的六个月内，经营活动产生的净现金流量为91,598千港元[19] - 投资活动中，购买投资性物业导致净现金流出达到12,306,800千港元[19] - 融资活动中，发行普通股所得款项净额为448,000千港元[21] 公司业务 - 本公司为投资控股公司，主要从事基础设施资产管理[23] - 本公司注册办事处和主要营业地点位于香港湾仔告士打道[24] 会计政策 - 本簡明綜合财务资料以港币呈列，截至2023年6月30日的六个月按照香港会计准则34编制[25] - 本公司核数师对财务报表作出了无保留意见的报告，未提及任何需要强调的事项[30] - 本集团采用的会计政策与2022年12月31日年度财务报表一致[31] 金融资产 - 截至2023年6月30日，公司金融资产总计为4,487,363港币千元，其中包括股本证券、債務證券、投資基金、理財產品和其他證券等[40] - 公司金融负债总计为288,462港币千元，其中包括第三方基金持有的权益[40] 公允价值 - 公司政策是确认公允价值层级在报告期内的转入和转出[42] - 第一级别的金融工具公允价值基于报告期末的市场报价，公司持有的金融资产使用的是当前的竞标价[44] - 第二级别的金融工具公允价值是通过估值技术计算，充分利用可观察市场数据，尽量减少公司特定估计的依赖[45] - 第三级别的金融工具公允价值是基于不可观察市场数据，包括至少一个重要输入不是基于可观察市场数据[46] 公司业绩 - 2023年上半年，首程控股有限公司总收入为345,175,000港币，较去年同期922,380,000港币有所下降[61] - 基金管理服务收入为78,865,000港币，较去年同期98,049,000港币有所下降[61] - 投资基金的超额回报为129,766,000港币，较去年同期331,632,000港币有所下降[61]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內 容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於香港註冊成立之有限公司） 697 （股份代號： ） 2023 6 30 截至 年 月 日止六個月之中期業績 財務摘要 3.45 63% － 本集團收入為港幣 億元，較去年同期下降 。 3.03 － 本集團錄得本公司擁有人應佔溢利港幣 億元，去年同期本集團之本公司擁有 6.02 人應佔溢利為港幣 億元。 4.17 8.46 － 本期間之每股基本盈利為 港仙，去年同期每股基本盈利為 港仙。 4.14 8.46 － 本期間之每股稀釋盈利為 港仙，去年同期每股稀釋盈利為 港仙。 2023 6 30 2.43 2022 6 30 董事會宣派截至 年 月 日止六個月之中期股息合共港幣 億元（ 年 月 3 日止六個月：港幣 億元）。 中期業績 首程控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司及其附屬公司（「本 2023 6 30 集團」）截至 年 月 日止六個月之未經審核簡明綜合中期業績。該等中 ...

财务表现 - 本集团截至2023年3月31日止三个月的收入约为32.2亿港元，较去年同期增长10.0%[1] - 本集团截至2023年3月31日止三个月的毛利约为20.2亿港元，较去年同期增长17.7%[1] - 本集团截至2023年3月31日止三个月的经营溢利约为18.1亿港元，较去年同期增长14.5%[1] - 本期间每股基本盈利为1.52港仙，较去年同期上升0.03港仙[1] - 本期间每股稀释盈利为1.52港仙，较去年同期上升0.03港仙[1] - 本集团资产负债比率为26.0%，较2022年底下跌0.6%[9] - 本集团负债资本比率为10.3%，较2022年底下跌0.2%[11] 业务拓展 - 本集团截至2023年3月31日止三个月的收入中，资产融通收入约为18亿港元，较去年同期上升3.9%；资产营运收入约为14.27亿港元，较去年同期上升18.7%[14] - 本集团在2023年第一季度成功签约多个项目，包括北京市顺义区智慧交通二期项目和甘肃省白银市城市级二期项目，同时与天津市多个区级政府建立合作关系[16] - 本集团在商业不动产方面在北京、重庆等地完成多个不动产项目的收购，为自有资产发行公募REITs产品提供项目储备[17] - 公募REITs市场前景和回报被公司看好，通过战略配售实现全覆盖投资[18] - 停车资产运营收入较去年同期提高32%，春节假期交通樞紐类项目累计服务车流约100万辆次[20] - 位于北京市长安街西延线的国际消费新地标项目客流量达到近12万人次，环比增长超400%[21] - 公司将继续服务各级地方政府和大型企业，通过精益服务、科技创新、增值重整助力资产效能提升和价值兑现[22]

CONTENTS 目錄 CONTENTS 目錄 Corporate Information 2 公司資料 Group Overview 4 集團簡介 Milestones 5 里程碑 Group Structure 6 集團架構 Financial Highlights 7 財務摘要 Chairman’s Statement 9 主席報告書 Directors’ Biographies 22 董事簡介 Management Discussion and Analysis 30 管理層論述與分析 Corporate Governance Report 59 企業管治報告 Report of the Directors 99 董事會報告書 Independent Auditor’s Report 144 獨立核數師報告書 Audited Financial Statements 經審核財務報表 Consolidated Statement of Comprehensive Income 156 ...