财务表现 - 收入约为人民币169百万元，同比下降59.28%[3] - 毛利约为人民币18百万元，去年同期为毛虧损人民币120百万元[3] - 经营费用约为人民币747百万元，去年同期为人民币2,083百万元[3] - 其他费用及损失约为人民币1,926百万元，去年同期为人民币279百万元[3] - 财务成本净额约为人民币912百万元，去年同期为人民币1,131百万元[3] - 归属于母公司所有者应佔虧损约为人民币4,432百万元，同比增加25.23%[3] - 报告期内销售收入约为人民币169百万元，同比减少59.28%[17] - 毛利约为人民币18百万元，去年同期为毛虧损人民币120百万元[17] - 其他收入及利得约人民币224百万元，同比增加约70.99%[17] - 营销费用总计约人民币193百万元，同比减少85.15%[18] - 管理费用约为人民币554百万元，同比减少29.25%[19] - 金融资产减值损失约为人民币927百万元，去年同期为人民币18百万元[20] - 其他费用及损失约为人民币1,926百万元，去年同期为人民币279百万元[21] - 税前虧損約為人民幣4,404百萬元，去年同期虧損為人民幣3,609百萬元增加22.03%[22] - 歸屬予母公司擁有者應佔虧損約為人民幣4,432百萬元，去年同期虧損人民幣3,539百萬元增加25.23%[22] - 於報告期末，本集團持有現金及現金等價物約為人民幣55百萬元[22] - 本期虧損為人民幣4,416,336千元[35] - 收入同比下降59.2%，由人民币4.15亿元下降至人民币1.69亿元[57] - 投资物业经营租约的租赁总收入下降36.4%，由人民币9.51亿元下降至人民币6.05亿元[56] - 政府补贴收入下降98.5%，由人民币1.53亿元下降至人民币23.2万元[56] - 处置附属公司的利得为人民币9.97亿元[56] - 租赁变更的利得为人民币1.28亿元[56] - 销售成本下降71.7%，由人民币5.35亿元下降至人民币1.51亿元[59] - 物业及设备折旧下降64.2%，由人民币2.70亿元下降至人民币9,650万元[59] - 使用权资产折旧下降52.2%，由人民币7.82亿元下降至人民币3.74亿元[59] - 金融资产减值损失为人民币9.27亿元[59] - 承担被法院裁定破产附属公司连带责任产生的损失为人民币15.02亿元[59] 资产负债情况 - 於2024年6月30日，負債與虏絕總額比率為負171.88%，負債比率為82.54%[28] - 非流動資產合計為人民幣23,264,778千元，主要包括物業及設備、投資物業、使用權資產等[36][37][38] - 流動負債合計為人民幣40,526,826千元，主要包括應付賬款、其他應付款及預提費用、計息銀行及其他借款等[39] - 淨負債為人民幣13,411,942千元，歸屬於母公司擁有者的虧絀為人民幣9,761,286千元[39] - 本集團於截至2024年6月30日止6個月產生人民幣44億元的虧損[45] - 本集團於2024年6月30日的流動負債超出其流動資產人民幣359億元[45] - 本集團的流動負債為人民幣405億元，其中人民幣229億元為於2024年6月30日的計息銀行及其他借款[45] - 於2024年6月30日，本集團的現金及現金等價物為人民幣55百萬元[45] - 應收賬款餘額為5.32億元人民幣，較2023年12月31日的1.30億元人民幣增加了308.8%[70] - 應收賬款賬齡在3個月內的占比為32.1%，3-6個月的占比為67.6%[70] - 應收關聯公司款項合計4.02億元人民幣，主要為應收北京國美鋭動電子商務有限公司和安迅物流有限公司的款項[71][72] - 現金及現金等價物為5.46億元人民幣，較2023年12月31日的6.62億元人民幣下降17.6%[73] - 應付賬款餘額為57.59億元人民幣，較2023年12月31日的48.61億元人民幣增加18.5%[74] - 應付賬款賬齡在3個月內的占比為20.9%，3-6個月的占比為3.2%，6-12個月的占比為11.3%，超過12個月的占比為64.6%[74] - 部分應付賬款5.31億元人民幣由公司資產作為擔保[74] 债务情况 - 本集團已逾期計息銀行及其他借款（包括應付債券）本金金額共約人民幣188億元[26] - 本集團的總借貸包括計息銀行借款、其他借款、企業債券及可換股債券，除企業債券外，其他均於一年內到期[27] - 可換股債券總金額為3億美元[77] - 可換股債券初始轉換價格為每股港幣1.215元和1.255元[77] - 可換股債券轉換價格後調整為每股港幣1.20元和1.24元[77] - 可換股債券按年利率5%支付利息[77] - 可換股債券初始到期日為發行日滿3週年[77] - 在某些條件下可延長2年[77] - 在某些債券持有人贖回事件發生後，持有人可選擇全部或部分贖回[77] - 假設全部轉換，可發行最高1,300,000,000股和629,032,258股新股[77] - 部分銀行及

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 GOME RETAIL HOLDINGS LIMITED 國美零售控股有限公司 * （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：493） 截至2024年6月30日止6個月期間 未經審核中期業績 | --- | --- | --- | |----------------------------|-------------------|-------------------| | | | | | 財務摘要 | 2024 年上半年 | 2023 年上半年 | | | 人民幣百萬元 | 人民幣百萬元 | | 收入 | 169 | 415 | | 歸屬予母公司擁有者應佔虧損 | (4,432) | (3,539) | | 每股虧損 －基本及攤薄 | （人民幣 9.4 分） | （人民幣 8.2 分） | 1 國美零售控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）公佈本公司及其附屬公司 （「本集團」）截至2024年6 ...

GOME RETAIL HOLDINGS LIMITED 國美零售控股有限公司 * 於百慕達註冊成立之有限公司 股份代號 : 493 2023 年 度 報 告 技術賦能 全零售生態共享平台 ...

国美零售2023年业绩 - 2023年国美零售销售收入约为人民币6.47亿元，毛利约1.74亿元，毛利率为26.89%[1] - 报告期内，国美零售经营活动产生的现金净流量为人民币11.13亿元，投资活动产生的现金净流量为人民币3.73亿元，筹资活动耗用的现金净流量为人民币15.89亿元[4] 国美零售战略调整 - 国美零售加大处置非核心资产力度，积极筹措资金，推进债务化解工作[2] - 国美零售继续聚焦家电零售主业，加大短视频、直播及门店本地化生活领域投入，加强直播转型力度[3] 国美零售未来规划 - 未来，国美零售计划将电器业务进行划分，成立新国美电器，继续向优化升级新模式经营策略倾斜，加快发展创新业态业务[5] - 2024年初，国美零售将借着政策东风，积极努力走出债务危机，聚焦自主创新和变革升级，推动中国家庭向美好生活迈进[6]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 GOME RETAIL HOLDINGS LIMITED 國美零售控股有限公司 * （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：493） 截至2023年12月31日止年度 全年業績公佈 | --- | --- | |-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 2023 年財務摘要 | | • | 截至 2023 年 12 月 31 日止年度（「報告期」），本集團的銷售收入為人民幣 647 百萬元，相比去年同期為人民幣 17,444 百萬元 | | • | 毛利率為 26.89% ，相比去年 10.43% 上升 16.46 個百分點 | | • | 歸屬予母公司擁有者應佔虧損為 ...

股份配售 - 公司向不少于六名独立承配人配售1,962,500,000股本公司普通股[2] - 配售款项净额约港币776,460,000元，全部用于偿还债务[3] 股份奖励计划 - 股份奖励计划参与者为本集团任何成员公司的任何员工，初始期限为十年[5] - 截至2022年12月31日止年度，公司已向董事及其他参与者授出合共701,510,000股股份[8] - 根据股份奖励计划，可供授出的奖励数目为580,999,000份[9] 薪酬情况 - 公司5名最高薪酬个人的薪酬情况：薪金、津贴及其他开支为125,959人民币千元，以股份为基础的开支为124,009人民币千元[10]

公司业务发展 - 公司通过科技化手段助力企业数字化转型，实现上市公司运营效率提升，下半年将继续聚焦家电零售主业[8] - 公司在报告期内坚持以平台思维、用户思维、科技思维为指导思想，致力于推动零售业降成本、提效率、增值[5] - 公司持续优化升级新模式经营策略，重点在线上推进主业聚焦，通过直播等方式建立私域泛生活的垂类电器流量[15] - 公司积极探索新业务，包括共享零售平台、新能源汽车展厅、家居家装和国美展厅等[19] - 公司全国零售网络包括25个城市展厅、97个旗舰店、39个精品店和2,237家新零售店[23] 财务状况 - 报告期内公司销售收入约为415百万元，同比减少96.57%[28] - 公司毛利约为负120百万元，同比下降至2,088百万元[29] - 營銷費用总计约为1,300百万元，同比减少46.81%[31] - 管理费用约为783百万元，同比减少55.15%[33] - 财务（成本）收入及税前亏损约为2,477百万元，同比亏损2,465百万元[35] - 财务成本净额约为1,131百万元，同比832百万元[36] - 稅前虧損约为3,609百万元，同比增加9.46%[37] - 归属母公司擁有者本期應佔虧損约为3,539百万元，同比增加19.32%[39] - 使用權资产及商譽累计减值分别为13,533百万元及3,959百万元[40] 资金情况 - 2023年6月30日，本集团总借贷包括计息银行借款、其他借款、企业债券和可转换债券，除企业债券在下一页所述期间内偿还外，其他均在一年内到期[54] - 以人民币计价的固定利率和浮动利率的即期计息银行借款和其他借款总额为23,254,700人民币[55] - 2023年6月30日，负债与（虧絀）权益总额比率为-1,013.73%，负债比率为66.40%[57] - 本集团的应付票据、计息银行借款和其他借款以其定期存款、相关应收利息、物业、设备、投资物业、持有的使用权资产和存货作为抵押，总额约为20,829百万人民币[58] 风险与挑战 - 公司在外部环境不理想的情况下，通过调整线上线下业务结构、降本增效措施等方式应对市场需求下滑[7] - 公司在经济复苏慢于预期的情况下，预计下半年相关刺激内需和促进消费的政策会更加密集，行业发展将迎来更多政策利好[12] - 公司在报告期内努力化解债务问题，通过多种手段恢复与供应商、费用商的关系[14] - 公司持续经营考虑，截至2023年6月30日止6个月产生约人民币36亿元的虧損，流动负债超出流动资产约人民币308亿元[77] - 若本集团未能实现计划及措施，可能无法持续经营，需要调整资产账面值等[87]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 GOME RETAIL HOLDINGS LIMITED 國美零售控股有限公司 * （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：493） 補充公告 有關2022年度報告之資產減值 茲提述國美零售控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）截至 2022年12月31日止年度之年度報告（「2022年度報告」）。除文義另有所指外，本公 告所用之詞彙與2022年度報告所界定者或採用者具有相同涵義。 截至2022年12月31日止年度，本公司錄得金融資產減值損失人民幣574百萬元 （「減值」），佔本集團金融資產總額（須進行2022年度報告綜合財務報表附註43所 述的信用風險評估）的6.5%。除2022年度報告中「管理層討論與分析」一節所披露 的資料以外，董事會希望補充有關計入預付賬款、其他應收款及其他資產的金融 資產減值損失及應收關聯公司款項減值損失的詳情。 計入預付賬款、其他應收款及其他資產的金融資產減 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 GOME RETAIL HOLDINGS LIMITED 國美零售控股有限公司 * （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：493） 截至2023年6月30日止6個月期間 未經審核中期業績 | --- | --- | --- | |----------------------------|------------------------------|----------------------------| | | | | | 財務摘要 | | | | | 2023 年上半年 人民幣百萬元 | 2022 年上半年 人民幣百萬元 | | 收入 | 415 | 12,109 | | 歸屬予母公司擁有者應佔虧損 | (3,539) | (2,966) | | 每股虧損 －基本及攤薄 | （人民幣 8.2 分） | （人民幣 9.0 分） | 1 國美零售控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）公佈本公 ...

年度報告 2022 國美零售控股有限公司 GOME RETAIL HOLDINGS LIMITED 國美零售控股有限公司 * 於百慕達註冊成立之有限公司 股份代號 : 493 年度報告 2022 * 僅供識別 目錄 公司概覽 2 五年財務概要 3 財務及業務摘要 4 主席報告 8 管理層討論與分析 10 全年大事紀要 27 董事及高級管理人員簡介 28 董事會報告書 35 風險因素 50 企業管治報告 53 獨立核數師報告 69 綜合損益表 72 綜合全面利潤表 73 綜合財務狀況表 74 綜合權益變動表 76 綜合現金流量表 78 財務報表附註 81 公司資料 196 公司概覽 國美零售控股有限公司於2004年7月在香港聯 合交易所有限公司（「聯交所」）上市（股份代號： 00493）。國美1987年於中國成立，圍繞「家‧ 生活」全品類閉環生態，以家用電器及消費電子 產品零售為第一主業，同時打造各消費品垂類業 務。以自營採購模式，打造強大的供應鏈體系， 為全渠道提供強有力的賦能，為消費者提供低價 好物，直正成為消費者最好的買手，實現各垂類 業務在市場上以低價為主導的領先地位。 通過專業人員為消費者提供到家服務 ...