社京控股有限公司 BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED 北京控股有限公司 股份代號 : 392 年 報 2020 主席報告 目錄 2 公司資料 4 公司架構 5 財務摘要 6 主席報告 8 管理層討論及分析 20 董事及高級管理人員 24 董事會報告 40 企業管治報告 53 獨立核數師報告 62 綜合損益表 63 綜合全面收益表 64 綜合財務狀況表 67 綜合權益變動表 68 綜合現金流量表 72 財務報表附註 207 五年財務概要 209 專用詞 北京控股有限公司 2020年年報 01 公司資料 公司資料 | --- | --- | |--------------------------------------|----------------------------------------| | | | | 董事 | 投資委員會 | | 執行董事 | 李永成先生 （委員會主席） | | 李永成先生 （主席） | 姜新浩先生 | | 姜新浩先生 （副主席） | 林海涵先生 | | 趙曉東先生 （副主席） | 楊孫西博士 | | 戴小鋒先生 | | | 熊斌先生 （行政 ...

财务表现 - 2019年营业收入677.8亿港元，基本持平[5] - 撇除利息、税项、折旧及摊销前盈利约为159.5亿港元，同比增长6.2%[5] - 公司股东应占溢利为80.5亿港元，同比增长6.3%[5] - 每股基本及摊薄盈利为6.38港元，同比增长6.3%[5] - 董事会建议派发末期股息每股74港仙[5] 业务发展 - 北京燃气继续努力提升首都天然气稳定供应能力，深耕京内市场并拓展外埠市场[10] - 燕京啤酒面对激烈市场环境，创新发展道路和增长模式，推动市场管理向精细化转变[10] - 燕京啤酒扩大个性化高端产品供给、开发网络定制行销新模式、开拓零售行销新渠道[10] - 北控水務集團持續以構建「資產管理+運營管理」雙平台為戰略目標，落實輕資產轉型[20] - 北控水務參與運營中或日後營運之水廠有1,252座，每日總設計能力為3,939萬噸，年內每日設計能力淨增加256.4萬噸[20] - 北京燃氣於2019年內完成天然氣銷量172.8億立方米，同比上升3.3%[13] - 北京燃氣於2019年新發展家庭用戶14.2萬戶、公服用戶7,174個、採暖鍋爐3,029蒸噸[14] - 中石油北京管道公司2019年輸氣量518.5億立方米，同比增加4.97%[16] - 燕京啤酒2019年完成啤酒銷量381萬千升，其中燕京主品牌銷量248萬千升[19] - 燕京啤酒2019年錄得營業收入118.3億港元，稅前利潤4.07億港元[19] - 北控水務2019年營業收入上升15%至281.9億港元，股東應佔溢利上升10%至49.3億港元[20] - 北控水務2019年攤佔淨利潤20.3億港元，同比增長6.8%[20] - 俄油VCNG項目2019年完成石油銷售約777萬噸，北京燃氣攤佔除稅後淨利潤12.1億港元[17] - 固废处理业务垃圾焚烧发电处理规模达26,932吨/日，危废处理规模达11.5万吨/年[21] - EEW GmbH營業收入為53.2億港元，同比增長3.9%[21] - 北控環境及北控環保合共實現營業收入16.4億港元，對本集團股東應佔利潤貢獻約1億港元[21] 集团整体 - 本集團於2019年實現垃圾焚燒發電處理規模達26,932噸/日，危廢處理規模達11.5萬噸/年[50] - 本集團投入5.5億港元與三峡集團同步同價認購北控水務定向增發配股[22] - 人民幣兌港元及美元走弱，但董事會預計人民幣未來波動幅度溫和[23] - 本集團各主營業務板塊受新冠疫情影響出現不同程度的影響[24] - 北京燃氣將著力提升LNG業務及綜合能源服務[25] - 整體毛利率增加0.5%至16.1%，主要由於高端啤酒銷售占比增加及垃圾處理費上調[30] - 確認視作出售聯營公司部分權益收益3.38億港元[30] - 其他收入包括政府補助、分紅收入、增值稅退稅等共計8.31億港元[30] - 銷售及分銷費用減少7.6%至20.7億港元，主要由於組織機構調整[31] - 管理費用基本持平，增加1.3%至48.5億港元[31] - 應佔聯營公司利潤合計72.2億港元，其中包括中石油北京管道公司、VCNG、中國燃氣、北控水務[31] - 有效所得稅率下降至39.6%，主要由於EEW稅務調整[31] - 本公司股東應佔溢利增加6.2%至80.5億港元[31] 资产负债情况 - 物業、廠房及設備淨值約519億港元，與去年基本持平[32] - 現金及銀行存款餘額221.6億港元，總借款637.7億港元，淨借款416.1億港元[33] 公司治理 - 公司主席兼行政總裁侯子波擁有豐富的企業資產經營和資本運作經驗[36] - 公司副主席李永成在公用事業領域有多年工作經驗和專業背景[36] - 公司副主席趙曉東同時擔任北京燕京啤酒集團公司董事長和北京燕京啤酒股份有限公司董事長兼總經理[36] - 公司副總裁姜新浩在經濟、金融及企業管理方面積累多年經驗[37] - 公司財務總監兼公司秘書譚振輝擁有豐富的核數及公司顧問服務經驗[37] - 獨立非執行董事武捷思擁有豐富的金融及管理經驗[38] - 本公司董事會成員包括林海涵、施子清、楊孫西等資深人士[39,40] - 本公司高級管理人員包括支曉曄、柯儉、沙宁、靳峰、戴小峰等[40,41] 企业社会责任 - 本公司秉持"投資創造美好生活"的社會責任使命，通過轉型升級和責任投資，形成以公用事業和啤酒產業共同發展的業態格局[45] - 本公司在環境領域堅持可持續發展，不斷探索實踐綠色、低碳、環保的發展模式，加強環境管理，積極投資應用節能減排技術[45] - 本公司充分發揮主營業務優勢，積極向社會傳遞低碳環保理念[45] - 本集團與政府及監管機構保持良好溝通，營造企業發展的良好外部環境[47] - 本集團與客戶保持良好溝通，不斷提高客戶服務水平[48] - 本集團與員工保持良好關係，營造和諧的工作環境[49] - 本集團與社區保持良好關係，參與公益及環保活動[50] 股东权益 - 本公司財務表現良好，擬派發末期股息每股74港仙[51] - 公司直接及实益拥有100,050,000股股份，占公司已发行股份总数的7.93%[66] - 北京控股集团BVI直接持有518,187,500股股份，并通过其他公司间接持有263,780,288股股份，合计持有781,967,788股股份，占公司已发行股份总数的61.96%[66][67] - 公司控股股东需履行特別責任，如不再直接或間接持有公司至少40%或50%權益，或不再受北京市政府控制監管，將構成違約[69][70] - 公司已發行總股本至少25%由公眾持有，符合上市規則的公眾持股量要求[71] 企业管治 - 公司擁有具備多元視野及不同教育背景和專業知識的董事[75] - 董事會主要負責本集團的整體策略性發展，管理層主要負責本集團的業務營運[76] - 公司符合上市規則有關委任至少三名獨立非執行董事的規定[76] - 公司每年接獲獨立非執行董事根據上市規則有關其獨立身份而發出的確認函[76] - 公司為新委任董事提供全面、正式兼特為其而設的就任須知[80] - 公司每月向董事提供有關公司表現及財務狀況的評估[80] - 公司舉辦內部講座及提供閱讀資料以確保董事持續專業發展[80,81] - 公司與所有獨立非執行董事簽訂為期三年的董事委任書[82,83] - 董事會負責履行企業管治職責[83] - 審核委員會、薪酬委員會和提名委員會的職責和構成[84,85,86] - 公司支付給外部核數師的年度核數服務費用、非核數服務費用等[88] - 董事會負責審查公司賬目，並確保賬目符合香港財務報告準則[89] - 董事會負責制定內部監控及風險評估和管理制度[90] - 本集團已採納一個持續進行的風險管理方法[91] - 本集團已建立了三道防線的風險管理架構[91] - 董事會認為本報告期內風險管理和內部監控系統有效和足夠[92] - 董事會已就處理及發佈內幕消息的程序及內部監控措施制定政策[93] - 公司秘書於2019年內參加了不少於15小時的相關專業培訓[94] - 股東可提出書面要求召開股東特別大會[95] - 股東可在股東週年大會上提呈議案[96] - 本公司以提供穩定及可持續回報予股東作為目標[98]

年 報 2018 北 京 控 股 有 限 公 司 股份代號 : 392 STATULATION AND THE -FIFEEERA 原浆FF 北京校长夺限公司 BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED BEHL_ar18_cover_Eng_OP.pdf 3 23/4/2019 13:20 目錄 北京控股有限公司 2018年年報 01 目錄 2 公司資料 4 公司架構 5 財務摘要 6 主席報告 8 管理層討論及分析 20 董事及高級管理人員 24 董事會報告 38 企業管治報告 52 獨立核數師報告 58 綜合損益表 59 綜合全面收益表 61 綜合財務狀況表 64 綜合權益變動表 66 綜合現金流量表 70 財務報表附註 204 五年財務概要 206 專用詞䤈 公司資料 公司資料 董事 執行董事 侯子波先生（主席兼行政總裁） 李永成先生（副主席） 趙曉東先生（副主席） 鄂 萌先生（常務副總裁） 姜新浩先生（副總裁） 譚振輝先生（財務總監兼公司秘書） 獨立非執行董事 武捷思先生 林海涵先生 施子清博士 楊孫西博士 馬 社先生 審核委員會 武捷思先生 林海涵先生（委員會主席） ...