财务业绩 - 本集團於本年度錄得虧損約170百萬港元[6] - 本公司擁有人應佔虧損約163百萬港元，較上一個財政年度增加4%[6] - 收益減少70%至約32百萬港元，主要由於暫停銷售碳化鈣[6] - 公司收益约为32百万港元，较上一财政年度减少约70%[16] - 本公司擁有人應佔虧損約為163百萬港元，較上一財政年度增加4%[16] - 暫停銷售碳化鈣導致收益減少[16] - 銷售及分銷成本減少約100%，主要由於上一財政年度終止綜合入賬熱能及電力分部[16] - 行政開支減少約3%，主要由於本年度暫停銷售碳化鈣[16] - 其他經營開支增加約121%，由於本年度訴訟索賠撥備增加[16] - 本集团于截至2024年6月30日止年度产生净亏损约170百万港元，截至该日期，本集团的流动负债超出其流动资产及负债净额分別約1,004百万港元及約1,009百萬港元[2] 業務發展 - 碳化鈣生產分部自2023年1月起暫停部分營運，預期將於2024年10月全面恢復生產[7] - 農業化學品分部牡丹江海迪已展開生產及銷售，預期將成為未來增長動力[7] - 熱能及電力部已於2022年8月終止綜合入賬，清盤程序完成後將撥回相關應收賬款[7] - 預期於2024年10月全面恢復生產碳化鈣[18] - 農業化學品分部收益增加約533%，毛利約4百萬港元[19] - 管理層銳意於來年實現人民幣50億元的收益[17] - 擴展海外市場以為股東帶來經濟價值及效益[13] - 公司决定终止热能及电力部门的综合入账[23] - 牡丹江佳日热电正在进行自愿清盘，清盘完成后公司可收回应收款项并计入收益[23] - 黑河龍江化工暂停部分碳化钙生产,预计将于2024年10月全面恢复生产[21] - 牡丹江海迪正处于增长阶段,预计将成为未来几年集团的增长动力[22] 財務狀況 - 公司總資產約478百萬港元,流動負債約1,054百萬港元,處於流動負債淨額和負債淨額狀況[24] - 公司銀行貸款約11百萬港元,其中3百萬港元需於12個月內償還[25,26] - 公司流動比率、速動比率分別約為0.1,資產負債率約311%,債務權益比率為負147%[24] - 管理層密切監控公司流動性並採取適當措施改善財務狀況[24] - 於二零二四年六月三十日，應付債券總額約為1,109百萬港元[27] - 於二零二四年二月二日、二零二四年四月十九日及二零二四年六月二十八日,公司通過股權融資共籌集約59.7百萬港元[27,28] - 於二零二零年十二月二十八日,公司出售若干位於中國的土地,總代價人民幣156,440,000元[33] - 於二零二四年三月十三日,公司與中礦聯合控股集團有限公司成立合資公司,註冊資本為人民幣20百萬元[30] - 於二零二三年八月十一日及二零二四年二月二十一日,公司單一最大股東發生變更[34,35,38] 企業管治 - 董事會由七名成員組成,包括一名署理行政總裁、三名執行董事及三名獨立非執行董事[51] - 董事會成員具備管理、會計及財務、市場營銷、製造及採購等方面的全面經驗和多元化業務背景[52] - 董事會定期舉行會議,於本年度共召開20次董事會會議[56][57] - 董事會下設薪酬委員會、審核委員會和提名委員會,獨立非執行董事出席會議的次數較高[64] - 公司已就委任及續聘董事制訂經周詳考慮兼具透明度之正式程序[66] - 公司已採納上市規則所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則[66] - 公司於本年度內並未發現任何違反有關指引的情況[66] - 公司秘書已接受不少於15小時的相關專業培訓[78] - 提名委員會採納董事會多元化政策,並定期檢討其實施情況[75] - 公司目標於2025年財年委任至少一名女性董事以達致性別多元化[75] 持續經營 - 自愿清盤尚未完成,清盤所得款項約283百萬港元尚未收取[3] - 尚未與約318百萬港元債券的債券持有人達成協議[4] - 中國的閒置使用權資產及樓宇尚未出售[5] - 本集團通過股權融資籌集資金的能力及主要股東支持本集團的能力[6] - 本公司正在制定可能的行動計劃,以解決有關後續財政年度持續經營假設的審核保留意見[92] - 本公司會致力落實及實施行動計劃,以處理有關截至二零二五年六月三十日止財政年度的持續經營假設的審核保留意見[92] - 本公司已與核數師達成共識,認為本公司已自行解決導致不發表意見聲明的問題,除非出現不可預見的情況,否則於截至二零二五年六月三十日止年度的綜合財務報表中將不再需要就相同問題載列不發表意見聲明[96] 股東溝通 - 本公司鼓勵與機構及私人投資者雙向溝通,並定期與投資者及分析員聯絡[97] - 本公司最少每年檢討一次股東溝通政策,以確保其持續有效[97] - 於股東大會上,大會主席可就個別事宜分別提呈決議案[101] - 本公司股東大會向股東及董事會提供互相溝通之機會[101] - 股東提呈建議書須經本公司股份過戶登記分處核實,經確認要求為正式及符合程序後,公司秘書將通知董事會召開該股東大會並將有關決議案加入議程[101] 董事及高管 - 羅子平先生於二零二三年十月十二日擔任署理行政總裁[102] - 唐一端先生及盛品儒先生於二零二三年八月二十五日獲委任為執行董事[102] - 錢振軒先生於二零二四年二月二十三日獲委任為執行董事[102] - 陳昱女士於二零二三年十月十二日暫停職務,並於二零二四年三月十三日辭任執行董事及董事會主席兩個職位[102] - 唐一端先生擁有豐富的投資銀行和科技企業戰略管理經驗[105] - 盛品儒先生在媒體、娛樂、電商等行業以及企業戰略、融資和業務發展管理方面擁有豐富經驗[106,108] - 羅子平先生曾擔任業務顧問並為香港上市及非上市公司提供顧問服務[107] 其他 - 本公司主要从事投资控股业务,附属公司的主要业务详情载于财务报表附注[122] - 本集团本年度之虧損以及本公司與本集團於該日之事務狀況[123] - 董事不建議派付本年度之股息[123] - 本集團最近五個財政年度已刊發綜合業績、資產與負債以及權益之概要[124][125][126][127][128] - 本公司現行購股權計劃由董事會于2022年11月14日提出并获股东于2022年12月14日批准[133] - 本集團向五大客戶供貨之銷售額佔本集團年度總銷售額約81%,當中向最大客戶供貨之銷售額則佔年度總銷售額約57%[149][152] - 本集團向五大供應商購貨之採購額佔本集團年度總採購額約74%,當中向最大供應商購貨之採購額則佔年度總採購額約22%[150][152]

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 會 就 因 本 公 告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何 責 任。 （ 於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司 ） （股份代號：362） 截至二零二四年六月三十日止年度之年度業績公告 業 績 中 國 天 化 工 集 團 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）欣 然 公 佈 本 公 司 及 其 附 屬 公 司（統 稱「本集團」）截 至 二 零 二 四 年 六 月 三 十 日 止 年 度（「本年度」） 之 綜 合 年 度 業 績 連 同 上 一 年 度 之 比 較 數 字。 – 1 – 綜合損益表 截至二零二四年六月三十日止年度 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|- ...

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概 不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公 告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何 責任。 （ 於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司 ） （股份代號：362） 截 至 二 零 二 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 六 個 月 之 中 期 業 績 公 告 中國天化工集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然公佈本公司 及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止六個月之未經審核簡明綜合業 績。本公告載列本公司二零二三年中期報告全文，並符合香港聯合交易所有限 公司（「聯交所」）證券上市規則有關中期業績初步公告附載資料的相關要求。本公 司二零二三年中期報告的印刷版本將於二零二四年三月終或之前寄發予本公司 股東，並可在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.chinazenith.com.hk) 閱覽。 承董事會命 中國天化工集團有限公司 署理行政總裁 ...

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 會 就 因 本 公 告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何 責 任。 （ 於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司 ） （股份代號：362） 關 於(1)截至二零二三年六月三十日止年度之經審核業績 (2)延遲寄發二零二三年年報及 (3)恢復買賣之公告 業 績 中 國 天 化 工 集 團 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）欣 然 公 佈 本 公 司 及 其 附 屬 公 司（統 稱「本集團」）截 至 二 零 二 三 年 六 月 三 十 日 止 年 度（「本年度」） 之 經 審 核 綜 合 業 績 連 同 上 一 年 度 之 比 較 數 字。 – 1 – 經審核綜合損益表 截至二零二三年六月三十日止年度 | --- | --- | |-------|--------------| | | 二零二二年 | | 附 註 | 千港元 | | | （經 重 列） | 持續經營業務 | --- ...

财务表现 - 本公司截至2023年6月30日止年度未经审核的持续经营业务收入为100,847千港元，较上一年度有明显下降[2] - 本公司截至2023年6月30日止年度未经审核的经营虧損为72,607千港元，较上一年度有所改善[2] - 本公司截至2023年6月30日止年度未经审核的每股虧損为48.97港仙，较上一年度有所改善[3] - 本公司截至2023年6月30日止年度未经审核的总资产为666,629千港元，较上一年度有明显下降[5] - 本公司截至2023年6月30日止年度未经审核的总负债为1,614,348千港元，较上一年度有明显下降[6] - 本集团截至2023年6月30日止年度产生虧損约195,242,000港元[13] - 二零二三年持续经营业务外部客户收入为104,613千港元，较二零二二年的369,628千港元有所下降[24] - 二零二三年持续经营业务政府补助金为64千港元，较二零二二年的20千港元有所增加[25] - 二零二三年持续经营业务财务成本为113,926千港元，较二零二二年的166,030千港元有所下降[27] - 本年度持续经营业务的已售存货成本为105,947千港元，较上年减少了36.3%[32] - 每股基本虧損根据公司擁有人應佔虧損约155,876,000港元计算，较上年增加了135.8%[34] - 每股基本虧損根据公司擁有人應佔虧損约147,167,000港元计算，较上年减少了41.5%[36] - 每股基本虧損根据已終止經營業務年度虧損约8,709,000港元计算，较上年减少了98.9%[37] - 每股攤薄虧損并无假设行使本公司之尚未行使購股權及可換股債券[38] - 公司收入约为105百万港元，比上一财政年度减少约72%[55] - 公司销售及分销成本约为1百万港元，比上一财政年度减少约95%[57] - 公司行政开支约为97百万港元，比上一财政年度减少约23%[58] - 公司其他经营开支约为14百万港元，比上一财政年度减少约78%[59] - 農業化學品部錄得來自外部客戶之收益約3百萬港元，毛利約1百萬港元[61] - 熱能及電力部來自外部客戶的收益約4百萬港元，營收較上一財政年度減少約98%[62] 资金状况 - 本集团在2023年6月30日的现有及预期未来流动资金方面已进行审慎考虑，董事认为将有足够的營運資金为其經營提供資金[14] - 本集团已采取多项措施以增强资本基础和维持足以应付未来业务发展所需之资金，包括终止全资附属公司牡丹江佳日热电有限公司的清盘、磋商債券持有人的债券、再融资等[15] - 本集团透過內部產生資源、非股本集資及股本集資撥付營運及業務發展所需資金[68] - 公司完成供股，供股所得款項淨額約73百萬港元，用於償還債務及一般營運資金[74] 公司股权及股东 - 公司于2021年9月3日认购价为每股0.25港元的股份，募集资金用于償還本集團債務及一般營運資金[42] - 公司进行股份合并，每20股合并为1股，每股面值由0.1港元变为2.00港元[45] - 公司根据包销协议配发376,820,120股供股股份，认购价为每股0.2港元[46] - 公司最大股东陈先生以每股0.966港元的价格向唐先生出售了142,850,000股公司股份[81] - 陈先生不再持有任何股份，唐先生成为公司的单一最大股东[82] 其他信息 - 公司预计碳化钙市场售价将在2023年底恢复生产[60] - 公司推行购股权计划，尚有4,974,455份购股权未行使，行使期至2023年11月2日，行使价为每股7.91港元[87] - 董事不建议派发本年度股息[88] - 本公司公布的财务数据尚未经审计，股东和潜在投资者需谨慎对待[97] - 本公司董事会执行董事包括陈昱女士、唐一端先生、盛品儒先生和罗子平先生[97] - 独立非执行董事为马荣欣先生、谭政豪先生和侯志杰先生[97]

INTERIM REPORT 中期報告 (Incorporated in the Cayman Islands and continued in Bermuda with limited liability) （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司） PB 01 PPBB BB PP 1 0 中國天化工集團有限公司 二零二二年中期報告 FINANCIAL HIGHLIGHTS 財務摘要 For the six months ended 31 December 2022 截至二零二二年十二月三十一日止六個月 2022 2021 Change 二零二二年 二零二一年 變動 HK$’000 HK$’000 千港元 千港元 (Re-presented) （經重述） TURNOVER 營業額 – Continuing operation －持續經營 業務 92,217 145,971 -37% – Discontinued operation －已終止經營 業務 3,766 153,264 -98% 95,983 299,235 -68% ...