业绩总结 - 公司总市值为4.121亿美元[12] - 截至2024年9月30日，管理资产超过100亿美元[14] - 2024年第三季度的美国通用会计准则净投资收入（NII）为0.57美元，较2023年第三季度的0.51美元有所上升[36] - 2024年第三季度的普通股分配为0.60美元，与2023年第四季度持平[36] - 2024年第三季度的普通股市场价格为16.12美元，较2024年第二季度的15.80美元有所上升[36] - 2024年第三季度的净资产价值为14.90美元，较2024年第二季度的15.24美元有所下降[36] - 2024年第三季度的资产总额为276.6百万美元，较2024年第二季度的239.8百万美元有所上升[36] 用户数据 - 截至2024年9月30日，CLO持有的总本金金额为432,266,774美元，公允价值为385,219,545美元[40] - 投资组合中唯一贷款债务人的数量为1,451个，前10大债务人的贷款敞口为5.42%[43] - 截至2024年9月30日，EIC对1,451个独立借款人的总暴露为5.4%[46] 投资策略与市场表现 - 公司主要投资于CLO的次级债务，最多可将35%的资产投资于CLO的股权证券[6] - CLO市场是美国高级担保贷款市场最大的资本来源，2024年截至目前的杠杆贷款总额为1,0630亿美元[23] - 公司的投资策略强调评估CLO担保管理人的技能和分析CLO结构[20] - 公司的目标是长期超越CLO市场的表现[23] - 公司的投资过程包括主动寻找投资机会、系统的投资分析和尽职调查[21] 财务数据 - 2024年第三季度的CLO债务总额为304.0百万美元，较2024年第二季度的261.0百万美元有所上升[36] - 2024年第三季度的CLO股权总额为81.2百万美元，较2024年第二季度的68.9百万美元有所上升[36] - 2024年第三季度的现金余额为3.2百万美元，较2024年第二季度的10.6百万美元有所下降[36] - 2024年第三季度的普通股流通股数为17,327,846股，较2024年第二季度的14,269,878股有所上升[36] - CLO投资组合的加权平均有效收益率为11.86%[43] - CLO债务的加权平均票息为11.87%，加权平均标记为97.46%[43] - CLO股权的加权平均有效收益率为15.19%[43] 未来展望 - CLO的年还款率在2024年截至目前的平均值为30.9%[29] - 公司的主要投资集中在CLO的次级债务分层，特别是BB级CLO债务，比例为4-6%[32] - 该公司持有的BB级CLO债务总额为302.2百万美元，占比77.4%[43] - 该公司持有的CLO股权总额为81.2百万美元，占比20.8%[43] - 截至2024年9月30日，EIC的加权平均OC缓冲区为4.7x[5] - 截至2024年6月30日，公开发行的杠杆贷款的平均杠杆倍数为4.7x[48] - 截至2024年6月30日，公开发行的贷款的平均利息覆盖倍数为3.2x[49]