财务数据和关键指标变化 - 2024年第三季度总营收为580万美元，较2023年同期的600万美元减少约17.8万美元（3%），主要归因于当期一次性设备和软件销售减少以及托管服务减少，其他收入来源的增加部分抵消了这一减少 [30] - 2024年前九个月总营收为1900万美元，较2023年同期的1870万美元增加约18.4万美元（1%），主要归因于基础设施和灾难恢复云服务增长29%，部分被当期一次性设备销售和托管服务的减少所抵消 [31] - 2024年第三季度销售成本为330万美元，较2023年同期的370万美元减少约35.9万美元（10%），主要与一次性设备和托管服务相关销售成本的减少有关 [32] - 2024年前九个月销售成本为1110万美元，较2023年同期的1180万美元减少约70.3万美元（6%），主要与一次性设备销售减少有关 [33] - 2024年第三季度销售、一般和管理费用为250万美元，较2023年同期的230万美元增加约22.1万美元（10%），主要由于国际扩张导致专业费用、工资、股票薪酬和差旅费增加 [33] - 2024年前九个月销售、一般和管理费用为810万美元，较2023年同期的690万美元增加约120万美元（17%），主要由于国际扩张导致专业费用、工资、股票薪酬和差旅费增加 [34] - 2024年第三季度调整后的EBITDA为51.5万美元，2023年同期为48.6万美元；2024年前九个月和2023年前九个月调整后的EBITDA均为140万美元 [35] - 2024年第三季度归属于普通股股东的净利润为12.2万美元，2023年同期为17.9万美元；2024年前九个月归属于普通股股东的净利润为23.5万美元，2023年前九个月为45.6万美元 [36] - 2024年9月30日现金和有价证券约为1190万美元，2023年12月31日为1275万美元 [37] 各条业务线数据和关键指标变化 - CloudFirst子公司2024年第三季度营收为550万美元且实现正净收入，预计2025年经常性收入将超过2000万美元，目前服务超过425家公司，续约率超过90%，客户持续增加和扩展服务 [21][22] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场通过在芝加哥扩展基础设施平台，增强全国覆盖范围，减少延迟并提升提供可靠企业级高可用性云服务的能力 [20] - 英国市场通过近期的扩张和旗舰解决方案的成功整合，加强全球足迹和运营效率，任命Colin Freeman为CloudFirst欧洲董事总经理，在英国建立数据中心基础设施部署 [23][24] - 公司新的、扩大的欧洲可寻址市场和跨境经营的公司超过5万家 [27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略重点是建立经常性订阅收入，主要目标是确保与企业基础设施平台的持续服务合同，以创造稳定的收入基础并支持长期增长和盈利 [11][12] - 公司正在拓展高增长、高度监管的行业，如保险、医疗保健和教育行业，通过与大型企业签订合同，提升在这些行业的声誉，满足不同行业的数据需求并推动长期价值增长 [14][15][16][17][18][19] - 公司在有机增长方面取得了多个里程碑，包括扩大合同、国际影响力提升和行业知名度提高，这为公司考虑有针对性的收购奠定了基础，以补充和增强运营能力 [29] - 公司面临的竞争包括部分竞争对手被私募股权公司或其他公司收购，但由于数据迁移的复杂性，客户通常不会流失，公司自身客户粘性较高，客户流失率较低，约为8% - 6% [49][50][53] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管2024年第三季度营收下降3%，但管理层认为应考虑经常性订阅协议、协议时长和优秀的续约率，且2025年每月订阅计费的基线收入有所增加，同时公司在2024年第三季度实现盈利，毛利率从去年同期的38.9%提升至43.2% [11][12][13] - 公司在国际扩张过程中，销售、一般和管理费用有所增加，但这是由于专业费用、工资、股票薪酬和差旅费增加所致，公司仍处于稳健的财务状况，拥有1190万美元的现金和有价证券且无长期债务，这为抓住增长机会提供了灵活性 [34][30] - 公司对2025年的服务收入有一定的预期，基于目前的业务情况，包括软件和硬件的续约、托管服务等，预计基线收入约为2100万美元，其中包含500 - 600万美元的软件和硬件维护费用以及约200 - 240万美元的托管服务费用，且考虑到92% - 94%的续约率以及客户的增长需求，尽管可能存在一些波动，但整体前景乐观 [42][43][44][46][48] - 公司认为云服务客户粘性较高，续约率可能达到95% - 96%，客户在续约时通常会增加存储和计算能力等服务，公司有权在续约时将月费提高10%，预计云服务的毛利率较高，约为60% [55][57] - 自2021年在纳斯达克上市和融资以来，公司制定了业务战略，相信将加速增长、推动长期盈利并为股东创造最大价值，对各项举措的潜力持乐观态度并正在积极执行 [61] 其他重要信息 - 公司发布的前瞻性陈述受风险和不确定性影响，可能导致实际结果与前瞻性陈述中表达或暗示的未来结果存在重大差异，重要因素包括从正在进行的IBM云迁移中受益的能力、实现未来盈利的能力以及维持纳斯达克上市的能力等 [4][5][6][7] 问答环节所有的提问和回答 问题: 能否说明一下2025年服务收入情况 - 公司表示如果是托管服务，每月收入在17.5 - 20万美元；软件和硬件的年度续约费用在500 - 600万美元；基于这些数据，2025年的基线收入约为2100万美元，其中包含约200 - 240万美元的托管服务费用，同时考虑到92% - 94%的续约率以及客户的增长需求，尽管可能存在一些波动，但整体前景乐观 [39][42][43][44][46][48] 问题: 上述2100万美元的数字是否包含预期流失率 - 公司表示在计算中流失率约为8% - 6%，即客户续约率约为92% - 94%，并且当竞争对手被收购时，客户通常不会离开，因为数据迁移成本较高，所以这个数字已经考虑了可能的流失情况 [48][49][50] 问题: 云订阅续约的客户是否粘性较高，其续约收入是否通常比之前的合同更高 - 公司表示云服务客户粘性较高，续约率可能达到95% - 96%，客户在续约时通常会增加存储和计算能力等服务，公司有权在续约时将月费提高10%，虽然不是直接针对收入方面，但从合同附录来看是增长的 [55][57]