财务数据和关键指标变化 - 公司在第二季度共获得680亿美元的资本,使其管理的资产规模达到约1万亿美元 [11] - 公司的费用收入在本季度为11亿美元,同比增长6%;过去12个月的费用收入为45亿美元,同比增长5% [49] - 公司的基于费用的收益(FRE)在本季度为5.83亿美元,同比增长6%;过去12个月的FRE为23亿美元,同比增长4% [50] - 公司的分配收益(DE)在本季度为5.48亿美元,同比增长4%;过去12个月的DE为22亿美元,同比增长3% [50] - 公司的FRE和DE在本季度末的年化水平分别为25亿美元和24亿美元,同比分别增长11%和12% [52] - 公司的收费资本规模超过5000亿美元,较3个月前增长12%,较去年同期增长17% [54] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司的信用业务收入在本季度同比增长19% [43][49] - 公司的再保险业务预计将在年度内大幅增加年金承保能力,并且公司的首个第三方保险解决方案SMA最近也已完成 [46] - 公司的可再生能源和过渡业务在本季度进行了多项大型收购,包括收购GEMS教育、nVent Electric的电热解决方案业务以及收购nVent公司 [32-35] - 公司的私募股权业务在过去20年中投资回报率达到27%的毛IRR,21%的净IRR,并且正在积极拓展新的基金策略 [15][17-18] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在中东地区的投资团队已发展到近100人,并将继续加大在该地区的投资力度 [32] - 公司正在积极拓展在亚洲和欧洲的可再生能源业务,并将其定位为未来重点发展区域 [35] - 公司正在加大在金融基础设施领域的投资,认为这一领域将受益于全球金融系统的转型 [17] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续专注于收购提供基本产品和服务、现金流稳定的企业,并利用自身的运营能力来创造超额收益 [16] - 公司正在积极拓展在软件、医疗健康以及金融基础设施等新兴领域的投资 [17] - 公司正在加大在中东和亚洲等新兴市场的投资力度,认为这些地区将保持高增长态势 [32] - 公司的可再生能源和过渡业务是行业领先,未来将受益于经济因素、可持续性趋势以及各国对能源安全的重视 [38-39] - 公司正在利用自身在数据中心和可再生能源领域的优势,为客户提供一体化的清洁能源解决方案 [40-42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为全球经济正在向更加平衡的增长和适度通胀的方向发展,主要经济体的增长将保持在趋势水平 [26] - 管理层表示资本市场流动性依然强劲,交易活跃度有望进一步提升 [27][29] - 管理层对公司未来4年内再增加1万亿美元资产管理规模表示乐观,认为这主要依靠公司的有机增长 [99-101] 其他重要信息 - 公司已经建立了包括私募股权、信用、保险解决方案等多元化的产品线,并正在不断拓展新的投资领域和策略 [13][18][46] - 公司将继续通过并购等方式扩大在信用和保险等领域的业务规模和影响力 [23][46] - 公司将在9月10日举行投资者日活动,屆时将发布5年业务预测并介绍公司各业务的最新进展 [69] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Cherilyn Radbourne 提问 提问了公司在数据中心和可再生能源领域的协同优势,以及公司是否有计划提供一体化解决方案 [72-75] Connor Teskey 回答 回答了公司在这两个领域的领先地位,以及未来将向客户提供更加一体化的清洁能源解决方案的计划 [73-75] 问题2 Alexander Blostein 提问 提问了公司从保险业务获得的资本在未来1-2年内将如何部署到私募基金,以及这将带来的收益增长 [80-83] Connor Teskey 回答 回答了公司将在未来1-2年内将60%以上的保险资本从流动性资产转移到私募基金,这将为公司带来显著的收益增长 [81-83] 问题3 Kenneth Worthington 提问 询问了公司今年的募资目标以及实现进度 [107-110] Connor Teskey 回答 回答了公司今年的募资目标为900-1000亿美元,目前已完成约300亿美元,并表示有信心在旗舰基金的带动下完成全年目标 [108-110]